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海南海药(000566) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,869.72 | 36,697.54 | 23,330.00 | 64,126.51 | 60,347.20 |
交易性金融资产 | 56,612.92 | 56,601.95 | 54,979.44 | 55,019.78 | 57,909.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 52,925.83 | 48,016.18 | 37,795.74 | 46,076.34 | 42,718.47 |
应收票据 | 8,701.23 | 11,865.67 | 2,702.28 | 5,079.36 | 7,449.51 |
应收账款 | 44,224.59 | 36,150.51 | 35,093.46 | 40,996.98 | 35,268.97 |
应收款项融资 | 3,136.99 | 2,834.55 | 4,759.46 | 3,153.49 | 3,087.70 |
预付款项 | 4,087.95 | 1,846.85 | 1,497.25 | 1,709.64 | 2,478.78 |
其他应收款(合计) | 70,209.67 | 69,597.51 | 74,589.15 | 74,149.66 | 76,461.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 69,597.51 | -- | 74,149.66 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35,177.10 | 32,086.01 | 39,321.84 | 39,819.48 | 36,114.98 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,281.94 | 1,943.85 | 2,736.44 | 2,717.69 | 4,743.01 |
流动资产合计 | 261,302.12 | 249,624.42 | 239,009.32 | 286,772.60 | 283,860.62 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 62,853.92 | 62,701.73 | 65,927.30 | 65,790.47 | 67,807.73 |
投资性房地产 | 22,489.57 | 22,657.11 | 11,009.45 | 11,094.72 | 11,179.98 |
在建工程(合计) | 107,411.07 | 106,152.82 | 116,952.28 | 114,649.72 | 112,957.68 |
在建工程 | -- | 106,152.82 | -- | 114,649.72 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 146,784.88 | 149,663.53 | 152,677.83 | 155,123.13 | 157,555.67 |
固定资产净额 | -- | 149,663.53 | -- | 155,123.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 46.51 | 54.26 | 62.01 | 69.76 | 130.35 |
无形资产 | 51,110.24 | 51,042.53 | 46,764.60 | 45,664.38 | 46,653.06 |
开发支出 | 22,049.87 | 21,244.15 | 25,245.67 | 24,548.63 | 17,030.63 |
商誉 | 21,824.39 | 21,824.39 | 21,824.39 | 21,824.39 | 21,824.39 |
长期待摊费用 | 2,600.51 | 2,550.50 | 2,814.53 | 2,801.68 | 3,024.05 |
递延所得税资产 | 13,603.44 | 13,605.55 | 13,582.63 | 13,310.97 | 13,054.13 |
其他非流动资产 | 2,349.31 | 2,413.61 | 1,017.71 | 969.07 | 913.00 |
非流动资产合计 | 486,242.59 | 487,029.07 | 490,622.85 | 488,663.16 | 484,948.53 |
资产总计 | 747,544.72 | 736,653.49 | 729,632.17 | 775,435.76 | 768,809.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 140,401.94 | 178,710.89 | 219,018.68 | 223,638.94 | 222,147.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 54,377.15 | 47,334.52 | 52,414.13 | 61,486.70 | 59,808.11 |
应付票据 | 8,671.06 | 8,200.61 | 8,764.87 | 12,805.23 | 11,785.06 |
应付账款 | 45,706.09 | 39,133.91 | 43,649.26 | 48,681.47 | 48,023.05 |
预收款项 | 29.00 | 74.13 | 27.15 | 3.31 | 33.08 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,646.14 | 2,220.08 | 1,236.15 | 1,527.82 | 1,953.61 |
应交税费 | 2,122.51 | 1,997.03 | 1,619.64 | 1,364.16 | 1,615.19 |
其他应付款(合计) | 91,541.87 | 64,421.01 | 38,513.14 | 42,950.72 | 57,893.01 |
应付利息 | 600.31 | 600.31 | 600.31 | 600.31 | 685.03 |
应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 |
其他应付款 | -- | 63,423.17 | -- | 41,952.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 82,075.96 | 67,325.42 | 47,842.77 | 63,110.52 | 51,024.65 |
其他流动负债 | 6,986.79 | 7,923.87 | 174.09 | 331.01 | 309.89 |
流动负债合计 | 381,324.23 | 372,388.02 | 362,703.85 | 397,538.18 | 398,099.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 83,375.03 | 90,213.63 | 90,596.00 | 95,796.00 | 100,505.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 14.43 | 31.16 | 30.11 | 46.85 | 59.82 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 28,442.02 | 17,134.50 | 11,969.98 | 13,609.69 | 1,776.58 |
长期应付款 | -- | 17,134.50 | -- | 13,609.69 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 16,260.54 | 16,260.54 | 15,781.73 | 15,781.73 | 15,781.73 |
递延所得税负债 | 3,520.03 | 3,521.19 | 2,438.73 | 2,444.70 | 2,444.94 |
长期递延收益 | 7,714.47 | 7,768.10 | 7,420.01 | 7,378.37 | 7,192.09 |
其他非流动负债 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
非流动负债合计 | 148,626.51 | 144,229.12 | 137,536.56 | 144,357.33 | 137,060.88 |
负债合计 | 529,950.74 | 516,617.14 | 500,240.41 | 541,895.52 | 535,159.94 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 | 129,736.51 |
资本公积 | 280,840.28 | 280,840.28 | 280,874.71 | 280,840.28 | 280,840.28 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -3,028.63 | -3,031.38 | -3,278.20 | -3,213.97 | -3,533.22 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -211,976.76 | -210,392.53 | -202,231.84 | -198,822.60 | -199,310.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 204,663.34 | 206,244.83 | 214,193.13 | 217,632.16 | 216,825.27 |
少数股东权益 | 12,930.63 | 13,791.53 | 15,198.63 | 15,908.08 | 16,823.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,593.97 | 220,036.35 | 229,391.75 | 233,540.25 | 233,649.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 747,544.72 | 736,653.49 | 729,632.17 | 775,435.76 | 768,809.15 |
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