国药一致(000028)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-06-12

国药一致(000028)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红启恒三年持有混合B	011724	16290563	2.9651	525045000	5.22
东方红睿玺三年持有混合A	501049	9103230	1.6569	293397000	3.71
东方红睿玺三年持有混合C	010506	9103230	1.6569	293397000	3.71
东方红产业升级混合	000619	3782000	0.6884	121894000	3.74
国联安小盘精选混合	257010	1582300	0.288	50997500	5.72
国泰医药健康股票C	011326	1404830	0.2557	45277700	5.83
国泰医药健康股票A	009805	1404830	0.2557	45277700	5.83
国联安添利增长债券C	003276	713000	0.1298	22980000	2.14
国联安添利增长债券A	003275	713000	0.1298	22980000	2.14
天弘中证医药100C	001551	642400	0.1169	20704600	1.46
天弘中证医药100A	001550	642400	0.1169	20704600	1.46
惠升医药健康6个月持有期混合	010405	556700	0.1013	17942400	3.01
天弘医疗健康C	001559	394680	0.0718	12720500	2.36
天弘医疗健康A	001558	394680	0.0718	12720500	2.36
招商安嘉债券	016513	223891	0.0408	7216010	0.4
国联安价值优选股票	006138	184030	0.0335	5931290	5.94
广发稳润一年持有期混合C	017097	69700	0.0127	2246430	1
广发稳润一年持有期混合A	017096	69700	0.0127	2246430	1
创金合信沪深300增强C	002315	59900	0.0109	1930580	0.56
创金合信沪深300增强A	002310	59900	0.0109	1930580	0.56
广发鑫裕混合C	009955	38900	0.0071	1253750	1.98
广发鑫裕混合A	002134	38900	0.0071	1253750	1.98
金元顺安医疗健康混合C类	007862	31910	0.0058	1028460	3.23
金元顺安医疗健康混合A类	007861	31910	0.0058	1028460	3.23
创金合信中证1000增强C	003647	23200	0.0042	747736	1.18
创金合信中证1000增强A	003646	23200	0.0042	747736	1.18
明亚中证1000指数增强C	017506	5800	0.0011	186934	0.48
明亚中证1000指数增强A	017505	5800	0.0011	186934	0.48

截止日期	2024-06-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	6708930	1.2211	243400000	2.97

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名称	价格(元)	涨跌幅
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