爱司凯(300521)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

爱司凯(300521)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	145700	0.1012	1646410	0.52
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3900	0.0027	44070	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3900	0.0027	44070	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	536400	0.3725	7429140	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	536400	0.3725	7429140	0.19
诺安多策略混合	320016	152100	0.1056	2106580	0.39
东方量化成长灵活配置混合C	020126	140300	0.0974	1943160	0.48
东方量化成长灵活配置混合A	005616	140300	0.0974	1943160	0.48
诺安双利债券发起	320021	56000	0.0389	775600	0.03
诺德量化优选	005347	11100	0.0077	153735	0.1
富荣价值精选混合C	006110	10000	0.0069	138500	0.24
富荣价值精选混合A	006109	10000	0.0069	138500	0.24
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5900	0.0041	81715	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5900	0.0041	81715	0.12
工银聚享混合C	011730	3800	0.0026	52630	0.1
工银聚享混合A	011729	3800	0.0026	52630	0.1
泓德量化精选混合	006336	3500	0.0024	48475	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	298340	0.2072	3809800	0.11
大摩多因子策略混合	233009	228500	0.1587	2917940	0.41
中欧金安量化混合C	014136	194000	0.1347	2477380	0.33
中欧金安量化混合A	014135	194000	0.1347	2477380	0.33
中欧数据挖掘混合C	004234	151700	0.1053	1937210	0.33
中欧数据挖掘混合A	001990	151700	0.1053	1937210	0.33
中欧量化动力混合C	015007	75000	0.0521	957750	0.14
中欧量化动力混合A	015006	75000	0.0521	957750	0.14
中欧中证500指数增强C	015454	37900	0.0263	483983	0.22
中欧中证500指数增强A	015453	37900	0.0263	483983	0.22
中欧小盘成长混合C	015881	37000	0.0257	472490	0.07
中欧小盘成长混合A	015880	37000	0.0257	472490	0.07
中欧量化动能混合C	014702	32400	0.0225	413748	0.11

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