ST任子行(300311)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-06-30

ST任子行(300311)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	393200	0.0584	2300220	0.1
华夏智胜先锋股票C	014198	393200	0.0584	2300220	0.1
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	204303	0.0303	1195170	0.37
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	204303	0.0303	1195170	0.37
招商中证500等权重指数增强C	009727	177700	0.0264	1039540	0.08
招商中证500等权重指数增强A	009726	177700	0.0264	1039540	0.08
华夏智胜新锐股票C	018729	128579	0.0191	752187	0.11
华夏智胜新锐股票A	018728	128579	0.0191	752187	0.11
招商中证2000指数增强C	019919	94700	0.0141	553995	0.16
招商中证2000指数增强A	019918	94700	0.0141	553995	0.16
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	90500	0.0134	529425	0.28
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	90500	0.0134	529425	0.28
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	61000	0.0091	356850	0.39
华安中证全指软件开发ETF	561010	51000	0.0076	298350	0.29
易方达中证信息安全主题ETF	562920	45000	0.0067	263250	0.39
南方中证全指计算机ETF	159586	31800	0.0047	186030	0.21
渤海汇金新动能主题混合C	021364	17000	0.0025	99450	0.29
渤海汇金新动能主题混合A	010584	17000	0.0025	99450	0.29
华夏智胜价值成长股票C	002872	7100	0.0011	41535	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	7100	0.0011	41535	0.01
华夏创业板综合ETF	159563	4100	0.0006	23985	0.03
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	2600	0.0004	15210	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	2600	0.0004	15210	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	300	0	1755	0
华夏中证800指数增强A	017985	300	0	1755	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	200	0	1170	0.01
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	200	0	1170	0.01

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华量化先锋混合	005632	831900	0.1235	2828460	0.61
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	204603	0.0304	695650	0.28
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	204603	0.0304	695650	0.28

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