招商蛇口(001979)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

招商蛇口(001979)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	61204522	0.7908	578383000	3.7
工银圆丰三年持有期混合	011006	41746509	0.5394	392303000	7.81
华泰柏瑞富利混合C	014597	37680594	0.4869	356082000	5.51
华泰柏瑞富利混合A	004475	37680594	0.4869	356082000	5.51
工银战略远见混合C	011933	31899310	0.4122	300178000	9.75
工银战略远见混合A	011932	31899310	0.4122	300178000	9.75
工银战略转型股票C	011473	27296510	0.3527	256851000	9.27
工银战略转型股票A	000991	27296510	0.3527	256851000	9.27
南方中证全指房地产ETF	512200	24705290	0.3192	233465000	7.12
交银国企改革灵活配置混合A	519756	17178064	0.222	162333000	5.35
交银国企改革灵活配置混合C	017979	17178064	0.222	162333000	5.35
华泰柏瑞多策略混合C	015450	16977600	0.2194	160438000	5.55
华泰柏瑞多策略混合A	003175	16977600	0.2194	160438000	5.55
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	16836783	0.2176	159108000	1.23
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	16836783	0.2176	159108000	1.23
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	15606926	0.2017	147485000	9.63
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	15606926	0.2017	147485000	9.63
招商沪深300地产等权重指数A	161721	14423340	0.1864	136301000	15.21
招商沪深300地产等权重指数C	013273	14423340	0.1864	136301000	15.21
工银金融地产混合C	010696	13999175	0.1809	131530000	5.69
工银金融地产混合A	000251	13999175	0.1809	131530000	5.69
工银核心价值混合H	960010	11485219	0.1484	107181000	2.85
工银核心价值混合A	481001	11485219	0.1484	107181000	2.85
融通行业景气混合A/B	161606	10483460	0.1355	99068700	9.53
融通行业景气混合C	009277	10483460	0.1355	99068700	9.53
太平丰和一年定开债券发起式	010165	7500070	0.0969	70875700	1.35
嘉实优化红利混合A	070032	7466181	0.0965	70555400	4.24
嘉实优化红利混合C	012616	7466181	0.0965	70555400	4.24
工银灵动价值混合C	010745	6613965	0.0855	62502000	9.63
工银灵动价值混合A	010744	6613965	0.0855	62502000	9.63

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