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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家消费成长(519193) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京东方A |
000725 |
5694202 |
23289300 |
8.47 |
||||
2 |
迎驾贡酒 |
603198 |
334000 |
19205000 |
6.98 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
589428 |
17046300 |
6.2 |
||||
4 |
恒瑞医药 |
600276 |
387406 |
14899600 |
5.42 |
||||
5 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
13540800 |
4.92 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
528200 |
13067700 |
4.75 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
140700 |
11377000 |
4.14 |
||||
8 |
中国人寿 |
601628 |
334300 |
10380000 |
3.77 |
||||
9 |
TCL科技 |
000100 |
2313800 |
9995620 |
3.63 |
||||
10 |
安井食品 |
603345 |
133500 |
9920380 |
3.61 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
377400 |
24697100 |
8.5 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
5138602 |
20862700 |
7.18 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
371006 |
17055100 |
5.87 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
14092900 |
4.85 |
||||
5 |
中国太保 |
601601 |
563100 |
12951300 |
4.46 |
||||
6 |
海信视像 |
600060 |
528200 |
12629300 |
4.34 |
||||
7 |
华润三九 |
000999 |
237200 |
12308300 |
4.23 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
140700 |
11650000 |
4.01 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
133500 |
11033800 |
3.8 |
||||
10 |
中国人寿 |
601628 |
380800 |
10852800 |
3.73 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
377400 |
25017800 |
8.48 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
5138602 |
20040500 |
6.79 |
||||
3 |
中国太保 |
601601 |
563100 |
13390500 |
4.54 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
1533500 |
13234100 |
4.49 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
120200 |
12574100 |
4.26 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
269480 |
12188600 |
4.13 |
||||
7 |
中国平安 |
601318 |
299500 |
12069800 |
4.09 |
||||
8 |
华润三九 |
000999 |
237200 |
11796000 |
4 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
140700 |
10808600 |
3.66 |
||||
10 |
中国人寿 |
601628 |
380800 |
10795700 |
3.66 |
||||
11 |
潮宏基 |
002345 |
1505705 |
10253900 |
3.48 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
473800 |
9902420 |
3.36 |
||||
13 |
川恒股份 |
002895 |
510738 |
9704020 |
3.29 |
||||
14 |
老凤祥 |
600612 |
139400 |
9618600 |
3.26 |
||||
15 |
欧派家居 |
603833 |
135400 |
9425190 |
3.19 |
||||
16 |
益丰药房 |
603939 |
224200 |
8976970 |
3.04 |
||||
17 |
东阿阿胶 |
000423 |
161564 |
7968340 |
2.7 |
||||
18 |
山西汾酒 |
600809 |
30700 |
7083410 |
2.4 |
||||
19 |
千味央厨 |
001215 |
111500 |
5888320 |
2 |
||||
20 |
华明装备 |
002270 |
342900 |
4841750 |
1.64 |
||||
21 |
药明康德 |
603259 |
62100 |
4518400 |
1.53 |
||||
22 |
彩虹股份 |
600707 |
582000 |
3928500 |
1.33 |
||||
23 |
重庆百货 |
600729 |
134800 |
3801360 |
1.29 |
||||
24 |
山煤国际 |
600546 |
210400 |
3684100 |
1.25 |
||||
25 |
电连技术 |
300679 |
86300 |
3581450 |
1.21 |
||||
26 |
家家悦 |
603708 |
105200 |
1374960 |
0.47 |
||||
27 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.01 |
||||
28 |
广钢气体 |
688548 |
1476 |
18819 |
0.01 |
||||
29 |
航材股份 |
688563 |
235 |
14215.2 |
0 |
||||
30 |
安凯微 |
688620 |
1016 |
12009.1 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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