上海艾录(301062)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

上海艾录(301062)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	240400	0.092	2348710	1.05
广发百发100指数A	000826	240400	0.092	2348710	1.05

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	1569200	0.6004	16978700	0.84
银华领先策略混合	180013	406800	0.1556	4401580	1.15
海富通量化多因子混合A	005081	84200	0.0322	911044	0.43
海富通量化多因子混合C	005080	84200	0.0322	911044	0.43
诺安优选回报混合	001743	55300	0.0212	598346	0.02
海富通安益对冲混合A	008831	53500	0.0205	578870	0.56
海富通安益对冲混合C	008830	53500	0.0205	578870	0.56
海富通阿尔法对冲混合A	519062	29000	0.0111	313780	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	29000	0.0111	313780	0.09
大摩量化配置混合A	233015	19500	0.0075	210990	0.2
大摩量化配置混合C	008305	19500	0.0075	210990	0.2
富国中证2000ETF	563200	12800	0.0049	138496	0.05
工银可转债优选债券C	005946	9200	0.0035	99544	0.05
工银可转债优选债券A	005945	9200	0.0035	99544	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	8000	0.0031	86560	0.06
易方达中证2000ETF	159532	7000	0.0027	75740	0.1
万家瑞兴C	015390	5225	0.002	56534.5	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	5225	0.002	56534.5	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	5225	0.002	56534.5	0.05
鹏华成长智选混合C	010265	5225	0.002	56534.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	5225	0.002	56534.5	0
鹏华研究智选混合	007146	5225	0.002	56534.5	0.02
鹏华策略回报混合	004986	5225	0.002	56534.5	0.01
万家瑞兴A	001518	5225	0.002	56534.5	0.02
南方中证2000ETF	159531	3900	0.0015	42198	0.06
大成绝对收益混合发起C	001792	3000	0.0011	32460	0.12
大成绝对收益混合发起A	001791	3000	0.0011	32460	0.12
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0004	10820	0.04

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