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| 中国宝安(000009) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 826,793.37 | 1,043,766.47 | 944,553.85 | 862,586.73 | 847,348.84 |
| 交易性金融资产 | 115,335.07 | 108,581.19 | 61,999.05 | 150,067.33 | 157,767.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 471,020.27 | 478,397.73 | 525,220.39 | 746,887.40 | 678,620.61 |
| 应收票据 | 13,196.04 | 28,969.09 | 32,251.76 | 39,615.32 | 56,103.19 |
| 应收账款 | 457,824.23 | 449,428.64 | 492,968.62 | 707,272.08 | 622,517.42 |
| 应收款项融资 | 71,676.35 | 62,084.75 | 74,485.64 | 60,982.59 | 95,642.86 |
| 预付款项 | 26,619.81 | 29,058.10 | 11,993.18 | 25,697.36 | 25,446.21 |
| 其他应收款(合计) | 78,438.98 | 76,369.56 | 77,229.79 | 76,907.43 | 77,938.56 |
| 应收利息 | -- | -- | 87.00 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 191.92 | 383.83 |
| 其他应收款 | 78,438.98 | -- | 77,142.79 | -- | 77,554.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,092,126.50 | 1,061,271.22 | 1,053,629.04 | 1,117,178.95 | 1,095,154.58 |
| 划分为持有待售的资产 | 358.65 | 358.65 | 358.65 | 343.65 | 343.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 257,132.84 | 172,354.88 | 142,891.28 | 110,327.84 | 103,336.38 |
| 流动资产合计 | 2,941,058.68 | 3,033,763.57 | 2,893,888.32 | 3,150,979.28 | 3,081,598.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,488.33 | 1,514.85 | 1,816.80 | 2,783.25 | 4,292.75 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 103,630.53 | 106,398.03 | 109,944.49 | 114,843.89 | 121,197.36 |
| 投资性房地产 | 56,651.92 | 56,197.53 | 56,926.81 | 108,403.28 | 115,176.37 |
| 在建工程(合计) | 371,017.37 | 374,784.19 | 315,971.98 | 240,059.01 | 234,891.86 |
| 在建工程 | 371,017.37 | -- | 315,971.98 | -- | 234,891.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,180,144.09 | 1,100,807.12 | 1,113,725.27 | 944,263.29 | 902,508.46 |
| 固定资产净额 | 1,180,144.09 | -- | 1,113,725.27 | -- | 902,508.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,644.66 | 55,441.28 | 58,844.72 | 50,651.01 | 53,514.98 |
| 无形资产 | 167,794.49 | 167,050.08 | 168,995.16 | 147,851.72 | 144,157.54 |
| 开发支出 | 8,334.54 | 7,852.29 | 7,166.11 | 5,989.88 | 5,477.49 |
| 商誉 | 47,939.16 | 47,939.16 | 47,939.16 | 46,008.98 | 46,008.98 |
| 长期待摊费用 | 20,321.45 | 20,921.86 | 21,653.04 | 19,833.77 | 20,658.04 |
| 递延所得税资产 | 63,427.82 | 64,042.02 | 60,508.24 | 60,195.71 | 59,010.68 |
| 其他非流动资产 | 86,873.19 | 121,227.71 | 94,531.53 | 77,850.04 | 78,054.41 |
| 非流动资产合计 | 2,217,063.24 | 2,183,968.89 | 2,116,114.26 | 1,876,888.83 | 1,846,716.16 |
| 资产总计 | 5,158,121.92 | 5,217,732.46 | 5,010,002.58 | 5,027,868.11 | 4,928,314.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,715.25 | 237,726.57 | 201,284.73 | 337,802.83 | 360,219.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 194.00 | 194.00 |
| 应付票据及应付账款 | 705,023.99 | 772,786.87 | 837,547.12 | 879,618.84 | 846,484.71 |
| 应付票据 | 152,161.63 | 163,017.92 | 180,093.61 | 132,128.90 | 167,551.07 |
| 应付账款 | 552,862.36 | 609,768.95 | 657,453.51 | 747,489.94 | 678,933.64 |
| 预收款项 | 198.48 | 199.13 | 272.49 | 817.23 | 922.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 41,392.62 | 40,889.56 | 37,663.97 | 35,755.84 | 41,690.84 |
| 应交税费 | 28,157.41 | 38,199.92 | 45,337.34 | 50,895.87 | 43,919.02 |
| 其他应付款(合计) | 98,387.72 | 62,584.76 | 79,869.87 | 63,563.61 | 85,317.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 24,450.49 | 454.55 | 172.68 | 172.68 | 19,717.93 |
| 其他应付款 | 73,937.22 | -- | 79,697.20 | -- | 65,599.30 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,827.69 | 320,322.33 | 332,311.36 | 275,723.02 | 339,469.13 |
| 其他流动负债 | 4,732.78 | 4,677.33 | 4,390.35 | 3,768.51 | 4,362.17 |
| 流动负债合计 | 1,462,338.95 | 1,516,136.44 | 1,571,899.10 | 1,688,197.68 | 1,756,861.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,173,875.81 | 1,147,278.93 | 921,799.77 | 899,546.53 | 745,058.69 |
| 应付债券 | 74,854.94 | 74,823.48 | 74,792.02 | 74,762.48 | 104,661.03 |
| 租赁负债 | 40,466.92 | 44,078.14 | 47,070.23 | 41,152.32 | 43,746.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 192.82 | 204.51 | 214.26 | 240.90 | 244.06 |
| 长期应付款(合计) | 101,777.38 | 111,645.24 | 116,486.21 | 121,346.24 | 126,168.92 |
| 长期应付款 | 101,777.38 | -- | 116,486.21 | -- | 126,168.92 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,073.21 | 1,597.21 | 1,581.64 | 1,700.85 | 1,679.70 |
| 递延所得税负债 | 32,531.99 | 33,381.18 | 35,470.50 | 31,596.94 | 33,837.43 |
| 长期递延收益 | 77,487.86 | 71,555.02 | 68,705.87 | 67,983.06 | 67,473.79 |
| 其他非流动负债 | 69,158.49 | 69,004.93 | 69,667.37 | 69,729.59 | 69,742.63 |
| 非流动负债合计 | 1,572,419.42 | 1,553,568.63 | 1,335,787.86 | 1,308,058.91 | 1,192,612.56 |
| 负债合计 | 3,034,758.37 | 3,069,705.07 | 2,907,686.96 | 2,996,256.59 | 2,949,473.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 | 257,921.40 |
| 资本公积 | 150,439.54 | 158,852.32 | 153,453.49 | 152,582.37 | 151,396.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -507.37 | -1,238.95 | -5.34 | -57.15 | 734.83 |
| 专项储备 | 1,048.87 | 867.30 | 860.46 | 774.44 | 631.32 |
| 盈余公积 | 32,896.76 | 32,896.76 | 32,896.76 | 32,896.48 | 32,896.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 556,065.30 | 555,169.91 | 548,092.58 | 540,394.94 | 521,709.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 997,864.49 | 1,004,468.73 | 993,219.35 | 984,512.48 | 965,289.89 |
| 少数股东权益 | 1,125,499.06 | 1,143,558.66 | 1,109,096.27 | 1,047,099.03 | 1,013,551.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,123,363.55 | 2,148,027.39 | 2,102,315.62 | 2,031,611.51 | 1,978,841.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,158,121.92 | 5,217,732.46 | 5,010,002.58 | 5,027,868.11 | 4,928,314.95 |
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