西藏天路(600326)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-11-13 2023-06-30

西藏天路(600326)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2486816	0.2026	11961600	1.6
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2278738	0.1856	10960700	1.52
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2278738	0.1856	10960700	1.52
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	650000	0.0529	3126500	0.21
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	650000	0.0529	3126500	0.21
工银新蓝筹股票C	011476	400000	0.0326	1924000	0.84
工银新蓝筹股票A	001651	400000	0.0326	1924000	0.84
富国中证全指建筑材料ETF	516750	314787	0.0256	1514130	1.59
华宝稳健回报混合	000993	94900	0.0077	456469	0.3
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	59260	0.0048	285041	1.56
银华远景债券	002501	48220	0.0039	231938	0.01
银华多元回报一年持有期混合	012434	42040	0.0034	202212	0.02
浦银安盛安和回报定开混合C	004277	29500	0.0024	141895	0.28
浦银安盛安和回报定开混合A	004276	29500	0.0024	141895	0.28
银华信用双利债券C	180026	13730	0.0011	66041.3	0.01
银华信用双利债券A	180025	13730	0.0011	66041.3	0.01
银华多元视野灵活配置混合	002307	11370	0.0009	54689.7	0.05
银华增强收益债券	180015	3200	0.0003	15392	0
万家瑞丰C	001489	1400	0.0001	6734	0.01
万家瑞丰A	001488	1400	0.0001	6734	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	600	0	2886	0
华夏中证800指数增强A	017985	600	0	2886	0
交银启诚混合C	014039	30	0	144.3	0
交银启诚混合A	014038	30	0	144.3	0

截止日期	2023-11-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国证2000ETF基金	159543	27300	0.0023	160797	0.07

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5000000	0.5443	33650000	1.92
广发中小盘精选混合C	013955	3391600	0.3692	22825500	0.67
广发中小盘精选混合A	005598	3391600	0.3692	22825500	0.67
交银启诚混合C	014039	2663700	0.29	17926700	0.5
交银启诚混合A	014038	2663700	0.29	17926700	0.5

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