优利德(688628)基金持股_新浪财经

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优利德(688628)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	1858735	1.6722	71895900	6.22
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	450528	0.4053	16471300	3.29
万家瑞兴C	015390	139844	0.1258	5409170	5.17
万家瑞兴A	001518	139844	0.1258	5409170	5.17
交银启信混合发起C	017851	126522	0.1138	4893870	3.08
交银启信混合发起A	017850	126522	0.1138	4893870	3.08
国泰科创板两年定期开放混合	506009	93470	0.0841	3615420	2.66
鹏华弘和混合C	001326	64609	0.0581	2499080	5.66
鹏华弘和混合A	001325	64609	0.0581	2499080	5.66
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	47805	0.043	1849100	3.08
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	2246	0.002	86875.3	0.64
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	1940	0.0017	75039.2	0.64

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	2799359	5.7024	91735000	1.95
交银先进制造混合C	014963	2799359	5.7024	91735000	1.95
汇添富科创板2年定开混合	506006	2386099	4.8606	78192500	5.99
广发利鑫混合C	011172	2195474	4.4723	71945700	3.58
广发利鑫混合A	002446	2195474	4.4723	71945700	3.58
交银均衡成长一年混合C	010937	1596722	3.2526	52324600	2.12
交银均衡成长一年混合A	010936	1596722	3.2526	52324600	2.12
交银启明混合C	013883	1588388	3.2356	52051500	2.08
交银启明混合A	009402	1588388	3.2356	52051500	2.08
华泰柏瑞富利混合C	014597	1301117	2.6504	42637600	0.7
华泰柏瑞富利混合A	004475	1301117	2.6504	42637600	0.7
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.5719	41374300	2.89
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.5719	41374300	2.89
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	713774	1.454	23390400	0.15
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	713774	1.454	23390400	0.15
平安睿享文娱混合C	002451	533457	1.0867	17481400	1.48
平安睿享文娱混合A	002450	533457	1.0867	17481400	1.48
华泰柏瑞多策略混合C	015450	485768	0.9895	15918600	0.69
华泰柏瑞多策略混合A	003175	485768	0.9895	15918600	0.69
平安优势回报1年持有混合C	012986	466337	0.95	15281900	2
平安优势回报1年持有混合A	012985	466337	0.95	15281900	2
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	450528	0.9177	13678000	2.99
工银中小盘混合	481010	368518	0.7507	12076300	1.34
中庚价值领航混合	006551	338689	0.6899	11098800	0.22
平安优势领航1年持有混合C	012918	263222	0.5362	8625780	2.02
平安优势领航1年持有混合A	012917	263222	0.5362	8625780	2.02
易方达积极成长混合	110005	229771	0.4681	7529600	0.36
平安优势产业混合C	006101	206186	0.42	6756720	2.05
平安优势产业混合A	006100	206186	0.42	6756720	2.05
民生加银鑫喜混合	002455	190812	0.3887	6252910	1.31
平安价值成长混合C	010127	185272	0.3774	6071360	1.95
平安价值成长混合A	010126	185272	0.3774	6071360	1.95
南方潜力新蓝筹混合C	015396	184530	0.3759	6047050	0.46
南方潜力新蓝筹混合A	000327	184530	0.3759	6047050	0.46
汇添富创新活力混合D	014837	169989	0.3463	5570540	3.53
汇添富创新活力混合C	014836	169989	0.3463	5570540	3.53
汇添富创新活力混合A	002419	169989	0.3463	5570540	3.53
华泰柏瑞新利混合C	002091	155619	0.317	5099630	0.14
华泰柏瑞新利混合A	001247	155619	0.317	5099630	0.14
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	153111	0.3119	5017450	1.04
平安睿享成长混合C	011829	148245	0.302	4857990	2.26
平安睿享成长混合A	011828	148245	0.302	4857990	2.26
万家瑞兴C	015390	139844	0.2849	4582690	4.34
万家瑞兴A	001518	139844	0.2849	4582690	4.34
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	133902	0.2728	4387970	0.68
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	133902	0.2728	4387970	0.68
国泰科创板两年定期开放混合	506009	130151	0.2651	4265050	3.6
广发瑞轩三个月定开混合	010628	123522	0.2516	4047820	0.21
南方景气前瞻混合C	017552	121249	0.247	3973330	0.46
南方景气前瞻混合A	017551	121249	0.247	3973330	0.46
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	101468	0.2067	3325110	0.73
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	101468	0.2067	3325110	0.73
中证2000	563300	98641	0.2009	3232470	0.32
博时科创板三年定开混合	506005	92479	0.1884	3030540	0.3
华夏科技龙头两年持有混合	010180	83849	0.1708	2747730	0.32
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	76315	0.1555	2500840	0.14
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	76315	0.1555	2500840	0.14
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	73009	0.1487	2392500	1.78
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	73009	0.1487	2392500	1.78
汇安多因子混合C	006649	72542	0.1478	2377200	0.58
汇安多因子混合A	006648	72542	0.1478	2377200	0.58
长城创业板指数增强发起式C	006928	60000	0.1222	1966200	0.19
长城创业板指数增强发起式A	001879	60000	0.1222	1966200	0.19
平安成长龙头1年持有混合C	013688	59256	0.1207	1941820	1.96
平安成长龙头1年持有混合A	013687	59256	0.1207	1941820	1.96
南方前瞻动力混合C	017245	45410	0.0925	1488090	0.46
南方前瞻动力混合A	017244	45410	0.0925	1488090	0.46
华泰保兴研究智选C	006386	38573	0.0786	1264040	2.41
华泰保兴研究智选A	006385	38573	0.0786	1264040	2.41
博时数字经济混合C	012083	37024	0.0754	1213280	0.31
博时数字经济混合A	012082	37024	0.0754	1213280	0.31
鹏华量化先锋混合	005632	32177	0.0655	1054440	0.23
汇添富社会责任混合A	470028	30396	0.0619	996077	0.15
汇添富社会责任混合D	015193	30396	0.0619	996077	0.15
汇添富社会责任混合C	015192	30396	0.0619	996077	0.15
华泰柏瑞享利混合C	003592	26897	0.0548	881415	0.13
华泰柏瑞享利混合A	003591	26897	0.0548	881415	0.13
汇丰晋信珠三角混合	004351	21966	0.0447	719826	0.75
华泰柏瑞恒利混合C	012954	21959	0.0447	719596	0.12
华泰柏瑞恒利混合A	012953	21959	0.0447	719596	0.12
天弘精选混合A	420001	19488	0.0397	638622	0.14
天弘精选混合C	015459	19488	0.0397	638622	0.14
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	19100	0.0389	625907	0.59
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	19100	0.0389	625907	0.59
汇添富上证综合指数A	470007	18300	0.0373	599691	0.06
汇添富上证综合指数C	018536	18300	0.0373	599691	0.06
博时回报严选混合C	014601	16429	0.0335	538378	0.87
博时回报严选混合A	014600	16429	0.0335	538378	0.87
广发睿合混合C	014735	12000	0.0244	393240	0.07
广发睿合混合A	014734	12000	0.0244	393240	0.07
南方大数据300指数C	001426	11033	0.0225	361551	0.19
南方大数据300指数A	001420	11033	0.0225	361551	0.19
诺德量化先锋C	014021	9880	0.0201	323768	0.59
诺德量化先锋A	014020	9880	0.0201	323768	0.59
长盛战略新兴产业混合A	080008	8148	0.0166	267010	0.3
长盛战略新兴产业混合C	001834	8148	0.0166	267010	0.3
工银专精特新混合C	015136	7806	0.0159	255803	0.22
工银专精特新混合A	015135	7806	0.0159	255803	0.22
汇添富量化选股混合C	018441	7700	0.0157	252329	0.47
汇添富量化选股混合A	018440	7700	0.0157	252329	0.47
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	6300	0.0128	206451	0.08
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	6300	0.0128	206451	0.08
建信汇益一年持有期混合C	012486	6000	0.0122	196620	0.04
建信汇益一年持有期混合A	012485	6000	0.0122	196620	0.04
信澳星耀智选混合C	019031	5845	0.0119	191541	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	5845	0.0119	191541	0.09
南方中证2000ETF	159531	5732	0.0117	187838	0.04
诺德新能源汽车C	014830	4869	0.0099	159557	0.29
诺德新能源汽车A	014829	4869	0.0099	159557	0.29
诺安汇利混合C	005902	4600	0.0094	150742	0.9
诺安汇利混合A	005901	4600	0.0094	150742	0.9
平安中证2000增强策略ETF	159556	4500	0.0092	147465	0.14
华安大国新经济股票C	016291	4472	0.0091	146547	0.27
华安大国新经济股票A	000549	4472	0.0091	146547	0.27
中信建投致远混合C	019323	4157	0.0085	136225	0.33
中信建投致远混合A	019322	4157	0.0085	136225	0.33
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	4100	0.0084	134357	0.09
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	4100	0.0084	134357	0.09
长城量化精选股票C	011463	3400	0.0069	111418	0.07
长城量化精选股票A	006926	3400	0.0069	111418	0.07
汇添富上证综合ETF	510980	3297	0.0067	108043	0.06
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	2783	0.0057	91198.9	0.58
中欧稳宁9个月债券C	012146	2545	0.0052	83399.6	0.09
中欧稳宁9个月债券A	012145	2545	0.0052	83399.6	0.09
华夏智胜新锐股票C	018729	2400	0.0049	78648	0.01
华夏智胜新锐股票A	018728	2400	0.0049	78648	0.01
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	2246	0.0046	73601.4	0.57
信澳双创智选混合C	018986	2225	0.0045	72913.2	0.1
信澳双创智选混合A	018985	2225	0.0045	72913.2	0.1
中欧瑾添混合C	013999	2088	0.0043	68423.8	0.11
中欧瑾添混合A	013998	2088	0.0043	68423.8	0.11
渤海汇金量化成长混合C	021384	2000	0.0041	65540	0.25
兴合先进制造混合发起式C	018877	2000	0.0041	65540	0.26
兴合先进制造混合发起式A	018876	2000	0.0041	65540	0.26
渤海汇金新动能主题混合	010584	2000	0.0041	65540	0.3
渤海汇金量化成长混合A	005536	2000	0.0041	65540	0.25
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	1940	0.004	63573.8	0.56
中信建投睿利C	004635	1900	0.0039	62263	0.2
中信建投睿利A	003308	1900	0.0039	62263	0.2
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	1607	0.0033	52661.4	0.57
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	1607	0.0033	52661.4	0.57
民生加银新能源智选混合发起C	013372	1600	0.0033	52432	0.29
民生加银新能源智选混合发起A	013371	1600	0.0033	52432	0.29
广发中证2000ETF	560220	1526	0.0031	50007	0.13
中信保诚沪深300指数增强C	020161	1500	0.0031	49155	0.02
中信保诚沪深300指数增强A	020160	1500	0.0031	49155	0.02
易方达中证2000ETF	159532	1369	0.0028	44862.1	0.08
广发集祥债券C	015607	1300	0.0026	42601	0.04
广发集祥债券A	015606	1300	0.0026	42601	0.04
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	016395	1184	0.0024	38799.7	0.36
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	016394	1184	0.0024	38799.7	0.36
诺安鼎利混合C	006006	1100	0.0022	36047	0.1
诺安鼎利混合A	006005	1100	0.0022	36047	0.1
信澳星亮智选混合C	020304	1031	0.0021	33785.9	0.16
信澳星亮智选混合A	020303	1031	0.0021	33785.9	0.16
汇添富中证2000ETF	159536	940	0.0019	30803.8	0.04
浙商智能行业优选C	007217	800	0.0016	26216	0
浙商智能行业优选A	007177	800	0.0016	26216	0
广发量化多因子混合	005225	800	0.0016	26216	0.04
鹏华价值精选股票	206012	705	0.0014	23102.8	0.01
东兴未来价值混合C	007550	667	0.0014	21857.6	0.02
东兴未来价值混合A	004695	667	0.0014	21857.6	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	569	0.0012	18646.1	0.09
信澳星煜智选混合C	020306	488	0.001	15991.8	0.2
信澳星煜智选混合A	020305	488	0.001	15991.8	0.2
富国中证2000ETF	563200	400	0.0008	13108	0.04
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	9831	0.04
银华华证ESG领先指数	013174	234	0.0005	7668.18	0.02
国泰君安创新成长混合发起C	018326	194	0.0004	6357.38	0.08
国泰君安创新成长混合发起A	018325	194	0.0004	6357.38	0.08
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	128	0.0003	4194.56	0
鹏华策略回报混合	004986	40	0.0001	1310.8	0
海富通欣荣混合A	519224	32	0.0001	1048.64	0
海富通欣荣混合C	519223	32	0.0001	1048.64	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	10	0	327.7	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	10	0	327.7	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	2361840	4.8593	99173700	7
广发利鑫混合C	011172	2340354	4.8151	98271500	3.67
广发利鑫混合A	002446	2340354	4.8151	98271500	3.67
交银均衡成长一年混合C	010937	1585299	3.2616	66566700	2.43
交银均衡成长一年混合A	010936	1585299	3.2616	66566700	2.43
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.5976	53015100	3.39
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.5976	53015100	3.39
平安优势回报1年持有混合C	012986	726938	1.4956	30524100	3.63
平安优势回报1年持有混合A	012985	726938	1.4956	30524100	3.63
平安优势领航1年持有混合C	012918	440673	0.9066	18503900	3.97
平安优势领航1年持有混合A	012917	440673	0.9066	18503900	3.97
平安优势产业混合C	006101	343498	0.7067	14423500	3.74
平安优势产业混合A	006100	343498	0.7067	14423500	3.74
平安价值成长混合C	010127	290723	0.5981	12207500	3.64
平安价值成长混合A	010126	290723	0.5981	12207500	3.64
民生加银鑫喜混合	002455	240812	0.4954	10111700	2.2
平安睿享成长混合C	011829	237021	0.4876	9952510	4.21
平安睿享成长混合A	011828	237021	0.4876	9952510	4.21
万家瑞兴C	015390	139844	0.2877	5872050	4.67
万家瑞兴A	001518	139844	0.2877	5872050	4.67
国泰科创板两年定期开放混合	506009	130151	0.2678	5465040	4.11
平安成长龙头1年持有混合C	013688	94291	0.194	3959280	3.63
平安成长龙头1年持有混合A	013687	94291	0.194	3959280	3.63
华泰保兴研究智选C	006386	88071	0.1812	3698100	4.23
华泰保兴研究智选A	006385	88071	0.1812	3698100	4.23
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	70000	0.144	2939300	2.97
国寿安保稳诚混合C	004226	60000	0.1234	2519400	1.18
国寿安保稳诚混合A	004225	60000	0.1234	2519400	1.18
博时汇悦回报混合	006813	50747	0.1044	2130870	3.93
国寿安保稳福6个月持有期混合C	010935	30000	0.0617	1259700	1.65
国寿安保稳福6个月持有期混合A	010934	30000	0.0617	1259700	1.65
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	29840	0.0614	1252980	1.1
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	29840	0.0614	1252980	1.1
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	28700	0.059	1205110	1.86
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	28700	0.059	1205110	1.86
博时创新驱动混合C	005483	24809	0.051	1041730	3.88
博时创新驱动混合A	005482	24809	0.051	1041730	3.88
大成可转债增强债券A	090017	15910	0.0327	668061	0.69
大成可转债增强债券C	019152	15910	0.0327	668061	0.69
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	6161	0.0127	258700	1.95
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	5035	0.0104	211420	1.85
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	016395	3274	0.0067	137475	1.32
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	016394	3274	0.0067	137475	1.32
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	3202	0.0066	134452	0.79
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	2684	0.0055	112701	1.18
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	2684	0.0055	112701	1.18

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	2317390	5.1197	91305200	2.91
广发利鑫混合A	002446	2317390	5.1197	91305200	2.91
交银先进制造混合A	519704	2042372	4.5121	80469500	1.45
交银先进制造混合C	014963	2042372	4.5121	80469500	1.45
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.7893	49745100	2.85
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.7893	49745100	2.85
交银启明混合C	013883	1170729	2.5864	46126700	1.48
交银启明混合A	009402	1170729	2.5864	46126700	1.48
交银均衡成长一年混合C	010937	1115219	2.4638	43939600	1.52
交银均衡成长一年混合A	010936	1115219	2.4638	43939600	1.52
汇添富科创板2年定开混合	506006	1111061	2.4546	43775800	2.92
平安优势回报1年持有混合C	012986	726938	1.606	28641400	3
平安优势回报1年持有混合A	012985	726938	1.606	28641400	3
民生加银鑫喜混合	002455	656812	1.4511	25878400	4.91
平安睿享文娱混合C	002451	618115	1.3656	24353700	1.15
平安睿享文娱混合A	002450	618115	1.3656	24353700	1.15
平安优势领航1年持有混合C	012918	440673	0.9735	17362500	3.26
平安优势领航1年持有混合A	012917	440673	0.9735	17362500	3.26
平安优势产业混合C	006101	362777	0.8015	14293400	3.36
平安优势产业混合A	006100	362777	0.8015	14293400	3.36
中庚价值领航混合	006551	338689	0.7482	13344300	0.16
富国长期成长混合C	015691	309269	0.6832	12185200	0.29
富国长期成长混合A	011037	309269	0.6832	12185200	0.29
平安价值成长混合C	010127	290723	0.6423	11454500	3.07
平安价值成长混合A	010126	290723	0.6423	11454500	3.07
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	271369	0.5995	10691900	0.46
平安睿享成长混合C	011829	237021	0.5236	9338630	3.46
平安睿享成长混合A	011828	237021	0.5236	9338630	3.46
工银中小盘混合	481010	233596	0.5161	9203680	0.75
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	225951	0.4992	8902470	0.83
融通领先成长混合(LOF)C	009241	225951	0.4992	8902470	0.83
建信恒久价值混合	530001	192444	0.4252	7582290	1
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	153111	0.3383	6032570	1.1
融通新蓝筹混合	161601	147872	0.3267	5826160	0.65
中庚小盘价值股票	007130	147309	0.3254	5803970	0.1
银华高端制造业混合C	016263	146559	0.3238	5774420	1.34
银华高端制造业混合A	000823	146559	0.3238	5774420	1.34
鹏华成长智选混合C	010265	134521	0.2972	5300130	0.2
鹏华成长智选混合A	010264	134521	0.2972	5300130	0.2
民生加银鹏程混合C	007749	134229	0.2965	5288620	2.88
民生加银鹏程混合A	004710	134229	0.2965	5288620	2.88
国泰科创板两年定期开放混合	506009	130151	0.2875	5127950	2.78
国金量化多因子C	016858	124655	0.2754	4911410	0.05
国金量化多因子A	006195	124655	0.2754	4911410	0.05
国金量化精选C	014806	122055	0.2696	4808970	0.06
国金量化精选A	014805	122055	0.2696	4808970	0.06
华夏中证红利质量ETF	159758	120573	0.2664	4750580	1.96
长城科创两年定开混合A	506008	108163	0.239	4261620	2.15
长城科创两年定开混合C	012793	108163	0.239	4261620	2.15
汇添富价值领先混合	012820	100000	0.2209	3940000	0.19
平安成长龙头1年持有混合C	013688	94291	0.2083	3715070	3.05
平安成长龙头1年持有混合A	013687	94291	0.2083	3715070	3.05
万家瑞兴C	015390	90000	0.1988	3546000	1.33
万家瑞兴A	001518	90000	0.1988	3546000	1.33
民生加银增强收益债券C	690202	88981	0.1966	3505850	0.53
民生加银增强收益债券A	690002	88981	0.1966	3505850	0.53
融通鑫新成长混合C	011404	80000	0.1767	3152000	0.18
融通鑫新成长混合A	011403	80000	0.1767	3152000	0.18
中证2000	563300	79114	0.1748	3117090	0.31
银华可转债债券	005771	70590	0.1559	2781250	0.24
广发百发100指数E	000827	58000	0.1281	2285200	0.95
广发百发100指数A	000826	58000	0.1281	2285200	0.95
大成元吉增利债券C	010928	55868	0.1234	2201200	0.23
大成元吉增利债券A	010927	55868	0.1234	2201200	0.23
长城改革红利混合C	019273	48042	0.1061	1892850	1.59
长城改革红利混合A	001255	48042	0.1061	1892850	1.59
信澳智选先锋一年持有期混合C	015441	47795	0.1056	1883120	0.87
信澳智选先锋一年持有期混合A	015440	47795	0.1056	1883120	0.87
信澳转型创新股票C	015608	46506	0.1027	1832340	0.85
信澳转型创新股票A	001105	46506	0.1027	1832340	0.85
信澳汇智优选一年持有期混合C	013557	46379	0.1025	1827330	1.01
信澳汇智优选一年持有期混合A	013556	46379	0.1025	1827330	1.01
博时汇悦回报混合	006813	41495	0.0917	1634900	2.85
泰康睿利量化多策略混合C	005382	39200	0.0866	1544480	2.46
泰康睿利量化多策略混合A	005381	39200	0.0866	1544480	2.46
天弘精选混合A	420001	38723	0.0855	1525690	0.34
天弘精选混合C	015459	38723	0.0855	1525690	0.34
浦银安盛品质优选混合C	014229	35884	0.0793	1413830	0.14
浦银安盛品质优选混合A	014228	35884	0.0793	1413830	0.14
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	34406	0.076	1355600	0.32
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	34406	0.076	1355600	0.32
信澳鑫益债券C	013725	33000	0.0729	1300200	0.23
信澳鑫益债券A	013724	33000	0.0729	1300200	0.23
鹏华研究智选混合	007146	30764	0.068	1212100	0.33
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	30700	0.0678	1209580	1.84
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	30700	0.0678	1209580	1.84
国泰策略价值灵活配置混合	020022	30375	0.0671	1196780	1.32
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	27114	0.0599	1068290	0.43
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	27114	0.0599	1068290	0.43
申万菱信价值精选混合C	015158	26063	0.0576	1026880	2.82
申万菱信价值精选混合A	011800	26063	0.0576	1026880	2.82
天弘永裕平衡养老三年Y	017355	25000	0.0552	985000	0.61
天弘永裕平衡养老三年A	009385	25000	0.0552	985000	0.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	22521	0.0498	887327	0.76
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	22521	0.0498	887327	0.76
国金智享量化选股混合C	018824	21802	0.0482	858999	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	21802	0.0482	858999	0.05
平安安心灵活配置混合C	007048	21637	0.0478	852498	2.28
平安安心灵活配置混合A	002304	21637	0.0478	852498	2.28
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	19601	0.0433	772279	0.21
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	19601	0.0433	772279	0.21
汇添富上证综合指数A	470007	16700	0.0369	657980	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	16700	0.0369	657980	0.08
中加聚享增盈债券C	015372	15824	0.035	623466	0.19
中加聚享增盈债券A	015371	15824	0.035	623466	0.19
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	13831	0.0306	544941	0.3
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	13831	0.0306	544941	0.3
浦银安盛环保新能源C类	007164	13205	0.0292	520277	0.23
浦银安盛环保新能源A类	007163	13205	0.0292	520277	0.23
浦银安盛价值精选混合C	009369	13065	0.0289	514761	0.21
浦银安盛价值精选混合A	009368	13065	0.0289	514761	0.21
新华中小市值优选混合	519097	11837	0.0262	466378	0.83
浦银安盛精致生活混合A	519113	10554	0.0233	415828	0.22
浦银安盛精致生活混合C	019209	10554	0.0233	415828	0.22
国投瑞银招财混合A	001266	10455	0.0231	411927	0.81
大成可转债增强债券A	090017	9440	0.0209	371936	0.36
大成可转债增强债券C	019152	9440	0.0209	371936	0.36
国泰君安创新成长混合发起C	018326	8563	0.0189	337382	3.8
国泰君安创新成长混合发起A	018325	8563	0.0189	337382	3.8
人保鑫利债券C	006115	7279	0.0161	286793	0.18
人保鑫利债券A	006114	7279	0.0161	286793	0.18
信澳星耀智选混合C	019031	6823	0.0151	268826	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	6823	0.0151	268826	0.09
汇丰晋信珠三角混合	004351	6375	0.0141	251175	0.11
国金量化多策略C	017874	6240	0.0138	245856	0.01
国金量化多策略A	005443	6240	0.0138	245856	0.01
华安大国新经济股票C	016291	5408	0.0119	213075	0.35
华安大国新经济股票A	000549	5408	0.0119	213075	0.35
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	5235	0.0116	206259	1.5
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	5155	0.0114	203107	0.54
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	5155	0.0114	203107	0.54
汇泉启元未来混合发起式C	014828	5000	0.011	197000	0.57
汇泉启元未来混合发起式A	014827	5000	0.011	197000	0.57
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	4875	0.0108	192075	1.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	4417	0.0098	174030	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	4417	0.0098	174030	0.09
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	4396	0.0097	173202	1.48
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	4214	0.0093	166032	0.02
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	4214	0.0093	166032	0.02
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	4025	0.0089	158585	0.02
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	4025	0.0089	158585	0.02
瑞达策略优选混合发起C	015695	3600	0.008	141840	1.99
瑞达策略优选混合发起A	015694	3600	0.008	141840	1.99
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	2346	0.0052	92432.4	0.18
天弘永裕稳健养老一年A	008621	2346	0.0052	92432.4	0.18
南方中证500增强策略ETF	560100	2136	0.0047	84158.4	0.07
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	1594	0.0035	62803.6	0.65
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	1594	0.0035	62803.6	0.65
汇添富中证2000ETF	159536	1540	0.0034	60676	0.04
1000增强ETF	159677	1366	0.003	53820.4	0.06
嘉实中证2000ETF	159535	1091	0.0024	42985.4	0.1
招商安益灵活配置混合C	018946	834	0.0018	32859.6	0
招商安益灵活配置混合A	001531	834	0.0018	32859.6	0
南方中证2000ETF	159531	817	0.0018	32189.8	0.04
浙商智能行业优选C	007217	800	0.0018	31520	0
浙商智能行业优选A	007177	800	0.0018	31520	0
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	016395	750	0.0017	29550	0.29
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	016394	750	0.0017	29550	0.29
民生加银鑫福混合C	007072	717	0.0016	28249.8	0.64
民生加银鑫福混合A	002518	717	0.0016	28249.8	0.64
鹏华价值精选股票	206012	705	0.0016	27777	0.01
信澳双创智选混合C	018986	530	0.0012	20882	0.01
信澳双创智选混合A	018985	530	0.0012	20882	0.01
东兴兴晟混合C	009328	442	0.001	17414.8	0.04
东兴兴晟混合A	009327	442	0.001	17414.8	0.04
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	400	0.0009	15760	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	400	0.0009	15760	0.07
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0007	11820	0.05
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	260	0.0006	10244	0.01
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	005627	260	0.0006	10244	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	234	0.0005	9219.6	0.02
华夏鼎淳债券C	007283	200	0.0004	7880	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	200	0.0004	7880	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	128	0.0003	5043.2	0
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0002	3940	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0002	3940	0
华宝量化选股混合发起式C	017716	40	0.0001	1576	0
华宝量化选股混合发起式A	017715	40	0.0001	1576	0
鹏华策略回报混合	004986	40	0.0001	1576	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	39.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	2240239	4.9492	97808800	2.98
广发利鑫混合A	002446	2240239	4.9492	97808800	2.98
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.7893	55123600	3.02
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.7893	55123600	3.02
平安优势回报1年持有混合C	012986	726938	1.606	31738100	3.12
平安优势回报1年持有混合A	012985	726938	1.606	31738100	3.12
民生加银鑫喜混合	002455	656812	1.4511	28676400	4.74
平安睿享文娱混合C	002451	558464	1.2338	24382500	3.13
平安睿享文娱混合A	002450	558464	1.2338	24382500	3.13
平安优势领航1年持有混合C	012918	440673	0.9735	19239800	3.44
平安优势领航1年持有混合A	012917	440673	0.9735	19239800	3.44
平安优势产业混合C	006101	362777	0.8015	15838800	3.72
平安优势产业混合A	006100	362777	0.8015	15838800	3.72
民生加银增强收益债券C	690202	299981	0.6627	13097200	1.41
民生加银增强收益债券A	690002	299981	0.6627	13097200	1.41
平安价值成长混合C	010127	290723	0.6423	12693000	3.18
平安价值成长混合A	010126	290723	0.6423	12693000	3.18
平安安心灵活配置混合C	007048	260122	0.5747	11356900	4.61
平安安心灵活配置混合A	002304	260122	0.5747	11356900	4.61
平安睿享成长混合C	011829	237021	0.5236	10348300	3.65
平安睿享成长混合A	011828	237021	0.5236	10348300	3.65
长城科创两年定开混合A	506008	150557	0.3326	6573320	3.04
长城科创两年定开混合C	012793	150557	0.3326	6573320	3.04
民生加银鹏程混合C	007749	144229	0.3186	6297040	2.96
民生加银鹏程混合A	004710	144229	0.3186	6297040	2.96
国泰科创板两年定期开放混合	506009	130151	0.2875	5682390	3.12
诺安研究优选混合C	014497	119672	0.2644	5224880	3.94
诺安研究优选混合A	008185	119672	0.2644	5224880	3.94
平安成长龙头1年持有混合C	013688	94291	0.2083	4116740	3.15
平安成长龙头1年持有混合A	013687	94291	0.2083	4116740	3.15
民生加银家盈6个月持有期债券C	009827	85000	0.1878	3711100	5.12
民生加银家盈6个月持有期债券A	009826	85000	0.1878	3711100	5.12
新华中小市值优选混合	519097	49848	0.1101	2176360	3.74
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	45042	0.0995	1966530	1.52
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	45042	0.0995	1966530	1.52
博时创新驱动混合C	005483	38813	0.0857	1694580	4.38
博时创新驱动混合A	005482	38813	0.0857	1694580	4.38
平安核心优势混合C	006721	31173	0.0689	1361010	5.02
平安核心优势混合A	006720	31173	0.0689	1361010	5.02
九泰久福量化C	010121	27000	0.0596	1178820	3.16
九泰久福量化A	010120	27000	0.0596	1178820	3.16
申万菱信价值精选混合C	015158	26063	0.0576	1137910	2.89
申万菱信价值精选混合A	011800	26063	0.0576	1137910	2.89
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	017404	10470	0.0231	457120	3.24
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	9750	0.0215	425685	1.87
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017179	8791	0.0194	383815	3.23
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	3188	0.007	139188	1.39
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	3188	0.007	139188	1.39
天弘永裕稳健养老一年Y	017354	2346	0.0052	102426	0.19
天弘永裕稳健养老一年A	008621	2346	0.0052	102426	0.19
民生加银鑫福混合C	007072	1433	0.0032	62564.8	1.22
民生加银鑫福混合A	002518	1433	0.0032	62564.8	1.22

截止日期	2023-09-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证2000	563300	4745	0.0105	204889	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发利鑫混合C	011172	1695108	3.7449	82365300	1.97
广发利鑫混合A	002446	1695108	3.7449	82365300	1.97
广发盛锦混合C	012527	1262566	2.7893	61348100	2.91
广发盛锦混合A	012526	1262566	2.7893	61348100	2.91
中庚小盘价值股票	007130	1256745	2.7764	61065200	0.78
平安优势回报1年持有混合C	012986	692027	1.5288	33625600	2.78
平安优势回报1年持有混合A	012985	692027	1.5288	33625600	2.78
平安睿享文娱混合C	002451	504491	1.1145	24513200	3.57
平安睿享文娱混合A	002450	504491	1.1145	24513200	3.57
平安优势领航1年持有混合C	012918	421673	0.9316	20489100	3.1
平安优势领航1年持有混合A	012917	421673	0.9316	20489100	3.1
平安优势产业混合C	006101	362777	0.8015	17627300	3.44
平安优势产业混合A	006100	362777	0.8015	17627300	3.44
中庚价值领航混合	006551	338689	0.7482	16456900	0.17
华夏稳增混合	519029	304404	0.6725	14791000	1.33
平安价值成长混合C	010127	249680	0.5516	12132000	2.65
平安价值成长混合A	010126	249680	0.5516	12132000	2.65
工银中小盘混合	481010	233596	0.5161	11350400	0.78
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	227664	0.503	11062200	1.74
平安睿享成长混合C	011829	227365	0.5023	11047700	3.33
平安睿享成长混合A	011828	227365	0.5023	11047700	3.33
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	207938	0.4594	10103700	0.41
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	207938	0.4594	10103700	0.41
长信优质企业混合C	011670	156498	0.3457	7604240	2.16
长信优质企业混合A	011669	156498	0.3457	7604240	2.16
长城科创两年定开混合A	506008	150557	0.3326	7315560	2.08
长城科创两年定开混合C	012793	150557	0.3326	7315560	2.08
万家瑞兴C	015390	150000	0.3314	7288500	2.22
万家瑞兴A	001518	150000	0.3314	7288500	2.22
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	149528	0.3303	7265570	1.62
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	149528	0.3303	7265570	1.62
民生加银增强收益债券C	690202	109839	0.2427	5337080	0.56
民生加银增强收益债券A	690002	109839	0.2427	5337080	0.56
长信先锐混合A	519937	100000	0.2209	4859000	1.11
南方优选成长混合A	202023	100000	0.2209	4859000	0.15
长信先锐混合C	008918	100000	0.2209	4859000	1.11
南方优选成长混合C	005206	100000	0.2209	4859000	0.15
民生加银鹏程混合C	007749	94229	0.2082	4578590	1.83
民生加银鹏程混合A	004710	94229	0.2082	4578590	1.83
长信企业精选两年定开混合	005589	90000	0.1988	4373100	2.07
平安成长龙头1年持有混合C	013688	85450	0.1888	4152020	2.64
平安成长龙头1年持有混合A	013687	85450	0.1888	4152020	2.64
国泰科创板两年定期开放混合	506009	75166	0.1661	3652320	1.68
摩根全景优势股票C	013900	72985	0.1612	3546340	1.71
摩根全景优势股票A	013899	72985	0.1612	3546340	1.71
农银智增定开混合	010201	72371	0.1599	3516510	0.52
诺安研究优选混合C	014497	64482	0.1425	3133180	2.25
诺安研究优选混合A	008185	64482	0.1425	3133180	2.25
华夏见龙精选混合	008308	57036	0.126	2771380	1.19
平安安心灵活配置混合C	007048	56694	0.1253	2754760	0.99
平安安心灵活配置混合A	002304	56694	0.1253	2754760	0.99
摩根鑫睿优选一年持有期混合	012904	52415	0.1158	2546840	1.7
华夏融盛可持续一年持有混合C	014483	52030	0.1149	2528140	1.19
华夏融盛可持续一年持有混合A	014482	52030	0.1149	2528140	1.19
广发招利混合C	015839	51573	0.1139	2505930	1.56
广发招利混合A	015838	51573	0.1139	2505930	1.56
长城改革红利混合A	001255	48042	0.1061	2334360	1.26
平安估值精选混合C	007894	47920	0.1059	2328430	2.97
平安估值精选混合A	007893	47920	0.1059	2328430	2.97
广发改革混合	001468	47196	0.1043	2293250	0.42
华商高端装备制造股票C	016050	46860	0.1035	2276930	0.5
华商高端装备制造股票A	008009	46860	0.1035	2276930	0.5
平安策略先锋混合	700003	42311	0.0935	2055890	0.06
博时回报严选混合C	014601	41510	0.0917	2016970	2.16
博时回报严选混合A	014600	41510	0.0917	2016970	2.16
天弘精选混合A	420001	38723	0.0855	1881550	0.36
天弘精选混合C	015459	38723	0.0855	1881550	0.36
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	38588	0.0852	1874990	1.13
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	38588	0.0852	1874990	1.13
博时创新驱动混合C	005483	28975	0.064	1407900	2.92
博时创新驱动混合A	005482	28975	0.064	1407900	2.92
申万菱信价值精选混合C	015158	28085	0.062	1364650	3.08
申万菱信价值精选混合A	011800	28085	0.062	1364650	3.08
新华中小市值优选混合	519097	28049	0.062	1362900	2.14
平安品质优选混合C	014461	26305	0.0581	1278160	0.06
平安品质优选混合A	014460	26305	0.0581	1278160	0.06
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	21788	0.0481	1058680	0.7
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	21788	0.0481	1058680	0.7
农银中国优势混合	001656	19489	0.0431	946970	0.52
平安转型创新混合C	004391	19048	0.0421	925542	0.06
平安转型创新混合A	004390	19048	0.0421	925542	0.06
中海积极增利混合	001279	18881	0.0417	917428	0.5
工银创新精选一年定开混合C	009868	18090	0.04	878993	0.87
工银创新精选一年定开混合A	009867	18090	0.04	878993	0.87
平安策略优选1年持有混合C	015486	16693	0.0369	811113	0.06
平安策略优选1年持有混合A	015485	16693	0.0369	811113	0.06
天弘永裕平衡养老三年Y	017355	15406	0.034	748578	0.65
天弘永裕平衡养老三年A	009385	15406	0.034	748578	0.65
长信先优债券C	016820	14092	0.0311	684730	0.36
长信先优债券A	004885	14092	0.0311	684730	0.36
国投瑞银招财混合A	001266	13084	0.0289	635752	1.05
天弘互联网混合C	015461	12811	0.0283	622486	0.07
天弘互联网混合A	001210	12811	0.0283	622486	0.07
嘉实研究增强混合	001758	12006	0.0265	583372	0.61
南方高股息主题股票C	008737	9000	0.0199	437310	0.51
南方高股息主题股票A	008736	9000	0.0199	437310	0.51
华安大国新经济股票C	016291	5408	0.0119	262775	0.35
华安大国新经济股票A	000549	5408	0.0119	262775	0.35
泓德裕康债券C	002739	4668	0.0103	226818	0.02
泓德裕康债券A	002738	4668	0.0103	226818	0.02
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	4548	0.01	220987	0.42
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	4548	0.01	220987	0.42
平安核心优势混合C	006721	4421	0.0098	214816	0.96
平安核心优势混合A	006720	4421	0.0098	214816	0.96
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	4345	0.0096	211124	0.06
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	4345	0.0096	211124	0.06
瑞达策略优选混合发起C	015695	3600	0.008	174924	2.05
瑞达策略优选混合发起A	015694	3600	0.008	174924	2.05
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	013571	3127	0.0069	151941	0.65
申万菱信行业轮动股票C	015157	3124	0.0069	151795	0.3
申万菱信行业轮动股票A	005009	3124	0.0069	151795	0.3
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	1502	0.0033	72982.2	0.66
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	1502	0.0033	72982.2	0.66
万家瑞丰C	001489	926	0.002	44994.3	0.02
万家瑞丰A	001488	926	0.002	44994.3	0.02
招商安益灵活配置混合A	001531	834	0.0018	40524.1	0.03
东兴兴晟混合C	009328	720	0.0016	34984.8	0.06
东兴兴晟混合A	009327	720	0.0016	34984.8	0.06
万家家瑞债券C	004572	689	0.0015	33478.5	0
万家家瑞债券A	004571	689	0.0015	33478.5	0
大成绝对收益混合发起C	001792	400	0.0009	19436	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	400	0.0009	19436	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0002	4859	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0002	4859	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	48.59	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	852269	1.9075	35445900	3.48
民生加银增强收益债券C	690202	204000	0.4566	8484360	1.01
民生加银增强收益债券A	690002	204000	0.4566	8484360	1.01
民生加银鹏程混合C	007749	110000	0.2462	4574900	1.66
民生加银鹏程混合A	004710	110000	0.2462	4574900	1.66
博时创新驱动混合C	005483	59882	0.134	2490490	5.01
博时创新驱动混合A	005482	59882	0.134	2490490	5.01
申万菱信价值精选混合C	015158	41345	0.0925	1719540	3.53
申万菱信价值精选混合A	011800	41345	0.0925	1719540	3.53

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	1345525	3.2975	38683800	4.29
中庚小盘价值股票	007130	1256745	3.0799	36131400	0.47
宝盈成长精选混合C	013896	402485	0.9864	11571400	0.99
宝盈成长精选混合A	013895	402485	0.9864	11571400	0.99
宝盈优势产业混合C	012771	376682	0.9231	10829600	0.78
宝盈优势产业混合A	001487	376682	0.9231	10829600	0.78
天弘周期策略混合A	420005	362638	0.8887	10425800	2.84
天弘周期策略混合C	015458	362638	0.8887	10425800	2.84
中庚价值领航混合	006551	338689	0.83	9737310	0.08
鹏华新能源精选混合C	011957	335002	0.821	9631310	0.77
鹏华新能源精选混合A	011956	335002	0.821	9631310	0.77
宝盈新兴产业混合C	012815	232825	0.5706	6693720	0.66
宝盈新兴产业混合A	001128	232825	0.5706	6693720	0.66
华安科技动力混合A	040025	202524	0.4963	5822560	0.67
华安科技动力混合C	014975	202524	0.4963	5822560	0.67
广发改革混合	001468	188783	0.4626	5427510	0.95
宝盈转型动力混合C	015389	148346	0.3635	4264950	0.96
宝盈转型动力混合A	001075	148346	0.3635	4264950	0.96
鹏华高质量增长混合C	010491	133673	0.3276	3843100	0.28
鹏华高质量增长混合A	010490	133673	0.3276	3843100	0.28
华安智能装备主题股票C	013622	113902	0.2791	3274680	0.67
华安智能装备主题股票A	001072	113902	0.2791	3274680	0.67
国寿安保新蓝筹混合	007074	100000	0.2451	2875000	1.41
诺安低碳经济股票C	010349	94976	0.2328	2730560	0.11
诺安低碳经济股票A	001208	94976	0.2328	2730560	0.11
华安低碳生活混合C	014970	80665	0.1977	2319120	0.66
华安低碳生活混合A	006122	80665	0.1977	2319120	0.66
鹏华稳健回报混合C	017511	72787	0.1784	2092630	0.48
鹏华稳健回报混合A	009023	72787	0.1784	2092630	0.48
华安科技创新混合A	008635	58726	0.1439	1688370	0.66
农银瑞祥一年混合	010642	50000	0.1225	1437500	0.58
申万菱信价值精选混合C	015158	49558	0.1215	1424790	1.87
申万菱信价值精选混合A	011800	49558	0.1215	1424790	1.87
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	45038	0.1104	1294840	0.61
天弘精选混合A	420001	38723	0.0949	1113290	0.21
天弘精选混合C	015459	38723	0.0949	1113290	0.21
国寿安保裕安混合C	010206	36000	0.0882	1035000	0.27
国寿安保裕安混合A	010205	36000	0.0882	1035000	0.27
国寿安保裕丰混合C	011735	34075	0.0835	979656	0.25
国寿安保裕丰混合A	011734	34075	0.0835	979656	0.25
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	32246	0.079	927072	0.48
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	32246	0.079	927072	0.48
国寿安保强国智造混合	003131	30000	0.0735	862500	0.63
浦银安盛科技创新一年定开混合C	009367	27000	0.0662	776250	0.83
浦银安盛科技创新一年定开混合A	009366	27000	0.0662	776250	0.83
国寿安保稳瑞混合C	004761	24000	0.0588	690000	0.21
国寿安保稳瑞混合A	004760	24000	0.0588	690000	0.21
华安汇宏精选混合C	011145	19723	0.0483	567036	0.68
华安汇宏精选混合A	011144	19723	0.0483	567036	0.68
国寿安保华丰混合C	010766	17605	0.0431	506144	1.25
国寿安保华丰混合A	010765	17605	0.0431	506144	1.25
鹏华弘盛混合C	001380	13509	0.0331	388384	0.11
鹏华弘盛混合A	001067	13509	0.0331	388384	0.11
诺安策略精选股票	320020	11736	0.0288	337410	0.09
鹏华安惠混合C	009233	9489	0.0233	272809	0.1
鹏华安惠混合A	009232	9489	0.0233	272809	0.1
兴业聚利灵活配置混合A	001272	7216	0.0177	207460	0.49
国寿安保稳隆混合C	011772	6800	0.0167	195500	0.39
国寿安保稳隆混合A	011771	6800	0.0167	195500	0.39
华安大国新经济股票C	016291	5900	0.0145	169625	0.24
华安大国新经济股票A	000549	5900	0.0145	169625	0.24
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	3680	0.009	105800	0.11
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	3680	0.009	105800	0.11
国寿安保灵活优选混合	001932	3600	0.0088	103500	0.91
鹏华安润混合C	011074	3003	0.0074	86336.2	0.07
鹏华安润混合A	011073	3003	0.0074	86336.2	0.07
银河和美生活混合C	015665	2789	0.0068	80183.8	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2789	0.0068	80183.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	2789	0.0068	80183.8	0
大成成长进取混合C	010372	2789	0.0068	80183.8	0.02
大成成长进取混合A	010371	2789	0.0068	80183.8	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	2789	0.0068	80183.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2789	0.0068	80183.8	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2789	0.0068	80183.8	0
银河和美生活混合A	006128	2789	0.0068	80183.8	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2789	0.0068	80183.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	2789	0.0068	80183.8	0.02
诺安和鑫混合	002560	2789	0.0068	80183.8	0
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	2621	0.0064	75353.8	0
农银大盘蓝筹混合	660006	1400	0.0034	40250	0.03
东兴兴晟混合C	009328	720	0.0018	20700	0.04
东兴兴晟混合A	009327	720	0.0018	20700	0.04
鹏华安益增强混合D	004100	523	0.0013	15036.2	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	112	0.0003	3220	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	112	0.0003	3220	0
建信中证500指数增强C	005633	65	0.0002	1868.75	0
建信中证500指数增强A	000478	65	0.0002	1868.75	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	28.75	0
中信建投精选混合C	007469	1	0	28.75	0
中信建投精选混合A	007468	1	0	28.75	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	1380903	3.577	40584700	4.25
中庚小盘价值股票	007130	1256745	3.2554	36935700	0.97
淳厚鑫淳	011346	716607	1.8563	21061100	3.63
中庚价值先锋股票	012930	512654	1.3279	15066900	0.3
宝盈优势产业混合C	012771	502115	1.3006	14757200	1.05
宝盈优势产业混合A	001487	502115	1.3006	14757200	1.05
淳厚鑫悦混合C	012455	458855	1.1886	13485700	3.93
淳厚鑫悦混合A	012454	458855	1.1886	13485700	3.93
交银成长混合H	960016	340670	0.8825	10012300	0.4
交银成长混合A	519692	340670	0.8825	10012300	0.4
中庚价值领航混合	006551	338689	0.8773	9954070	0.06
宝盈成长精选混合C	013896	289224	0.7492	8500290	0.61
宝盈成长精选混合A	013895	289224	0.7492	8500290	0.61
诺安低碳经济股票C	010349	247972	0.6423	7287900	0.45
诺安低碳经济股票A	001208	247972	0.6423	7287900	0.45
中海消费混合A	398061	241797	0.6263	7106410	1.8
诺安研究优选混合C	014497	224860	0.5825	6608640	3.07
诺安研究优选混合A	008185	224860	0.5825	6608640	3.07
宝盈转型动力混合C	015389	207582	0.5377	6100840	1.18
宝盈转型动力混合A	001075	207582	0.5377	6100840	1.18
交银蓝筹混合	519694	206702	0.5354	6074970	0.35
诺安优选回报混合	001743	174377	0.4517	5124940	0.79
创金合信科技成长股票C	005496	171695	0.4447	5046120	1.83
创金合信科技成长股票A	005495	171695	0.4447	5046120	1.83
交银产业机遇混合	010094	159969	0.4144	4701490	0.24
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	152115	0.394	4470660	0.42
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	152115	0.394	4470660	0.42
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	128627	0.3332	3780350	0.18
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	128627	0.3332	3780350	0.18
中欧量化驱动混合A	001980	103297	0.2676	3035900	0.2
宝盈新兴产业混合C	012815	95286	0.2468	2800460	0.2
宝盈新兴产业混合A	001128	95286	0.2468	2800460	0.2
中欧金安量化混合C	014136	76311	0.1977	2242780	0.25
中欧金安量化混合A	014135	76311	0.1977	2242780	0.25
中欧数据挖掘混合C	004234	75297	0.195	2212980	0.24
中欧数据挖掘混合A	001990	75297	0.195	2212980	0.24
交银数据产业灵活配置混合A	519773	33726	0.0874	991207	0.05
交银数据产业灵活配置混合C	014549	33726	0.0874	991207	0.05
诺安策略精选股票	320020	30926	0.0801	908915	0.56
中欧量化先锋混合C	014996	30240	0.0783	888754	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	30240	0.0783	888754	0.19
诺安先锋混合A	320003	30156	0.0781	886285	0.02
诺安先锋混合C	012621	30156	0.0781	886285	0.02
诺安鸿鑫混合C	014498	24955	0.0646	733427	1.02
诺安鸿鑫混合A	000066	24955	0.0646	733427	1.02
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	009028	10848	0.0281	318823	0.44
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	009027	10848	0.0281	318823	0.44
中欧量化动力混合C	015007	8620	0.0223	253342	0.18
中欧量化动力混合A	015006	8620	0.0223	253342	0.18
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	6557	0.017	192710	0.44
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	6557	0.017	192710	0.44
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	4000	0.0104	117560	0.15
银河创新混合A	519674	2789	0.0072	81968.7	0
工银精选平衡混合	483003	2789	0.0072	81968.7	0
诺安成长混合	320007	2789	0.0072	81968.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2789	0.0072	81968.7	0
银河和美生活混合C	015665	2789	0.0072	81968.7	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2789	0.0072	81968.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	2789	0.0072	81968.7	0
银河创新混合C	014143	2789	0.0072	81968.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	2789	0.0072	81968.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2789	0.0072	81968.7	0
大成成长进取混合C	010372	2789	0.0072	81968.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	2789	0.0072	81968.7	0.01
工银优质成长混合C	010089	2789	0.0072	81968.7	0
工银优质成长混合A	010088	2789	0.0072	81968.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2789	0.0072	81968.7	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	2789	0.0072	81968.7	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	2789	0.0072	81968.7	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2789	0.0072	81968.7	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	2789	0.0072	81968.7	0
银河和美生活混合A	006128	2789	0.0072	81968.7	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2789	0.0072	81968.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	2789	0.0072	81968.7	0.02
诺安和鑫混合	002560	2789	0.0072	81968.7	0
金鹰元安混合C	002513	2789	0.0072	81968.7	0.01
东方盛世灵活配置混合A	002497	2789	0.0072	81968.7	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	2789	0.0072	81968.7	0
金鹰元安混合A	000110	2789	0.0072	81968.7	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2789	0.0072	81968.7	0
东兴兴晟混合C	009328	720	0.0019	21160.8	0.04
东兴兴晟混合A	009327	720	0.0019	21160.8	0.04

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	1380903	3.577	37422500	4.34
淳厚鑫淳	011346	545937	1.4142	14794900	2.57
淳厚鑫悦混合C	012455	365328	0.9463	9900390	2.99
淳厚鑫悦混合A	012454	365328	0.9463	9900390	2.99

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	771198	2.952	22588400	2.07
银河创新混合A	519674	2789	0.0107	81689.8	0
银河君耀混合C	519624	2789	0.0107	81689.8	0.02
银河君耀混合A	519623	2789	0.0107	81689.8	0.02
银河君荣混合I	519621	2789	0.0107	81689.8	0.1
银河君荣混合C	519620	2789	0.0107	81689.8	0.1
银河君荣混合A	519619	2789	0.0107	81689.8	0.1
华安安信消费混合A	519002	2789	0.0107	81689.8	0
工银精选平衡混合	483003	2789	0.0107	81689.8	0.01
诺安成长混合	320007	2789	0.0107	81689.8	0
招商央视财经50指数A	217027	2789	0.0107	81689.8	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2789	0.0107	81689.8	0
银河创新混合C	014143	2789	0.0107	81689.8	0
华安安信消费混合C	013686	2789	0.0107	81689.8	0
工银美丽城镇股票C	011478	2789	0.0107	81689.8	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2789	0.0107	81689.8	0
大成成长进取混合C	010372	2789	0.0107	81689.8	0.01
大成成长进取混合A	010371	2789	0.0107	81689.8	0.01
工银优质成长混合C	010089	2789	0.0107	81689.8	0
工银优质成长混合A	010088	2789	0.0107	81689.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	2789	0.0107	81689.8	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	2789	0.0107	81689.8	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	2789	0.0107	81689.8	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	2789	0.0107	81689.8	0.02
大成科技创新混合C	008989	2789	0.0107	81689.8	0.02
大成科技创新混合A	008988	2789	0.0107	81689.8	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	2789	0.0107	81689.8	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2789	0.0107	81689.8	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	2789	0.0107	81689.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	2789	0.0107	81689.8	0
银河和美生活混合A	006128	2789	0.0107	81689.8	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	2789	0.0107	81689.8	0
招商央视财经50指数C	004410	2789	0.0107	81689.8	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	2789	0.0107	81689.8	0.01
中欧消费主题股票C	002697	2789	0.0107	81689.8	0
中欧消费主题股票A	002621	2789	0.0107	81689.8	0
诺安和鑫混合	002560	2789	0.0107	81689.8	0
金鹰元安混合C	002513	2789	0.0107	81689.8	0.01
东方盛世灵活配置混合A	002497	2789	0.0107	81689.8	0.02
工银新生利混合	002000	2789	0.0107	81689.8	0.01
新华积极价值灵活配置混合A	001681	2789	0.0107	81689.8	0.09
国寿安保成长优选股票A	001521	2789	0.0107	81689.8	0.02
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	2789	0.0107	81689.8	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2789	0.0107	81689.8	0
宝盈先进制造混合A	000924	2789	0.0107	81689.8	0
金鹰元安混合A	000110	2789	0.0107	81689.8	0.01
汇添富消费行业混合	000083	2789	0.0107	81689.8	0
中加转型动力混合C	005776	1642	0.0063	48094.2	0.01
中加转型动力混合A	005775	1642	0.0063	48094.2	0.01
建信量化事件驱动股票	004730	600	0.0023	17574	0.02
招商医药健康产业股票	000960	10	0	292.9	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	1	0	29.29	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3419	0.0137	112023	0.06
大成内需增长混合H	960018	2789	0.0112	90977.2	0.02
民生加银稳健成长混合	690004	2789	0.0112	90977.2	0.06
西部利得景瑞混合A	673060	2789	0.0112	90977.2	0.02
华商盛世成长混合	630002	2789	0.0112	93292	0
华商领先企业混合	630001	2789	0.0112	90977.2	0.01
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2789	0.0112	90977.2	0.03
科创ETF	588050	2789	0.0112	90977.2	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	2789	0.0112	90977.2	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	2789	0.0112	90977.2	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	2789	0.0112	90977.2	0.01
建信核心精选混合	530006	2789	0.0112	90977.2	0.02
长信增利动态策略混合	519993	2789	0.0112	93292	0.02
长信利盈混合A	519963	2789	0.0112	90977.2	0.02
长信利盈混合C	519962	2789	0.0112	90977.2	0.02
银河主题混合A	519679	2789	0.0112	90949.3	0.01
银河创新混合A	519674	2789	0.0112	93292	0
银河君耀混合C	519624	2789	0.0112	93292	0.01
银河君耀混合A	519623	2789	0.0112	93292	0.01
银河君荣混合I	519621	2789	0.0112	93292	0.04
银河君荣混合C	519620	2789	0.0112	93292	0.04
银河君荣混合A	519619	2789	0.0112	93292	0.04
银河君信混合I	519618	2789	0.0112	90949.3	0.02
银河君信混合C	519617	2789	0.0112	90949.3	0.02
银河君信混合A	519616	2789	0.0112	90949.3	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	2789	0.0112	90977.2	0.01
海富通新内需混合A	519130	2789	0.0112	90977.2	0.01
新华钻石品质企业混合	519093	2789	0.0112	90977.2	0.04
汇添富均衡增长混合	519018	2789	0.0112	90977.2	0
海富通精选贰号混合	519015	2789	0.0112	90977.2	0.02
华安安信消费混合A	519002	2789	0.0112	90977.2	0.01
添富中证800ETF	515800	2789	0.0112	90977.2	0
华宝中证军工ETF	512810	2789	0.0112	90977.2	0.04
国泰中证计算机主题ETF	512720	2789	0.0112	90977.2	0.01
广发中证环保ETF	512580	2789	0.0112	90977.2	0
中证上海国企ETF	510810	2789	0.0112	90977.2	0
国泰上证综合ETF	510760	2789	0.0112	90977.2	0.03
博时上证50ETF	510710	2789	0.0112	90977.2	0.02
南方中证500ETF	510500	2789	0.0112	90977.2	0
易方达上证50ETF	510100	2789	0.0112	90977.2	0.02
博时科创主题灵活配置混合A	501082	2789	0.0112	90977.2	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	2789	0.0112	90977.2	0
汇添富经典成长定开混合	501065	2789	0.0112	90977.2	0.01
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	2789	0.0112	90977.2	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	2789	0.0112	90977.2	0.03
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	2789	0.0112	90977.2	0.03
工银精选平衡混合	483003	2789	0.0112	93292	0.01
工银量化策略混合A	481017	2789	0.0112	90977.2	0.01
华富成长趋势混合A	410003	2789	0.0112	90977.2	0.01
东方核心动力混合A	400011	2789	0.0112	90949.3	0.03
中海上证50指数增强	399001	2789	0.0112	90977.2	0.04
诺安主题精选混合	320012	2789	0.0112	90977.2	0.02
诺安成长混合	320007	2789	0.0112	93292	0
华夏经典混合	288001	2789	0.0112	90977.2	0.01
广发策略优选混合	270006	2789	0.0112	90977.2	0
华宝宝康消费品混合	240001	2789	0.0112	90977.2	0.01
招商央视财经50指数A	217027	2789	0.0112	90977.2	0.01
宝盈策略增长混合	213003	2789	0.0112	90977.2	0.01
金鹰成份优选混合	210001	2789	0.0112	90977.2	0.05
东方红恒阳五年定开混合	169107	2789	0.0112	90977.2	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2789	0.0112	90977.2	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	2789	0.0112	90977.2	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	2789	0.0112	90977.2	0.01
申万菱信中证军工指数A	163115	2789	0.0112	90949.3	0.01
国联安中证A100指数(LOF)	162509	2789	0.0112	90977.2	0.05
宏利首选企业股票A	162208	2789	0.0112	90977.2	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	2789	0.0112	93292	0.01
银华消费主题混合A	161818	2789	0.0112	90977.2	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2789	0.0112	93292	0.01
招商中证煤炭等权指数A	161724	2789	0.0112	90977.2	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	2789	0.0112	90977.2	0.01
融通新蓝筹混合	161601	2789	0.0112	90977.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2789	0.0112	90977.2	0
博时创业板两年定开混合	160529	2789	0.0112	90977.2	0.01
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	2789	0.0112	90977.2	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2789	0.0112	90977.2	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2789	0.0112	90977.2	0.01
南方天元新产业股票(LOF)	160133	2789	0.0112	90977.2	0
创新药	159992	2789	0.0112	90977.2	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	2789	0.0112	90977.2	0.04
银河研究精选混合A	150968	2789	0.0112	90949.3	0.01
易方达科讯混合	110029	2789	0.0112	90977.2	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	2789	0.0112	90977.2	0
大成内需增长混合A	090015	2789	0.0112	90977.2	0.02
大成价值增长混合A	090001	2789	0.0112	90977.2	0.01
嘉实稳健混合	070003	2789	0.0112	90977.2	0
博时回报混合	050022	2789	0.0112	90977.2	0.01
博时第三产业成长混合	050008	2789	0.0112	90977.2	0.01
华安科技动力混合A	040025	2789	0.0112	93292	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2789	0.0112	93292	0
工银量化策略混合C	012241	2789	0.0112	90977.2	0.01
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	2789	0.0112	90977.2	0.03
博时新兴消费主题混合C	011879	2789	0.0112	90977.2	0.01
安信新常态股票C	011726	2789	0.0112	90977.2	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	2789	0.0112	93292	0
工银新蓝筹股票C	011476	2789	0.0112	90977.2	0.02
工银战略转型股票C	011473	2789	0.0112	90977.2	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	2789	0.0112	90977.2	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	2789	0.0112	90977.2	0
工银前沿医疗股票C	010685	2789	0.0112	90977.2	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	2789	0.0112	90977.2	0.02
东方红睿玺三年持有混合C	010506	2789	0.0112	90977.2	0
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	2789	0.0112	90977.2	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2789	0.0112	90977.2	0
华商景气优选混合	010403	2789	0.0112	93292	0.06
工银健康生活混合C	010394	2789	0.0112	90977.2	0
工银健康生活混合A	010393	2789	0.0112	90977.2	0
易方达医药生物股票C	010388	2789	0.0112	90977.2	0
易方达医药生物股票A	010387	2789	0.0112	90977.2	0
大成成长进取混合C	010372	2789	0.0112	93292	0.01
大成成长进取混合A	010371	2789	0.0112	93292	0.01
中银沪深300指数增强C	010311	2789	0.0112	90977.2	0.02
国富价值成长一年持有期混合C	010272	2789	0.0112	90977.2	0.01
国富价值成长一年持有期混合A	010271	2789	0.0112	90977.2	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	2789	0.0112	90977.2	0
广发资源优选股票C	010235	2789	0.0112	90977.2	0
天弘中证科技100指数增强C	010203	2789	0.0112	90977.2	0.02
天弘中证科技100指数增强A	010202	2789	0.0112	90977.2	0.02
嘉实核心成长混合C	010187	2789	0.0112	90977.2	0
嘉实核心成长混合A	010186	2789	0.0112	90977.2	0
兴业优势产业混合C	010182	2789	0.0112	90977.2	0.04
兴业优势产业混合A	010181	2789	0.0112	90977.2	0.04
中加新兴消费混合C	010177	2789	0.0112	93292	0.07
中加新兴消费混合A	010176	2789	0.0112	93292	0.07
平安价值成长混合C	010127	2789	0.0112	90977.2	0.01
平安价值成长混合A	010126	2789	0.0112	90977.2	0.01
工银优质成长混合C	010089	2789	0.0112	93292	0
工银优质成长混合A	010088	2789	0.0112	93292	0
中欧优势成长混合	010080	2789	0.0112	90977.2	0.01
方正富邦策略精选C	010073	2789	0.0112	90977.2	0.01
方正富邦策略精选A	010072	2789	0.0112	90977.2	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	2789	0.0112	90977.2	0
广发鑫裕混合C	009955	2789	0.0112	90977.2	0.01
湘财长泽灵活配置混合C	009908	2789	0.0112	90977.2	0.03
湘财长泽灵活配置混合A	009907	2789	0.0112	90977.2	0.03
广发港股通成长精选股票C	009897	2789	0.0112	90977.2	0
广发港股通成长精选股票A	009896	2789	0.0112	90977.2	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	2789	0.0112	90977.2	0.02
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	2789	0.0112	90977.2	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	2789	0.0112	90977.2	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	2789	0.0112	90977.2	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	2789	0.0112	90977.2	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	2789	0.0112	90977.2	0
长信稳健精选混合C	009607	2789	0.0112	90977.2	0.01
长信稳健精选混合A	009606	2789	0.0112	90977.2	0.01
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	2789	0.0112	90977.2	0.01
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	2789	0.0112	90977.2	0.01
东方盛世灵活配置混合C	009590	2789	0.0112	90949.3	0.02
国金鑫意医药消费C	009508	2789	0.0112	90977.2	0.04
国金鑫意医药消费A	009507	2789	0.0112	90977.2	0.04
创金合信汇融一年定开混合C	009455	2789	0.0112	90977.2	0.01
创金合信汇融一年定开混合A	009454	2789	0.0112	90977.2	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	2789	0.0112	90977.2	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	2789	0.0112	90977.2	0
华安添瑞6个月混合A	009400	2789	0.0112	90977.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	2789	0.0112	90977.2	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2789	0.0112	90977.2	0.01
汇安核心资产混合A	009381	2789	0.0112	90977.2	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	2789	0.0112	90977.2	0.02
工银科技创新6个月定开混合A	009364	2789	0.0112	90977.2	0.02
招商创新增长混合C	009361	2789	0.0112	93292	0.01
招商创新增长混合A	009360	2789	0.0112	93292	0.01
易方达消费精选股票	009265	2789	0.0112	90977.2	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2789	0.0112	90977.2	0
西部利得景瑞混合C	009258	2789	0.0112	90977.2	0.02
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	2789	0.0112	90977.2	0.02
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	2789	0.0112	90977.2	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	2789	0.0112	90977.2	0
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	2789	0.0112	90977.2	0.01
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	2789	0.0112	90977.2	0.01
宏利价值长青混合C	009142	2789	0.0112	93292	0.02

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