海南海药

- 000566

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,724.67208,306.02145,037.0983,762.5946,045.17
收到的税费返还72.361,622.171,295.78386.5398.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,932.0259,014.4050,589.7435,925.559,284.90
经营活动现金流入小计57,729.05268,942.58196,922.61120,074.6755,428.90
购买商品、接受劳务支付的现金28,287.30117,690.9778,782.8552,215.0629,456.19
支付给职工以及为职工支付的现金9,120.1325,082.6317,744.6710,978.825,944.73
支付的各项税费1,570.8717,842.7411,652.698,719.522,785.85
支付的其他与经营活动有关的现金13,929.08120,063.81100,454.6278,516.7227,217.89
经营活动现金流出小计52,907.38280,680.16208,634.83150,430.1165,404.67
经营活动产生的现金流量净额4,821.67-11,737.57-11,712.22-30,355.44-9,975.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,868.433,486.722,488.0022,790.792,966.65
取得投资收益所收到的现金147.17592.06592.06119.8766.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.151,098.5099.302.931.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66.325,285.355,733.775,733.77-26.76
收到的其他与投资活动有关的现金50,819.99189,112.46204,310.47162,278.9072,333.70
投资活动现金流入小计53,907.06199,575.09213,223.60190,926.2675,341.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,839.8376,889.2243,364.4820,295.609,225.80
投资所支付的现金--4,860.006,355.0024,731.323,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00169,487.22161,961.32141,880.1880,150.00
投资活动现金流出小计22,839.83251,236.44211,680.80186,907.1092,845.80
投资活动产生的现金流量净额31,067.23-51,661.351,542.804,019.16-17,504.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,366.00359,589.09298,320.39245,870.2797,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,901.69192,027.9297,964.8161,722.2547,892.16
筹资活动现金流入小计73,267.69551,617.01397,285.21307,592.53145,692.16
偿还债务支付的现金98,318.52279,350.04226,257.33166,587.3360,069.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,695.1320,453.1914,591.509,397.035,024.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,653.99206,163.62150,570.2891,083.7730,598.71
筹资活动现金流出小计127,667.64505,966.85391,419.11267,068.1395,692.42
筹资活动产生的现金流量净额-54,399.9545,650.165,866.1040,524.4049,999.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.22-339.58-78.0544.0453.21
五、现金及现金等价物净增加额-18,561.28-18,088.34-4,381.3614,232.1622,572.89
加:期初现金及现金等价物余额38,254.0356,342.3856,342.3856,342.3856,342.38
六、期末现金及现金等价物余额19,692.7538,254.0351,961.0270,574.5478,915.27
附注
净利润---65,456.12--4,919.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,898.29--1,001.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,420.29--5,274.71--
无形资产摊销--4,058.19--929.59--
长期待摊费用摊销--1,358.62--290.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--588.38------
固定资产报废损失--322.14--13.03--
公允价值变动损失---14,798.61---15,675.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,624.62--6,598.35--
投资损失--505.95---1,206.91--
递延所得税资产减少---8,869.44---3,207.40--
递延所得税负债增加--2,842.16--2,800.10--
存货的减少--18,127.04---8,705.52--
经营性应收项目的减少--8,977.26---41,180.90--
经营性应付项目的增加---34,306.12--17,794.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,737.57---30,355.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,254.03--70,574.54--
现金的期初余额--56,342.38--56,342.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,088.34--14,232.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶