翰宇药业(300199)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

翰宇药业(300199)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩健康产业混合C	014030	1641400	0.1858	17809200	0.96
大摩健康产业混合A	002708	1641400	0.1858	17809200	0.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	651800	0.0738	7072030	1.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	651800	0.0738	7072030	1.06
大摩沪港深精选混合C	013357	232300	0.0263	2520460	0.96
大摩沪港深精选混合A	013356	232300	0.0263	2520460	0.96
中银证券健康产业混合	002938	200000	0.0226	2170000	1.25
万家国证2000ETF	159628	135700	0.0154	1472340	0.2
招商安弘灵活配置混合	002271	27500	0.0031	298375	0.93
万家创业板综合ETF	159541	23658	0.0027	256689	0.16
金信价值精选混合C	005118	20000	0.0023	217000	0.16
金信价值精选混合A	005117	20000	0.0023	217000	0.16
天弘创业板300ETF	159836	15300	0.0017	166005	0.22
嘉实中创400ETF	159918	11500	0.0013	124775	0.25
博道研究恒选混合C	015105	8800	0.001	95480	0.19
博道研究恒选混合A	015104	8800	0.001	95480	0.19
景顺长城国证2000ETF	159522	4300	0.0005	46655	0.14
国证2000ETF基金	159543	2200	0.0002	23870	0.17
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	400	0	4340	0.08
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	300	0	3255	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	300	0	3255	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	2170	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	2170	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘臻选健康混合C	014709	431000	0.0488	5245270	4.23
天弘臻选健康混合A	014708	431000	0.0488	5245270	4.23
长安鑫富领先混合C	016796	25000	0.0028	304250	3.96
长安鑫富领先混合A	001657	25000	0.0028	304250	3.96

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	569700	0.0645	7736530	0.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	569700	0.0645	7736530	0.86
恒越优势精选混合	011815	315664	0.0357	4286720	2.29

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