爱司凯(300521)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30

爱司凯(300521)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	145700	0.1012	1646410	0.52
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3900	0.0027	44070	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3900	0.0027	44070	0.19

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	536400	0.3725	7429140	0.19
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	536400	0.3725	7429140	0.19
诺安多策略混合	320016	152100	0.1056	2106580	0.39
东方量化成长灵活配置混合C	020126	140300	0.0974	1943160	0.48
东方量化成长灵活配置混合A	005616	140300	0.0974	1943160	0.48
诺安双利债券发起	320021	56000	0.0389	775600	0.03
诺德量化优选	005347	11100	0.0077	153735	0.1
富荣价值精选混合C	006110	10000	0.0069	138500	0.24
富荣价值精选混合A	006109	10000	0.0069	138500	0.24
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5900	0.0041	81715	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5900	0.0041	81715	0.12
工银聚享混合C	011730	3800	0.0026	52630	0.1
工银聚享混合A	011729	3800	0.0026	52630	0.1
泓德量化精选混合	006336	3500	0.0024	48475	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	298340	0.2072	3809800	0.11
大摩多因子策略混合	233009	228500	0.1587	2917940	0.41
中欧金安量化混合C	014136	194000	0.1347	2477380	0.33
中欧金安量化混合A	014135	194000	0.1347	2477380	0.33
中欧数据挖掘混合C	004234	151700	0.1053	1937210	0.33
中欧数据挖掘混合A	001990	151700	0.1053	1937210	0.33
中欧量化动力混合C	015007	75000	0.0521	957750	0.14
中欧量化动力混合A	015006	75000	0.0521	957750	0.14
中欧中证500指数增强C	015454	37900	0.0263	483983	0.22
中欧中证500指数增强A	015453	37900	0.0263	483983	0.22
中欧小盘成长混合C	015881	37000	0.0257	472490	0.07
中欧小盘成长混合A	015880	37000	0.0257	472490	0.07
中欧量化动能混合C	014702	32400	0.0225	413748	0.11
中欧量化动能混合A	014701	32400	0.0225	413748	0.11
中欧量化先锋混合C	014996	25600	0.0178	326912	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	25600	0.0178	326912	0.11
泓德睿享一年持有期混合C	009016	6500	0.0045	83005	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	6500	0.0045	83005	0.13
泓德量化精选混合	006336	3700	0.0026	47249	0.02
诺安多策略混合	320016	3300	0.0023	42141	0.31

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧小盘成长混合C	015881	76200	0.0529	755904	0.2
中欧小盘成长混合A	015880	76200	0.0529	755904	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	67000	0.0465	664640	0.02
渤海汇金新动能主题混合	010584	23200	0.0161	230144	0.92
中欧中证500指数增强C	015454	22700	0.0158	225184	0.16
中欧中证500指数增强A	015453	22700	0.0158	225184	0.16
渤海汇金量化成长混合A	005536	18400	0.0128	182528	0.49
广发均衡增长混合C	010535	9600	0.0067	95232	0
广发均衡增长混合A	010534	9600	0.0067	95232	0
中欧金安量化混合C	014136	9100	0.0063	90272	0.01
中欧金安量化混合A	014135	9100	0.0063	90272	0.01
中欧数据挖掘混合C	004234	7900	0.0055	78368	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	7900	0.0055	78368	0.02
中欧量化动能混合C	014702	5800	0.004	57536	0.01
中欧量化动能混合A	014701	5800	0.004	57536	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	4800	0.0033	47616	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	4800	0.0033	47616	0.01
中欧量化动力混合C	015007	3000	0.0021	29760	0.01
中欧量化动力混合A	015006	3000	0.0021	29760	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧金安量化混合C	014136	340700	0.2366	3826060	0.43
中欧金安量化混合A	014135	340700	0.2366	3826060	0.43
中欧数据挖掘混合C	004234	336100	0.2334	3774400	0.4
中欧数据挖掘混合A	001990	336100	0.2334	3774400	0.4
中欧量化驱动混合A	001980	287000	0.1993	3223010	0.21
中欧量化先锋混合C	014996	71300	0.0495	800699	0.17
中欧量化先锋混合A	014995	71300	0.0495	800699	0.17
国金量化精选C	014806	70300	0.0488	789469	0.91
国金量化精选A	014805	70300	0.0488	789469	0.91
国金量化多因子A	006195	21300	0.0148	239199	0.57
中欧量化动力混合C	015007	18600	0.0129	208878	0.15
中欧量化动力混合A	015006	18600	0.0129	208878	0.15
国金量化多策略A	005443	11800	0.0082	132514	0.22

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时量化多策略股票C	005636	35900	0.0249	505831	0.2
博时量化多策略股票A	005635	35900	0.0249	505831	0.2
博时量化平衡混合A	004495	21400	0.0149	301526	0.03
博时量化价值股票C	005961	1600	0.0011	22544	0.21
博时量化价值股票A	005960	1600	0.0011	22544	0.21

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子A	006195	100	0.0001	1752	0.11
国金量化多策略A	005443	100	0.0001	1752	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	116100	0.0806	2363800	0.38
易方达重组指数分级B	150260	116100	0.0806	2363800	0.38
易方达重组指数分级A	150259	116100	0.0806	2363800	0.38
光大保德信创业板股票C	003070	64500	0.0448	1313220	1.34
光大保德信创业板股票A	003069	64500	0.0448	1313220	1.34

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	742950	0.5159	15520200	3.4

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	10800	0.0114	109404	0.51
招商量化精选股票A	001917	4800	0.0051	48624	0.11
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1600	0.0017	16208	0.17
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1600	0.0017	16208	0.17

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	96093	0.1013	843697	1.16
中欧数据挖掘混合C	004234	63460	0.0669	557179	0.54
中欧数据挖掘混合A	001990	63460	0.0669	557179	0.54
九泰久盛量化混合C	004510	49900	0.0526	438122	0.22
九泰久盛量化混合A	001897	49900	0.0526	438122	0.22
九泰天富改革混合A	001305	39100	0.0412	343298	0.06
诺安先锋混合A	320003	8107	0.0085	71179.5	0
大成智惠量化多策略混合A	004209	1500	0.0016	13170	0.06

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	38738	0.0408	448199	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	580	0.0006	9802	0.03
诺安先锋混合A	320003	160	0.0002	2704	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	1069701	5.3485	55752800	1.98
鹏华医疗保健股票	000780	940367	4.7018	49011900	3.14
金鹰核心资源混合A	210009	855600	4.278	44593900	1.39
中邮创新优势灵活配置混合	001275	400000	2	20848000	2.77
中邮新思路灵活配置混合	001224	30000	0.15	1563600	1.75
中邮核心成长混合	590002	29742	0.1487	1550150	0.03
鹏华价值精选股票	206012	9600	0.048	500352	0.82
建信精工制造指数增强	001397	300	0.0015	15636	0.01

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银新机遇混合C	000557	257962	1.2898	15869800	2.46
国投瑞银新机遇混合A	000556	257962	1.2898	15869800	2.46

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰核心资源混合A	210009	1590000	7.95	95877000	4.21
国投瑞银新机遇混合C	000557	288491	1.4425	17396000	2.13
国投瑞银新机遇混合A	000556	288491	1.4425	17396000	2.13
东兴量化多策略混合	003208	7900	0.0395	476370	0.3
海富通东财大数据混合	519132	3600	0.018	217080	0.33
建信精工制造指数增强	001397	300	0.0015	18090	0.02
安信沪深300增强C	003262	100	0.0005	6030	0.05
安信沪深300增强A	003261	100	0.0005	6030	0.05

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰核心资源混合A	210009	1588340	7.9417	107658000	5.35

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	500	0	5630	0

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

爱司凯

- 300521

-

- -

-

公司资料意见反馈