万里石(002785)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31

万里石(002785)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加消费优选混合C	012203	174200	0.0871	4687720	2.07
中加消费优选混合A	012202	174200	0.0871	4687720	2.07
中加优势企业混合C	009854	65500	0.0328	1762600	2.07
中加优势企业混合A	009853	65500	0.0328	1762600	2.07
中证2000	563300	39900	0.02	1073710	0.11
中加新兴消费混合C	010177	38400	0.0192	1033340	2.17
中加新兴消费混合A	010176	38400	0.0192	1033340	2.17
诺安优选回报混合	001743	7800	0.0039	209898	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	4500	0.0023	121095	0.08
易方达中证2000ETF	159532	3700	0.0019	99567	0.13
南方中证2000ETF	159531	2200	0.0011	59202	0.08
景顺长城国证2000ETF	159522	1900	0.001	51129	0.08
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0003	16146	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	100	0.0001	2691	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0.0001	2691	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧国证2000指数增强C	018664	238800	0.1194	6089400	0.81
中欧国证2000指数增强A	018663	238800	0.1194	6089400	0.81

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金沪深300C	003579	3200	0.0016	68960	0.02
中金沪深300A	003015	3200	0.0016	68960	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏新锦顺混合C	004047	265300	0.1327	8006750	0.31
华夏新锦顺混合A	004046	265300	0.1327	8006750	0.31
易方达安心回馈混合C	016594	159600	0.0798	4816730	0.11
易方达安心回馈混合A	001182	159600	0.0798	4816730	0.11
泰康医疗健康股票发起C	015140	63800	0.0319	1925480	1.41
泰康医疗健康股票发起A	015139	63800	0.0319	1925480	1.41
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	29100	0.0146	878238	0.21
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	29100	0.0146	878238	0.21
易方达丰华债券C	006867	16200	0.0081	488916	0.01
易方达丰华债券A	000189	16200	0.0081	488916	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	13000	0.0065	392340	0.11

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