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| 东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,032.48 | 679,109.79 | 582,550.73 | 608,299.85 | 563,195.14 |
| 交易性金融资产 | 280,733.20 | 211,620.34 | 251,126.41 | 170,466.54 | 161,898.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,271.94 | 37,657.09 | 43,855.49 | 52,378.13 | 59,212.44 |
| 应收票据 | 9,922.95 | 19,000.78 | 37,556.57 | 18,910.78 | 6,674.66 |
| 应收账款 | 33,348.99 | 18,656.31 | 6,298.92 | 33,467.35 | 52,537.77 |
| 应收款项融资 | 20,460.41 | 24,908.65 | 64,430.00 | 89,839.50 | 32,714.34 |
| 预付款项 | 708.23 | 843.47 | 1,054.51 | 2,127.78 | 2,080.63 |
| 其他应收款(合计) | 7,782.13 | 7,677.96 | 7,464.74 | 3,215.46 | 4,334.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,782.13 | -- | 7,464.74 | -- | 4,334.20 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,080.72 | 95,403.57 | 101,245.80 | 110,806.29 | 122,289.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 4,553.76 | 4,553.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 4.73 | -- | 5.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,320.52 | 1,999.64 | 1,956.53 | 2,265.74 | 1,363.08 |
| 流动资产合计 | 973,389.63 | 1,059,220.52 | 1,053,688.95 | 1,043,953.04 | 951,647.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 1.19 | 5.86 | -- |
| 长期股权投资 | 7,232.07 | 7,159.34 | 7,402.09 | 8,321.13 | 8,339.93 |
| 投资性房地产 | 6,434.53 | 6,512.34 | 6,590.20 | 6,707.56 | 6,785.54 |
| 在建工程(合计) | 1,220.67 | 797.65 | 406.02 | 343.93 | 521.91 |
| 在建工程 | 1,220.67 | -- | 406.02 | -- | 521.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,116.23 | 183,817.08 | 183,746.63 | 189,670.96 | 192,295.46 |
| 固定资产净额 | 182,116.23 | -- | 183,746.63 | -- | 192,295.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,388.94 | 1,323.51 | 1,287.75 | 1,206.54 | 1,613.20 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,420.43 | 3,933.46 | 4,446.09 | 4,221.72 | 4,405.70 |
| 无形资产 | 31,619.90 | 31,976.93 | 32,250.38 | 32,153.09 | 32,500.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
| 长期待摊费用 | 1,372.12 | 1,381.61 | 994.10 | 856.71 | 896.60 |
| 递延所得税资产 | 29,148.04 | 31,287.51 | 27,548.00 | 29,367.83 | 24,726.98 |
| 其他非流动资产 | 11,441.26 | 11,358.71 | 11,010.20 | 565.15 | 1,507.77 |
| 非流动资产合计 | 276,649.89 | 280,803.83 | 276,941.70 | 274,679.55 | 274,852.38 |
| 资产总计 | 1,250,039.51 | 1,340,024.34 | 1,330,630.65 | 1,318,632.60 | 1,226,499.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,327.73 | 27,285.49 | 27,514.63 | 23,064.60 | 19,719.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,327.73 | 27,285.49 | 27,514.63 | 23,064.60 | 19,719.30 |
| 预收款项 | 107.10 | 80.75 | 102.86 | 76.30 | 61.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,680.44 | 27,111.59 | 32,104.33 | 20,241.11 | 23,112.12 |
| 应交税费 | 17,468.90 | 14,062.90 | 11,336.04 | 24,088.17 | 14,749.03 |
| 其他应付款(合计) | 91,993.70 | 91,064.86 | 80,176.63 | 111,860.82 | 86,133.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 91,993.70 | -- | 80,176.63 | -- | 86,133.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,579.84 | 1,843.27 | 2,026.22 | 1,158.99 | 1,493.66 |
| 其他流动负债 | 1,703.01 | 1,834.79 | 5,034.88 | 5,097.22 | 1,777.61 |
| 流动负债合计 | 209,339.35 | 222,494.89 | 240,676.34 | 264,286.59 | 198,059.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,597.69 | 3,002.38 | 3,102.31 | 3,865.62 | 3,148.43 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,734.70 | 5,734.70 | 5,734.70 | 5,773.71 | 5,795.40 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 428.00 | 561.07 | 486.99 | 394.25 | 362.86 |
| 长期递延收益 | 6,257.50 | 6,432.75 | 6,574.12 | 6,682.70 | 6,829.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,017.89 | 15,730.91 | 15,898.12 | 16,716.28 | 16,136.29 |
| 负债合计 | 224,357.24 | 238,225.80 | 256,574.46 | 281,002.86 | 214,196.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,397.68 | 64,397.68 | 64,397.68 | 64,397.68 | 64,397.68 |
| 资本公积 | 40,185.03 | 40,185.03 | 40,185.03 | 40,185.03 | 40,185.03 |
| 减：库存股 | 7,587.24 | 7,587.24 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -180.29 | -180.29 | -153.54 | 90.72 | 90.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 880,070.67 | 956,196.95 | 920,856.60 | 884,136.08 | 858,880.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,023,501.53 | 1,099,627.82 | 1,071,901.46 | 1,035,425.20 | 1,010,169.22 |
| 少数股东权益 | 2,180.74 | 2,170.72 | 2,154.73 | 2,204.53 | 2,134.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,025,682.27 | 1,101,798.54 | 1,074,056.19 | 1,037,629.74 | 1,012,303.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,250,039.51 | 1,340,024.34 | 1,330,630.65 | 1,318,632.60 | 1,226,499.64 |
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