海利得(002206)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31

海利得(002206)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信量化沪深300增强C	003958	1126400	0.0969	5755900	0.48
安信量化沪深300增强A	003957	1126400	0.0969	5755900	0.48

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1292700	0.1112	6605700	0.63
光大保德信量化股票C	007479	1292700	0.1112	6605700	0.63
南方新材料股票发起C	016450	129800	0.0112	663278	4.24
南方新材料股票发起A	016449	129800	0.0112	663278	4.24
东兴连众一年持有期混合C	017508	51800	0.0045	264698	0.43
东兴连众一年持有期混合A	017507	51800	0.0045	264698	0.43
光大保德信诚鑫混合C	003116	15600	0.0013	79716	1.11
光大保德信诚鑫混合A	003115	15600	0.0013	79716	1.11

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主题领先混合C	021902	4500000	0.3872	19305000	1.42
广发主题领先混合A	000477	4500000	0.3872	19305000	1.42
广发均衡增长混合C	010535	4000000	0.3442	17160000	1.02
广发均衡增长混合A	010534	4000000	0.3442	17160000	1.02
富国中证红利指数增强A/B	100032	3924400	0.3377	16835700	0.27
富国中证红利指数增强Y	022903	3924400	0.3377	16835700	0.27
富国中证红利指数增强C	008682	3924400	0.3377	16835700	0.27
中欧价值发现混合A	166005	3801917	0.3271	16310200	0.66
中欧价值发现混合C	004232	3801917	0.3271	16310200	0.66
中欧价值发现混合E	001882	3801917	0.3271	16310200	0.66
南方高端装备混合A	202027	3742000	0.322	16053200	1.67
南方高端装备混合C	005207	3742000	0.322	16053200	1.67
汇添富沪深300指数增强Y	022949	3107900	0.2674	13332900	0.31
汇添富沪深300指数增强C	010556	3107900	0.2674	13332900	0.31
汇添富沪深300指数增强A	005530	3107900	0.2674	13332900	0.31
富国沪深300指数增强A/B	100038	2439000	0.2099	10463300	0.1
富国沪深300指数增强Y	022906	2439000	0.2099	10463300	0.1
富国沪深300指数增强C	013291	2439000	0.2099	10463300	0.1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1814722	0.1561	7785160	0.58
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1814722	0.1561	7785160	0.58

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