周大生(002867)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

周大生(002867)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	5336150	0.4869	102614000	5.28
前海开源金银珠宝混合A	001302	5336150	0.4869	102614000	5.28
嘉实新消费股票	001044	5076157	0.4632	97614500	5.49
嘉实主题混合	070010	3743141	0.3416	71980600	4.14
融通动力先锋混合A/B	161609	3565650	0.3254	68567400	3.24
融通动力先锋混合C	019978	3565650	0.3254	68567400	3.24
英大国企改革	001678	2930044	0.2674	56344700	4.78
方正富邦天睿混合C	007851	2714500	0.2477	52199800	6.51
方正富邦天睿混合A	007850	2714500	0.2477	52199800	6.51
建信兴润一年持有混合	013021	2619850	0.2391	50379700	2.8
建信沃信一年持有混合C	014200	1895800	0.173	36456200	3.04
建信沃信一年持有混合A	014199	1895800	0.173	36456200	3.04
南方卓元债券C	003613	1352325	0.1234	26005200	0.72
南方卓元债券A	003612	1352325	0.1234	26005200	0.72
工银景气优选混合C	011885	1310025	0.1195	25191800	4.89
工银景气优选混合A	011884	1310025	0.1195	25191800	4.89
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1196750	0.1092	23013500	1.11
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1196750	0.1092	23013500	1.11
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1160045	0.1059	22307700	6.2
上银鑫达灵活配置混合C	015753	1013973	0.0925	19498700	2.73
上银鑫达灵活配置混合A	004138	1013973	0.0925	19498700	2.73
广发养老指数C	002982	946925	0.0864	18209400	1.58
广发养老指数A	000968	946925	0.0864	18209400	1.58
建信高股息主题股票	008177	900400	0.0822	17314700	4.37
建信双息红利债券H	960029	878800	0.0802	16899300	1
建信双息红利债券C	531017	878800	0.0802	16899300	1
建信双息红利债券A	530017	878800	0.0802	16899300	1
建信改革红利股票C	016269	831600	0.0759	15991700	2.65
九泰天富改革混合C	009912	831600	0.0759	15991700	9.43
九泰天富改革混合A	001305	831600	0.0759	15991700	9.43
建信改革红利股票A	000592	831600	0.0759	15991700	2.65
华泰保兴尊利债券C	005909	702000	0.0641	13499500	0.86
华泰保兴尊利债券A	005908	702000	0.0641	13499500	0.86
宏利效率优选混合(LOF)	162207	677900	0.0619	13036000	3.19
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	619465	0.0565	11912300	1.27
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	619465	0.0565	11912300	1.27
泓德丰泽混合(LOF)	501071	514500	0.0469	9893840	4.41
九泰久益混合C	001844	481450	0.0439	9258280	9.08
九泰久益混合A	001782	481450	0.0439	9258280	9.08
英大睿盛C	003714	425200	0.0388	8176600	3.39
英大睿盛A	003713	425200	0.0388	8176600	3.39
安信新优选混合C	003029	390050	0.0356	7500660	1.91
安信新优选混合A	003028	390050	0.0356	7500660	1.91
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	388600	0.0355	7472780	2.95
安信新成长混合C	003346	354200	0.0323	6811270	1.42
安信新成长混合A	003345	354200	0.0323	6811270	1.42
中银策略混合A	163805	345124	0.0315	6636730	2.25
中银策略混合C	015365	345124	0.0315	6636730	2.25
南方荣光灵活配置混合C	002016	326400	0.0298	6276670	0.84
南方荣光灵活配置混合A	002015	326400	0.0298	6276670	0.84
宏利价值长青混合C	009142	325600	0.0297	6261290	4.7
宏利价值长青混合A	009141	325600	0.0297	6261290	4.7
上银新兴价值成长混合	000520	308725	0.0282	5936780	2.87
诺德新宜	005294	293100	0.0267	5636310	4.96
安信企业价值优选混合C	020964	282087	0.0257	5424530	4.68
安信企业价值优选混合A	004393	282087	0.0257	5424530	4.68
太平价值增长股票C	010897	280000	0.0255	5384400	5.3
太平价值增长股票A	010896	280000	0.0255	5384400	5.3
工银添颐债券A	485114	235200	0.0215	4522900	0.7
工银添颐债券B	485014	235200	0.0215	4522900	0.7
泓德泓富混合C	001376	208600	0.019	4011380	4.46
泓德泓富混合A	001357	208600	0.019	4011380	4.46
安信红利精选混合C	018382	188000	0.0172	3615240	4.89
安信红利精选混合A	018381	188000	0.0172	3615240	4.89
安信中国制造混合	004249	178000	0.0162	3422940	5.79
长盛竞争优势C	008413	150000	0.0137	2884500	3.22
长盛竞争优势A	008412	150000	0.0137	2884500	3.22
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	140400	0.0128	2699890	2.63
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	140400	0.0128	2699890	2.63
英大智享债券C	010175	129400	0.0118	2488360	2.15
英大智享债券A	010174	129400	0.0118	2488360	2.15
嘉实长青竞争优势股票C	007134	125300	0.0114	2409520	5.5
嘉实长青竞争优势股票A	007133	125300	0.0114	2409520	5.5
英大策略优选C	001608	111600	0.0102	2146070	3.78
英大策略优选A	001607	111600	0.0102	2146070	3.78
中银消费主题C	019708	93800	0.0086	1803770	2.98
中银消费主题A	000057	93800	0.0086	1803770	2.98
融通消费升级混合C	019951	90100	0.0082	1732620	3.09
融通消费升级混合A	007261	90100	0.0082	1732620	3.09
工银双盈债券C	010069	65200	0.0059	1253800	0.71
工银双盈债券A	010068	65200	0.0059	1253800	0.71
华宝养老ETF	516560	61075	0.0056	1174470	1.65
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	50008	0.0046	961654	1.92
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	50008	0.0046	961654	1.92
中邮中证500指数增强A	590007	50000	0.0046	961500	1.5
中邮中证500指数增强C	008124	50000	0.0046	961500	1.5
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	49000	0.0045	942270	0.44
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	49000	0.0045	942270	0.44
华富永鑫灵活配置混合C	001467	42600	0.0039	819198	6.37
华富永鑫灵活配置混合A	001466	42600	0.0039	819198	6.37
融通新消费灵活配置混合	002605	41000	0.0037	788430	3.25
工银聚瑞混合C	011728	40000	0.0036	769200	1.5
工银聚瑞混合A	011727	40000	0.0036	769200	1.5
建信渤泰债券C	016716	32800	0.003	630744	0.46
建信渤泰债券A	016715	32800	0.003	630744	0.46
工银聚福混合C	005944	26200	0.0024	503826	1.02
工银聚福混合A	005943	26200	0.0024	503826	1.02
工银新生利混合	002000	25500	0.0023	490365	0.95
安信鑫安得利混合C	001400	19021	0.0017	365774	0.16
安信鑫安得利混合A	001399	19021	0.0017	365774	0.16
方正富邦信泓混合C	008182	12400	0.0011	238452	8.43
方正富邦信泓混合A	006689	12400	0.0011	238452	8.43
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	11000	0.001	211530	0.21
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	11000	0.001	211530	0.21
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	11000	0.001	211530	0.43
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	11000	0.001	211530	0.43
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	017385	8000	0.0007	153840	0.07
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	010735	8000	0.0007	153840	0.07
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	015914	3100	0.0003	59613	0.26

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	5781050	0.5275	87756300	4.48
前海开源金银珠宝混合A	001302	5781050	0.5275	87756300	4.48
嘉实新消费股票	001044	5018757	0.4579	76184700	5.5
汇添富消费行业混合	000083	4000050	0.365	60720800	0.44
英大国企改革	001678	3400444	0.3103	51618700	3.46
易方达价值成长混合	110010	3299925	0.3011	50092900	1.88
南方中证500ETF	510500	3253100	0.2968	49382100	0.11
中欧责任投资混合C	009873	3179700	0.2901	48267800	1.93
中欧责任投资混合A	009872	3179700	0.2901	48267800	1.93
华安聚优精选混合	009714	3177500	0.2899	48234400	1.04
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	3117600	0.2845	47325200	2.03
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	3117600	0.2845	47325200	2.03
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	3117600	0.2845	47325200	2.03
方正富邦天睿混合C	007851	2714500	0.2477	41206100	5.84
方正富邦天睿混合A	007850	2714500	0.2477	41206100	5.84
建信兴润一年持有混合	013021	2619850	0.2391	39769300	2.15
嘉实主题混合	070010	2609841	0.2381	39617400	2.48
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2564200	0.234	38924600	2.08
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2564200	0.234	38924600	2.08
建信中证500指数增强C	005633	1935281	0.1766	29377600	0.6
建信中证500指数增强A	000478	1935281	0.1766	29377600	0.6
上银鑫达灵活配置混合C	015753	1790573	0.1634	27180900	2.95
上银鑫达灵活配置混合A	004138	1790573	0.1634	27180900	2.95
建信创新驱动混合	011790	1781400	0.1625	27041700	1.91
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1779500	0.1624	27012800	1.98
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1779500	0.1624	27012800	1.98
建信沃信一年持有混合C	014200	1772100	0.1617	26900500	2.17
建信沃信一年持有混合A	014199	1772100	0.1617	26900500	2.17
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1645750	0.1502	24982500	1.16
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1645750	0.1502	24982500	1.16
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1630700	0.1488	24754000	0.82
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1630700	0.1488	24754000	0.82
诺安中小盘精选混合A	320011	1580000	0.1442	23984400	2.4
中欧启航三年混合C	008376	1477814	0.1348	22433200	2.05
中欧启航三年混合A	008375	1477814	0.1348	22433200	2.05
南方卓元债券C	003613	1347625	0.123	20456900	0.72
南方卓元债券A	003612	1347625	0.123	20456900	0.72
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1240045	0.1132	18823900	5.63
建信创新中国混合	000308	1205900	0.11	18305600	1.94
九泰天富改革混合C	009912	1027500	0.0938	15597400	8.88
九泰天富改革混合A	001305	1027500	0.0938	15597400	8.88
华安聚弘精选混合C	012235	1025500	0.0936	15567100	1.09
华安聚弘精选混合A	012234	1025500	0.0936	15567100	1.09
嘉实沪港深回报混合	004477	1002300	0.0915	15214900	2.52
广发集源债券E	015323	1000000	0.0912	15180000	0.24
广发集源债券C	002926	1000000	0.0912	15180000	0.24
广发集源债券A	002925	1000000	0.0912	15180000	0.24
广发养老指数C	002982	945525	0.0863	14353100	1.19
广发养老指数A	000968	945525	0.0863	14353100	1.19
建信高股息主题股票	008177	900400	0.0822	13668100	3.71
天弘永利债券B	420102	881379	0.0804	13379300	0.05
天弘永利债券A	420002	881379	0.0804	13379300	0.05
天弘永利债券C	009610	881379	0.0804	13379300	0.05
天弘永利债券E	002794	881379	0.0804	13379300	0.05
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	880400	0.0803	13364500	0.89
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	880400	0.0803	13364500	0.89
诺安行业轮动混合A	320015	880000	0.0803	13358400	1.73
诺安行业轮动混合C	019570	880000	0.0803	13358400	1.73
建信改革红利股票C	016269	831600	0.0759	12623700	2.05
建信改革红利股票A	000592	831600	0.0759	12623700	2.05
建信信息产业股票C	014863	804000	0.0734	12204700	1.86
建信信息产业股票A	001070	804000	0.0734	12204700	1.86
华泰保兴尊利债券C	005909	800000	0.073	12144000	0.61
华泰保兴尊利债券A	005908	800000	0.073	12144000	0.61
工银产业债券B	000046	792800	0.0723	12034700	0.19
工银产业债券A	000045	792800	0.0723	12034700	0.19
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	769465	0.0702	11680500	0.93
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	769465	0.0702	11680500	0.93
工银成长精选混合C	011070	764500	0.0698	11605100	1
工银成长精选混合A	011069	764500	0.0698	11605100	1
建信双息红利债券H	960029	733000	0.0669	11126900	0.46
建信双息红利债券C	531017	733000	0.0669	11126900	0.46
建信双息红利债券A	530017	733000	0.0669	11126900	0.46
南方大数据100指数C	004344	729700	0.0666	11076800	0.88
南方大数据100指数A	001113	729700	0.0666	11076800	0.88
安信新成长混合C	003346	715800	0.0653	10865800	2.32
安信新成长混合A	003345	715800	0.0653	10865800	2.32
九泰久益混合C	001844	697850	0.0637	10593400	9.3
九泰久益混合A	001782	697850	0.0637	10593400	9.3
英大睿盛C	003714	636600	0.0581	9663590	3.55
英大睿盛A	003713	636600	0.0581	9663590	3.55
工银景气优选混合C	011885	630000	0.0575	9563400	1.82
工银景气优选混合A	011884	630000	0.0575	9563400	1.82
泓德丰泽混合(LOF)	501071	583500	0.0532	8857530	3.7
上银新兴价值成长混合	000520	578025	0.0527	8774420	4.15
诺安先进制造股票C	019607	526025	0.048	7985060	1.61
诺安先进制造股票A	001528	526025	0.048	7985060	1.61
工银养老产业股票C	012238	510900	0.0466	7755460	0.35
工银养老产业股票A	001171	510900	0.0466	7755460	0.35
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	510500	0.0466	7749390	0.9
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	510500	0.0466	7749390	0.9
工银领航三年持有混合	018446	500000	0.0456	7590000	0.46
安信新优选混合C	003029	473050	0.0432	7180900	1.91
安信新优选混合A	003028	473050	0.0432	7180900	1.91
富国中证消费50ETF	515650	454950	0.0415	6906140	0.33
华夏中证500ETF	512500	454000	0.0414	6891720	0.11
嘉实中证500ETF	159922	438698	0.04	6659440	0.1
中银策略混合A	163805	417224	0.0381	6333460	2.07
中银策略混合C	015365	417224	0.0381	6333460	2.07
西部利得景瑞混合A	673060	402400	0.0367	6108430	1.27
西部利得景瑞混合C	009258	402400	0.0367	6108430	1.27
汇添富中盘价值精选混合C	009549	400000	0.0365	6072000	0.07
汇添富中盘价值精选混合A	009548	400000	0.0365	6072000	0.07
建信科技创新混合C	008963	395800	0.0361	6008240	1.68
建信科技创新混合A	008962	395800	0.0361	6008240	1.68
长城产业成长混合C	015128	387100	0.0353	5876180	2.75
长城产业成长混合A	015127	387100	0.0353	5876180	2.75
富国优质企业混合C	011047	368750	0.0336	5597620	0.99
富国优质企业混合A	011046	368750	0.0336	5597620	0.99
招商中证消费龙头指数增强C	011854	354400	0.0323	5379790	0.32
招商中证消费龙头指数增强A	011853	354400	0.0323	5379790	0.32
中欧价值成长混合C	010724	350400	0.032	5319070	0.29
中欧价值成长混合A	010723	350400	0.032	5319070	0.29
华安行业轮动混合	040016	338800	0.0309	5142980	1.04
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	337000	0.0308	5115660	0.31
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	337000	0.0308	5115660	0.31
南方荣光灵活配置混合C	002016	325800	0.0297	4945640	0.75
南方荣光灵活配置混合A	002015	325800	0.0297	4945640	0.75
兴业消费精选混合C	010618	308850	0.0282	4688340	2.03
兴业消费精选混合A	010617	308850	0.0282	4688340	2.03
华安汇智精选混合	008371	290500	0.0265	4409790	1.11
中金中证500C	003578	276500	0.0252	4197270	0.57
中金中证500A	003016	276500	0.0252	4197270	0.57
中欧新动力混合(LOF)A	166009	273800	0.025	4156280	0.27
中欧新动力混合(LOF)C	004236	273800	0.025	4156280	0.27
中欧新动力混合(LOF)E	001883	273800	0.025	4156280	0.27
诺安价值增长混合	320005	272908	0.0249	4142740	0.42
博时新兴消费主题混合C	011879	263900	0.0241	4006000	1.06
博时新兴消费主题混合A	004505	263900	0.0241	4006000	1.06
华夏兴融混合(LOF)A	501186	240800	0.022	3655340	0.58
华夏兴融混合C	015147	240800	0.022	3655340	0.58
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	238300	0.0217	3617390	0.89
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	238300	0.0217	3617390	0.89
泓德泓富混合C	001376	235300	0.0215	3571850	3.61
泓德泓富混合A	001357	235300	0.0215	3571850	3.61
富国中证价值ETF	512040	226700	0.0207	3441310	0.96
工银灵活配置混合A	487016	224800	0.0205	3412460	0.77
工银灵活配置混合B	001428	224800	0.0205	3412460	0.77
中欧融恒平衡混合C	017999	220000	0.0201	3339600	1.74
中欧融恒平衡混合A	017998	220000	0.0201	3339600	1.74
嘉实产业优势混合C	013440	219000	0.02	3324420	2.69
嘉实产业优势混合A	013439	219000	0.02	3324420	2.69
中欧均衡成长混合C	010679	216100	0.0197	3280400	0.29
中欧均衡成长混合A	010678	216100	0.0197	3280400	0.29
华安升级主题混合A	040020	215700	0.0197	3274330	1.02
华安升级主题混合C	014976	215700	0.0197	3274330	1.02
博时宏观回报债券C	050116	214600	0.0196	3257630	0.18
博时宏观回报债券A/B	050016	214600	0.0196	3257630	0.18
中欧嘉选混合C	010948	211700	0.0193	3213610	0.28
中欧嘉选混合A	010947	211700	0.0193	3213610	0.28
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	209300	0.0191	3177170	1.53
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	209300	0.0191	3177170	1.53
天弘安康颐和C	010044	208300	0.019	3161990	0.32
天弘安康颐和A	010043	208300	0.019	3161990	0.32
广发中证500ETF	510510	200228	0.0183	3039460	0.1
中欧嘉益一年混合C	011709	200150	0.0183	3038280	0.75
中欧嘉益一年混合A	011708	200150	0.0183	3038280	0.75
中欧价值回报混合C	018410	200000	0.0182	3036000	0.74
中欧价值回报混合A	018409	200000	0.0182	3036000	0.74
安信中国制造混合	004249	200000	0.0182	3036000	5.39
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	194750	0.0178	2956300	1.19
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	194750	0.0178	2956300	1.19
中银消费主题C	019708	185600	0.0169	2817410	4.11
中银消费主题A	000057	185600	0.0169	2817410	4.11
南方均衡回报混合C	011701	181200	0.0165	2750620	0.9
南方均衡回报混合A	011698	181200	0.0165	2750620	0.9
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	179125	0.0163	2719120	0.25
安信企业价值优选混合A	004393	174000	0.0159	2641320	4.96
汇丰晋信消费红利股票	540009	170300	0.0155	2585150	1.96
建信卓越成长一年持有混合C	014654	170300	0.0155	2585150	1.94
建信卓越成长一年持有混合A	014653	170300	0.0155	2585150	1.94
消费龙头LOF	501090	164500	0.015	2497110	0.38
华宝消费龙头C	009329	164500	0.015	2497110	0.38
安信永鑫增强债券C	003638	162650	0.0148	2469030	0.02
安信永鑫增强债券A	003637	162650	0.0148	2469030	0.02
南方宝元债券A	202101	162400	0.0148	2465230	0.03
南方宝元债券C	006585	162400	0.0148	2465230	0.03
上银内需增长股票C	015754	161034	0.0147	2444500	4.86
上银内需增长股票A	009899	161034	0.0147	2444500	4.86
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	160975	0.0147	2443600	1.08
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	160975	0.0147	2443600	1.08
天弘安康颐丰一年持有期混合C	013244	155700	0.0142	2363530	0.3
天弘安康颐丰一年持有期混合A	013243	155700	0.0142	2363530	0.3
中欧嘉和三年混合C	009211	155400	0.0142	2358970	0.3
中欧嘉和三年混合A	009210	155400	0.0142	2358970	0.3
易方达中证500ETF	510580	154100	0.0141	2339240	0.1
天弘中证500ETF	159820	145150	0.0132	2203380	0.1
博道中证500增强C	006594	144300	0.0132	2190470	0.1
博道中证500增强A	006593	144300	0.0132	2190470	0.1
工银银和利混合	001722	143200	0.0131	2173780	0.54
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	141400	0.0129	2146450	0.51
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	141400	0.0129	2146450	0.51
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	140400	0.0128	2131270	1.91
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	140400	0.0128	2131270	1.91
前海开源股息率100强股票	000916	134300	0.0123	2038670	0.81
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	132800	0.0121	2015900	0.25
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	132800	0.0121	2015900	0.25
添富中证800ETF	515800	129400	0.0118	1964290	0.03
英大智享债券C	010175	129400	0.0118	1964290	1.68
英大智享债券A	010174	129400	0.0118	1964290	1.68
南方消费升级混合C	010888	121500	0.0111	1844370	0.19
南方消费升级混合A	010887	121500	0.0111	1844370	0.19
富国臻选成长灵活配置混合	005732	117900	0.0108	1789720	1
工银新价值灵活配置混合C	012237	117500	0.0107	1783650	2.18
工银新价值灵活配置混合A	001648	117500	0.0107	1783650	2.18
上银鑫卓混合C	015745	116000	0.0106	1760880	0.74
上银鑫卓混合A	008244	116000	0.0106	1760880	0.74
英大策略优选C	001608	113500	0.0104	1722930	2.96
英大策略优选A	001607	113500	0.0104	1722930	2.96
光大保德信中证500指数增强C	013640	110900	0.0101	1683460	0.41
光大保德信中证500指数增强A	013639	110900	0.0101	1683460	0.41
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	110700	0.0101	1680430	0.1
英大睿鑫C	003447	106450	0.0097	1615910	3.44
英大睿鑫A	003446	106450	0.0097	1615910	3.44
南方宝泰一年混合C	008210	102300	0.0093	1552910	0.39
南方宝泰一年混合A	008209	102300	0.0093	1552910	0.39
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	98400	0.009	1493710	0.79
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	98400	0.009	1493710	0.79
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	97400	0.0089	1478530	0.49
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	97400	0.0089	1478530	0.49
兴全中证800六个月持有指数C	010674	97400	0.0089	1478530	0.11
兴全中证800六个月持有指数A	010673	97400	0.0089	1478530	0.11
易方达中证500量化增强C	012081	91000	0.0083	1381380	0.31
易方达中证500量化增强A	012080	91000	0.0083	1381380	0.31
鹏华中证500ETF	159982	89900	0.0082	1364680	0.1
建信汇益一年持有期混合C	012486	83900	0.0077	1273600	0.2
建信汇益一年持有期混合A	012485	83900	0.0077	1273600	0.2
平安中证500ETF	510590	83850	0.0077	1272840	0.1
华安现代生活混合	008290	83700	0.0076	1270570	0.68
永赢宏泽一年定开混合	011093	83200	0.0076	1262980	0.13
汇添富中证500指数增强C	016854	81025	0.0074	1229960	0.04
汇添富中证500指数增强A	001050	81025	0.0074	1229960	0.04
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	80008	0.0073	1214520	1.84
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	80008	0.0073	1214520	1.84
博时恒旭一年持有期混合C	010776	78775	0.0072	1195800	0.2
博时恒旭一年持有期混合A	010775	78775	0.0072	1195800	0.2
南方中证500量化增强股票发起C	002907	70000	0.0064	1062600	0.18
南方中证500量化增强股票发起A	002906	70000	0.0064	1062600	0.18
银华积极精选混合	007056	68100	0.0062	1033760	1.87
中欧光熠一年持有混合C	013994	67600	0.0062	1026170	0.28
中欧光熠一年持有混合A	013993	67600	0.0062	1026170	0.28
前海开源事件驱动混合C	001865	66900	0.0061	1015540	2.08
前海开源事件驱动混合A	000423	66900	0.0061	1015540	2.08
工银双盈债券C	010069	65200	0.0059	989736	0.49
工银双盈债券A	010068	65200	0.0059	989736	0.49
易方达趋势优选混合C	013775	65000	0.0059	986700	1.85
易方达趋势优选混合A	013774	65000	0.0059	986700	1.85
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	64900	0.0059	985182	0.12
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	64900	0.0059	985182	0.12
中泰星锐景气成长混合C	018373	64800	0.0059	983664	0.42
中泰星锐景气成长混合A	018372	64800	0.0059	983664	0.42
鹏扬中国优质成长混合C	011838	60700	0.0055	921426	0.16
鹏扬中国优质成长混合A	011837	60700	0.0055	921426	0.16
华商量化优质精选混合	010293	60100	0.0055	912318	0.76
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	59600	0.0054	904728	0.39
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	59600	0.0054	904728	0.39
华宝养老ETF	516560	58075	0.0053	881578	1.24
黄金股ETF	517520	56100	0.0051	851598	0.78
上银鑫恒混合C	013846	56000	0.0051	850080	1.93
上银鑫恒混合A	010313	56000	0.0051	850080	1.93
中信建投中证500指数增强C	006441	54050	0.0049	820479	0.2
中信建投中证500指数增强A	006440	54050	0.0049	820479	0.2
中欧琪和灵活配置混合E	018448	53000	0.0048	804540	0.11
中欧琪和灵活配置混合C	001165	53000	0.0048	804540	0.11
中欧琪和灵活配置混合A	001164	53000	0.0048	804540	0.11
东方策略成长混合	400007	52500	0.0048	796950	0.56
华泰柏瑞富利混合C	014597	51100	0.0047	775698	0.01
华泰柏瑞富利混合A	004475	51100	0.0047	775698	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	50800	0.0046	771144	0.38
建信中证500指数量化增强发起A	016267	50800	0.0046	771144	0.38
鹏华睿投混合C	016950	50050	0.0046	759759	0.27
鹏华睿投混合A	005434	50050	0.0046	759759	0.27
博时中证500ETF	159968	49750	0.0045	755205	0.1
华宝第三产业混合C	012798	49300	0.0045	748374	1.37
华宝第三产业混合A	004481	49300	0.0045	748374	1.37
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	47600	0.0043	722568	0.3
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	47600	0.0043	722568	0.3
国泰君安周期精选混合发起C	018352	46800	0.0043	710424	1.92
国泰君安周期精选混合发起A	018351	46800	0.0043	710424	1.92
博时时代消费混合C	013837	45800	0.0042	695244	0.22
博时时代消费混合A	013836	45800	0.0042	695244	0.22
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	45400	0.0041	689172	0.15
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	45400	0.0041	689172	0.15
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	42800	0.0039	649704	0.66
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	42800	0.0039	649704	0.66
汇安中证500增强C	010158	40200	0.0037	610236	0.57
汇安中证500增强A	010157	40200	0.0037	610236	0.57
中欧价值发现混合A	166005	40000	0.0036	607200	0.02
中欧价值发现混合C	004232	40000	0.0036	607200	0.02
中欧价值发现混合E	001882	40000	0.0036	607200	0.02
工银双玺6个月持有期债券C	011092	39300	0.0036	596574	0.21
工银双玺6个月持有期债券A	011091	39300	0.0036	596574	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	39075	0.0036	593158	0.31
宏利逆向策略混合	229002	38475	0.0035	584050	0.46
华泰柏瑞中证500ETF	512510	38300	0.0035	581394	0.1
博时恒裕持有期混合C	009333	38000	0.0035	576840	0.25
博时恒裕持有期混合A	009332	38000	0.0035	576840	0.25
安信平稳增长混合A	750005	35200	0.0032	534336	0.14
安信平稳增长混合C	002035	35200	0.0032	534336	0.14
博时女性消费主题混合C	009620	34800	0.0032	528264	1.01
博时女性消费主题混合A	009619	34800	0.0032	528264	1.01
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	34100	0.0031	517638	0.91
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	34100	0.0031	517638	0.91
前海开源强势共识100强股票	001849	33000	0.003	500940	1.3
建信渤泰债券C	016716	32800	0.003	497904	0.23
建信渤泰债券A	016715	32800	0.003	497904	0.23
申万菱信中证500指数增强C	007795	32550	0.003	494109	0.1
申万菱信中证500指数增强A	002510	32550	0.003	494109	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	32150	0.0029	488037	0.1
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	32150	0.0029	488037	0.1
宏利改革动力混合C	003550	29900	0.0027	453882	0.49
宏利改革动力混合A	001017	29900	0.0027	453882	0.49
汇添富内需增长股票C	007524	29800	0.0027	452364	0.12
汇添富内需增长股票A	007523	29800	0.0027	452364	0.12
工银聚福混合C	005944	28800	0.0026	437184	0.84
工银聚福混合A	005943	28800	0.0026	437184	0.84
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	27200	0.0025	412896	0.69
华泰柏瑞多策略混合C	015450	27100	0.0025	411378	0.01
华泰柏瑞多策略混合A	003175	27100	0.0025	411378	0.01
安信鑫安得利混合C	001400	26021	0.0024	394999	0.52
安信鑫安得利混合A	001399	26021	0.0024	394999	0.52
华夏消费臻选混合发起式C	017720	25500	0.0023	387090	3.24
华夏消费臻选混合发起式A	017719	25500	0.0023	387090	3.24
大摩量化多策略股票	001291	25500	0.0023	387090	0.32
华富灵活配置混合C	019198	25000	0.0023	379500	0.44
工银聚瑞混合C	011728	25000	0.0023	379500	0.75
工银聚瑞混合A	011727	25000	0.0023	379500	0.75
华富灵活配置混合A	000398	25000	0.0023	379500	0.44
长江量化消费精选C	010802	24500	0.0022	371910	0.78
长江量化消费精选A	010801	24500	0.0022	371910	0.78
华宝中证500增强C	005608	24500	0.0022	371910	0.44
华宝中证500增强A	005607	24500	0.0022	371910	0.44
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	24400	0.0022	370392	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	24400	0.0022	370392	0.1
财通沪深300指数增强	005850	24050	0.0022	365079	0.06
中邮中证500指数增强A	590007	23000	0.0021	349140	0.61
中邮中证500指数增强C	008124	23000	0.0021	349140	0.61
博时乐臻定开混合	003331	22300	0.002	338514	0.18
招商中证500指数增强C	004193	22200	0.002	336996	0.23
招商中证500指数增强A	004192	22200	0.002	336996	0.23
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	21600	0.002	327888	0.45
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	21600	0.002	327888	0.45
南方中证500增强策略ETF	560100	20800	0.0019	315744	0.28
华富永鑫灵活配置混合C	001467	20800	0.0019	315744	2.74
华富永鑫灵活配置混合A	001466	20800	0.0019	315744	2.74
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	20700	0.0019	314226	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	20700	0.0019	314226	0
宏利消费混合C	008354	20030	0.0018	304055	0.9
宏利消费混合A	008353	20030	0.0018	304055	0.9
农银瑞丰6个月持有混合	014576	20000	0.0018	303600	0.26
工银新生利混合	002000	20000	0.0018	303600	0.6
华宝消费龙头ETF	516130	19600	0.0018	297528	0.4
宏利波控回报12个月持有混合	010845	18600	0.0017	282348	0.05
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	18100	0.0017	274758	0.52
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	18100	0.0017	274758	0.52
兴银中证500指数增强C	011205	17900	0.0016	271722	0.33
兴银中证500指数增强A	010253	17900	0.0016	271722	0.33
华泰保兴多策略股票	007586	17900	0.0016	271722	0.24
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	17000	0.0016	258060	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	17000	0.0016	258060	0
工银中证500ETF	510530	16700	0.0015	253506	0.1
永赢惠泽一年	006836	16700	0.0015	253506	0.13
方正富邦信泓混合C	008182	16600	0.0015	251988	8.52
方正富邦信泓混合A	006689	16600	0.0015	251988	8.52
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	16000	0.0015	242880	0.59
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	16000	0.0015	242880	0.59
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	15600	0.0014	236808	0.1
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	15600	0.0014	236808	0.1
小盘价值	159990	15300	0.0014	232254	0.4
国泰中证500ETF	561350	15200	0.0014	230736	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	15200	0.0014	230736	0.21
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	15200	0.0014	230736	0.21
诺安中证500指数增强C	010355	14500	0.0013	220110	0.57
诺安中证500指数增强A	001351	14500	0.0013	220110	0.57
博时恒进持有期混合C	010548	14300	0.0013	217074	0.21
博时恒进持有期混合A	010547	14300	0.0013	217074	0.21
东财中证500C	010993	14150	0.0013	214797	0.1
东财中证500A	010992	14150	0.0013	214797	0.1
南方深证成份ETF	159903	13525	0.0012	205310	0.06
中欧康裕混合C	004455	13200	0.0012	200376	0.12
中欧康裕混合A	004442	13200	0.0012	200376	0.12
中欧颐利债券C	016851	13000	0.0012	197340	0.08
中欧颐利债券A	016850	13000	0.0012	197340	0.08
易方达中证消费50ETF	159798	12900	0.0012	195822	0.33
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	12300	0.0011	186714	0.22
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	12300	0.0011	186714	0.22
国寿安保中证500ETF	510560	11800	0.0011	179124	0.1
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	11700	0.0011	177606	0.1
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	11700	0.0011	177606	0.1
创金合信量化核心混合C	004360	11700	0.0011	177606	0.34
创金合信量化核心混合A	004359	11700	0.0011	177606	0.34
泓德泓信混合	002801	11500	0.001	174570	0.04
大摩ESG量化混合	009246	11100	0.001	168498	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	11050	0.001	167739	0.07
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	11050	0.001	167739	0.07
500价值	562330	11000	0.001	166980	0.37
东兴中证消费50指数C	009117	10150	0.0009	154077	0.36
东兴中证消费50指数A	009116	10150	0.0009	154077	0.36
华泰柏瑞新利混合C	002091	9800	0.0009	148764	0
华泰柏瑞新利混合A	001247	9800	0.0009	148764	0
鹏扬品质精选混合C	013576	9700	0.0009	147246	0.16
鹏扬品质精选混合A	013575	9700	0.0009	147246	0.16
中金中证500ESG指数增强C	016681	9500	0.0009	144210	0.4
中金中证500ESG指数增强A	016680	9500	0.0009	144210	0.4
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	8900	0.0008	135102	0.02
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	8900	0.0008	135102	0.02
品牌消费	517880	8800	0.0008	133584	0.36
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8650	0.0008	131307	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8650	0.0008	131307	0
国联安消费50ETF	159670	8500	0.0008	129030	0.31
建信深证100指数增强	530018	8300	0.0008	125994	0.16
天弘稳健回报债券发起C	017150	7800	0.0007	118404	0.24
天弘稳健回报债券发起A	017149	7800	0.0007	118404	0.24
建信中证红利潜力指数C	007672	7800	0.0007	118404	0.23
建信中证红利潜力指数A	007671	7800	0.0007	118404	0.23
鹏华前海万科REITS	184801	7700	0.0007	116886	0
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	7400	0.0007	112332	0.02
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	7400	0.0007	112332	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	7400	0.0007	112332	0
广发睿毅领先混合A	005233	7400	0.0007	112332	0
嘉实中创400ETF	159918	6775	0.0006	102844	0.17
中欧成长优选混合A	166020	6500	0.0006	98670	0
中欧成长优选混合E	001891	6500	0.0006	98670	0
大成深证成份ETF	159943	6200	0.0006	94116	0.06
招商中证500增强策略ETF	561950	6100	0.0006	92598	0.07
海富通中证500增强A	519034	6000	0.0005	91080	0.32
海富通中证500增强C	009004	6000	0.0005	91080	0.32
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	6000	0.0005	91080	0.82
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	6000	0.0005	91080	0.82
申万菱信深证成份指数A	163109	5800	0.0005	88044	0.06
申万菱信深证成份指数C	015177	5800	0.0005	88044	0.06
天弘新华沪港深新兴消费C	013889	5800	0.0005	88044	0.21
天弘新华沪港深新兴消费A	013888	5800	0.0005	88044	0.21
天弘中证500ETF联接C	005919	5525	0.0005	83869.5	0
天弘中证500ETF联接A	000962	5525	0.0005	83869.5	0
消费龙头ETF	159520	5500	0.0005	83490	0.38
中泰沪深300指数增强C	008239	5100	0.0005	77418	0.04
中泰沪深300指数增强A	008238	5100	0.0005	77418	0.04
华泰柏瑞享利混合C	003592	5000	0.0005	75900	0.01
华泰柏瑞享利混合A	003591	5000	0.0005	75900	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	4900	0.0004	74382	0.01
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	4900	0.0004	74382	0.01
泰康500	515530	4800	0.0004	72864	0.1
华泰柏瑞恒利混合C	012954	4600	0.0004	69828	0.01
华泰柏瑞恒利混合A	012953	4600	0.0004	69828	0.01
安信量化优选股票C	006347	4300	0.0004	65274	0.14
安信量化优选股票A	006346	4300	0.0004	65274	0.14
中银证券中证500ETF	515190	4200	0.0004	63756	0.1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	4200	0.0004	63756	0
中泰中证500指数增强C	008113	4200	0.0004	63756	0.11
中泰中证500指数增强A	008112	4200	0.0004	63756	0.11
东方红中证竞争力指数C	007658	4200	0.0004	63756	0.01
东方红中证竞争力指数A	007657	4200	0.0004	63756	0.01
汇添富中证500增强策略ETF	560950	4100	0.0004	62238	0.11
宏利500指数增强(LOF)	162216	4100	0.0004	62238	0.03
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	4100	0.0004	62238	0.09
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	4100	0.0004	62238	0.09
浙商中证500增强C	007386	4000	0.0004	60720	0.02
浙商中证500增强A	002076	4000	0.0004	60720	0.02
前海开源中证500等权ETF	515590	3950	0.0004	59961	0.2
农银汇理中证500指数	660011	3500	0.0003	53130	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	3350	0.0003	50853	0.1
易方达中证800ETF	515810	3200	0.0003	48576	0.03
宏利风险预算混合	162205	3200	0.0003	48576	0.07
汇添富稳健回报债券C	018831	3200	0.0003	48576	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	3200	0.0003	48576	0.01
安信中证500指数增强C	005966	3200	0.0003	48576	0.14
安信中证500指数增强A	005965	3200	0.0003	48576	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	3000	0.0003	45540	0.06
方正富邦鸿远债券C	015909	3000	0.0003	45540	0.15
方正富邦鸿远债券A	015908	3000	0.0003	45540	0.15
广发集嘉债券C	006141	3000	0.0003	45540	0
广发集嘉债券A	006140	3000	0.0003	45540	0
融通深证成份指数C	004875	3000	0.0003	45540	0.06
安信阿尔法定开混合C	009624	2900	0.0003	44022	0.08
安信阿尔法定开混合A	005280	2900	0.0003	44022	0.08
汇添富中证800价值ETF	560030	2800	0.0003	42504	0.07
西部利得多策略优选混合	673030	2700	0.0002	40986	0.04
人保中证500	006611	2250	0.0002	34155	0.1
浙商智能行业优选C	007217	2200	0.0002	33396	0
浙商智能行业优选A	007177	2200	0.0002	33396	0
东方中证500指数增强C	016324	2100	0.0002	31878	0.2
东方中证500指数增强A	016323	2100	0.0002	31878	0.2
中泰沪深300量化优选增强指数C	012207	2000	0.0002	30360	0.05
中泰沪深300量化优选增强指数A	012206	2000	0.0002	30360	0.05
方正富邦丰利债券C	006417	2000	0.0002	30360	0.01
方正富邦丰利债券A	006416	2000	0.0002	30360	0.01
国联中证500ETF	515550	1850	0.0002	28083	0.09
鹏华中证500指数增强C	014345	1800	0.0002	27324	0.01
鹏华中证500指数增强A	014344	1800	0.0002	27324	0.01
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	017242	1500	0.0001	22770	0.01
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	009573	1500	0.0001	22770	0.01
兴业中证500ETF	510570	1350	0.0001	20493	0.09
方正富邦中证500ETF	510550	1250	0.0001	18975	0.1
天弘中证800C	001589	900	0.0001	13662	0.02
天弘中证800A	001588	900	0.0001	13662	0.02
平安中证500指数增强C	009337	800	0.0001	12144	0.04
平安中证500指数增强A	009336	800	0.0001	12144	0.04
海富通欣荣混合A	519224	700	0.0001	10626	0
海富通欣荣混合C	519223	700	0.0001	10626	0
博时中证500指数增强C	005795	600	0.0001	9108	0
博时中证500指数增强A	005062	600	0.0001	9108	0
华夏中证800指数增强C	017986	500	0	7590	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	500	0	7590	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	4554	0.09
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	3036	0.03
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	3036	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	125	0	1897.5	0
南方深证成份ETF联接C	004345	125	0	1897.5	0
800增强ETF	159517	100	0	1518	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1518	0
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	1518	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	1518	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1518	0
大成睿享混合C	008270	50	0	759	0
大成睿享混合A	008269	50	0	759	0
长城中证500指数增强C	007413	50	0	759	0
长城中证500指数增强A	006048	50	0	759	0
大成策略回报混合A	090007	22	0	333.96	0
大成策略回报混合C	018225	22	0	333.96	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新消费股票	001044	4431157	0.4043	78431500	5.45
嘉实主题混合	070010	3621141	0.3304	64094200	3.63
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2799889	0.2555	49558000	0.91
英大睿盛C	003714	2723500	0.2485	48206000	8.03
英大睿盛A	003713	2723500	0.2485	48206000	8.03
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1647150	0.1503	29154600	1.23
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1647150	0.1503	29154600	1.23
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1238045	0.113	21913400	6.09
九泰天富改革混合C	009912	1027500	0.0938	18186800	9.42
九泰天富改革混合A	001305	1027500	0.0938	18186800	9.42
广发养老指数C	002982	958525	0.0875	16965900	1.37
广发养老指数A	000968	958525	0.0875	16965900	1.37
长城产业成长混合C	015128	956400	0.0873	16928300	7.09
长城产业成长混合A	015127	956400	0.0873	16928300	7.09
上银鑫达灵活配置混合C	015753	955273	0.0872	16908300	2.93
上银鑫达灵活配置混合A	004138	955273	0.0872	16908300	2.93
华泰保兴尊利债券C	005909	800000	0.073	14160000	0.54
华泰保兴尊利债券A	005908	800000	0.073	14160000	0.54
九泰久益混合C	001844	717850	0.0655	12705900	8.95
九泰久益混合A	001782	717850	0.0655	12705900	8.95
安信新成长混合C	003346	708200	0.0646	12535100	2.59
安信新成长混合A	003345	708200	0.0646	12535100	2.59
上银新兴价值成长混合	000520	674125	0.0615	11932000	3.1
安信新优选混合C	003029	472050	0.0431	8355280	2.18
安信新优选混合A	003028	472050	0.0431	8355280	2.18
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	469465	0.0428	8309530	0.6
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	469465	0.0428	8309530	0.6
泓德丰泽混合(LOF)	501071	426400	0.0389	7547280	2.67
工银灵活配置混合A	487016	342200	0.0312	6056940	1.45
工银灵活配置混合B	001428	342200	0.0312	6056940	1.45
英大策略优选C	001608	303200	0.0277	5366640	8.31
英大策略优选A	001607	303200	0.0277	5366640	8.31
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	275100	0.0251	4869270	3.86
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	275100	0.0251	4869270	3.86
中银消费主题A	000057	213300	0.0195	3775410	4.9
泓德泓富混合C	001376	212500	0.0194	3761250	3.21
泓德泓富混合A	001357	212500	0.0194	3761250	3.21
安信中国制造混合	004249	194000	0.0177	3433800	5.59
英大睿鑫C	003447	186750	0.017	3305480	6.33
英大睿鑫A	003446	186750	0.017	3305480	6.33
安信企业价值优选混合A	004393	171000	0.0156	3026700	5.41
平安鼎越混合	167002	165600	0.0151	2931120	4.75
英大智享债券C	010175	162400	0.0148	2874480	2.5
英大智享债券A	010174	162400	0.0148	2874480	2.5
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	161000	0.0147	2849700	2.39
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	161000	0.0147	2849700	2.39
国金ESG持续增长C	012388	149800	0.0137	2651460	2.54
国金ESG持续增长A	012387	149800	0.0137	2651460	2.54
上银内需增长股票C	015754	105134	0.0096	1860870	3.74
上银内需增长股票A	009899	105134	0.0096	1860870	3.74
工银聚丰混合C	011533	100000	0.0091	1770000	1.26
工银聚丰混合A	011532	100000	0.0091	1770000	1.26
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	81008	0.0074	1433840	2.03
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	81008	0.0074	1433840	2.03
华宝养老ETF	516560	58775	0.0054	1040320	1.42
海富通安益对冲混合A	008831	55800	0.0051	987660	0.82
海富通安益对冲混合C	008830	55800	0.0051	987660	0.82
工银聚福混合C	005944	39700	0.0036	702690	1.9
工银聚福混合A	005943	39700	0.0036	702690	1.9
华夏消费臻选混合发起式C	017720	29600	0.0027	523920	3.96
华夏消费臻选混合发起式A	017719	29600	0.0027	523920	3.96
工银聚瑞混合C	011728	25000	0.0023	442500	0.81
工银聚瑞混合A	011727	25000	0.0023	442500	0.81
中金中证500ESG指数增强C	016681	20100	0.0018	355770	0.9
中金中证500ESG指数增强A	016680	20100	0.0018	355770	0.9
工银新生利混合	002000	20000	0.0018	354000	0.7
安信鑫安得利混合C	001400	17021	0.0016	301272	0.3
安信鑫安得利混合A	001399	17021	0.0016	301272	0.3
方正富邦信泓混合C	008182	16600	0.0015	293820	9.04
方正富邦信泓混合A	006689	16600	0.0015	293820	9.04
方正富邦鸿远债券C	015909	15000	0.0014	265500	0.85
方正富邦鸿远债券A	015908	15000	0.0014	265500	0.85
东方鼎新灵活配置混合C	002192	11400	0.001	201780	0.92
东方鼎新灵活配置混合A	001196	11400	0.001	201780	0.92

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
英大国企改革	001678	7975944	0.7278	141812000	5.73
前海开源金银珠宝混合C	002207	5808250	0.53	103271000	4.79
前海开源金银珠宝混合A	001302	5808250	0.53	103271000	4.79
嘉实新消费股票	001044	3765257	0.3436	66946300	5.15
英大睿盛C	003714	3174800	0.2897	56447900	9.04
英大睿盛A	003713	3174800	0.2897	56447900	9.04
南方中证500ETF	510500	3056100	0.2789	54337500	0.11
嘉实主题混合	070010	2841866	0.2593	50528400	2.77
中欧责任投资混合C	009873	2736200	0.2497	48649600	1.56
中欧责任投资混合A	009872	2736200	0.2497	48649600	1.56
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2686800	0.2452	47771300	1.5
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2686800	0.2452	47771300	1.5
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2686800	0.2452	47771300	1.5
华安聚优精选混合	009714	2549500	0.2326	45330100	0.84
广发集源债券E	015323	2400000	0.219	42672000	0.73
广发集源债券C	002926	2400000	0.219	42672000	0.73
广发集源债券A	002925	2400000	0.219	42672000	0.73
太平丰和一年定开债券发起式	010165	2399889	0.219	42670000	0.78
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	2358300	0.2152	41930600	1.58
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	2358300	0.2152	41930600	1.58
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	2259950	0.2062	40181900	0.35
建信兴润一年持有混合	013021	2246250	0.205	39938300	1.55
建信中证500指数增强C	005633	2245531	0.2049	39925500	0.75
建信中证500指数增强A	000478	2245531	0.2049	39925500	0.75
工银互联网加股票	001409	1947500	0.1777	34626600	1.12
兴全商业模式混合(LOF)	163415	1878194	0.1714	33394300	0.29
天弘中证500指数增强C	001557	1845900	0.1684	32820100	0.86
天弘中证500指数增强A	001556	1845900	0.1684	32820100	0.86
工银创新成长混合C	011305	1784300	0.1628	31724900	1.14
工银创新成长混合A	011304	1784300	0.1628	31724900	1.14
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1647150	0.1503	29286300	1.11
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1647150	0.1503	29286300	1.11
诺安中小盘精选混合A	320011	1580000	0.1442	28092400	3.3
中欧悦享生活混合C	010337	1545900	0.1411	27486100	0.93
中欧悦享生活混合A	010336	1545900	0.1411	27486100	0.93
中欧成长领航一年持有混合C	014421	1529900	0.1396	27201600	1.52
中欧成长领航一年持有混合A	014420	1529900	0.1396	27201600	1.52
博时消费创新混合C	010327	1515500	0.1383	26945600	1.97
博时消费创新混合A	010326	1515500	0.1383	26945600	1.97
建信沃信一年持有混合C	014200	1453800	0.1327	25848600	1.46
建信沃信一年持有混合A	014199	1453800	0.1327	25848600	1.46
天弘永利债券B	420102	1283179	0.1171	22814900	0.07
天弘永利债券A	420002	1283179	0.1171	22814900	0.07
天弘永利债券C	009610	1283179	0.1171	22814900	0.07
天弘永利债券E	002794	1283179	0.1171	22814900	0.07
中欧启航三年混合C	008376	1276814	0.1165	22701800	1.53
中欧启航三年混合A	008375	1276814	0.1165	22701800	1.53
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	1260045	0.115	22403600	6.26
嘉实沪港深回报混合	004477	1124200	0.1026	19988300	2.76
建信恒久价值混合	530001	1123300	0.1025	19972300	1.93
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1096800	0.1001	19501100	1.02
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1096800	0.1001	19501100	1.02
工银信息产业混合C	011474	1029400	0.0939	18302700	1.14
工银信息产业混合A	000263	1029400	0.0939	18302700	1.14
九泰天富改革混合C	009912	1027500	0.0938	18269000	9.73
九泰天富改革混合A	001305	1027500	0.0938	18269000	9.73
广发新兴产业精选混合C	010433	976345	0.0891	17359400	0.76
广发新兴产业精选混合A	002124	976345	0.0891	17359400	0.76
工银产业债券B	000046	959725	0.0876	17063900	0.16
工银产业债券A	000045	959725	0.0876	17063900	0.16
广发养老指数C	002982	942725	0.086	16761600	1.32
广发养老指数A	000968	942725	0.086	16761600	1.32
博时新兴消费主题混合C	011879	902700	0.0824	16050000	3.71
博时新兴消费主题混合A	004505	902700	0.0824	16050000	3.71
博时时代消费混合C	013837	893200	0.0815	15881100	4.04
博时时代消费混合A	013836	893200	0.0815	15881100	4.04
诺安行业轮动混合A	320015	880000	0.0803	15646400	3.42
上银新兴价值成长混合	000520	873925	0.0797	15538400	3.37
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	870000	0.0794	15468600	0.75
富国沪港深价值精选灵活配置混合A	001371	870000	0.0794	15468600	0.75
建信改革红利股票C	016269	825100	0.0753	14670300	1.72
建信改革红利股票A	000592	825100	0.0753	14670300	1.72
华安聚弘精选混合C	012235	825000	0.0753	14668500	0.85
华安聚弘精选混合A	012234	825000	0.0753	14668500	0.85
华夏中证500指数增强C	007995	779650	0.0711	13862200	0.37
华夏中证500指数增强A	007994	779650	0.0711	13862200	0.37
南方大数据100指数C	004344	770300	0.0703	13695900	0.98
南方大数据100指数A	001113	770300	0.0703	13695900	0.98
上银鑫达灵活配置混合C	015753	770073	0.0703	13691900	2.31
上银鑫达灵活配置混合A	004138	770073	0.0703	13691900	2.31
万家消费成长	519193	768800	0.0702	13669300	3.43
安信新成长混合C	003346	728200	0.0664	12947400	2.68
安信新成长混合A	003345	728200	0.0664	12947400	2.68
华泰保兴尊利债券C	005909	720000	0.0657	12801600	0.6
华泰保兴尊利债券A	005908	720000	0.0657	12801600	0.6
长信银利精选混合A	519996	700000	0.0639	12446000	3.04
长信银利精选混合C	014572	700000	0.0639	12446000	3.04
九泰久益混合C	001844	696850	0.0636	12390000	9.55
九泰久益混合A	001782	696850	0.0636	12390000	9.55
华夏兴阳一年持有混合	009010	683700	0.0624	12156200	0.55
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	638600	0.0583	11354300	0.47
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	638600	0.0583	11354300	0.47
富国优质企业混合C	011047	560000	0.0511	9956800	1.55
富国优质企业混合A	011046	560000	0.0511	9956800	1.55
太平丰润一年定开债券发起式	014056	550000	0.0502	9779000	0.35
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	533800	0.0487	9490960	0.27
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	533800	0.0487	9490960	0.27
诺安先进制造股票A	001528	526025	0.048	9352720	3
建信高股息主题股票	008177	525200	0.0479	9338060	1.65
华夏中证500指数智选增强C	013234	517087	0.0472	9193810	0.34
华夏中证500指数智选增强A	013233	517087	0.0472	9193810	0.34
中银产业债债券A	163827	497600	0.0454	8847330	0.34
中银产业债债券C	008936	497600	0.0454	8847330	0.34
安信新优选混合C	003029	476050	0.0434	8464170	2.24
安信新优选混合A	003028	476050	0.0434	8464170	2.24
富国中证消费50ETF	515650	467450	0.0427	8311260	0.37
工银科技创新混合	007353	448500	0.0409	7974330	1.14
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	438600	0.04	7798310	3.68
南方新优享灵活配置混合C	006590	415755	0.0379	7392120	0.19
南方新优享灵活配置混合A	000527	415755	0.0379	7392120	0.19
嘉实中证500ETF	159922	408998	0.0373	7271980	0.11
广发优质生活混合C	018004	406400	0.0371	7225790	0.81
广发优质生活混合A	008273	406400	0.0371	7225790	0.81
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	403000	0.0368	7165340	1.56
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	403000	0.0368	7165340	1.56
万家潜力价值混合C	005401	378300	0.0345	6726170	3.28
万家潜力价值混合A	005400	378300	0.0345	6726170	3.28
广发消费领先混合C	012691	376100	0.0343	6687060	0.92
广发消费领先混合A	012690	376100	0.0343	6687060	0.92
农银中小盘混合	660005	353900	0.0323	6292340	1
诺德天富	005295	351400	0.0321	6247890	4.96
工银聚焦30股票	001496	345700	0.0315	6146550	2.4
汇丰晋信策略优选混合C	016175	344600	0.0314	6126990	1.06
汇丰晋信策略优选混合A	016174	344600	0.0314	6126990	1.06
英大策略优选C	001608	344600	0.0314	6126990	9.02
英大策略优选A	001607	344600	0.0314	6126990	9.02
工银灵活配置混合A	487016	342200	0.0312	6084320	1.46
工银灵活配置混合B	001428	342200	0.0312	6084320	1.46
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	316200	0.0289	5622040	0.43
融通领先成长混合(LOF)C	009241	316200	0.0289	5622040	0.43
工银养老产业股票C	012238	300000	0.0274	5334000	0.19
工银养老产业股票A	001171	300000	0.0274	5334000	0.19
申万菱信中证500指数增强C	007795	297900	0.0272	5296660	1.16
申万菱信中证500指数增强A	002510	297900	0.0272	5296660	1.16
长信增利动态策略混合	519993	296425	0.027	5270440	1.64
平安行业先锋混合	700001	286100	0.0261	5086860	3.06
华安行业轮动混合	040016	275500	0.0251	4898390	0.91
诺安价值增长混合	320005	272908	0.0249	4852300	0.45
万家欣远混合C	016164	268275	0.0245	4769930	4.19
万家欣远混合A	016163	268275	0.0245	4769930	4.19
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	246600	0.0225	4384550	3.27
中金中证500C	003578	246600	0.0225	4384550	0.56
中金中证500A	003016	246600	0.0225	4384550	0.56
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	246600	0.0225	4384550	3.27
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	246150	0.0225	4376550	1.4
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	246150	0.0225	4376550	1.4
中欧行业景气一年持有混合C	016767	242700	0.0221	4315210	0.91
中欧行业景气一年持有混合A	016766	242700	0.0221	4315210	0.91
嘉实产业优势混合C	013440	236400	0.0216	4203190	2.76
嘉实产业优势混合A	013439	236400	0.0216	4203190	2.76
华安汇智精选混合	008371	234600	0.0214	4171190	0.87
海富通稳固收益债券C	519030	234000	0.0214	4160520	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	234000	0.0214	4160520	0.1
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	232900	0.0213	4140960	0.53
工银银和利混合	001722	229900	0.021	4087620	0.97
南方创新经济灵活配置混合	001053	223800	0.0204	3979160	0.19
安信永鑫增强债券C	003638	223150	0.0204	3967610	0.05
安信永鑫增强债券A	003637	223150	0.0204	3967610	0.05
融通新蓝筹混合	161601	220100	0.0201	3913380	0.37
中欧优势成长混合	010080	216700	0.0198	3852930	0.31
中银消费主题A	000057	207800	0.019	3694680	5.23
华夏兴融混合(LOF)A	501186	202200	0.0185	3595120	0.48
华夏兴融混合C	015147	202200	0.0185	3595120	0.48
广发中证500ETF	510510	201806	0.0184	3588110	0.11
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	200000	0.0182	3556000	0.99
平安鼎越混合	167002	194800	0.0178	3463540	4.89
英大稳固增强核心一年持有混合C	012522	194400	0.0177	3456430	2.5
英大稳固增强核心一年持有混合A	012521	194400	0.0177	3456430	2.5
安信中国制造混合	004249	194000	0.0177	3449320	5.5
中加消费优选混合C	012203	190900	0.0174	3394200	1.02
中加消费优选混合A	012202	190900	0.0174	3394200	1.02
泓德泓富混合C	001376	190200	0.0174	3381760	3.08
泓德泓富混合A	001357	190200	0.0174	3381760	3.08
浙商中证500增强C	007386	184700	0.0169	3283970	0.65
浙商中证500增强A	002076	184700	0.0169	3283970	0.65
英大睿鑫C	003447	183350	0.0167	3259960	7.2
英大睿鑫A	003446	183350	0.0167	3259960	7.2
建信智能生活混合	011503	181400	0.0166	3225290	1.14
海富通欣荣混合A	519224	179000	0.0163	3182620	0.45
海富通欣荣混合C	519223	179000	0.0163	3182620	0.45
长城中小盘混合A	200012	178100	0.0163	3166620	0.39
长城中小盘混合C	015722	178100	0.0163	3166620	0.39
中信建投中证500指数增强C	006441	176500	0.0161	3138170	0.67
中信建投中证500指数增强A	006440	176500	0.0161	3138170	0.67
南方宝元债券A	202101	175900	0.0161	3127500	0.03
南方宝元债券C	006585	175900	0.0161	3127500	0.03
华安升级主题混合A	040020	173000	0.0158	3075940	0.85
华安升级主题混合C	014976	173000	0.0158	3075940	0.85
富国臻选成长灵活配置混合	005732	171500	0.0156	3049270	1.57
安信企业价值优选混合A	004393	171000	0.0156	3040380	5.42
上银未来生活灵活配置混合C	014113	170675	0.0156	3034600	4.16
上银未来生活灵活配置混合A	007393	170675	0.0156	3034600	4.16
博时女性消费主题混合C	009620	169500	0.0155	3013710	5.29
博时女性消费主题混合A	009619	169500	0.0155	3013710	5.29
南方宝泰一年混合C	008210	169300	0.0154	3010150	0.57
南方宝泰一年混合A	008209	169300	0.0154	3010150	0.57
南方行业领先混合	012314	164100	0.015	2917700	0.19
英大智享债券C	010175	162400	0.0148	2887470	2.18
英大智享债券A	010174	162400	0.0148	2887470	2.18
易方达中证500量化增强C	012081	160000	0.0146	2844800	0.58
易方达中证500量化增强A	012080	160000	0.0146	2844800	0.58
易方达中证500质量成长ETF	159606	158050	0.0144	2810130	0.52
诺安研究精选股票	320022	151800	0.0139	2699000	0.47
工银聚丰混合C	011533	150000	0.0137	2667000	3.41
工银聚丰混合A	011532	150000	0.0137	2667000	3.41
景顺中证500增强策略ETF	159610	144225	0.0132	2564320	0.49
天弘中证500ETF	159820	143050	0.0131	2543430	0.11
前海开源股息率100强股票	000916	141000	0.0129	2506980	0.95
万家新机遇价值驱动A	161910	140200	0.0128	2492760	3.9
万家新机遇价值驱动C	006085	140200	0.0128	2492760	3.9
工银行业优选混合C	014467	139300	0.0127	2476750	2.12
工银行业优选混合A	014466	139300	0.0127	2476750	2.12
易方达中证500ETF	510580	133100	0.0121	2366520	0.11
华安中国A股增强指数	040002	129400	0.0118	2300730	0.21
工银优势领航混合C	014334	129300	0.0118	2298950	1.81
工银优势领航混合A	014333	129300	0.0118	2298950	1.81
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	126800	0.0116	2254500	1.04
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	126800	0.0116	2254500	1.04
中邮价值精选混合C	009489	124950	0.0114	2221610	3
中邮价值精选混合A	009488	124950	0.0114	2221610	3
农银瑞祥一年混合	010642	120000	0.0109	2133600	1.09
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	112500	0.0103	2000250	0.28
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	112500	0.0103	2000250	0.28
嘉实新起航混合C	016264	112400	0.0103	1998470	2.17
嘉实新起航混合A	002212	112400	0.0103	1998470	2.17
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	110400	0.0101	1962910	1.54
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	110400	0.0101	1962910	1.54
平安价值回报混合C	013768	110000	0.01	1955800	2.75
平安价值回报混合A	013767	110000	0.01	1955800	2.75
前海联合泳涛混合C	007041	109800	0.01	1952240	1.18
前海联合泳涛混合A	004634	109800	0.01	1952240	1.18
南方中证500量化增强股票发起C	002907	109500	0.01	1946910	0.3
南方中证500量化增强股票发起A	002906	109500	0.01	1946910	0.3
上银内需增长股票C	015754	105134	0.0096	1869280	3.65
上银内需增长股票A	009899	105134	0.0096	1869280	3.65
鹏华量化先锋混合	005632	103600	0.0095	1842010	0.63
中欧中证500指数增强C	015454	101800	0.0093	1810000	0.83
中欧中证500指数增强A	015453	101800	0.0093	1810000	0.83
景顺长城中证500指数增强C	016935	101100	0.0092	1797560	0.14
景顺长城中证500指数增强A	006682	101100	0.0092	1797560	0.14
中邮睿信增强债券	002474	100000	0.0091	1778000	0.1
兴全中证800六个月持有指数C	010674	97400	0.0089	1731770	0.13
兴全中证800六个月持有指数A	010673	97400	0.0089	1731770	0.13
安信平稳双利3个月持有混合C	009767	95008	0.0087	1689240	2.1
安信平稳双利3个月持有混合A	009766	95008	0.0087	1689240	2.1
英大碳中和混合C	015725	93700	0.0085	1665990	2.91
英大碳中和混合A	015724	93700	0.0085	1665990	2.91
博时宏观回报债券C	050116	92400	0.0084	1642870	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	92400	0.0084	1642870	0.1
建信中证500指数量化增强发起C	016268	91600	0.0084	1628650	0.83
建信中证500指数量化增强发起A	016267	91600	0.0084	1628650	0.83
鹏华中证500指数增强C	014345	84500	0.0077	1502410	0.82
鹏华中证500指数增强A	014344	84500	0.0077	1502410	0.82
博时中证500指数增强C	005795	83600	0.0076	1486410	0.33
博时中证500指数增强A	005062	83600	0.0076	1486410	0.33
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	81300	0.0074	1445510	0.13
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	81300	0.0074	1445510	0.13
鹏华睿投混合C	016950	79450	0.0072	1412620	0.28
鹏华睿投混合A	005434	79450	0.0072	1412620	0.28
博时中证500增强ETF	159678	72000	0.0066	1280160	0.72
中银中小盘成长混合	163818	69100	0.0063	1228600	1.52
华安现代生活混合	008290	68300	0.0062	1214370	0.58
汇添富民安增益定开混合C	005330	65500	0.006	1164590	0.97
汇添富民安增益定开混合A	005329	65500	0.006	1164590	0.97
中邮中证500指数增强A	590007	60000	0.0055	1066800	1.48
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	60000	0.0055	1066800	0.36
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	60000	0.0055	1066800	0.36
中邮中证500指数增强C	008124	60000	0.0055	1066800	1.48
安信鑫发优选混合C	012891	59900	0.0055	1065020	1.57
安信鑫发优选混合A	000433	59900	0.0055	1065020	1.57
鹏华国证2000指数增强C	017893	59400	0.0054	1056130	0.25
鹏华国证2000指数增强A	017892	59400	0.0054	1056130	0.25
海富通强化回报混合	519007	58400	0.0053	1038350	0.42
宏利逆向策略混合	229002	58275	0.0053	1036130	0.7
东方策略成长混合	400007	52500	0.0048	933450	0.64
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	52350	0.0048	930783	0.36
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	52350	0.0048	930783	0.36
华宝养老ETF	516560	52275	0.0048	929450	1.35
安信鑫安得利混合C	001400	51021	0.0047	907153	1.65
安信鑫安得利混合A	001399	51021	0.0047	907153	1.65
中欧价值发现混合A	166005	50000	0.0046	889000	0.03
中欧价值发现混合C	004232	50000	0.0046	889000	0.03
中邮景泰灵活配置混合C	003843	50000	0.0046	889000	0.62
中邮景泰灵活配置混合A	003842	50000	0.0046	889000	0.62
中欧价值发现混合E	001882	50000	0.0046	889000	0.03
宏利波控回报12个月持有混合	010845	49400	0.0045	878332	0.12
华宝第三产业混合C	012798	49300	0.0045	876554	1.43
华宝第三产业混合A	004481	49300	0.0045	876554	1.43
南方成安优选灵活配置混合	005742	48700	0.0044	865886	0.19
平安中证500ETF	510590	48150	0.0044	856107	0.11
汇安中证500增强C	010158	48000	0.0044	853440	0.66
汇安中证500增强A	010157	48000	0.0044	853440	0.66
鹏华兴安定期开放混合	003186	47700	0.0044	848106	1.61
博时中证500ETF	159968	47550	0.0043	845439	0.11
兴业中证500指数增强C	015508	47400	0.0043	842772	1.02
兴业中证500指数增强A	015507	47400	0.0043	842772	1.02
永赢宏泽一年定开混合	011093	46800	0.0043	832104	0.08

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