全聚德(002186)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-06-30

全聚德(002186)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	603400	0.1966	6999440	0.32
长城久泰沪深300指数A	200002	332500	0.1083	3857000	0.78
长城久泰沪深300指数C	006912	332500	0.1083	3857000	0.78
华夏中证旅游主题ETF	562510	181100	0.059	2100760	0.32
南方中证2000ETF	159531	31000	0.0101	359600	0.05
华夏中证2000ETF	562660	11700	0.0038	135720	0.08
东方量化成长灵活配置混合C	020126	4100	0.0013	47560	0.08
东方量化成长灵活配置混合A	005616	4100	0.0013	47560	0.08
博时中证2000ETF	159533	2400	0.0008	27840	0.14
鹏华量化先锋混合	005632	2100	0.0007	24360	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	2000	0.0007	23200	0.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1400	0.0005	16240	0.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	1400	0.0005	16240	0.02
国泰君安中证1000指数增强C	015868	1200	0.0004	13920	0
国泰君安中证1000指数增强A	015867	1200	0.0004	13920	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0002	6960	0.04
国泰君安中证1000优选股票发起C	019506	100	0	1160	0
国泰君安中证1000优选股票发起A	019505	100	0	1160	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	849900	0.2769	7283640	0.25
华夏中证旅游主题ETF	562510	252500	0.0823	2163920	0.25
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	239000	0.0779	2048230	0.44
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	239000	0.0779	2048230	0.44
南华丰汇混合C	021526	181300	0.0591	1553740	1.1
南华丰汇混合A	015245	181300	0.0591	1553740	1.1
南方中证2000ETF	159531	21600	0.007	185112	0.04
华夏中证2000ETF	562660	16300	0.0053	139691	0.17
中信保诚景气优选混合C	020152	14000	0.0046	119980	0.43
中信保诚景气优选混合A	020151	14000	0.0046	119980	0.43
广发中证2000ETF	560220	4600	0.0015	39422	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	3400	0.0011	29138	0.04

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