海利得(002206)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2021-06-30 2021-03-31

海利得(002206)项目：基金持股
截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达供给改革混合	002910	42910826	3.5086	266476000	4.7
建信恒久价值混合	530001	5781300	0.4727	35901900	2.97
博时裕益混合	000219	5289782	0.4325	32849500	5.1
建信信息产业股票	001070	4719800	0.3859	29310000	5.15
金鹰民安回报定开混合C	007735	3523025	0.2881	21878000	1.39
金鹰民安回报定开混合A	006972	3523025	0.2881	21878000	1.39
建信科技创新混合C	008963	2256000	0.1845	14009800	3.4
建信科技创新混合A	008962	2256000	0.1845	14009800	3.4
中加核心智造混合C	009243	2095250	0.1713	13011500	6.82
中加核心智造混合A	009242	2095250	0.1713	13011500	6.82
中加转型动力混合C	005776	1974300	0.1614	12260400	5.91
中加转型动力混合A	005775	1974300	0.1614	12260400	5.91
中加科丰价值精选混合	008356	1837400	0.1502	11410300	1.29
博时厚泽回报混合C	005266	1690950	0.1383	10500800	4.46
博时厚泽回报混合A	005265	1690950	0.1383	10500800	4.46
金鹰民丰回报混合	004265	1631900	0.1334	10134100	1.55
中加聚庆定开混合C	009165	1294400	0.1058	8038220	1.96
中加聚庆定开混合A	009164	1294400	0.1058	8038220	1.96
德邦乐享生活混合C	006168	1100000	0.0899	6831000	3.33
德邦乐享生活混合A	006167	1100000	0.0899	6831000	3.33
建信健康民生混合	000547	1000000	0.0818	6210000	3.02
天弘聚新三个月定开混合C	009187	882700	0.0722	5481570	1.02
天弘聚新三个月定开混合A	009186	882700	0.0722	5481570	1.02
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	850000	0.0695	5278500	0.96
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	850000	0.0695	5278500	0.96
建信创新中国混合	000308	788200	0.0644	4894720	3.38
建信裕利灵活配置混合	002281	654500	0.0535	4064440	4.46
东海核心价值混合	006538	22300	0.0018	138483	3.98

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达供给改革混合	002910	41648926	3.4054	246145000	4.57
建信恒久价值混合	530001	8070700	0.6599	47697800	4.62

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名称	价格(元)	涨跌幅
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