西安饮食(000721)基金持股_新浪财经

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西安饮食(000721)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1423987	0.3255	15564200	0.59
华夏中证旅游主题ETF	562510	409300	0.0936	4473650	0.6
中证2000	563300	80200	0.0183	876586	0.09
华富灵活配置混合C	019198	31700	0.0072	346481	0.4
华富灵活配置混合A	000398	31700	0.0072	346481	0.4
汇添富中证2000ETF	159536	9800	0.0022	107114	0.07
南方中证2000ETF	159531	4800	0.0011	52464	0.07
广发中证2000ETF	560220	3400	0.0008	37162	0.08
国泰中证2000ETF	561370	1400	0.0003	15302	0.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	1769187	0.4058	21814100	0.74
华夏中证旅游主题ETF	562510	453400	0.104	5590420	0.73
华富灵活配置混合A	000398	31100	0.0071	383463	0.29
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	18300	0.0042	225639	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	18300	0.0042	225639	0.1

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	932787	0.214	16137200	0.83
华夏中证旅游主题ETF	562510	283000	0.0649	4895900	0.88
华富灵活配置混合A	000398	107600	0.0247	1861480	1

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	875100	0.2007	4620530	0.27
华夏中证旅游主题ETF	562510	174500	0.04	921360	0.28
中融量化智选混合C	004783	10000	0.0023	52800	0.68
中融量化智选混合A	004212	10000	0.0023	52800	0.68

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	266000	0.061	1071980	0.24

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	670500	0.1538	2889860	0.75

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	36200	0.0083	154936	0.04
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	2140	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	2140	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	40700	0.0093	185592	0.06
广发可选消费联接C	002977	200	0	912	0
广发可选消费联接A	001133	200	0	912	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	41200	0.0095	170568	0.05
广发可选消费联接C	002977	300	0.0001	1242	0
广发可选消费联接A	001133	300	0.0001	1242	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	19300	0.0044	83183	0.03

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发可选消费联接C	002977	1104	0.0003	4382.88	0
广发可选消费联接A	001133	1104	0.0003	4382.88	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧数据挖掘混合C	004234	350000	0.0803	1396500	1.05
中欧数据挖掘混合A	001990	350000	0.0803	1396500	1.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	37753	0.0087	150634	0.05
诺安先锋混合A	320003	17800	0.0041	71022	0
创金合信国证2000指数C	005566	5500	0.0013	21945	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	5500	0.0013	21945	0.22
广发可选消费联接C	002977	804	0.0002	3207.96	0
广发可选消费联接A	001133	804	0.0002	3207.96	0

截止日期	2018-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新丝路分级B	502028	4100	0.0009	20008	0.27
鹏华新丝路分级A	502027	4100	0.0009	20008	0.27
鹏华新丝路分级	502026	4100	0.0009	20008	0.27

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	41253	0.0095	233079	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	36400	0.0084	205660	1.21
鹏华新丝路分级B	502028	4200	0.001	23730	0.29
鹏华新丝路分级A	502027	4200	0.001	23730	0.29
鹏华新丝路分级	502026	4200	0.001	23730	0.29
广发可选消费联接C	002977	404	0.0001	2282.6	0
广发可选消费联接A	001133	404	0.0001	2282.6	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	449900	0.1032	3644190	0.21
长盛中证申万一带一路分级A	502014	449900	0.1032	3644190	0.21
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	449900	0.1032	3644190	0.21
广发中证全指可选消费ETF	159936	50353	0.0116	407859	0.1
新华积极价值灵活配置混合	001681	49427	0.0113	400359	0.15
鹏华新丝路分级B	502028	6200	0.0014	50220	0.45
鹏华新丝路分级A	502027	6200	0.0014	50220	0.45
鹏华新丝路分级	502026	6200	0.0014	50220	0.45
广发可选消费联接C	002977	1304	0.0003	10562.4	0
广发可选消费联接A	001133	1304	0.0003	10562.4	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	228500	0.0524	2106770	0.14
浦银盛世C	519177	100000	0.0229	922000	0.09
浦银盛世A	519127	100000	0.0229	922000	0.09
东吴安盈量化混合A	002270	73100	0.0168	673982	0.14
广发中证全指可选消费ETF	159936	53253	0.0122	490993	0.13
新华积极价值灵活配置混合	001681	49427	0.0113	455717	0.14
东吴国企改革混合A	002159	39700	0.0091	366034	0.28
长盛中证申万一带一路分级B	502015	20000	0.0046	184400	0.01
长盛中证申万一带一路分级A	502014	20000	0.0046	184400	0.01
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	20000	0.0046	184400	0.01
东吴安鑫量化混合A	002561	14700	0.0034	135534	0.42
鹏华新丝路分级B	502028	10500	0.0024	96810	0.5
鹏华新丝路分级A	502027	10500	0.0024	96810	0.5
鹏华新丝路分级	502026	10500	0.0024	96810	0.5
广发可选消费联接C	002977	502	0.0001	4628.44	0
广发可选消费联接A	001133	502	0.0001	4628.44	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴安盈量化混合A	002270	135700	0.0311	1209090	0.37
东吴安鑫量化混合A	002561	65800	0.0151	586278	0.91

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	844628	0.1939	6072880	0.82
华安动态灵活配置混合A	040015	800000	0.1836	5752000	2.1
华商盛世成长混合	630002	740100	0.1699	5321320	0.1
华安安华灵活配置混合A	002350	736700	0.1691	5296870	0.17
广发中证全指可选消费ETF	159936	57553	0.0132	413806	0.1
新华积极价值灵活配置混合	001681	53200	0.0122	382508	0.09
东吴国企改革混合A	002159	11400	0.0026	81966	0.04
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	5400	0.0012	38826	0.3
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	5400	0.0012	38826	0.3
鹏华新丝路分级B	502028	4400	0.001	31636	0.41
鹏华新丝路分级A	502027	4400	0.001	31636	0.41
鹏华新丝路分级	502026	4400	0.001	31636	0.41
东吴安盈量化混合A	002270	1400	0.0003	10066	0
广发可选消费联接A	001133	202	0	1452.38	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴国企改革混合A	002159	210900	0.0484	1450990	0.69

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利复兴混合A	001170	1622691	0.3725	14506900	1.04
新华行业灵活配置混合C	519157	1000000	0.2296	8940000	0.24
新华行业灵活配置混合A	519156	1000000	0.2296	8940000	0.24
光大保德信国企改革股票A	001047	1000000	0.2296	8940000	0.48
宏利效率优选混合(LOF)	162207	908108	0.2085	8118490	0.7
华商盛世成长混合	630002	740100	0.1699	6616490	0.09
长盛中证申万一带一路分级B	502015	526200	0.1208	4704230	0.31
长盛中证申万一带一路分级A	502014	526200	0.1208	4704230	0.31
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	526200	0.1208	4704230	0.31
华安大国新经济股票A	000549	63241	0.0145	565375	0.11
广发中证全指可选消费ETF	159936	59353	0.0136	530616	0.11
鹏华新丝路分级B	502028	4900	0.0011	43806	0.44
鹏华新丝路分级A	502027	4900	0.0011	43806	0.44
鹏华新丝路分级	502026	4900	0.0011	43806	0.44
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	4700	0.0011	42018	0.33
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	4700	0.0011	42018	0.33
广发可选消费联接A	001133	1200	0.0003	10728	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商行业领先混合A	217012	8180922	1.878	106761000	5.98
广发策略优选混合	270006	5556098	1.2754	72507100	1.17
农银中小盘混合	660005	3807000	0.8739	49681400	2.59
农银汇理消费主题混合A	660012	3308700	0.7595	43178500	2.4
华安安信消费混合A	519002	1527835	0.3507	19938200	4.03
华安动态灵活配置混合A	040015	1200000	0.2755	15660000	3.08
宏利领先中小盘混合	162214	913933	0.2098	11926800	4.08
华商盛世成长混合	630002	740100	0.1699	9658300	0.11
华安大国新经济股票A	000549	593500	0.1362	7745180	1.23
华安升级主题混合A	040020	549000	0.126	7164450	1.94
华安科技动力混合A	040025	450300	0.1034	5876420	1.2
华安生态优先混合A	000294	370800	0.0851	4838940	3.51
华安行业轮动混合	040016	330000	0.0758	4306500	1.39
华安逆向策略混合A	040035	321000	0.0737	4189050	2.26
华泰柏瑞积极成长混合	460002	300000	0.0689	3915000	0.1
兴全社会责任混合	340007	260000	0.0597	3393000	0.04
新华鑫利灵活配置混合	519165	230000	0.0528	3001500	0.82
华夏行业混合(LOF)	160314	209100	0.048	2728760	0.06
上投摩根天颐年丰混合A	000125	114100	0.0262	1489000	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	69200	0.0159	903060	0.14
景顺长城量化精选股票	000978	33059	0.0076	431420	0.04
广发可选消费联接A	001133	10000	0.0023	130500	0.02
广发聚优灵活配置混合A	000167	81	0	1057.05	0
广发百发100指数E	000827	67	0	874.35	0
广发百发100指数A	000826	67	0	874.35	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值智选混合A	166019	1431501	0.3286	9018460	0.68
中海环保新能源混合	398051	136800	0.0314	861840	0.45
中欧新动力混合(LOF)A	166009	87400	0.0201	550620	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	2900	0.0007	18270	0.09

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	5700000	1.6983	27702000	1.18
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1900000	0.5661	9234000	0.57
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	600000	0.1788	2916000	0.27

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	300000	0.1795	2268000	0.23

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	2850000	1.7053	17043000	1.55
摩根阿尔法混合A	377010	2107502	1.261	14246700	0.56
兴全轻资产混合(LOF)	163412	950000	0.5684	5681000	1.02
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	300000	0.1795	1794000	0.16

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	300000	0.1795	1620000	0.11

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	6646303	3.9769	38083300	0.95
华夏红利混合	002011	3450	0.0021	19768.5	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	6164704	3.6887	41118600	0.96
诺安先锋混合A	320003	770503	0.461	5139260	0.04
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	10700	0.0064	71369	0.02
华夏红利混合	002011	3450	0.0021	23011.5	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	4843123	2.8979	33901900	0.76
招商先锋混合	217005	3704733	2.2168	25933100	0.55
华商稳健双利债券B	630107	509919	0.3051	3569430	0.55
华商稳健双利债券A	630007	509919	0.3051	3569430	0.55
中海量化策略混合	398041	427465	0.2558	2992260	0.58
农银策略精选混合	660010	43500	0.026	304500	0.04

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	5308838	3.1772	53406900	0.98
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	3318693	1.9861	33386100	5.46
东吴新经济混合A	580006	800000	0.4788	8048000	2.12
南方策略优化混合	202019	384252	0.23	3865580	0.39

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	2999791	1.7953	35877500	5.3

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	5762229	3.4485	68397700	1.02
诺安平衡混合	320001	5617579	3.3619	66680700	0.87
工银稳健成长混合A	481004	3500000	2.0946	41545000	0.67
华宝先进成长混合	240009	2199820	1.3165	26111900	1.18
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	1999832	1.1968	23738000	3.42
东吴进取策略混合A	580005	1199920	0.7181	14243000	1.15
东吴新经济混合A	580006	1168024	0.699	13864400	3.07
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	818300	0.4897	9713220	0.31
富国天成红利灵活配置混合	100029	100000	0.0598	1187000	0.17

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	4071895	2.4369	29399100	0.42
华宝多策略增长A	240005	537000	0.3214	3877140	0.06

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞行业领先混合	460007	164200	0.122	1302110	0.09
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	88325	0.0656	700417	0.1

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	1999936	1.4864	12799600	0.05

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	1904339	2.1179	13387500	0.18

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报二号混合	002021	2065555	3.3309	14252300	0.2
华夏稳增混合	519029	1757314	2.8338	12125500	0.52
基金兴安	184718	1250781	2.017	8755470	0.81
华夏红利混合	002011	603366	0.973	4163230	0.09
华夏回报混合A	002001	280000	0.4515	1932000	0.07
基金普丰	184693	184	0.0003	1288	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	184	0.0003	1173.92	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	184	0.0003	601.68	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	184	0.0003	596.16	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	184	0.0003	713.92	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	184	0.0003	899.76	0

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	247773	0.5993	2923720	0.15
基金兴业	500028	209601	0.507	2473290	0.54
基金鸿阳	184728	60475	0.1463	713605	0.03
基金同益	184690	5700	0.0138	67260	0

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	297373	0.7193	3485210	0.18

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金泰和	500002	171823	0.4156	2929580	0.1

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景博	184695	289143	0.6994	4499060	0.32
基金泰和	500002	199923	0.4836	3110800	0.11

截止日期	2000-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景博	184695	289143	0.6994	3501520	0.27

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