金隅冀东(000401)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31

金隅冀东(000401)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧琪和灵活配置混合E	018448	818900	0.0311	3963480	0.13
中欧琪和灵活配置混合C	001165	818900	0.0311	3963480	0.13
中欧琪和灵活配置混合A	001164	818900	0.0311	3963480	0.13

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达增强回报债券B	110018	8035714	0.3054	35437500	0.08
易方达增强回报债券A	110017	8035714	0.3054	35437500	0.08
广发中证全指建筑材料指数C	004857	2335415	0.0888	10299200	1.58
广发中证全指建筑材料指数A	004856	2335415	0.0888	10299200	1.58
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	2308726	0.0877	10181500	1.67
招商核心价值混合	217009	1279800	0.0486	5643920	0.79
平安估值精选混合C	007894	1100000	0.0418	4851000	2.14
平安估值精选混合A	007893	1100000	0.0418	4851000	2.14
招商大盘蓝筹混合	217010	969600	0.0368	4275940	0.89
招商均衡回报混合C	013560	494003	0.0188	2178550	0.88
招商均衡回报混合A	013559	494003	0.0188	2178550	0.88
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	446000	0.0169	1966860	1.19
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	446000	0.0169	1966860	1.19
泓德优质治理混合	011530	366500	0.0139	1616260	0.48
富国中证全指建筑材料ETF	516750	323600	0.0123	1427080	1.66
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	288900	0.011	1274050	1.67
招商境远灵活配置混合	002249	181900	0.0069	802179	0.75
中信建投远见回报C	011869	151300	0.0057	667233	0.14
中信建投远见回报A	011868	151300	0.0057	667233	0.14
招商行业领先混合A	217012	147100	0.0056	648711	0.28
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	136800	0.0052	603288	0.02
太平丰润一年定开债券发起式	014056	120000	0.0046	529200	0.02
平安安心灵活配置混合C	007048	100000	0.0038	441000	0.88
平安安心灵活配置混合A	002304	100000	0.0038	441000	0.88
国金中证全指指数增强C	025042	84300	0.0032	371763	0.03
国金中证全指指数增强A	025041	84300	0.0032	371763	0.03
嘉实量化精选股票	001637	78300	0.003	345303	0.09

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