密尔克卫(603713)基金持股_新浪财经

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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洽洽食品	002557	51179	1874180	3.74
2	长安汽车	000625	98790	1659670	3.31
3	福能股份	600483	55475	584152	1.17
4	首创环保	600008	164638	457694	0.91
5	鸿路钢构	002541	24574	367381	0.73
6	密尔克卫	603713	6565	318009	0.63
7	华鲁恒升	600426	11931	312115	0.62
8	唐人神	002567	41500	260205	0.52
9	伊利股份	600887	9300	259470	0.52
10	峨眉山A	000888	12801	131850	0.26

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三花智控	002050	45922	1350110	2.49
2	洽洽食品	002557	33179	1155290	2.13
3	福能股份	600483	133192	1101500	2.03
4	长安汽车	000625	64200	1080490	1.99
5	三一重工	600031	55500	764235	1.41
6	海康威视	002415	18152	630237	1.16
7	密尔克卫	603713	11299	601220	1.11
8	高能环境	603588	83406	545475	1.01
9	汉钟精机	002158	19669	437832	0.81
10	昌红科技	300151	21650	397927	0.73
11	药明康德	603259	5029	365910	0.68
12	上海电力	600021	41849	354043	0.65
13	伊利股份	600887	11000	294250	0.54
14	华鲁恒升	600426	10300	284177	0.52
15	唐人神	002567	36000	270000	0.5
16	中国建筑	601668	54594	262597	0.48
17	首创环保	600008	81900	220311	0.41
18	鸿路钢构	002541	10100	219473	0.41
19	大华股份	002236	11728	216382	0.4
20	卧龙电驱	600580	16206	190096	0.35
21	青岛啤酒	600600	2172	162357	0.3
22	天宜上佳	688033	9594	162139	0.3

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三花智控	002050	42800	1271160	2.05
2	福能股份	600483	134491	1145860	1.84
3	精工钢构	600496	303484	1098610	1.77
4	洽洽食品	002557	30733	1004660	1.62
5	中国建筑	601668	164007	906959	1.46
6	密尔克卫	603713	11595	858146	1.38
7	药明康德	603259	9909	853958	1.37
8	高能环境	603588	84325	792655	1.28
9	上海电力	600021	85018	754110	1.21
10	海康威视	002415	22064	745763	1.2

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	高能环境	603588	143726	1346710	1.87
2	精工钢构	600496	301299	1123850	1.56
3	晨光生物	300138	59556	1066050	1.48
4	福能股份	600483	82383	951524	1.32
5	中国建筑	601668	142781	819563	1.14
6	分众传媒	002027	110185	750360	1.04
7	上海电力	600021	66194	712909	0.99
8	洽洽食品	002557	16789	697583	0.97
9	明泰铝业	601677	48890	678593	0.94
10	密尔克卫	603713	7229	644032	0.9
11	金禾实业	002597	22877	539897	0.75
12	华泰证券	601688	37695	519060	0.72
13	赛意信息	300687	18605	516847	0.72
14	华鲁恒升	600426	14855	455009	0.63
15	昌红科技	300151	22918	414816	0.58
16	苏博特	603916	29114	385469	0.54
17	汉钟精机	002158	15376	383785	0.53
18	紫江企业	600210	65509	348508	0.48
19	卧龙电驱	600580	17086	249626	0.35
20	药明康德	603259	3758	234161	0.33
21	天宜上佳	688033	9192	175751	0.24
22	贵州茅台	600519	100	169100	0.24

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	高能环境	603588	138649	1412830	1.7
2	分众传媒	002027	188895	1297710	1.56
3	精工钢构	600496	281996	1122340	1.35
4	晨光生物	300138	58407	1077610	1.3
5	华鲁恒升	600426	26476	933279	1.12
6	中国建筑	601668	156875	909875	1.09
7	福能股份	600483	70060	858936	1.03
8	密尔克卫	603713	7262	796714	0.96
9	赛意信息	300687	20491	795256	0.96
10	金禾实业	002597	25446	765416	0.92

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	1298250	3492290	3.43
2	明泰铝业	601677	129049	2340950	2.3
3	高能环境	603588	149295	1469060	1.44
4	分众传媒	002027	203403	1358730	1.33
5	精工钢构	600496	303659	1199450	1.18
6	晨光生物	300138	62764	1112810	1.09
7	龙元建设	600491	135547	852591	0.84
8	苏博特	603916	46404	746176	0.73
9	紫江企业	600210	139616	698080	0.68
10	金禾实业	002597	21263	691048	0.68
11	昌红科技	300151	27423	529538	0.52
12	中国海油	600938	33001	501615	0.49
13	汉钟精机	002158	18334	439099	0.43
14	华泰证券	601688	32742	417133	0.41
15	苏泊尔	002032	8341	412546	0.4
16	地素时尚	603587	25623	389982	0.38
17	广汇能源	600256	42462	383007	0.38
18	玲珑轮胎	601966	18400	376832	0.37
19	桃李面包	603866	22758	350473	0.34
20	运达股份	300772	21280	316434	0.31
21	密尔克卫	603713	2600	303316	0.3
22	华鲁恒升	600426	8400	278460	0.27
23	卧龙电驱	600580	20436	254633	0.25
24	泰和新材	002254	11824	250787	0.25
25	瀚蓝环境	600323	12182	224880	0.22
26	洽洽食品	002557	4289	214450	0.21
27	天宜上佳	688033	9604	209079	0.21
28	佳士科技	300193	28107	204619	0.2
29	大华股份	002236	16132	182453	0.18
30	海康威视	002415	3739	129669	0.13

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	1238954	3270840	2.6
2	川投能源	600674	137251	1651130	1.31
3	高能环境	603588	142535	1510870	1.2
4	精工钢构	600496	289794	1159180	0.92
5	分众传媒	002027	148102	817523	0.65
6	龙元建设	600491	129403	731127	0.58
7	明泰铝业	601677	35209	640100	0.51
8	赤峰黄金	600988	27649	560722	0.45
9	广汇能源	600256	40474	497021	0.39
10	昌红科技	300151	26114	422525	0.34

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	1497657	4193440	2.5
2	川投能源	600674	216178	2576840	1.54
3	伊之密	300415	124425	2268270	1.35
4	高能环境	603588	179306	2067400	1.23
5	明泰铝业	601677	57750	1374450	0.82
6	神火股份	000933	83981	1098470	0.65
7	卧龙电驱	600580	69282	999046	0.6
8	中国平安	601318	20779	970172	0.58
9	京东方A	000725	239463	943484	0.56
10	精工钢构	600496	184968	854552	0.51
11	分众传媒	002027	119300	802889	0.48
12	广汇能源	600256	68172	718533	0.43
13	中国船舶	600150	37609	713819	0.43
14	昌红科技	300151	34224	646834	0.39
15	桃李面包	603866	37485	620377	0.37
16	运达股份	300772	23947	609212	0.36
17	华泰证券	601688	41056	582995	0.35
18	明冠新材	688560	16484	564412	0.34
19	美的集团	000333	8990	542906	0.32
20	苏泊尔	002032	9017	508018	0.3
21	天通股份	600330	42489	506044	0.3
22	杰瑞股份	002353	12089	487187	0.29
23	湘佳股份	002982	10675	439596	0.26
24	汉钟精机	002158	14722	342286	0.2
25	迪阿股份	301177	4555	337981	0.2
26	大华股份	002236	20140	330699	0.2
27	泰和新材	002254	19734	330544	0.2
28	龙元建设	600491	47628	324823	0.19
29	瀚蓝环境	600323	15227	312154	0.19
30	华鲁恒升	600426	9955	290686	0.17
31	苏博特	603916	10031	255690	0.15
32	芯能科技	603105	17168	191938	0.11
33	赤峰黄金	600988	11383	181559	0.11
34	海康威视	002415	4655	168511	0.1
35	银泰黄金	000975	1824	17765.8	0.01
36	尚品宅配	300616	238	6771.1	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国广核	003816	2264037	6180820	2.85
2	高能环境	603588	164871	2563740	1.18
3	明泰铝业	601677	60397	2494400	1.15
4	神火股份	000933	149850	2102400	0.97
5	伊之密	300415	147410	2018040	0.93
6	兴业银行	601166	85800	1773490	0.82
7	纽威股份	603699	192288	1678670	0.77
8	京东方A	000725	374220	1612890	0.74
9	中国平安	601318	32981	1597930	0.74
10	川投能源	600674	148176	1591410	0.73

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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