任子行(300311)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-12-31 2020-11-18 2020-06-30 2019-12-31

任子行(300311)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	154705	0.023	931324	0.06
信诚中证信息安全指数分级	16552D	123103	0.0183	741080	0.2
信诚中证信息安全指数分级B	150310	123103	0.0183	741080	0.2
信诚中证信息安全指数分级A	150309	123103	0.0183	741080	0.2
南方中证1000ETF	512100	47405	0.007	285378	0.05
东海社会安全指数	001899	5067	0.0008	30503.3	0.1
广发中证1000指数C	006487	4500	0.0007	27090	0.05
广发中证1000指数A	006486	4500	0.0007	27090	0.05
华宝中证1000指数	162413	3331	0.0005	20052.6	0.05
广发信息技术联接C	002974	1300	0.0002	7826	0
广发信息技术联接A	000942	1300	0.0002	7826	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3731	0.0006	27982.5	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	3731	0.0006	27982.5	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	3731	0.0006	27982.5	0.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	207505	0.0308	1462910	0.08
信诚中证信息安全指数分级	16552D	65403	0.0097	461091	0.23
信诚中证信息安全指数分级B	150310	65403	0.0097	461091	0.23
信诚中证信息安全指数分级A	150309	65403	0.0097	461091	0.23
南方中证1000ETF	512100	17905	0.0027	126230	0.07
东海社会安全指数	001899	5067	0.0008	35722.4	0.1
华宝中证1000指数	162413	4631	0.0007	32648.6	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4631	0.0007	32648.6	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4631	0.0007	32648.6	0.07
广发中证1000指数C	006487	4300	0.0006	30315	0.07
广发中证1000指数A	006486	4300	0.0006	30315	0.07
广发信息技术联接C	002974	3781	0.0006	26656.1	0
广发信息技术联接A	000942	3781	0.0006	26656.1	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银收益混合H	960012	1549400	0.2302	15013700	1.1
中银收益混合A	163804	1549400	0.2302	15013700	1.1
金鹰中小盘精选混合	162102	1231000	0.1829	11928400	3.1

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