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| 中光学(002189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,099.43 | 92,514.89 | 60,422.28 | 68,833.18 | 80,870.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,954.10 | 82,977.57 | 104,210.75 | 105,041.72 | 66,215.24 |
| 应收票据 | 8,167.42 | 6,668.70 | 1,905.89 | 1,413.35 | 1,178.23 |
| 应收账款 | 85,786.69 | 76,308.86 | 102,304.85 | 103,628.37 | 65,037.01 |
| 应收款项融资 | 2,592.24 | 1,080.74 | 5,510.86 | 5,741.91 | 9,080.29 |
| 预付款项 | 14,590.39 | 11,626.09 | 23,585.00 | 26,478.49 | 20,273.32 |
| 其他应收款(合计) | 8,909.57 | 8,786.58 | 10,081.96 | 10,377.43 | 8,614.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,786.58 | -- | 10,377.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,805.06 | 54,772.71 | 63,170.70 | 51,205.76 | 54,597.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,811.33 | 3,548.05 | 3,606.25 | 2,761.70 | 2,567.92 |
| 流动资产合计 | 230,554.27 | 256,101.55 | 270,587.79 | 270,440.20 | 242,219.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,261.49 | 21,462.70 | 21,248.01 | 21,419.08 | 21,085.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,883.03 | 1,557.45 | 1,809.05 | 1,392.15 | 1,038.00 |
| 在建工程 | -- | 1,557.45 | -- | 1,392.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,909.48 | 39,855.11 | 38,209.12 | 38,517.17 | 38,034.71 |
| 固定资产净额 | -- | 39,855.11 | -- | 38,517.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 170.62 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,093.22 | 6,193.68 | 6,294.15 | 6,394.62 | 6,566.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | 573.02 | 573.02 |
| 长期待摊费用 | 21.38 | 22.93 | 31.53 | 33.44 | 27.81 |
| 递延所得税资产 | 5,123.36 | 5,123.36 | 4,732.43 | 4,732.43 | 4,644.61 |
| 其他非流动资产 | 15,441.68 | 15,497.53 | 2,641.70 | 2,573.90 | 10,446.83 |
| 非流动资产合计 | 93,678.11 | 91,486.62 | 76,676.98 | 76,773.78 | 83,554.98 |
| 资产总计 | 324,232.39 | 347,588.17 | 347,264.77 | 347,213.99 | 325,774.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.00 | 33,554.00 | 34,769.20 | 24,200.00 | 10,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 80,770.24 | 94,933.52 | 109,841.40 | 120,209.70 | 93,185.23 |
| 应付票据 | 19,714.07 | 20,681.06 | 20,473.03 | 20,926.39 | 19,970.02 |
| 应付账款 | 61,056.17 | 74,252.46 | 89,368.37 | 99,283.31 | 73,215.21 |
| 预收款项 | 22.40 | 22.40 | 13,138.47 | 12,371.49 | 33,359.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,928.33 | 6,808.59 | 5,828.58 | 5,863.82 | 5,071.78 |
| 应交税费 | 3,770.73 | 3,208.15 | 3,644.29 | 3,714.41 | 3,443.79 |
| 其他应付款(合计) | 9,512.88 | 9,081.71 | 12,204.08 | 13,404.58 | 15,007.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,081.71 | -- | 13,404.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 20,173.18 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,851.62 | 1,981.55 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 168,062.34 | 191,468.65 | 179,426.01 | 179,764.00 | 160,767.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 392.22 | 506.22 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 196.48 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,929.32 | 2,054.50 | 1,809.36 | 1,845.35 | 7,401.77 |
| 长期应付款 | -- | 65.47 | -- | 228.06 | -- |
| 专项应付款 | -- | 1,989.02 | -- | 1,617.29 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 95.95 | 95.95 | 87.66 | 87.66 | 87.66 |
| 长期递延收益 | 1,018.43 | 1,543.43 | 1,197.52 | 1,197.52 | 1,276.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,632.40 | 4,200.10 | 23,094.55 | 23,130.54 | 28,766.04 |
| 负债合计 | 171,694.75 | 195,668.76 | 202,520.56 | 202,894.54 | 189,533.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,252.52 | 26,252.52 | 26,256.82 | 26,256.82 | 26,256.82 |
| 资本公积 | 66,275.86 | 66,158.98 | 65,998.17 | 65,818.80 | 65,621.93 |
| 减：库存股 | 1,136.70 | 1,136.70 | 1,160.27 | 1,181.86 | 1,181.86 |
| 其他综合收益 | 310.70 | 310.70 | 257.28 | 257.28 | 257.28 |
| 专项储备 | 1,138.82 | 1,138.82 | 1,096.18 | 1,096.18 | 969.43 |
| 盈余公积 | 3,364.55 | 3,364.55 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,652.47 | 52,340.99 | 46,341.16 | 46,184.81 | 38,202.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,858.22 | 148,429.86 | 141,899.34 | 141,542.02 | 133,235.81 |
| 少数股东权益 | 3,679.41 | 3,489.55 | 2,844.87 | 2,777.43 | 3,004.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,537.64 | 151,919.41 | 144,744.21 | 144,319.45 | 136,240.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,232.39 | 347,588.17 | 347,264.77 | 347,213.99 | 325,774.24 |
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