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| 万年青(000789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 471,321.45 | 465,889.14 | 414,332.10 | 379,324.00 | 388,869.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 166,625.61 | 177,865.42 | 186,544.94 | 187,566.14 | 197,496.11 |
| 应收票据 | 12,017.92 | 12,493.74 | 12,801.46 | 8,371.19 | 14,346.93 |
| 应收账款 | 154,607.69 | 165,371.68 | 173,743.47 | 179,194.95 | 183,149.18 |
| 应收款项融资 | 14,562.25 | 14,725.23 | 10,362.35 | 8,006.04 | 8,491.46 |
| 预付款项 | 9,665.06 | 18,505.48 | 22,265.82 | 14,159.51 | 15,975.99 |
| 其他应收款(合计) | 7,051.01 | 6,714.94 | 9,132.23 | 8,882.46 | 9,515.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,714.94 | -- | 8,882.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,653.77 | 45,748.48 | 50,431.07 | 58,686.21 | 58,952.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,845.19 | 6,718.34 | 13,347.91 | 18,624.69 | 17,511.17 |
| 流动资产合计 | 717,724.34 | 736,167.03 | 706,416.42 | 675,249.05 | 696,812.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,336.65 | 2,342.76 | 2,271.06 | 2,270.34 | 2,235.73 |
| 投资性房地产 | 5,024.86 | 5,077.87 | 5,130.88 | 5,183.89 | 5,237.23 |
| 在建工程(合计) | 2,805.59 | 1,674.04 | 16,158.61 | 18,844.76 | 15,706.69 |
| 在建工程 | -- | 1,673.74 | -- | 18,525.36 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.30 | -- | 319.40 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 643,130.36 | 653,964.02 | 649,377.14 | 653,520.12 | 662,984.55 |
| 固定资产净额 | -- | 608,623.70 | -- | 607,768.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 45,340.32 | -- | 45,751.97 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,403.38 | 4,512.01 | 4,912.74 | 5,102.36 | 5,298.73 |
| 无形资产 | 156,257.75 | 156,404.58 | 158,388.61 | 159,886.40 | 161,634.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,331.95 | 8,331.95 | 9,447.12 | 9,447.12 | 9,447.12 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 35,772.44 | 35,774.52 | 34,400.03 | 34,647.59 | 32,916.41 |
| 其他非流动资产 | 782.87 | 1,247.67 | 1,176.89 | 2,048.27 | 3,336.20 |
| 非流动资产合计 | 905,772.51 | 917,086.52 | 933,271.16 | 941,404.51 | 956,692.08 |
| 资产总计 | 1,623,496.85 | 1,653,253.55 | 1,639,687.58 | 1,616,653.56 | 1,653,504.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,437.53 | 77,089.95 | 78,015.10 | 75,787.94 | 79,299.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 121,223.39 | 146,725.66 | 132,108.98 | 120,474.82 | 117,333.95 |
| 应付票据 | 28,355.49 | 32,572.24 | 19,990.61 | 7,623.33 | 4,748.22 |
| 应付账款 | 92,867.90 | 114,153.42 | 112,118.37 | 112,851.49 | 112,585.72 |
| 预收款项 | -- | 14.94 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,329.81 | 12,787.63 | 1,546.06 | 2,768.06 | 5,626.29 |
| 应交税费 | 15,376.27 | 14,963.69 | 10,872.83 | 10,702.64 | 14,234.12 |
| 其他应付款(合计) | 60,458.72 | 64,242.63 | 64,120.97 | 62,124.94 | 66,995.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 64,242.63 | -- | 62,124.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,951.15 | 14,612.67 | 16,902.91 | 16,519.35 | 15,558.04 |
| 其他流动负债 | 21,711.79 | 20,818.29 | 19,166.13 | 17,096.94 | 24,564.68 |
| 流动负债合计 | 333,202.24 | 365,091.89 | 339,117.29 | 319,054.23 | 338,569.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,503.00 | 6,469.00 | 7,603.00 | 7,903.00 | 9,513.00 |
| 应付债券 | 157,759.91 | 157,250.80 | 156,733.52 | 156,219.63 | 155,645.23 |
| 租赁负债 | 1,437.97 | 1,556.53 | 1,521.18 | 1,487.39 | 1,545.05 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,370.46 | 5,882.24 | 5,813.99 | 6,709.77 | 10,114.94 |
| 长期应付款(合计) | 57,519.37 | 62,083.74 | 67,475.10 | 67,701.54 | 69,888.36 |
| 长期应付款 | -- | 11,361.01 | -- | 16,978.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | 50,722.73 | -- | 50,722.73 | -- |
| 预计非流动负债 | 13,264.07 | 13,218.53 | 13,402.01 | 13,397.65 | 13,388.42 |
| 递延所得税负债 | 8,476.77 | 8,075.22 | 8,409.49 | 8,384.45 | 8,553.15 |
| 长期递延收益 | 7,692.78 | 7,850.75 | 7,882.86 | 8,049.56 | 7,472.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 277,024.31 | 262,386.82 | 268,841.14 | 269,852.99 | 276,120.95 |
| 负债合计 | 610,226.55 | 627,478.71 | 607,958.43 | 588,907.22 | 614,690.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,740.74 | 79,740.72 | 79,740.72 | 79,740.31 | 79,740.30 |
| 资本公积 | 5,191.25 | 5,175.47 | 5,332.13 | 5,299.51 | 5,273.17 |
| 减：库存股 | 18,474.62 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,784.05 | -25,534.90 | -24,386.41 | -25,466.96 | -20,192.30 |
| 专项储备 | 7,266.98 | 6,658.57 | 5,730.31 | 5,004.36 | 5,267.34 |
| 盈余公积 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 | 58,627.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 553,249.96 | 549,715.45 | 549,096.44 | 548,549.54 | 554,630.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 674,820.55 | 689,385.63 | 689,143.51 | 686,757.62 | 698,349.88 |
| 少数股东权益 | 338,449.75 | 336,389.21 | 342,585.64 | 340,988.72 | 340,464.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,013,270.30 | 1,025,774.84 | 1,031,729.15 | 1,027,746.34 | 1,038,814.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,623,496.85 | 1,653,253.55 | 1,639,687.58 | 1,616,653.56 | 1,653,504.77 |
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