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截至日期: |
亿嘉和(603666)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0148 |
817705 |
||||||||
0.0148 |
817705 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9583 |
62117700 |
||||||||
0.9583 |
62117700 |
||||||||
0.5721 |
37081000 |
||||||||
0.5721 |
37081000 |
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32378800 |
||||||||
0.4995 |
32378800 |
||||||||
0.4271 |
27681900 |
||||||||
0.4271 |
27681900 |
||||||||
0.3554 |
23038400 |
||||||||
0.3554 |
23038400 |
||||||||
0.3363 |
21796900 |
||||||||
0.3363 |
21796900 |
||||||||
0.3203 |
20759200 |
||||||||
0.3203 |
20759200 |
||||||||
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20460000 |
||||||||
0.2956 |
19160500 |
||||||||
0.2956 |
19160500 |
||||||||
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19160500 |
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0.1453 |
9417000 |
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0.134 |
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||||||||
0.134 |
8685610 |
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7072170 |
||||||||
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7072170 |
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6278000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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50224 |
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50224 |
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37668 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
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18834 |
||||||||
0.0003 |
18834 |
||||||||
0.0003 |
18834 |
||||||||
0.0003 |
18834 |
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0.0002 |
12556 |
||||||||
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12556 |
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0.0001 |
6278 |
||||||||
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0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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0.9981 |
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||||||||
0.9981 |
69496900 |
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36225400 |
||||||||
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6744000 |
||||||||
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2795390 |
||||||||
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||||||||
0.02 |
1396010 |
||||||||
0.02 |
1396010 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5666 |
52717200 |
||||||||
0.5666 |
52717200 |
||||||||
0.4511 |
41976000 |
||||||||
0.4511 |
41976000 |
||||||||
0.4503 |
41902900 |
||||||||
0.4503 |
41902900 |
||||||||
0.4279 |
39816500 |
||||||||
0.4279 |
39816500 |
||||||||
0.3662 |
34076500 |
||||||||
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34076500 |
||||||||
0.3269 |
30413000 |
||||||||
0.3269 |
30413000 |
||||||||
0.3099 |
28837300 |
||||||||
0.2911 |
27090000 |
||||||||
0.2911 |
27090000 |
||||||||
0.2324 |
21622300 |
||||||||
0.2042 |
19003600 |
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0.2038 |
18959600 |
||||||||
0.2038 |
18959600 |
||||||||
0.1565 |
14558900 |
||||||||
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14558900 |
||||||||
0.1477 |
13743700 |
||||||||
0.1472 |
13696900 |
||||||||
0.1456 |
13545000 |
||||||||
0.1388 |
12914100 |
||||||||
0.1349 |
12556200 |
||||||||
0.0995 |
9261710 |
||||||||
0.097 |
9030000 |
||||||||
0.097 |
9030000 |
||||||||
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9030000 |
||||||||
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9030000 |
||||||||
0.097 |
9030000 |
||||||||
0.0919 |
8546900 |
||||||||
0.0874 |
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||||||||
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6379110 |
||||||||
0.0686 |
6379110 |
||||||||
0.0676 |
6289170 |
||||||||
0.0676 |
6289170 |
||||||||
0.0626 |
5828860 |
||||||||
0.0612 |
5693420 |
||||||||
0.0612 |
5693420 |
||||||||
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5454120 |
||||||||
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5205800 |
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0.0536 |
4984560 |
||||||||
0.0536 |
4984560 |
||||||||
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0.0484 |
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4004800 |
||||||||
0.043 |
4004800 |
||||||||
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3612000 |
||||||||
0.0388 |
3612000 |
||||||||
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3453980 |
||||||||
0.0371 |
3453980 |
||||||||
0.037 |
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0.0365 |
3399800 |
||||||||
0.0365 |
3399800 |
||||||||
0.0346 |
3223710 |
||||||||
0.0346 |
3223710 |
||||||||
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||||||||
0.0311 |
2892490 |
||||||||
0.0311 |
2892490 |
||||||||
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2659340 |
||||||||
0.0286 |
2659340 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0246 |
2289100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0182 |
1693120 |
||||||||
0.0182 |
1693120 |
||||||||
0.0177 |
1644540 |
||||||||
0.0177 |
1644540 |
||||||||
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1566700 |
||||||||
0.0168 |
1566700 |
||||||||
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1517040 |
||||||||
0.0163 |
1517040 |
||||||||
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1444800 |
||||||||
0.0154 |
1435770 |
||||||||
0.0154 |
1435770 |
||||||||
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||||||||
0.0139 |
1291290 |
||||||||
0.0139 |
1291290 |
||||||||
0.0138 |
1286780 |
||||||||
0.0138 |
1286780 |
||||||||
0.0133 |
1237110 |
||||||||
0.0133 |
1237110 |
||||||||
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1128750 |
||||||||
0.0115 |
1070060 |
||||||||
0.0115 |
1070060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0086 |
799155 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0068 |
636615 |
||||||||
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559860 |
||||||||
0.006 |
559860 |
||||||||
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505680 |
||||||||
0.0054 |
505680 |
||||||||
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||||||||
0.0052 |
483105 |
||||||||
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||||||||
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456015 |
||||||||
0.0049 |
451500 |
||||||||
0.0049 |
451500 |
||||||||
0.0044 |
406350 |
||||||||
0.0044 |
406350 |
||||||||
0.0044 |
406350 |
||||||||
0.0038 |
352170 |
||||||||
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266385 |
||||||||
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225750 |
||||||||
0.0024 |
225750 |
||||||||
0.0022 |
203175 |
||||||||
0.002 |
185115 |
||||||||
0.002 |
185115 |
||||||||
0.0016 |
144480 |
||||||||
0.0016 |
144480 |
||||||||
0.001 |
92286.6 |
||||||||
0.0007 |
67725 |
||||||||
0.0004 |
36481.2 |
||||||||
0.0004 |
36481.2 |
||||||||
0.0003 |
27090 |
||||||||
0.0003 |
27090 |
||||||||
0.0002 |
22575 |
||||||||
0.0002 |
22575 |
||||||||
0.0002 |
20227.2 |
||||||||
0.0002 |
20227.2 |
||||||||
0.0001 |
13545 |
||||||||
0.0001 |
13545 |
||||||||
0.0001 |
9030 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
0 |
4515 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.097 |
8170000 |
||||||||
0.097 |
8170000 |
||||||||
0.0206 |
1732040 |
||||||||
0.0206 |
1732040 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4518 |
95111600 |
||||||||
0.3661 |
23982400 |
||||||||
0.3661 |
23982400 |
||||||||
0.3518 |
23050900 |
||||||||
0.3518 |
23050900 |
||||||||
0.3458 |
22653600 |
||||||||
0.3458 |
22653600 |
||||||||
0.3052 |
19995900 |
||||||||
0.2371 |
15532600 |
||||||||
0.2371 |
15532600 |
||||||||
0.153 |
10026600 |
||||||||
0.153 |
10026600 |
||||||||
0.1528 |
10013400 |
||||||||
0.1528 |
10013400 |
||||||||
0.1456 |
9537000 |
||||||||
0.1449 |
9494590 |
||||||||
0.1449 |
9494590 |
||||||||
0.1146 |
7504700 |
||||||||
0.1146 |
7504700 |
||||||||
0.1059 |
6939760 |
||||||||
0.1059 |
6939760 |
||||||||
0.1059 |
6939760 |
||||||||
0.1015 |
6648940 |
||||||||
0.0895 |
5862080 |
||||||||
0.0842 |
5518740 |
||||||||
0.0842 |
5518740 |
||||||||
0.0738 |
4833480 |
||||||||
0.0732 |
4795970 |
||||||||
0.0732 |
4795970 |
||||||||
0.0703 |
4606370 |
||||||||
0.0668 |
4377480 |
||||||||
0.0612 |
4008720 |
||||||||
0.061 |
3997150 |
||||||||
0.0589 |
3859310 |
||||||||
0.057 |
3735320 |
||||||||
0.057 |
3735320 |
||||||||
0.055 |
3601810 |
||||||||
0.055 |
3601810 |
||||||||
0.0461 |
3020050 |
||||||||
0.0379 |
2482800 |
||||||||
0.0379 |
2482800 |
||||||||
0.0371 |
2430540 |
||||||||
0.0371 |
2430540 |
||||||||
0.035 |
2295240 |
||||||||
0.035 |
2295240 |
||||||||
0.033 |
2161720 |
||||||||
0.033 |
2161720 |
||||||||
0.0299 |
1961440 |
||||||||
0.0299 |
1961440 |
||||||||
0.0286 |
1872430 |
||||||||
0.0286 |
1872430 |
||||||||
0.023 |
1506850 |
||||||||
0.0203 |
1332760 |
||||||||
0.0203 |
1332760 |
||||||||
0.0169 |
1106290 |
||||||||
0.0155 |
1014100 |
||||||||
0.0155 |
1014100 |
||||||||
0.0141 |
925470 |
||||||||
0.0126 |
826540 |
||||||||
0.0126 |
826540 |
||||||||
0.0116 |
762960 |
||||||||
0.0116 |
762960 |
||||||||
0.0112 |
731170 |
||||||||
0.0112 |
731170 |
||||||||
0.0092 |
603374 |
||||||||
0.0089 |
584936 |
||||||||
0.0087 |
569041 |
||||||||
0.0087 |
569041 |
||||||||
0.0077 |
505461 |
||||||||
0.0074 |
483208 |
||||||||
0.0074 |
483208 |
||||||||
0.0073 |
480029 |
||||||||
0.0069 |
451195 |
||||||||
0.0064 |
420900 |
||||||||
0.0062 |
406912 |
||||||||
0.0062 |
406912 |
||||||||
0.0048 |
311542 |
||||||||
0.0045 |
295647 |
||||||||
0.0041 |
266750 |
||||||||
0.0041 |
266750 |
||||||||
0.0038 |
247962 |
||||||||
0.0038 |
247962 |
||||||||
0.0034 |
222530 |
||||||||
0.0034 |
222530 |
||||||||
0.0033 |
216172 |
||||||||
0.0027 |
174845 |
||||||||
0.0016 |
101728 |
||||||||
0.0014 |
92191 |
||||||||
0.0014 |
92191 |
||||||||
0.0011 |
69938 |
||||||||
0.0011 |
69938 |
||||||||
0.0009 |
57222 |
||||||||
0.0009 |
57222 |
||||||||
0.0008 |
50864 |
||||||||
0.0008 |
50864 |
||||||||
0.0008 |
49210.9 |
||||||||
0.0008 |
49210.9 |
||||||||
0.0004 |
28865.3 |
||||||||
0.0004 |
28865.3 |
||||||||
0 |
3179 |
||||||||
0 |
3179 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0469 |
3891050 |
||||||||
0.0469 |
3891050 |
||||||||
0.0098 |
809628 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7162 |
519738000 |
||||||||
1.7155 |
242142000 |
||||||||
0.9719 |
137174000 |
||||||||
0.8606 |
121475000 |
||||||||
0.6767 |
95515800 |
||||||||
0.3102 |
43787400 |
||||||||
0.3039 |
42892600 |
||||||||
0.3039 |
42892600 |
||||||||
0.2694 |
38025000 |
||||||||
0.2694 |
38025000 |
||||||||
0.2386 |
33671600 |
||||||||
0.2386 |
33671600 |
||||||||
0.2386 |
33671600 |
||||||||
0.209 |
28539100 |
||||||||
0.209 |
28539100 |
||||||||
0.209 |
28539100 |
||||||||
0.1721 |
24290400 |
||||||||
0.1721 |
24290400 |
||||||||
0.1654 |
23351000 |
||||||||
0.1654 |
23351000 |
||||||||
0.1634 |
22313600 |
||||||||
0.1634 |
22313600 |
||||||||
0.1575 |
22227200 |
||||||||
0.1374 |
19386400 |
||||||||
0.1321 |
18641900 |
||||||||
0.1321 |
18641900 |
||||||||
0.1256 |
17727600 |
||||||||
0.1113 |
15705200 |
||||||||
0.1113 |
15705200 |
||||||||
0.1069 |
15092000 |
||||||||
0.1069 |
15092000 |
||||||||
0.106 |
14961700 |
||||||||
0.106 |
14961700 |
||||||||
0.1011 |
14268800 |
||||||||
0.0985 |
13898400 |
||||||||
0.0849 |
11977600 |
||||||||
0.0841 |
11867800 |
||||||||
0.0841 |
11867800 |
||||||||
0.0831 |
11728100 |
||||||||
0.0831 |
11728100 |
||||||||
0.0795 |
11223000 |
||||||||
0.0745 |
10522200 |
||||||||
0.0729 |
9955500 |
||||||||
0.0729 |
9955500 |
||||||||
0.0729 |
9955500 |
||||||||
0.0729 |
9955500 |
||||||||
0.0652 |
9199260 |
||||||||
0.0652 |
9199260 |
||||||||
0.0642 |
9055200 |
||||||||
0.0642 |
9055200 |
||||||||
0.0641 |
9048340 |
||||||||
0.0641 |
9048340 |
||||||||
0.0626 |
8835680 |
||||||||
0.061 |
8609300 |
||||||||
0.0599 |
8451520 |
||||||||
0.0599 |
8451520 |
||||||||
0.0574 |
8094800 |
||||||||
0.057 |
8046780 |
||||||||
0.057 |
8046780 |
||||||||
0.05 |
7058940 |
||||||||
0.05 |
7058940 |
||||||||
0.0423 |
5968200 |
||||||||
0.0423 |
5968200 |
||||||||
0.0421 |
5940760 |
||||||||
0.0421 |
5940760 |
||||||||
0.0385 |
5439980 |
||||||||
0.0382 |
5385100 |
||||||||
0.0377 |
5316500 |
||||||||
0.0367 |
5184650 |
||||||||
0.0367 |
5184650 |
||||||||
0.035 |
4946060 |
||||||||
0.035 |
4946060 |
||||||||
0.033 |
4664800 |
||||||||
0.0306 |
4312880 |
||||||||
0.0302 |
4263220 |
||||||||
0.0302 |
4263220 |
||||||||
0.026 |
3670100 |
||||||||
0.0252 |
3560340 |
||||||||
0.0251 |
3546620 |
||||||||
0.0245 |
3458470 |
||||||||
0.0243 |
3430000 |
||||||||
0.0242 |
3412990 |
||||||||
0.0228 |
3217340 |
||||||||
0.0228 |
3217340 |
||||||||
0.0226 |
3196760 |
||||||||
0.0226 |
3196760 |
||||||||
0.0216 |
3045840 |
||||||||
0.0216 |
3045840 |
||||||||
0.0216 |
3045840 |
||||||||
0.0213 |
2999470 |
||||||||
0.0213 |
2999470 |
||||||||
0.0207 |
2915500 |
||||||||
0.0207 |
2915500 |
||||||||
0.0191 |
2702840 |
||||||||
0.0191 |
2702840 |
||||||||
0.0189 |
2670600 |
||||||||
0.0189 |
2661680 |
||||||||
0.0172 |
2422950 |
||||||||
0.0172 |
2422950 |
||||||||
0.0145 |
2044280 |
||||||||
0.0145 |
2044280 |
||||||||
0.0137 |
1934520 |
||||||||
0.0137 |
1934520 |
||||||||
0.0127 |
1790460 |
||||||||
0.0127 |
1790460 |
||||||||
0.0118 |
1666980 |
||||||||
0.0118 |
1666980 |
||||||||
0.0117 |
1646400 |
||||||||
0.0117 |
1646400 |
||||||||
0.0108 |
1530600 |
||||||||
0.01 |
1406300 |
||||||||
0.0097 |
1372000 |
||||||||
0.0083 |
1166200 |
||||||||
0.0083 |
1166200 |
||||||||
0.008 |
1123670 |
||||||||
0.0074 |
1042720 |
||||||||
0.0073 |
1035860 |
||||||||
0.0073 |
1029000 |
||||||||
0.0073 |
1029000 |
||||||||
0.0072 |
1021660 |
||||||||
0.0064 |
901404 |
||||||||
0.006 |
850640 |
||||||||
0.0059 |
836920 |
||||||||
0.0059 |
836920 |
||||||||
0.0058 |
816340 |
||||||||
0.0058 |
816340 |
||||||||
0.0057 |
809480 |
||||||||
0.0057 |
809480 |
||||||||
0.0051 |
724416 |
||||||||
0.0047 |
665420 |
||||||||
0.0043 |
603680 |
||||||||
0.0043 |
603680 |
||||||||
0.004 |
569380 |
||||||||
0.004 |
569380 |
||||||||
0.0038 |
541940 |
||||||||
0.0038 |
541940 |
||||||||
0.0037 |
521360 |
||||||||
0.0037 |
521360 |
||||||||
0.0036 |
514500 |
||||||||
0.0032 |
452760 |
||||||||
0.0032 |
452760 |
||||||||
0.0031 |
439040 |
||||||||
0.0031 |
439040 |
||||||||
0.0028 |
391020 |
||||||||
0.0027 |
384160 |
||||||||
0.0022 |
308700 |
||||||||
0.002 |
281260 |
||||||||
0.0016 |
219520 |
||||||||
0.0015 |
210465 |
||||||||
0.0015 |
210465 |
||||||||
0.0015 |
205800 |
||||||||
0.0015 |
205800 |
||||||||
0.0012 |
171500 |
||||||||
0.0012 |
164640 |
||||||||
0.0012 |
164640 |
||||||||
0.001 |
140493 |
||||||||
0.001 |
140493 |
||||||||
0.001 |
137200 |
||||||||
0.001 |
137200 |
||||||||
0.001 |
137200 |
||||||||
0.0007 |
96040 |
||||||||
0.0007 |
96040 |
||||||||
0.0007 |
96040 |
||||||||
0.0006 |
82320 |
||||||||
0.0006 |
82320 |
||||||||
0.0006 |
82320 |
||||||||
0.0005 |
68600 |
||||||||
0.0003 |
48020 |
||||||||
0.0003 |
48020 |
||||||||
0.0003 |
48020 |
||||||||
0.0003 |
48020 |
||||||||
0.0003 |
41708.8 |
||||||||
0.0002 |
34300 |
||||||||
0.0002 |
34300 |
||||||||
0.0002 |
34300 |
||||||||
0.0002 |
34300 |
||||||||
0.0002 |
32928 |
||||||||
0.0002 |
32928 |
||||||||
0.0002 |
31556 |
||||||||
0.0002 |
31556 |
||||||||
0.0001 |
13720 |
||||||||
0.0001 |
13720 |
||||||||
0.0001 |
13720 |
||||||||
0.0001 |
13720 |
||||||||
0.0001 |
13720 |
||||||||
0 |
6860 |
||||||||
0 |
6860 |
||||||||
0 |
6860 |
||||||||
0 |
6860 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2257 |
146274000 |
||||||||
1.0331 |
123290000 |
||||||||
1.0331 |
123290000 |
||||||||
0.8619 |
102852000 |
||||||||
0.2425 |
28942000 |
||||||||
0.1509 |
18013600 |
||||||||
0.1509 |
18013600 |
||||||||
0.1285 |
15339800 |
||||||||
0.1285 |
15339800 |
||||||||
0.0804 |
9593200 |
||||||||
0.0804 |
9593200 |
||||||||
0.0787 |
9395480 |
||||||||
0.0787 |
9395480 |
||||||||
0.0056 |
667000 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1764 |
334641000 |
||||||||
1.933 |
297889000 |
||||||||
1.933 |
297889000 |
||||||||
1.3184 |
202901000 |
||||||||
0.8103 |
125240000 |
||||||||
0.7602 |
117493000 |
||||||||
0.4337 |
67031000 |
||||||||
0.4245 |
65606500 |
||||||||
0.4245 |
65606500 |
||||||||
0.2813 |
43470800 |
||||||||
0.2748 |
42474500 |
||||||||
0.2398 |
37064200 |
||||||||
0.2386 |
36871900 |
||||||||
0.2386 |
36871900 |
||||||||
0.2244 |
34678400 |
||||||||
0.2244 |
34678400 |
||||||||
0.2058 |
31805300 |
||||||||
0.1844 |
28493400 |
||||||||
0.1633 |
25232800 |
||||||||
0.1633 |
25232800 |
||||||||
0.1604 |
24789600 |
||||||||
0.1575 |
24339700 |
||||||||
0.1528 |
23623700 |
||||||||
0.1528 |
23623700 |
||||||||
0.1374 |
21228900 |
||||||||
0.1347 |
20826900 |
||||||||
0.1312 |
20276800 |
||||||||
0.1312 |
20276800 |
||||||||
0.1274 |
19692000 |
||||||||
0.113 |
17457900 |
||||||||
0.113 |
17457900 |
||||||||
0.0989 |
15286900 |
||||||||
0.0865 |
13370700 |
||||||||
0.0865 |
13370700 |
||||||||
0.0798 |
12328700 |
||||||||
0.0798 |
12328700 |
||||||||
0.0765 |
11819800 |
||||||||
0.0758 |
11723200 |
||||||||
0.0758 |
11723200 |
||||||||
0.0747 |
11546500 |
||||||||
0.0683 |
10556200 |
||||||||
0.0657 |
10156200 |
||||||||
0.0657 |
10156200 |
||||||||
0.0654 |
10103600 |
||||||||
0.0654 |
10103600 |
||||||||
0.0626 |
9675460 |
||||||||
0.0575 |
8894210 |
||||||||
0.0541 |
8368370 |
||||||||
0.0462 |
7136400 |
||||||||
0.0411 |
6347640 |
||||||||
0.0407 |
6287540 |
||||||||
0.0407 |
6287540 |
||||||||
0.0389 |
6018610 |
||||||||
0.037 |
5724140 |
||||||||
0.0365 |
5633920 |
||||||||
0.0363 |
5611460 |
||||||||
0.0361 |
5581420 |
||||||||
0.0354 |
5476250 |
||||||||
0.0345 |
5333520 |
||||||||
0.0331 |
5115670 |
||||||||
0.0317 |
4892260 |
||||||||
0.0312 |
4822700 |
||||||||
0.0312 |
4822700 |
||||||||
0.0301 |
4655190 |
||||||||
0.0243 |
3756000 |
||||||||
0.0243 |
3756000 |
||||||||
0.0223 |
3440500 |
||||||||
0.02 |
3094940 |
||||||||
0.02 |
3094940 |
||||||||
0.0196 |
3027340 |
||||||||
0.0196 |
3027340 |
||||||||
0.0194 |
3004800 |
||||||||
0.0194 |
3004800 |
||||||||
0.0192 |
2974750 |
||||||||
0.0192 |
2974750 |
||||||||
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2710330 |
||||||||
0.0168 |
2591640 |
||||||||
0.0168 |
2591640 |
||||||||
0.0146 |
2253600 |
||||||||
0.0146 |
2253600 |
||||||||
0.0123 |
1908050 |
||||||||
0.0123 |
1900540 |
||||||||
0.0123 |
1900540 |
||||||||
0.0114 |
1757810 |
||||||||
0.0114 |
1757810 |
||||||||
0.0112 |
1735050 |
||||||||
0.0112 |
1735050 |
||||||||
0.01 |
1539960 |
||||||||
0.0097 |
1502400 |
||||||||
0.0096 |
1479860 |
||||||||
0.0096 |
1479860 |
||||||||
0.0092 |
1427280 |
||||||||
0.0092 |
1427280 |
||||||||
0.0087 |
1352160 |
||||||||
0.0087 |
1352160 |
||||||||
0.0086 |
1322110 |
||||||||
0.0086 |
1322110 |
||||||||
0.0085 |
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||||||||
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1239480 |
||||||||
0.008 |
1239480 |
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863880 |
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755707 |
||||||||
0.0049 |
751200 |
||||||||
0.0049 |
751200 |
||||||||
0.0048 |
743688 |
||||||||
0.0048 |
743688 |
||||||||
0.0044 |
676080 |
||||||||
0.0039 |
600960 |
||||||||
0.0039 |
600960 |
||||||||
0.0037 |
578424 |
||||||||
0.0037 |
572414 |
||||||||
0.0036 |
551381 |
||||||||
0.0035 |
546874 |
||||||||
0.0034 |
525840 |
||||||||
0.0034 |
525840 |
||||||||
0.0034 |
525840 |
||||||||
0.0032 |
488280 |
||||||||
0.0032 |
488280 |
||||||||
0.0028 |
432691 |
||||||||
0.0028 |
432691 |
||||||||
0.0026 |
398136 |
||||||||
0.0026 |
398136 |
||||||||
0.0023 |
353064 |
||||||||
0.0022 |
345552 |
||||||||
0.0022 |
345552 |
||||||||
0.0022 |
335035 |
||||||||
0.002 |
307992 |
||||||||
0.002 |
307992 |
||||||||
0.0019 |
300480 |
||||||||
0.0019 |
300480 |
||||||||
0.0019 |
292968 |
||||||||
0.0019 |
292968 |
||||||||
0.0018 |
285456 |
||||||||
0.0017 |
270432 |
||||||||
0.0017 |
270432 |
||||||||
0.0017 |
255408 |
||||||||
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240384 |
||||||||
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210336 |
||||||||
0.0014 |
210336 |
||||||||
0.0013 |
195312 |
||||||||
0.0013 |
195312 |
||||||||
0.0013 |
195312 |
||||||||
0.0013 |
195312 |
||||||||
0.0012 |
187800 |
||||||||
0.0011 |
174278 |
||||||||
0.0011 |
165264 |
||||||||
0.0011 |
165264 |
||||||||
0.001 |
161433 |
||||||||
0.001 |
161433 |
||||||||
0.0009 |
135216 |
||||||||
0.0009 |
135216 |
||||||||
0.0009 |
135216 |
||||||||
0.0009 |
135216 |
||||||||
0.0008 |
120192 |
||||||||
0.0008 |
120192 |
||||||||
0.0007 |
102764 |
||||||||
0.0007 |
102764 |
||||||||
0.0005 |
75120 |
||||||||
0.0004 |
60096 |
||||||||
0.0004 |
60096 |
||||||||
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23137 |
||||||||
0.0001 |
22536 |
||||||||
0.0001 |
15024 |
||||||||
0.0001 |
15024 |
||||||||
0.0001 |
13521.6 |
||||||||
0.0001 |
13521.6 |
||||||||
0 |
7512 |
||||||||
0 |
7512 |
||||||||
0 |
4206.72 |
||||||||
0 |
4206.72 |
||||||||
0 |
2929.68 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3716 |
132965000 |
||||||||
1.3716 |
132965000 |
||||||||
0.197 |
18878000 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6776 |
207065000 |
||||||||
0.7979 |
100049000 |
||||||||
0.7979 |
100049000 |
||||||||
0.3854 |
48319700 |
||||||||
0.2617 |
32817600 |
||||||||
0.2068 |
25928500 |
||||||||
0.197 |
23603600 |
||||||||
0.1794 |
22489400 |
||||||||
0.1171 |
14687800 |
||||||||
0.1002 |
12561800 |
||||||||
0.1002 |
12561800 |
||||||||
0.0864 |
10829400 |
||||||||
0.0864 |
10829400 |
||||||||
0.0691 |
8660200 |
||||||||
0.0659 |
8259100 |
||||||||
0.0624 |
7821530 |
||||||||
0.0545 |
6837000 |
||||||||
0.0492 |
5900900 |
||||||||
0.0281 |
3371980 |
||||||||
0.0245 |
3072090 |
||||||||
0.0245 |
3072090 |
||||||||
0.019 |
2379280 |
||||||||
0.0189 |
2370160 |
||||||||
0.0189 |
2370160 |
||||||||
0.0167 |
2096680 |
||||||||
0.0167 |
2096680 |
||||||||
0.0166 |
2078450 |
||||||||
0.0166 |
2078450 |
||||||||
0.0142 |
1786740 |
||||||||
0.0142 |
1786740 |
||||||||
0.0139 |
1741160 |
||||||||
0.0139 |
1741160 |
||||||||
0.0121 |
1522370 |
||||||||
0.0121 |
1522370 |
||||||||
0.0121 |
1522370 |
||||||||
0.0121 |
1522370 |
||||||||
0.0119 |
1485910 |
||||||||
0.0109 |
1367400 |
||||||||
0.0103 |
1285360 |
||||||||
0.0078 |
975412 |
||||||||
0.0078 |
975412 |
||||||||
0.0072 |
902484 |
||||||||
0.0067 |
844142 |
||||||||
0.0067 |
844142 |
||||||||
0.0066 |
822172 |
||||||||
0.0055 |
683700 |
||||||||
0.0047 |
592540 |
||||||||
0.0047 |
592540 |
||||||||
0.0047 |
590717 |
||||||||
0.0046 |
574308 |
||||||||
0.0046 |
574308 |
||||||||
0.0037 |
464916 |
||||||||
0.0028 |
346408 |
||||||||
0.0028 |
346408 |
||||||||
0.0013 |
164088 |
||||||||
0.0007 |
82044 |
||||||||
0.0006 |
72928 |
||||||||
0.0004 |
54696 |
||||||||
0.0004 |
47403.2 |
||||||||
0.0004 |
47403.2 |
||||||||
0.0002 |
20055.2 |
||||||||
0.0001 |
9116 |
||||||||
0 |
3646.4 |
||||||||
0 |
3646.4 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4638 |
16486700 |
||||||||
0.3793 |
13483200 |
||||||||
0.1264 |
4495000 |
||||||||
0.0152 |
539400 |
||||||||
0.0152 |
539400 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.9453 |
187518000 |
||||||||
1.2644 |
47945000 |
||||||||
1.145 |
43417800 |
||||||||
0.9833 |
37284200 |
||||||||
0.7662 |
29054700 |
||||||||
0.479 |
18161600 |
||||||||
0.479 |
18161600 |
||||||||
0.3843 |
14572700 |
||||||||
0.2653 |
10058900 |
||||||||
0.2653 |
10058900 |
||||||||
0.177 |
6712300 |
||||||||
0.1411 |
5350660 |
||||||||
0.0852 |
3231490 |
||||||||
0.0693 |
2627390 |
||||||||
0.0559 |
2119170 |
||||||||
0.0506 |
1917800 |
||||||||
0.0391 |
1482460 |
||||||||
0.0391 |
1482460 |
||||||||
0.0357 |
1352050 |
||||||||
0.0357 |
1352050 |
||||||||
0.0346 |
1311970 |
||||||||
0.0346 |
1311970 |
||||||||
0.0308 |
1167940 |
||||||||
0.0291 |
1102740 |
||||||||
0.0119 |
450683 |
||||||||
0.0119 |
450683 |
||||||||
0.0118 |
448765 |
||||||||
0.0051 |
191780 |
||||||||
0.0046 |
172602 |
||||||||
0.0046 |
172602 |
||||||||
0.0011 |
40273.8 |
||||||||
0.0011 |
40273.8 |
||||||||
0.0006 |
21095.8 |
||||||||
0.0005 |
19178 |
||||||||
0.0003 |
9589 |
||||||||
0.0003 |
9589 |
||||||||
0.0003 |
9589 |
||||||||
0.0003 |
9589 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
25920 |
||||||||
0.0008 |
25920 |
||||||||
0.0008 |
25920 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7662 |
23761300 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.2278 |
146722000 |
||||||||
0.8626 |
29934600 |
||||||||
0.6344 |
22014700 |
||||||||
0.6249 |
21688000 |
||||||||
0.5483 |
19029200 |
||||||||
0.5328 |
18491000 |
||||||||
0.5307 |
18416100 |
||||||||
0.4985 |
17299300 |
||||||||
0.425 |
14748000 |
||||||||
0.3112 |
10799700 |
||||||||
0.2443 |
8477620 |
||||||||
0.2443 |
8477620 |
||||||||
0.2072 |
7189300 |
||||||||
0.1983 |
6880380 |
||||||||
0.1869 |
6486080 |
||||||||
0.091 |
3157600 |
||||||||
0.0906 |
3145320 |
||||||||
0.0857 |
2973310 |
||||||||
0.0758 |
2631040 |
||||||||
0.0605 |
2100970 |
||||||||
0.0443 |
1535800 |
||||||||
0.0443 |
1535800 |
||||||||
0.0421 |
1462080 |
||||||||
0.0421 |
1462080 |
||||||||
0.0396 |
1373620 |
||||||||
0.0396 |
1373620 |
||||||||
0.0304 |
1056630 |
||||||||
0.0304 |
1056630 |
||||||||
0.0251 |
872334 |
||||||||
0.0198 |
688038 |
||||||||
0.0198 |
688038 |
||||||||
0.0173 |
602034 |
||||||||
0.0163 |
565174 |
||||||||
0.0106 |
368592 |
||||||||
0.0101 |
351040 |
||||||||
0.0082 |
285308 |
||||||||
0.0079 |
273811 |
||||||||
0.0079 |
273811 |
||||||||
0.0071 |
245728 |
||||||||
0.0065 |
226421 |
||||||||
0.0065 |
226421 |
||||||||
0.0055 |
191317 |
||||||||
0.0055 |
191317 |
||||||||
0.0042 |
147437 |
||||||||
0.0035 |
122864 |
||||||||
0.0035 |
122864 |
||||||||
0.0021 |
73718.4 |
||||||||
0.0021 |
73718.4 |
||||||||
0.0021 |
73718.4 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0011 |
36859.2 |
||||||||
0.0004 |
12286.4 |
||||||||
0.0001 |
3510.4 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0228 |
25741000 |
||||||||
0.999 |
25143000 |
||||||||
0.7098 |
17864600 |
||||||||
0.4615 |
11613300 |
||||||||
0.4251 |
10699100 |
||||||||
0.4251 |
10699100 |
||||||||
0.3504 |
8819120 |
||||||||
0.3504 |
8819120 |
||||||||
0.177 |
4455000 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5306 |
30608300 |
||||||||
1.4163 |
28322800 |
||||||||
1.4163 |
28322800 |
||||||||
1.1175 |
22347300 |
||||||||
1.0623 |
21242800 |
||||||||
0.7148 |
14294500 |
||||||||
0.7148 |
14294500 |
||||||||
0.64 |
12799000 |
||||||||
0.6373 |
12744000 |
||||||||
0.6081 |
12161700 |
||||||||
0.5541 |
11080200 |
||||||||
0.5311 |
10620000 |
||||||||
0.4847 |
9692520 |
||||||||
0.2864 |
5727720 |
||||||||
0.1956 |
3910990 |
||||||||
0.1919 |
3837360 |
||||||||
0.1743 |
3485550 |
||||||||
0.116 |
2319620 |
||||||||
0.116 |
2319620 |
||||||||
0.1062 |
2124000 |
||||||||
0.0584 |
1168200 |
||||||||
0.0574 |
1146960 |
||||||||
0.0496 |
991200 |
||||||||
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