优利德(688628)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

优利德(688628)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	2386099	4.8606	78192500	5.99
广发利鑫混合C	011172	2195474	4.4723	71945700	3.58
广发利鑫混合A	002446	2195474	4.4723	71945700	3.58
民生加银鑫喜混合	002455	190812	0.3887	6252910	1.31
汇添富创新活力混合D	014837	169989	0.3463	5570540	3.53
汇添富创新活力混合C	014836	169989	0.3463	5570540	3.53
汇添富创新活力混合A	002419	169989	0.3463	5570540	3.53
万家瑞兴C	015390	139844	0.2849	4582690	4.34
万家瑞兴A	001518	139844	0.2849	4582690	4.34
国泰科创板两年定期开放混合	506009	130151	0.2651	4265050	3.6
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	19100	0.0389	625907	0.59
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	19100	0.0389	625907	0.59
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	2783	0.0057	91198.9	0.58
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	2246	0.0046	73601.4	0.57
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	1940	0.004	63573.8	0.56
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	1607	0.0033	52661.4	0.57
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	1607	0.0033	52661.4	0.57
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	016395	1184	0.0024	38799.7	0.36
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	016394	1184	0.0024	38799.7	0.36

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	2361840	4.8593	99173700	7
广发利鑫混合C	011172	2340354	4.8151	98271500	3.67
广发利鑫混合A	002446	2340354	4.8151	98271500	3.67
交银均衡成长一年混合C	010937	1585299	3.2616	66566700	2.43
交银均衡成长一年混合A	010936	1585299	3.2616	66566700	2.43
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.5976	53015100	3.39
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.5976	53015100	3.39
平安优势回报1年持有混合C	012986	726938	1.4956	30524100	3.63
平安优势回报1年持有混合A	012985	726938	1.4956	30524100	3.63
平安优势领航1年持有混合C	012918	440673	0.9066	18503900	3.97
平安优势领航1年持有混合A	012917	440673	0.9066	18503900	3.97

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