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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 安信价值回报三年持有混合C(010667) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
555884 |
100076000 |
9.52 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
2126937 |
89587000 |
8.53 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
60601 |
88925300 |
8.46 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
233356 |
79313500 |
7.55 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
743046 |
75343900 |
7.17 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
1561000 |
68059600 |
6.48 |
||||
7 |
华虹半导体 |
01347 |
3064000 |
61661800 |
5.87 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
653100 |
52809700 |
5.03 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
14510000 |
48072000 |
4.57 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
2898000 |
43165500 |
4.11 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
585384 |
111317000 |
9.77 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
2361737 |
105018000 |
9.22 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
60601 |
103197000 |
9.06 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
889546 |
78061300 |
6.85 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
278856 |
76799700 |
6.74 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
1593200 |
68746600 |
6.03 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
664600 |
55028900 |
4.83 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
13014000 |
44831800 |
3.94 |
||||
9 |
华虹半导体 |
01347 |
3058000 |
42304200 |
3.71 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
2898000 |
40668800 |
3.57 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
751684 |
122720000 |
9.94 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
71001 |
122548000 |
9.93 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
570566 |
110857000 |
8.98 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
411791 |
109564000 |
8.88 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
2024237 |
97131700 |
7.87 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
1304274 |
96802500 |
7.84 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
1526100 |
62844800 |
5.09 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
2017400 |
53965400 |
4.37 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
631500 |
48511800 |
3.93 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
3151653 |
39299800 |
3.18 |
||||
11 |
扬农化工 |
600486 |
549735 |
34699300 |
2.81 |
||||
12 |
药明康德 |
603259 |
459720 |
33449200 |
2.71 |
||||
13 |
中国飞鹤 |
06186 |
6888553 |
26655700 |
2.16 |
||||
14 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1637000 |
19552300 |
1.58 |
||||
15 |
安琪酵母 |
600298 |
525400 |
18483600 |
1.5 |
||||
16 |
迪安诊断 |
300244 |
707000 |
16833700 |
1.36 |
||||
17 |
洽洽食品 |
002557 |
478500 |
16661400 |
1.35 |
||||
18 |
中国建筑 |
601668 |
3390483 |
16308200 |
1.32 |
||||
19 |
五粮液 |
000858 |
111200 |
15602500 |
1.26 |
||||
20 |
巨子生物 |
02367 |
359800 |
11607700 |
0.94 |
||||
21 |
药明生物 |
02269 |
324000 |
8691010 |
0.7 |
||||
22 |
中金公司 |
03908 |
801200 |
8320690 |
0.67 |
||||
23 |
华虹半导体 |
01347 |
424000 |
7254400 |
0.59 |
||||
24 |
翰森制药 |
03692 |
462000 |
6598300 |
0.53 |
||||
25 |
周大福 |
01929 |
554600 |
5840090 |
0.47 |
||||
26 |
波司登 |
03998 |
1638000 |
5210200 |
0.42 |
||||
27 |
比亚迪 |
002594 |
22100 |
4375800 |
0.35 |
||||
28 |
保利发展 |
600048 |
419900 |
4157010 |
0.34 |
||||
29 |
阜丰集团 |
00546 |
893000 |
3504070 |
0.28 |
||||
30 |
智飞生物 |
300122 |
54600 |
3336610 |
0.27 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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