中国能建(601868)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

中国能建(601868)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	75102441	0.3198	159217000	5
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	12696759	0.0541	26917100	4.77
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	12696759	0.0541	26917100	4.77
基建ETF	516950	11602659	0.0494	24597600	3.98
国泰中证基建ETF	159619	3678100	0.0157	7797570	4.01
华夏中证基建ETF	159635	2113700	0.009	4481040	4.02
广发中证基建工程ETF联接C	005224	1295800	0.0055	2747100	0.14
广发中证基建工程ETF联接A	005223	1295800	0.0055	2747100	0.14
中信建投沪深300指数增强C	015062	1121800	0.0048	2378220	1.49
中信建投沪深300指数增强A	015061	1121800	0.0048	2378220	1.49
华安中证基建指数发起式C	016909	659200	0.0028	1397500	3.82
华安中证基建指数发起式A	016908	659200	0.0028	1397500	3.82
博时中证基建工程指数发起式C	020324	283400	0.0012	600808	4.81
博时中证基建工程指数发起式A	020323	283400	0.0012	600808	4.81

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	83761241	0.3567	177574000	5.04
基建ETF	516950	14318659	0.061	30355600	4
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	13515259	0.0575	28652400	4.77
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	13515259	0.0575	28652400	4.77
国泰中证基建ETF	159619	4352300	0.0185	9226880	4.03
银华可转债债券	005771	2093200	0.0089	4437580	0.78
华夏中证基建ETF	159635	2041300	0.0087	4327560	4.05
广发中证基建工程ETF联接C	005224	1321700	0.0056	2802000	0.13
广发中证基建工程ETF联接A	005223	1321700	0.0056	2802000	0.13
华安中证基建指数发起式C	016909	689200	0.0029	1461100	3.84
华安中证基建指数发起式A	016908	689200	0.0029	1461100	3.84
国新国证融兴6个月定开混合C	012674	360000	0.0015	763200	5.07
国新国证融兴6个月定开混合A	012673	360000	0.0015	763200	5.07

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	101038341	0.4302	212181000	5.21
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	97007200	0.4131	203715000	0.16
易方达沪深300ETF发起式	510310	36400200	0.155	76440400	0.16

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