维尔利(300190)基金持股_新浪财经

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维尔利(300190)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	5156300	0.6597	21553300	0.21
国金量化多因子A	006195	5156300	0.6597	21553300	0.21
大成景恒混合A	090019	3293200	0.4213	13765600	0.42
大成景恒混合C	006038	3293200	0.4213	13765600	0.42
国金量化精选C	014806	3018300	0.3862	12616500	0.15
国金量化精选A	014805	3018300	0.3862	12616500	0.15
南方君信灵活配置混合C	010150	1292800	0.1654	5403900	1.31
南方君信灵活配置混合A	005741	1292800	0.1654	5403900	1.31
博时专精特新主题混合C	014233	790000	0.1011	3302200	0.48
博时专精特新主题混合A	014232	790000	0.1011	3302200	0.48
国金量化多策略C	017874	432300	0.0553	1807010	0.04
国金量化多策略A	005443	432300	0.0553	1807010	0.04
鹏华量化先锋混合	005632	364100	0.0466	1521940	0.13
摩根动态多因子混合C	017176	207200	0.0265	866096	0.38
摩根动态多因子混合A	001219	207200	0.0265	866096	0.38
国金智享量化选股混合C	018824	197000	0.0252	823460	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	197000	0.0252	823460	0.05
申万菱信创业板量化精选C	010505	125600	0.0161	525008	0.49
申万菱信创业板量化精选A	009557	125600	0.0161	525008	0.49
华商品质慧选混合C	014559	118600	0.0152	495748	0.5
华商品质慧选混合A	014558	118600	0.0152	495748	0.5
海富通创业板增强A	005288	108700	0.0139	454366	0.06
海富通创业板增强C	005287	108700	0.0139	454366	0.06
中银量化精选混合C	010484	72400	0.0093	302632	0.26
中银量化精选混合A	003717	72400	0.0093	302632	0.26
国联智选红利股票C	005570	68500	0.0088	286330	1.82
国联智选红利股票A	005569	68500	0.0088	286330	1.82
创金合信量化发现混合C	003242	62500	0.008	261250	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	62500	0.008	261250	0.51
宏利波控回报12个月持有混合	010845	59200	0.0076	247456	0.04
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	53100	0.0068	221958	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	53100	0.0068	221958	0.51
创金合信量化核心混合C	004360	44300	0.0057	185174	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	44300	0.0057	185174	0.36
鑫元鑫趋势C	004948	43700	0.0056	182666	0.31
鑫元鑫趋势A	004944	43700	0.0056	182666	0.31
鹏华中证1000指数增强C	016786	41800	0.0053	174724	0.05
鹏华中证1000指数增强A	016785	41800	0.0053	174724	0.05
泓德泓信混合	002801	41100	0.0053	171798	0.04
宏利逆向策略混合	229002	33900	0.0043	141702	0.11
宏利改革动力混合C	003550	31300	0.004	130834	0.14
宏利改革动力混合A	001017	31300	0.004	130834	0.14
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	28900	0.0037	120802	0.45
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	28900	0.0037	120802	0.45
申万菱信中证500指数增强C	007795	9300	0.0012	38874	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	9300	0.0012	38874	0.01
宏利风险预算混合	162205	7800	0.001	32604	0.05
诺安鼎利混合C	006006	7500	0.001	31350	0.11
诺安鼎利混合A	006005	7500	0.001	31350	0.11
民生加银新能源智选混合发起C	013372	1900	0.0002	7942	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	1900	0.0002	7942	0.04

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河沪深300指数增强C	007276	69000	0.0088	292560	0.14
银河沪深300指数增强A	007275	69000	0.0088	292560	0.14

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	2576000	0.3296	10278200	0.48
大成景恒混合C	006038	2576000	0.3296	10278200	0.48
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	467000	0.0598	1863330	1.44
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	467000	0.0598	1863330	1.44
博时专精特新主题混合C	014233	433600	0.0555	1730060	0.29
博时专精特新主题混合A	014232	433600	0.0555	1730060	0.29
国金量化多因子C	016858	263700	0.0337	1052160	0.02
国金量化多因子A	006195	263700	0.0337	1052160	0.02
汇添富中证500指数增强C	016854	205200	0.0263	818748	0.03
汇添富中证500指数增强A	001050	205200	0.0263	818748	0.03
汇添富沪深300指数增强C	010556	124820	0.016	498032	0.02
汇添富沪深300指数增强A	005530	124820	0.016	498032	0.02
国金量化精选C	014806	98500	0.0126	393015	0.01
国金量化精选A	014805	98500	0.0126	393015	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	75500	0.0097	301245	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	75500	0.0097	301245	0.54
博时智选量化多因子股票C	013466	45800	0.0059	182742	0.05
博时智选量化多因子股票A	013465	45800	0.0059	182742	0.05
银河沪深300指数增强C	007276	45100	0.0058	179949	0.19
银河沪深300指数增强A	007275	45100	0.0058	179949	0.19
博时中证500指数增强C	005795	40500	0.0052	161595	0.04
博时中证500指数增强A	005062	40500	0.0052	161595	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	35100	0.0045	140049	0.46
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	35100	0.0045	140049	0.46
银河量化稳进混合	005126	13400	0.0017	53466	0.41
创金合信量化核心混合C	004360	6800	0.0009	27132	0.05
创金合信量化核心混合A	004359	6800	0.0009	27132	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	4800	0.0006	19152	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	4800	0.0006	19152	0.01
海富通创业板增强A	005288	200	0	798	0
海富通创业板增强C	005287	200	0	798	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河嘉谊混合C	005460	489100	0.0626	2029760	0.76
银河嘉谊混合A	005459	489100	0.0626	2029760	0.76
大成景恒混合A	090019	411500	0.0526	1707720	0.83
大成景恒混合C	006038	411500	0.0526	1707720	0.83
国金量化多因子C	016858	134200	0.0172	556930	0.03
国金量化多因子A	006195	134200	0.0172	556930	0.03
海富通量化多因子混合A	005081	83500	0.0107	346525	0.15
海富通量化多因子混合C	005080	83500	0.0107	346525	0.15
银河量化优选混合A	004250	80500	0.0103	334075	1.12
海富通安益对冲混合A	008831	72500	0.0093	300875	0.1
海富通安益对冲混合C	008830	72500	0.0093	300875	0.1
银河量化稳进混合	005126	55700	0.0071	231155	1.26
宏利波控回报12个月持有混合	010845	54800	0.007	227420	0.02
银河沪深300指数增强C	007276	48100	0.0062	199615	0.13
银河沪深300指数增强A	007275	48100	0.0062	199615	0.13
银河量化价值混合C	013026	35300	0.0045	146495	1.38
银河量化价值混合A	005053	35300	0.0045	146495	1.38
海富通欣享混合A	519229	34600	0.0044	143590	0.03
海富通欣享混合C	519228	34600	0.0044	143590	0.03
国金量化精选C	014806	15800	0.002	65570	0.01
国金量化精选A	014805	15800	0.002	65570	0.01
宏利逆向策略混合	229002	15400	0.002	63910	0.04
海富通欣益混合A	519222	13200	0.0017	54780	0.15
海富通欣益混合C	519221	13200	0.0017	54780	0.15
宏利风险预算混合	162205	5400	0.0007	22410	0.03
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	17015	0.02
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	17015	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证长江保护主题ETF	517160	1997100	0.2555	9366400	0.48
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1953745	0.25	9163060	0.48
博时专精特新主题混合C	014233	1006700	0.1288	4721420	0.66
博时专精特新主题混合A	014232	1006700	0.1288	4721420	0.66
大成景恒混合A	090019	316100	0.0404	1482510	1.15
大成景恒混合C	006038	316100	0.0404	1482510	1.15
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	19229	0.02
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	19229	0.02
国金量化多策略A	005443	3000	0.0004	14070	0.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	2047973	0.262	12492600	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	2047973	0.262	12492600	1.92
圆信永丰优加生活	001736	1600000	0.2047	9760000	0.19
圆信永丰优享生活	004958	800000	0.1024	4880000	0.13
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	762000	0.0975	4648200	1.93
交银中证环境治理指数(LOF)C	013413	762000	0.0975	4648200	1.93
圆信永丰兴研C	010065	600000	0.0768	3660000	0.24
圆信永丰兴研A	010064	600000	0.0768	3660000	0.24
圆信永丰优悦生活	004959	240000	0.0307	1464000	0.11
大成景恒混合A	090019	173700	0.0222	1059570	1.61
大成景恒混合C	006038	173700	0.0222	1059570	1.61
南方中证1000ETF	512100	154900	0.0198	944890	0.05
华夏中证1000ETF	159845	39400	0.005	240340	0.05
安信中证500指数增强C	005966	30000	0.0038	183000	0.23
安信中证500指数增强A	005965	30000	0.0038	183000	0.23
诺德天富	005295	30000	0.0038	183000	0.08
广发恒昌一年持有期混合C	012409	20000	0.0026	122000	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	20000	0.0026	122000	0
博时量化多策略股票C	005636	18000	0.0023	109800	0.04
博时量化多策略股票A	005635	18000	0.0023	109800	0.04
宏利逆向策略混合	229002	16400	0.0021	100040	0.05
博时量化平衡混合A	004495	14200	0.0018	86620	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	13200	0.0017	80520	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	13200	0.0017	80520	0.04
中证1000	516300	4200	0.0005	25620	0.05
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	25010	0.02
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	25010	0.02
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0005	23790	0.04
国金量化多策略A	005443	3600	0.0005	21960	0.05
国金量化多因子A	006195	400	0.0001	2440	0.07
南方中证1000ETF发起联接C	011861	200	0	1220	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	200	0	1220	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	4250032	0.5562	27667700	2.59
圆信永丰优加生活	001736	1600000	0.2094	10416000	0.24
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1510573	0.1977	9833830	1.83
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1510573	0.1977	9833830	1.83
圆信永丰优享生活	004958	1000000	0.1309	6510000	0.23
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	732700	0.0959	4769880	1.86
圆信永丰兴研C	010065	600000	0.0785	3906000	0.19
圆信永丰兴研A	010064	600000	0.0785	3906000	0.19
圆信永丰优悦生活	004959	300000	0.0393	1953000	0.16
银河收益混合	151002	100000	0.0131	651000	0.07
南方中证1000ETF	512100	80500	0.0105	524055	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30400	0.004	197904	0.04
诺德天富	005295	30000	0.0039	195300	0.08
华夏中证1000ETF	159845	12100	0.0016	78771	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	7900	0.001	51429	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	7900	0.001	51429	0.06
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	26691	0.02
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	26691	0.02
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0004	21483	0.05
中证1000	516300	1800	0.0002	11718	0.06
金信民旺债券C	004402	100	0	651	0
金信民旺债券A	004222	100	0	651	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华创业板两年定期开放混合	161838	5686268	0.7442	46343100	4.65

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	12748559	1.6685	96506600	2.77
银华创业板两年定期开放混合	161838	5837604	0.764	44190700	4.1
圆信永丰兴研C	010065	2500061	0.3272	18925500	0.5
圆信永丰兴研A	010064	2500061	0.3272	18925500	0.5
圆信永丰优加生活	001736	2400000	0.3141	18168000	0.58
金鹰核心资源混合A	210009	1700000	0.2225	12869000	3.12
圆信永丰优享生活	004958	1000020	0.1309	7570150	0.58
圆信永丰优悦生活	004959	1000000	0.1309	7570000	0.86
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	589000	0.0771	4458730	1.82
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	589000	0.0771	4458730	1.82
广发中证环保ETF	512580	525329	0.0688	3976740	0.18
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	374900	0.0491	2837990	1.82
圆信永丰致优C	008246	250000	0.0327	1892500	0.62
圆信永丰致优A	008245	250000	0.0327	1892500	0.62
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	116100	0.0152	878877	0.12
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	116100	0.0152	878877	0.12
银河收益混合	151002	100000	0.0131	757000	0.12
创金合信量化多因子股票C	003865	90400	0.0118	684328	0.28
创金合信量化多因子股票A	002210	90400	0.0118	684328	0.28
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	163114	72300	0.0095	547311	0.16
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	010419	72300	0.0095	547311	0.16
湘财长顺混合发起式C	007013	60000	0.0079	454200	0.13
湘财长顺混合发起式A	007012	60000	0.0079	454200	0.13
景顺长城创业板综指增强A	008072	55601	0.0073	420900	0.25
东兴兴晟混合C	009328	49200	0.0064	372444	0.12
东兴兴晟混合A	009327	49200	0.0064	372444	0.12
南方中证1000ETF	512100	47100	0.0062	356547	0.07
鹏华环保分级	16063E	35800	0.0047	271006	0.16
鹏华环保分级B	150238	35800	0.0047	271006	0.16
鹏华环保分级A	150237	35800	0.0047	271006	0.16
创金合信中证1000增强C	003647	34000	0.0044	257380	0.39
创金合信中证1000增强A	003646	34000	0.0044	257380	0.39
诺德天富	005295	30000	0.0039	227100	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	28800	0.0038	218016	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	28800	0.0038	218016	0.04
新华中证环保产业指数	164304	21300	0.0028	161241	0.17
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	17100	0.0022	129447	0.23
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	17100	0.0022	129447	0.23
东海社会安全	001899	13300	0.0017	100681	0.35
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	12900	0.0017	97653	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	12900	0.0017	97653	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	4600	0.0006	34822	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	4600	0.0006	34822	0.07
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	31037	0.03
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	31037	0.03
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0004	24981	0.06
广发中证环保ETF联接C	002984	800	0.0001	6056	0
广发中证环保ETF联接A	001064	800	0.0001	6056	0
金信民旺债券C	004402	100	0	757	0
金信民旺债券A	004222	100	0	757	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0005	31996	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	3800	0.0005	31996	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	3800	0.0005	31996	0.08

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	12748559	1.6685	110785000	3.16
华安中国A股增强指数	040002	2330448	0.305	20251600	0.88
银河如意债券	004661	50000	0.0065	434500	1.35

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	3687280	0.4812	27839000	0.5
诺安先锋混合A	320003	3653677	0.4768	27585300	0.76
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	2063300	0.2693	15577900	0.93
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1278000	0.1668	9648900	0.98
工银核心价值混合H	960010	1027000	0.134	7753850	0.17
工银核心价值混合A	481001	1027000	0.134	7753850	0.17
工银生态环境股票A	001245	962300	0.1256	7265360	0.69
大成精选增值混合A	090004	919300	0.12	6940720	0.5
华安中国A股增强指数	040002	795534	0.1038	6006280	0.23
建信环保产业股票A	001166	759700	0.0991	5735740	0.29
工银总回报灵活配置混合A	001140	689100	0.0899	5202700	0.93
工银新金融股票A	001054	688600	0.0899	5198930	0.81
博道久航混合C	008319	567380	0.074	4283720	0.35
博道久航混合A	008318	567380	0.074	4283720	0.35
大成互联网思维混合A	001144	461000	0.0602	3480550	0.46
华安宏利混合A	040005	353400	0.0461	2668170	0.1
博道伍佰智航C	007832	348100	0.0454	2628160	0.47
博道伍佰智航A	007831	348100	0.0454	2628160	0.47
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	262800	0.0343	1984140	1.9
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	262800	0.0343	1984140	1.9
博道启航混合C	006161	261700	0.0342	1975840	0.51
博道启航混合A	006160	261700	0.0342	1975840	0.51
国富深化价值混合A	450004	255200	0.0333	1926760	1.08
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	240500	0.0314	1815780	1.85
工银新趋势灵活配置混合C	001997	229700	0.03	1734240	0.88
工银新趋势灵活配置混合A	001716	229700	0.03	1734240	0.88
国富新机遇混合C	002088	223300	0.0291	1685920	0.36
国富新机遇混合A	002087	223300	0.0291	1685920	0.36
国富焦点驱动混合A	000065	163100	0.0213	1231400	0.09
博道远航混合C	007127	104537	0.0136	789254	0.47
博道远航混合A	007126	104537	0.0136	789254	0.47
农银研究驱动混合	005492	91200	0.0119	688560	0.47
华富灵活配置混合A	000398	51900	0.0068	391845	2.81
东海社会安全	001899	27700	0.0036	209135	0.56
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	26579	0.0035	200671	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	26579	0.0035	200671	0.04
南方中证1000ETF	512100	17700	0.0023	133635	0.07
国金量化多策略A	005443	11800	0.0015	89090	0.06
西部利得成长精选混合	673020	7000	0.0009	52850	1.05
浦银安盛增长动力混合A	519170	5000	0.0007	37750	0
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0006	34730	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	4600	0.0006	34730	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	4600	0.0006	34730	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	4200	0.0005	31710	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	4200	0.0005	31710	0.07
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	30955	0.05
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	30955	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	1160	0.0002	8758	0.07
金信民旺债券C	004402	100	0	755	0
金信民旺债券A	004222	100	0	755	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国祥利定期开放债券发起式	002782	400000	0.0535	2908000	0.92
圆信永丰双利优选混合	005108	314040	0.042	2283070	1.54
金信民旺债券C	004402	100	0	727	0
金信民旺债券A	004222	100	0	727	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛增长动力混合A	519170	6049980	0.8096	41563400	2.6
浦银安盛价值成长混合A	519110	6049980	0.8096	41563400	2.62
景顺长城优选混合	260101	2117200	0.2833	14545200	0.39
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	1941685	0.2598	13339400	0.6
景顺长城环保优势股票	001975	1559600	0.2087	10714500	0.51
长信量化中小盘股票	519975	385560	0.0516	2648800	0.42
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	317200	0.0424	2179160	1.92
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	260200	0.0348	1787570	1.9
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	260200	0.0348	1787570	1.9
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	168200	0.0225	1155530	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	168200	0.0225	1155530	0.08
中融量化小盘股票C	004273	105100	0.0141	722037	3.76
中融量化小盘股票A	004272	105100	0.0141	722037	3.76
大摩多因子策略混合	233009	101000	0.0135	693870	0.05
长城中证500指数增强C	007413	10800	0.0014	74196	0.17
长城中证500指数增强A	006048	10800	0.0014	74196	0.17
长城创业板指数增强发起式C	006928	9800	0.0013	67326	0.07
长城创业板指数增强发起式A	001879	9800	0.0013	67326	0.07
先锋聚元混合C	004725	7800	0.001	53586	1.49
先锋聚元混合A	004724	7800	0.001	53586	1.49
海富通创业板增强A	005288	4100	0.0005	28167	0.1
海富通创业板增强C	005287	4100	0.0005	28167	0.1
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	3300	0.0004	22671	0.08
华安中证民企成长ETF	512790	3000	0.0004	20610	0.16
广发中证全指工业ETF	159953	2260	0.0003	15526.2	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	1500	0.0002	10305	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1500	0.0002	10305	0.1
金信民旺债券C	004402	100	0	687	0.01
金信民旺债券A	004222	100	0	687	0.01

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	1200277	0.1606	8593980	1.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	1200277	0.1606	8593980	1.02
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	600000	0.0803	4296000	3.36
建信转债增强债券C	531020	328100	0.0439	2349200	1.86
建信转债增强债券A	530020	328100	0.0439	2349200	1.86
金信民旺债券C	004402	100	0	716	0.01
金信民旺债券A	004222	100	0	716	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	1660380	0.2273	12834700	2.35
诺安低碳经济股票A	001208	766100	0.1049	5921950	0.63
光大保德信创业板股票A	003069	706880	0.0968	5464180	1
银河定投宝腾讯济安指数	519677	527400	0.0722	4076800	1
鹏华环保产业股票	000409	500000	0.0684	3865000	1.69
富安达优势成长混合	710001	460000	0.063	3555800	0.26
长盛电子信息主题混合	000063	432900	0.0593	3346320	0.58
富安达消费主题混合	004549	200000	0.0274	1546000	1.19
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	160600	0.022	1241440	0.95
富安达增强收益债券C	710302	150000	0.0205	1159500	0.94
富安达增强收益债券A	710301	150000	0.0205	1159500	0.94
诺安稳健回报混合C	002052	127900	0.0175	988667	0.1
诺安稳健回报混合A	000714	127900	0.0175	988667	0.1
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	90000	0.0123	695700	0.93
华安大安全混合A	002181	85100	0.0116	657823	0.37
中融量化小盘股票C	004273	81720	0.0112	631696	3.03
中融量化小盘股票A	004272	81720	0.0112	631696	3.03
诺安策略精选股票	320020	63800	0.0087	493174	0.35
长信低碳环保量化股票A	004925	50880	0.007	393302	0.23
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	42280	0.0058	326824	0.13
南方大数据300指数C	001426	34200	0.0047	264366	0.05
南方大数据300指数A	001420	34200	0.0047	264366	0.05
宏利红利先锋混合A	162212	25800	0.0035	199434	0.16
华夏智胜价值成长股票C	002872	13900	0.0019	107447	0.51
华夏智胜价值成长股票A	002871	13900	0.0019	107447	0.51
长城中证500指数增强C	007413	10800	0.0015	83484	0.1
长城中证500指数增强A	006048	10800	0.0015	83484	0.1
广发中证全指工业ETF	159953	2460	0.0003	19015.8	0.09
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	2096	0.0003	16202.1	0.17
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	2096	0.0003	16202.1	0.17

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	7389885	1.0116	46778000	3.26
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	4733673	0.648	29964200	3.22
鹏华消费领先混合	160624	881800	0.1207	5581790	2.58
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	598900	0.082	3791040	3.83
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	342500	0.0469	2168020	2.22
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	342500	0.0469	2168020	2.22
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	336560	0.0461	2130420	2
鹏华新科技传媒混合	004514	127000	0.0174	803910	2.68

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	1445760	0.19	7113140	0.26
银河定投宝腾讯济安指数	519677	834200	0.1096	4104260	0.95
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	337100	0.0443	1658530	2.21
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	337100	0.0443	1658530	2.21
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	333860	0.0439	1642590	2.02
创金合信量化多因子股票C	003865	252600	0.0332	1242790	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	252600	0.0332	1242790	0.2
中欧量化驱动混合A	001980	245440	0.0323	1207560	1.65
中欧数据挖掘混合C	004234	199300	0.0262	980556	0.95
中欧数据挖掘混合A	001990	199300	0.0262	980556	0.95
华安物联网主题股票A	001028	121360	0.016	597091	0.08
创金合信量化发现混合C	003242	60900	0.008	299628	0.09
创金合信量化发现混合A	003241	60900	0.008	299628	0.09
中融量化多因子混合C	004785	60400	0.0079	297168	1.23
中融量化多因子混合A	004065	60400	0.0079	297168	1.23
创金合信中证500增强C	002316	34637	0.0046	170414	0.06
创金合信中证500增强A	002311	34637	0.0046	170414	0.06
东海社会安全	001899	28900	0.0038	142188	0.37
华夏智胜价值成长股票C	002872	20600	0.0027	101352	0.63
华夏智胜价值成长股票A	002871	20600	0.0027	101352	0.63
长城中证500指数增强A	006048	7600	0.001	37392	0.25
创金合信中证1000增强C	003647	5700	0.0007	28044	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	5700	0.0007	28044	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	2660	0.0003	13087.2	0.07
泓德优势领航混合	002808	2660	0.0003	13087.2	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	352260	0.0469	1842320	2.17
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	313000	0.0417	1636990	2.32
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	313000	0.0417	1636990	2.32
中融量化多因子混合C	004785	115200	0.0153	602496	2.27
中融量化多因子混合A	004065	115200	0.0153	602496	2.27

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	1445760	0.1994	7879390	0.27
创金合信量化多因子股票C	003865	850900	0.1174	4637400	0.51
创金合信量化多因子股票A	002210	850900	0.1174	4637400	0.51
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	566600	0.0782	3087970	3.42
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	566600	0.0782	3087970	3.42
华安物联网主题股票A	001028	361472	0.0499	1970020	0.2
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	341860	0.0472	1863140	1.9
宝盈策略增长混合	213003	277920	0.0383	1514660	0.08
诺安先锋混合A	320003	162600	0.0224	886170	0.03
创金合信沪深300增强C	002315	149827	0.0207	816557	0.19
创金合信沪深300增强A	002310	149827	0.0207	816557	0.19
创金合信中证500增强C	002316	95740	0.0132	521783	0.15
创金合信中证500增强A	002311	95740	0.0132	521783	0.15
创金合信量化发现混合C	003242	94120	0.013	512954	0.12
创金合信量化发现混合A	003241	94120	0.013	512954	0.12
中加紫金混合C	005374	91080	0.0126	496386	0.41
中加紫金混合A	005373	91080	0.0126	496386	0.41
创金合信量化核心混合C	004360	14800	0.002	80660	0.06
创金合信量化核心混合A	004359	14800	0.002	80660	0.06
兴业量化混合A	005133	14580	0.002	79461	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	9000	0.0012	49050	0.1
创金合信中证1000增强A	003646	9000	0.0012	49050	0.1
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	8200	0.0011	44690	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	5040	0.0007	27468	0.27
创金合信国证2000指数A	005565	5040	0.0007	27468	0.27
创金合信国证A股指数C	005415	3600	0.0005	19620	0.19
创金合信国证A股指数A	005414	3600	0.0005	19620	0.19
浦银安盛价值成长混合A	519110	3366	0.0005	18344.7	0
广发中证全指工业ETF	159953	2860	0.0004	15587	0.06
泓德优势领航混合	002808	2660	0.0004	14497	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华生态环保主题灵活配置混合	001954	108200	0.0269	1190200	2.52

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德优选成长混合	001256	3346267	0.8309	40054800	1.74
华商领先企业混合	630001	2000000	0.4966	23940000	1
新华行业灵活配置混合C	519157	616000	0.153	7373520	0.35
新华行业灵活配置混合A	519156	616000	0.153	7373520	0.35
创金合信量化多因子股票C	003865	454100	0.1128	5435580	0.47
创金合信量化多因子股票A	002210	454100	0.1128	5435580	0.47
泓德优势领航混合	002808	449229	0.1115	5377270	0.65
华安物联网主题股票A	001028	209918	0.0521	2512720	0.2
中银量化精选混合A	003717	202200	0.0502	2420330	0.68
易方达科讯混合	110029	100000	0.0248	1197000	0.02
汇安丰恒混合C	003846	79000	0.0196	945630	0.43
汇安丰恒混合A	003845	79000	0.0196	945630	0.43
华安事件驱动量化混合A	002179	57700	0.0143	690669	0.6
新华泛资源优势混合	519091	42300	0.0105	506331	0.1
建信精工制造指数增强	001397	22100	0.0055	264537	0.13
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	6000	0.0015	71820	0.42
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0005	22383.9	0
中金量化多策略混合	003582	400	0.0001	4788	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	8822682	2.2204	130223000	4.61
泓德优选成长混合	001256	4908567	1.2353	72450400	2.44
南方大数据100指数C	004344	3216784	0.8096	47479700	0.82
南方大数据100指数A	001113	3216784	0.8096	47479700	0.82
泓德优势领航混合	002808	625024	0.1573	9225350	1.08
泓德泓富混合C	001376	548600	0.1381	8097340	0.29
泓德泓富混合A	001357	548600	0.1381	8097340	0.29
益民红利成长混合	560002	369550	0.093	5454560	1.3
融通创业板指数A/B	161613	313300	0.0788	4624310	0.9
汇添富环保行业股票	000696	299909	0.0755	4426660	0.13
华安物联网主题股票A	001028	209918	0.0528	3098390	0.22
宏利改革动力混合C	003550	206400	0.0519	3046460	0.18
宏利改革动力混合A	001017	206400	0.0519	3046460	0.18
工银中小盘混合	481010	201830	0.0508	2979010	0.84
易方达科讯混合	110029	100000	0.0252	1476000	0.03
大摩量化配置混合A	233015	75950	0.0191	1121020	0.07
大摩量化多策略股票	001291	33600	0.0085	495936	0.05
东海社会安全	001899	18317	0.0046	270359	0.35
光大保德信量化股票A	360001	16000	0.004	236160	0.01
海富通东财大数据混合	519132	8200	0.0021	121032	0.29
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0005	27601.2	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	8822682	2.6153	138075000	4.5
泓德优选成长混合	001256	6721767	1.9925	105196000	2.11
泓德优势领航混合	002808	894145	0.2651	13993400	1.87
光大保德信安祺债券C	003108	22400	0.0066	350560	0.17
光大保德信安祺债券A	003107	22400	0.0066	350560	0.17

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	8822682	2.6153	141957000	4.48
泓德优选成长混合	001256	6263865	1.8568	100786000	2.17
基金久嘉	184722	1506300	0.4465	24236400	1.18
基金银丰	500058	1399974	0.415	22525600	0.73
易方达科讯混合	110029	1227550	0.3639	19751300	0.33
长城改革红利混合A	001255	1099960	0.3261	17698400	1.24
长城安心回报混合A	200007	999959	0.2964	16089300	0.68
景顺长城中小创精选股票A	000586	956400	0.2835	15388500	2.28
摩根动态多因子混合A	001219	761300	0.2257	12249300	0.77
国投瑞银策略精选混合	000165	657700	0.195	10582400	1.05
华商双驱优选混合	001449	482313	0.143	7760420	0.75
益民红利成长混合	560002	469900	0.1393	7560690	1.72
华宝事件驱动混合A	001118	356160	0.1056	5730610	0.18
益民品质升级混合A	001135	327025	0.0969	5261830	1.95
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	273800	0.0812	4405440	0.37
融通新趋势灵活配置混合	002955	255708	0.0758	4114340	1.16
中海优势精选混合	393001	237765	0.0705	3825640	0.82
华安物联网主题股票A	001028	224900	0.0667	3618640	0.23
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	203138	0.0602	3268490	2.32
工银中小盘混合	481010	201830	0.0598	3247440	0.74
国投瑞银信息消费混合	000845	198364	0.0588	3191680	0.98
银河智联混合A	519644	195000	0.0578	3137550	0.79
景顺长城低碳科技主题混合	002244	182000	0.054	2928380	1.02
博时策略混合	050012	180900	0.0536	2910680	0.62
红土创新新兴产业混合	001753	136200	0.0404	2191460	1.97
泓德泓益量化混合	002562	110000	0.0326	1769900	0.42
民生加银景气行业混合A	690007	78954	0.0234	1270370	0.88
南方大数据300指数C	001426	48900	0.0145	786801	0.07
南方大数据300指数A	001420	48900	0.0145	786801	0.07
东海社会安全	001899	25734	0.0076	414060	0.45
民生加银量化中国混合A	002449	13700	0.0041	220433	0.56
海富通东财大数据混合	519132	6974	0.0021	112212	0.17
安信灵活配置混合	750001	6800	0.002	109412	0.1
南方中证1000ETF	512100	5900	0.0017	94931	0.06
华宝中证1000指数	162413	3500	0.001	56315	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	3500	0.001	56315	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	3500	0.001	56315	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0006	30088.3	0
南方高端装备混合A	202027	52	0	836.68	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	8822682	2.6577	163220000	5.02
华商双驱优选混合	001449	998549	0.3008	18473200	3.27

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	168638	0.0508	2917440	2.25
交银中证环境治理指数分级B	150320	168638	0.0508	2917440	2.25
交银中证环境治理指数分级A	150319	168638	0.0508	2917440	2.25

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	8322682	2.5071	144565000	4.68
泓德优选成长混合	001256	2430848	0.7323	42223800	1.05
华商健康生活混合	001106	2352017	0.7085	40854500	2.84
嘉实优质企业混合	070099	1559391	0.4697	27086600	0.7
招商核心价值混合	217009	1521080	0.4582	26421200	1.9
基金久嘉	184722	1506300	0.4538	26164400	1.27
诺安先锋混合A	320003	1325948	0.3994	23031700	0.54
易方达科讯混合	110029	1227550	0.3698	21322500	0.27
华商双驱优选混合	001449	1165049	0.351	20236900	4.56
长城改革红利混合A	001255	1099960	0.3314	19106300	1.46
长城安心回报混合A	200007	999959	0.3012	17369300	0.68
鹏华丰收债券	160612	800000	0.241	13896000	0.67
益民品质升级混合A	001135	706965	0.213	12280000	3.62
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	529957	0.1596	9205350	0.77
益民红利成长混合	560002	469900	0.1416	8162160	1.61
光大保德信中小盘混合A	360012	377620	0.1138	6559260	1.05
建信新经济灵活配置混合	001276	352830	0.1063	6128660	0.97
汇添富中证500指数增强A	001050	226600	0.0683	3936040	0.27
华安物联网主题股票A	001028	224900	0.0677	3906510	0.22
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	206298	0.0621	3583400	2.95
工银中小盘混合	481010	201830	0.0608	3505790	0.6
光大保德信红利混合A	360005	179975	0.0542	3126170	0.18
建信睿盈灵活配置混合C	000995	175131	0.0528	3042030	0.98
建信睿盈灵活配置混合A	000994	175131	0.0528	3042030	0.98
交银中证环境治理指数分级	16490L	169038	0.0509	2936190	2.31
交银中证环境治理指数分级B	150320	169038	0.0509	2936190	2.31
交银中证环境治理指数分级A	150319	169038	0.0509	2936190	2.31
建信潜力新蓝筹股票A	000756	108544	0.0327	1885410	1.68
光大保德信均衡精选混合A	360010	100000	0.0301	1737000	0.96
安信新常态股票A	001583	95786	0.0289	1663800	4.98
光大保德信优势配置混合A	360007	72198	0.0217	1254080	0.04
诺安平衡混合	320001	60000	0.0181	1042200	0.06
南方大数据300指数C	001426	51400	0.0155	892818	0.07
南方大数据300指数A	001420	51400	0.0155	892818	0.07
民生加银景气行业混合A	690007	45654	0.0138	793010	0.55
东海社会安全	001899	29234	0.0088	507795	0.39
建信社会责任混合A	530019	20487	0.0062	355859	0.97
建信恒稳价值混合	530016	16078	0.0048	279275	0.8
诺安新动力灵活配置混合A	320018	13600	0.0041	236232	0.48
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0012	69480	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0012	69480	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0012	69480	0.06
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0006	32481.9	0
中海量化策略混合	398041	600	0.0002	10422	0.01
南方高端装备混合A	202027	52	0	903.24	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	6001703	1.8079	114092000	4.05
工银生态环境股票A	001245	3473932	1.0465	66039400	3.18
华商健康生活混合	001106	3267402	0.9843	62113300	4.42
华商双驱优选混合	001449	1391056	0.419	26444000	6.87
长城核心优选混合A	000030	469140	0.1413	8918350	0.76
民生加银景气行业混合A	690007	285000	0.0859	5417850	3.85
交银中证环境治理指数分级	16490L	95700	0.0288	1819260	2.45
交银中证环境治理指数分级B	150320	95700	0.0288	1819260	2.45
交银中证环境治理指数分级A	150319	95700	0.0288	1819260	2.45

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实服务增值行业混合	070006	3783698	1.1398	91868200	2.98
长城双动力混合A	200010	2000000	0.6025	48560000	3.36
易方达科讯混合	110029	1600000	0.482	38848000	0.38
嘉实优质企业混合	070099	1559391	0.4697	37862000	1.05
华商健康生活混合	001106	1400038	0.4217	33992900	1.91
基金久嘉	184722	1306300	0.3935	31717000	1.1
长城消费增值混合A	200006	1299934	0.3916	31562400	2.31
长城改革红利混合A	001255	1099960	0.3314	26707000	1.69
光大保德信优势配置混合A	360007	1000000	0.3012	24280000	0.52
长城环保主题混合A	000977	1000000	0.3012	24280000	1.33
易方达改革红利混合	001076	964388	0.2905	23415300	1.01
鹏华丰收债券	160612	800000	0.241	19424000	1.02
华商领先企业混合	630001	727192	0.2191	17656200	0.58
华商双驱优选混合	001449	700079	0.2109	16997900	4.4
长城久富混合(LOF)A	162006	650662	0.196	15798100	1.12
广发新动力混合	000550	499902	0.1506	12137600	0.29
长城安心回报混合A	200007	400000	0.1205	9712000	0.36
长城核心优选混合A	000030	300000	0.0904	7284000	0.57
长城稳健成长混合A	200016	280000	0.0843	6798400	0.4
嘉实新收益混合	000870	275000	0.0828	6677000	0.32
摩根动态多因子混合A	001219	234300	0.0706	5688800	0.55
华安物联网主题股票A	001028	224900	0.0677	5460570	0.25
大摩多因子策略混合	233009	213400	0.0643	5181350	0.16
工银中小盘混合	481010	201830	0.0608	4900430	1.1
宏利稳定混合	162203	105782	0.0319	2568390	1.93
交银中证环境治理指数分级	16490L	95100	0.0286	2309030	2.52
交银中证环境治理指数分级B	150320	95100	0.0286	2309030	2.52
交银中证环境治理指数分级A	150319	95100	0.0286	2309030	2.52
宝盈策略增长混合	213003	63800	0.0192	1549060	0.02
景顺长城量化精选股票	000978	43714	0.0132	1061380	0.12
长城景气行业龙头混合	200011	42000	0.0127	1019760	0.97
华安沪深300增强C	000313	5600	0.0017	135968	0.15
华安沪深300增强A	000312	5600	0.0017	135968	0.15
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0017	133540	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0017	133540	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0017	133540	0.07
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0006	45403.6	0
中海量化策略混合	398041	600	0.0002	14568	0.02
南方高端装备混合A	202027	52	0	1262.56	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商健康生活混合	001106	4000069	1.205	73521300	4.46
华安中小盘成长混合	040007	3699978	1.1146	68005600	2.86
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	1223847	0.3687	22494300	2.71
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	1024154	0.3085	18824000	1.25
华安科技动力混合A	040025	550000	0.1657	10109000	3.61
汇丰晋信消费红利股票	540009	438180	0.132	8053750	4.14
宝盈增强收益债券C	213917	99980	0.0301	1837630	0.05
宝盈增强收益债券A/B	213007	99980	0.0301	1837630	0.05
交银消费新驱动股票	519714	26300	0.0079	483394	1.96

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商健康生活混合	001106	9000069	2.8958	280352000	10.54
华安中小盘成长混合	040007	3699978	1.1905	127057000	3.47
宝盈先进制造混合A	000924	1996381	0.6423	62147300	3.66
长信内需成长混合A	519979	1904187	0.6127	59277300	4.17
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1870282	0.6018	64225500	4.2
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	1603100	0.5158	49936600	2.14
易方达科讯混合	110029	1600000	0.5148	54944000	0.48
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	1579100	0.5081	49157400	4.34
建信信息产业股票A	001070	1325222	0.4264	41280700	2.31
易方达改革红利混合	001076	1188610	0.3824	40816900	1.29
鹏华中国50混合	160605	1180000	0.3797	36757000	2.11
汇丰晋信动态策略混合A	540003	869500	0.2798	27067500	2.86
华安科技动力混合A	040025	600000	0.1931	20604000	4.19
鹏华消费领先混合	160624	499954	0.1609	15573600	2.07
汇丰晋信消费红利股票	540009	438180	0.141	13640500	4.75
汇丰晋信龙腾混合A	540002	388023	0.1248	12079200	1.84
南方大数据100指数A	001113	379512	0.1221	13032400	0.13
长信双利优选混合A	519991	374664	0.1206	11663300	0.53
国投瑞银信息消费混合	000845	311495	0.1002	9703070	2.17
长信恒利优势混合	519987	274999	0.0885	8560720	5.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	236000	0.0759	7351400	0.35
工银中小盘混合	481010	201830	0.0649	6930840	1.75
浙商聚潮新思维混合A	166801	100000	0.0322	3113000	3.24
宝盈增强收益债券C	213917	99980	0.0322	3112380	0.18
宝盈增强收益债券A/B	213007	99980	0.0322	3112380	0.18
浙商聚潮产业成长混合A	688888	95000	0.0306	2957350	2.41
宝盈策略增长混合	213003	63800	0.0205	1986090	0.02
南方策略优化混合	202019	51200	0.0165	1758210	0.31
新华鑫益灵活配置混合C	000584	36000	0.0116	1236240	0.21
博时特许价值混合A	050010	9200	0.003	315928	0.06
浦银安盛价值成长混合A	519110	1870	0.0006	64215.8	0
中海量化策略混合	398041	600	0.0002	20604	0.02
宏利稳定混合	162203	460	0.0001	15796.4	0.01
南方核心竞争混合	202213	200	0.0001	6868	0
中金绝对收益混合	001059	200	0.0001	6868	0
南方高端装备混合A	202027	52	0	1785.68	0
华商产业升级混合	630006	36	0	1121.4	0
国富沪深300指数增强A	450008	36	0	1236.24	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈增强收益债券C	213917	500000	0.3243	18950000	1.21
宝盈增强收益债券A/B	213007	500000	0.3243	18950000	1.21

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	3023917	1.9615	76868000	0.68
广发百发100指数E	000827	1013351	0.6573	25759400	0.86
广发百发100指数A	000826	1013351	0.6573	25759400	0.86
南方绩优成长混合A	202003	1000003	0.6487	25420100	0.39
富国天成红利灵活配置混合	100029	820344	0.5321	20853100	0.48
交银蓝筹混合	519694	750000	0.4865	19065000	0.29
鹏华中国50混合	160605	591953	0.384	15047400	0.78
中欧价值发现混合A	166005	514239	0.3336	13072000	0.77
民生加银信用双利债券C	690206	465047	0.3017	11821500	0.61
民生加银信用双利债券A	690006	465047	0.3017	11821500	0.61
中欧新动力混合(LOF)A	166009	406866	0.2639	10342500	0.35
鹏华新兴产业混合	206009	399935	0.2594	10166300	2.9
宝盈策略增长混合	213003	365200	0.2369	9283380	0.19
宝盈资源优选混合	213008	310246	0.2012	7886450	0.2
广发竞争优势混合A	000529	246563	0.1599	6267630	1.18
华夏收入混合	288002	200000	0.1297	5084000	0.15
浦银安盛价值成长混合A	519110	189935	0.1232	4828150	0.17
鹏华环保产业股票	000409	150000	0.0973	3813000	2.47
交银新成长混合	519736	122300	0.0793	3108870	1.74
工银中小盘混合	481010	119915	0.0778	3048240	0.72
易方达科讯混合	110029	100000	0.0649	2542000	0.06
中欧价值智选混合A	166019	71925	0.0467	1828330	0.14
中欧成长优选混合A	166020	70000	0.0454	1779400	0.13
宝盈睿丰创新混合C	000796	32500	0.0211	826150	0.17
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	32500	0.0211	826150	0.17
东方精选混合	400003	25000	0.0162	635500	0.01
国富沪深300指数增强A	450008	17218	0.0112	437682	0.06
宏利逆向策略混合	229002	13600	0.0088	345712	0.43
华泰柏瑞行业领先混合	460007	10000	0.0065	254200	0.03
中海量化策略混合	398041	300	0.0002	7626	0.01
宏利稳定混合	162203	230	0.0001	5846.6	0
大摩量化配置混合A	233015	200	0.0001	5084	0
南方核心竞争混合	202213	100	0.0001	2542	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银信用双利债券C	690206	465047	0.7294	13328200	0.8
民生加银信用双利债券A	690006	465047	0.7294	13328200	0.8
中欧成长优选混合A	166020	70000	0.1098	2006200	0.11

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	6000000	9.4107	164520000	1.27
新华优选成长混合	519089	1973203	3.0949	54105200	2.91
工银精选平衡混合	483003	1899901	2.9799	52095300	1.54
交银成长混合A	519692	1667998	2.6162	45736500	0.6
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1500000	2.3527	41130000	1.87
中欧新蓝筹混合A	166002	1250000	1.9606	34275000	2
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1200000	1.8821	32904000	0.44
广发竞争优势混合A	000529	1149596	1.8031	31521900	1.25
华夏行业混合(LOF)	160314	719800	1.129	19736900	0.4
中欧盛世成长分级股票	16601L	666000	1.0446	18261700	2.94
中欧盛世成长分级股票B	150072	666000	1.0446	18261700	2.94
中欧盛世成长分级股票A	150071	666000	1.0446	18261700	2.94
华泰柏瑞行业领先混合	460007	605805	0.9502	16611200	1.81
信澳中小盘混合	610004	532685	0.8355	14606200	4.01
诺安主题精选混合	320012	518017	0.8125	14204000	1.33
中欧价值发现混合A	166005	514239	0.8066	14100400	1.17
易方达新兴成长混合	000404	500000	0.7842	13710000	1.31
民生加银信用双利债券C	690206	465047	0.7294	12751600	0.73
民生加银信用双利债券A	690006	465047	0.7294	12751600	0.73
中欧新动力混合(LOF)A	166009	406866	0.6381	11156300	0.91
博时精选混合A	050004	350809	0.5502	9619180	0.16
浦银安盛价值成长混合A	519110	289935	0.4547	7950020	1.67
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	261462	0.4101	7169290	0.91
银河稳健混合	151001	249999	0.3921	6854970	0.54
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	242740	0.3807	6655930	0.15
民生加银精选混合	690003	198000	0.3106	5429160	1.24
宏利稳定混合	162203	196306	0.3079	5382710	3.53
建信双利分级	16531L	187063	0.2934	5129270	1.01
建信进取	150037	187063	0.2934	5129270	1.01
建信稳健	150036	187063	0.2934	5129270	1.01
宝盈资源优选混合	213008	168964	0.265	4632990	0.43
华夏大盘精选混合A	000011	153046	0.24	4196520	0.18
万家和谐增长混合A	519181	150000	0.2353	4113000	0.25
工银中小盘混合	481010	119915	0.1881	3288070	0.65
基金银丰	500058	99998	0.1568	2741950	0.1
中欧价值智选混合A	166019	94925	0.1489	2602840	1.33
工银主题策略混合A	481015	75000	0.1176	2056500	1.97
中欧成长优选混合A	166020	70000	0.1098	1919400	0.09
东方新能源汽车主题混合	400015	50000	0.0784	1371000	1.14
广发聚丰混合A	270005	49950	0.0783	1369630	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	30000	0.0471	822600	0.04
国富沪深300指数增强A	450008	12347	0.0194	338555	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	2002	0.0031	54894.8	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2002	0.0031	54894.8	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2002	0.0031	54894.8	0.08
浦银安盛红利精选混合A	519115	750	0.0012	20565	0.01
南方核心竞争混合	202213	100	0.0002	2742	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	3260140	5.1133	65431000	3.08
宝盈鸿利收益混合A	213001	1084770	1.7014	21771300	3.11
宝盈资源优选混合	213008	1056837	1.6576	21210700	2.66
天治稳健双盈债券	350006	876855	1.3753	17598500	1.94
民生加银信用双利债券C	690206	465047	0.7294	9333490	0.55
民生加银信用双利债券A	690006	465047	0.7294	9333490	0.55

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	6355372	9.968	140200000	0.88
新华优选成长混合	519089	5117710	8.0268	112897000	3.48
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	2200000	3.4506	48532000	0.58
工银精选平衡混合	483003	1995438	3.1297	44019400	1.23
华夏收入混合	288002	1456443	2.2843	32129100	1.03
申万菱信新经济混合	310358	1252110	1.9639	27621500	0.8
华夏红利混合	002011	921078	1.4447	20319000	0.12
宝盈鸿利收益混合A	213001	889370	1.3949	19619500	4.91
宝盈资源优选混合	213008	806983	1.2657	17802000	4.2
华夏行业混合(LOF)	160314	719800	1.129	15878800	0.24
天治稳健双盈债券	350006	589760	0.925	13010100	1.31
融通行业景气混合A/B	161606	479851	0.7526	10585500	0.44
民生加银信用双利债券C	690206	465047	0.7294	10258900	0.61
民生加银信用双利债券A	690006	465047	0.7294	10258900	0.61
农银平衡双利混合	660003	349957	0.5489	7720050	1.06
易方达积极成长混合	110005	299955	0.4705	6617010	0.12
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	199988	0.3137	4411740	0.08
金鹰稳健成长混合	210004	139318	0.2185	3073360	1.36
工银中小盘混合	481010	119915	0.1881	2645320	0.48
华富价值增长混合A	410007	100000	0.1568	2206000	0.97
申万菱信消费增长混合A	310388	79955	0.1254	1763810	0.58
天治低碳经济混合	350002	50000	0.0784	1103000	1.24
华富量子生命力混合A	410009	40000	0.0627	882400	1.56
平安策略先锋混合	700003	38929	0.0611	858774	2.8
东吴安享量化混合A	580007	30000	0.0471	661800	0.76
东方成长收益灵活配置A	400013	24920	0.0391	549735	0.09
申万菱信竞争优势混合A	310368	20000	0.0314	441200	0.73
嘉实量化阿尔法混合	070017	15690	0.0246	346121	0.06
天治趋势精选混合	350007	15000	0.0235	330900	0.83
中海能源策略混合	398021	14368	0.0225	316958	0.01
华夏复兴混合A	000031	12536	0.0197	276544	0.01
易方达平稳增长混合	110001	2727	0.0043	60157.6	0
工银量化策略混合A	481017	1000	0.0016	22060	0.01
富安达优势成长混合	710001	100	0.0002	2206	0
南方核心竞争混合	202213	100	0.0002	2206	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海可转债债券C	000004	200000	0.3137	3212000	1.21
中海可转债债券A	000003	200000	0.3137	3212000	1.21

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	6003470	9.4161	90952600	0.58
广发聚丰混合A	270005	2000000	3.1369	30300000	0.16
长盛同德主题混合	519039	1498549	2.3504	22703000	0.47
基金安顺	500009	800000	1.2548	12120000	0.39
浙商聚潮产业成长混合A	688888	349953	0.5489	5301790	1.04
华夏行业混合(LOF)	160314	319880	0.5017	4846180	0.07
富安达优势成长混合	710001	250000	0.3921	3787500	1.53
华安宏利混合A	040005	1517	0.0024	22982.6	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	1469814	4.5598	31307000	0.18
基金安顺	500009	1180000	3.6607	25134000	0.83
华安宏利混合A	040005	669955	2.0784	14270000	0.19
华夏行业混合(LOF)	160314	599925	1.8611	12778400	0.21
富国低碳环保混合	100056	259980	0.8065	5537570	1.04
华夏收入混合	288002	152721	0.4738	3252960	0.1
招商先锋混合	217005	148981	0.4622	3173300	0.07
博时创业成长混合A	050014	91994	0.2854	1959470	0.33
基金兴华	500008	72836	0.226	1551410	0.08
申万菱信可转债债券A	310518	24500	0.076	521850	0.56
浦银安盛价值成长混合A	519110	10000	0.031	213000	0.04
华夏复兴混合A	000031	4073	0.0126	86754.9	0
华安中小盘成长混合	040007	4001	0.0124	85221.3	0
易方达中小盘混合	11001L	1000	0.0031	21300	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信可转债债券A	310518	43000	0.1334	1059090	0.95

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家和谐增长混合A	519181	700000	2.1716	15463000	0.95
华安宏利混合A	040005	599900	1.8611	13251800	0.17
基金安顺	500009	536700	1.665	11855700	0.4
富国低碳环保混合	100056	378470	1.1741	8360400	1.49
南方广利回报债券C	202107	368010	1.1417	8129340	0.45
南方广利回报债券A/B	202105	368010	1.1417	8129340	0.45
华夏大盘精选混合A	000011	254956	0.7909	5631980	0.21
华富成长趋势混合A	410003	159952	0.4962	3533340	0.35
西部利得策略优选混合A	671010	100000	0.3102	2209000	0.57
华安科技动力混合A	040025	62000	0.1923	1369580	2.21
东方龙混合	400001	60000	0.1861	1325400	0.11
申万菱信可转债债券A	310518	34000	0.1055	751060	0.49
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	24947	0.0774	551079	0.03
东方策略成长混合	400007	4000	0.0124	88360	0.1

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达价值成长混合	110010	489853	3.6831	22239300	0.13
华宝新兴产业混合	240017	415436	3.1236	18860800	0.87
华商产业升级混合	630006	242944	1.8266	11029700	3.26
富国低碳环保混合	100056	149323	1.1227	6779260	1.05
中邮核心优选混合	590001	134870	1.0141	6123100	0.08
金鹰中小盘精选混合A	162102	110252	0.829	5005440	0.32
金鹰红利价值混合A	210002	48300	0.3632	2192820	1.9
博时特许价值混合A	050010	100	0.0008	4540	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	1083732	8.1484	49851700	0.25
基金安顺	500009	639919	4.8114	29436300	0.91
华夏大盘精选混合A	000011	520000	3.9098	23920000	0.31
华宝行业精选混合	240010	499910	3.7587	22995900	0.18
华宝新兴产业混合	240017	349688	2.6292	16085600	0.69
华安宏利混合A	040005	339077	2.5495	15597500	0.17
国投瑞银景气行业混合	121002	110400	0.8301	5078400	0.14
国投瑞银成长优选混合	121008	100201	0.7534	4609250	0.19
中欧新蓝筹混合A	166002	30000	0.2256	1380000	1.41
泰信蓝筹精选混合	290006	28001	0.2105	1288050	0.15
泰信先行策略混合	290002	20000	0.1504	920000	0.02
泰信发展主题混合	290008	7000	0.0526	322000	0.08
泰信优势增长混合	290005	4600	0.0346	211600	0.23

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