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国投瑞银新回报混合(001119) 基金持股情况
截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	128300	755687	2.16
2	峨眉山A	000888	80000	481600	1.38
3	格力电器	000651	7600	418000	1.19
4	中国平安	601318	3400	301274	0.86
5	建设银行	601939	37600	279744	0.8
6	亿纬锂能	300014	8500	258910	0.74
7	重庆百货	600729	7700	232848	0.66
8	永辉超市	601933	21200	216452	0.62
9	美的集团	000333	4100	212626	0.61
10	海信家电	000921	16900	210912	0.6
11	家家悦	603708	8040	183473	0.52
12	中国石化	600028	32200	176134	0.5

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	230400	859392	2.16
2	建设银行	601939	86800	603260	1.51
3	峨眉山A	000888	80000	601600	1.51
4	海大集团	002311	18300	516060	1.3
5	亿纬锂能	300014	20000	487600	1.22
6	绝味食品	603517	9200	452824	1.14
7	星源材质	300568	13900	409911	1.03
8	伊利股份	600887	13000	378430	0.95
9	多氟多	002407	24400	372344	0.93
10	中国太保	601601	10600	360824	0.91

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	永辉超市	601933	158900	1250540	2.84
2	农业银行	601288	303500	1092600	2.48
3	中国国航	601111	117300	896172	2.03
4	国泰君安	601211	57500	880900	2
5	洋河股份	002304	9200	871424	1.98
6	康弘药业	002773	25100	855157	1.94
7	太极股份	002368	34900	809680	1.84
8	凯莱英	002821	10500	712425	1.62
9	山东药玻	600529	35700	678300	1.54
10	桂冠电力	600236	120300	676086	1.53
11	药明康德	603259	7900	591394	1.34
12	中直股份	600038	13900	519304	1.18
13	中设集团	603018	29700	517374	1.17
14	温氏股份	300498	18900	494802	1.12
15	黄山旅游	600054	51300	481194	1.09
16	长江电力	600900	29200	463696	1.05
17	峨眉山A	000888	80000	452800	1.03
18	伊利股份	600887	19500	446160	1.01
19	凤凰传媒	601928	55300	439082	1
20	国电南瑞	600406	19200	355776	0.81
21	葵花药业	002737	22700	335506	0.76

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	86800	1541570	2.87
2	中国太保	601601	40715	1445790	2.69
3	建设银行	601939	188900	1367640	2.54
4	汇川技术	300124	48764	1350760	2.51
5	伊利股份	600887	49408	1268800	2.36
6	中国平安	601318	18500	1267250	2.36
7	格力电器	000651	31500	1266300	2.35
8	桂冠电力	600236	199500	1214960	2.26
9	青岛海尔	600690	72300	1194400	2.22
10	锦江股份	600754	44200	1166880	2.17

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	星源材质	300568	47336	1808710	3.49
2	新宙邦	300037	51455	1378480	2.66
3	农业银行	601288	386200	1328530	2.56
4	中直股份	600038	27108	1084050	2.09
5	建设银行	601939	158100	1035560	2
6	汇川技术	300124	31488	1033440	1.99
7	深圳机场	000089	125200	957780	1.85
8	同仁堂	600085	27084	955524	1.84
9	中顺洁柔	002511	101000	951420	1.84
10	格力电器	000651	19545	921547	1.78
11	广州酒家	603043	38957	887051	1.71
12	天虹股份	002419	60083	877212	1.69
13	中炬高新	600872	30600	856800	1.65
14	宏发股份	600885	25900	774928	1.5
15	启明星辰	002439	35300	749066	1.45
16	东方财富	300059	54229	714738	1.38
17	峨眉山A	000888	80000	703200	1.36
18	潍柴动力	000338	80300	702625	1.36
19	美亚柏科	300188	33100	605730	1.17
20	太极股份	002368	19500	566865	1.09
21	中航沈飞	600760	15300	551412	1.06
22	慈文传媒	002343	27900	523683	1.01
23	中信证券	600030	31200	516984	1
24	东方证券	600958	56600	516758	1
25	索菲亚	002572	13114	422009	0.81
26	苏宁易购	002024	29900	420992	0.81
27	家家悦	603708	18800	413412	0.8
28	白云机场	600004	29100	380919	0.74
29	比音勒芬	002832	9500	351500	0.68
30	恒华科技	300365	12700	262001	0.51
31	美的集团	000333	200	10444	0.02

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	太极股份	002368	69600	1946020	2.95
2	精锻科技	300258	107100	1632200	2.47
3	九州通	600998	83200	1615740	2.45
4	星源材质	300568	42550	1462870	2.21
5	内蒙一机	600967	96400	1398760	2.12
6	银轮股份	002126	150500	1396640	2.11
7	中信证券	600030	74362	1381650	2.09
8	星网锐捷	002396	56200	1372970	2.08
9	汇川技术	300124	38800	1371970	2.08
10	格力电器	000651	26900	1261610	1.91

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	382800	2373360	3.03
2	中国神华	601088	89500	2073720	2.65
3	山东药玻	600529	73500	1628760	2.08
4	中直股份	600038	34900	1623900	2.07
5	新宙邦	300037	72100	1504010	1.92
6	旗滨集团	601636	185000	1154400	1.47
7	阳光电源	300274	61300	1150600	1.47
8	汇川技术	300124	38591	1119910	1.43
9	中国太保	601601	23100	956802	1.22
10	分众传媒	002027	65500	922240	1.18
11	北新建材	000786	40200	904500	1.15
12	游族网络	002174	40200	896460	1.14
13	峨眉山A	000888	80000	861600	1.1
14	星源材质	300568	30140	804135	1.03
15	法拉电子	600563	15635	794414	1.01
16	林洋能源	601222	74200	752388	0.96
17	金地集团	600383	56000	707280	0.9
18	华兰生物	002007	26000	698880	0.89
19	太阳纸业	002078	75300	698784	0.89
20	隆平高科	000998	26600	684152	0.87
21	亿帆医药	002019	30700	683075	0.87
22	亨通光电	600487	14200	573964	0.73
23	金风科技	002202	26000	490100	0.63
24	王府井	600859	23600	481440	0.61
25	鄂武商A	000501	29200	466032	0.59

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京东方A	000725	734100	3230040	3.34
2	伊利股份	600887	97100	2670250	2.76
3	汇川技术	300124	90300	2609670	2.7
4	中国神华	601088	109400	2290840	2.37
5	中直股份	600038	49500	2163640	2.24
6	烽火通信	600498	61300	1998380	2.07
7	太阳纸业	002078	166400	1664000	1.72
8	华鲁恒升	600426	122600	1565600	1.62
9	分众传媒	002027	152000	1527600	1.58
10	新华保险	601336	25800	1462090	1.51

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	一汽富维	600742	107000	2044770	1.57
2	太极股份	002368	73500	2035220	1.56
3	华兰生物	002007	55700	2033050	1.56
4	长城汽车	601633	149900	1992170	1.53
5	马钢股份	600808	560900	1985590	1.53
6	北方国际	000065	80000	1902400	1.46
7	冀中能源	000937	165500	1012860	0.78
8	山煤国际	600546	204100	977639	0.75
9	潞安环能	601699	113400	886788	0.68

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	白云机场	600004	422000	6726680	3.81
2	交通银行	601328	812800	5063740	2.87
3	中国铁建	601186	371800	4829680	2.74
4	中国中铁	601390	547500	4823480	2.73
5	宝钢股份	600019	670300	4363650	2.47
6	同仁堂	600085	37900	1198020	0.68
7	元成股份	603388	892	25029.5	0.01

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	白云机场	600004	422000	5945980	3.01
2	益丰药房	603939	152099	4508210	2.28
3	平高电气	600312	189200	2955300	1.49
4	佳都科技	600728	111400	943558	0.48
5	中原证券	601375	26695	106780	0.05
6	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0.04
7	日月股份	603218	1652	68805.8	0.03
8	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.03
9	汇金通	603577	1000	28310	0.01
10	元祖股份	603886	1276	22585.2	0.01
11	浙江仙通	603239	638	20065.1	0.01
12	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0.01

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京银行	601009	731500	7505190	2.89
2	白云机场	600004	355800	4917160	1.9
3	国电南瑞	600406	216900	3539810	1.36
4	上海石化	600688	505500	2977400	1.15
5	山东药玻	600529	62600	1372820	0.53
6	东华能源	002221	90100	1362310	0.53
7	无锡银行	600908	4243	43999.9	0.02

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方航空	600115	588200	3888000	1.24
2	中国石化	600028	756100	3568790	1.14
3	长江电力	600900	203542	2542240	0.81
4	兴业银行	601166	154700	2357630	0.75
5	中国核建	601611	9882	206731	0.07
6	小康股份	601127	5075	121140	0.04
7	上海沪工	603131	1263	76664.1	0.02
8	哈森股份	603958	2372	34394	0.01
9	合诚股份	603909	1095	20126.1	0.01
10	新宏泰	603016	1602	13601	0

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	迈克生物	300463	233333	20696600	5.17
2	金雷风电	300443	65566	11114700	2.78
3	广生堂	300436	94594	5674690	1.42
4	长江电力	600900	448610	5508930	1.38
5	永辉超市	601933	439939	3937450	0.98
6	中国石化	600028	556500	2648940	0.66
7	白云电器	603861	4056	96735.6	0.02
8	康普顿	603798	1590	22784.7	0.01
9	赛福天	603028	3309	20284.2	0.01

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	迈克生物	300463	233333	27391000	5.31
2	金雷风电	300443	65566	12675200	2.46
3	广生堂	300436	94594	7891980	1.53
4	昆药集团	600422	171300	6821170	1.32
5	中国石化	600028	809081	4013040	0.78
6	博敏电子	603936	12448	638333	0.12
7	邦宝益智	603398	6343	586220	0.11
8	中新科技	603996	16729	494175	0.1
9	井神股份	603299	23499	124780	0.02

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	迈克生物	300463	233333	18981600	2.47
2	金雷风电	300443	65566	5930440	0.77
3	广生堂	300436	94594	5770230	0.75

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润三九	000999	754100	22917100	0.3
2	迈克生物	300463	233333	20477300	0.27
3	国药一致	000028	237234	17676300	0.23
4	现代制药	600420	379840	16523000	0.22
5	招商地产	000024	385200	14032800	0.19
6	中国核电	601985	870720	11380300	0.15
7	横店东磁	002056	350750	10971500	0.14
8	金雷风电	300443	65566	9571320	0.13
9	广生堂	300436	47297	7065700	0.09
10	红蜻蜓	603116	65334	1831970	0.02
11	金诚信	603979	66063	1635060	0.02
12	赛升药业	300485	17372	1164100	0.02
13	迅游科技	300467	3726	1107740	0.01
14	润达医疗	603108	11800	844644	0.01
15	博济医药	300404	8131	843916	0.01
16	文科园林	002775	19306	517787	0.01
17	众兴菌业	002772	21381	484280	0.01
18	康弘药业	002773	17338	411431	0.01
19	科迪乳业	002770	40555	399872	0.01
20	信息发展	300469	6596	302361	0
21	恒通股份	603223	18826	225347	0
22	蓝晓科技	300487	10700	158681	0
23	沃施股份	300483	9356	153438	0
24	濮阳惠成	300481	11296	148542	0
25	四通股份	603838	18119	140060	0
26	恒锋工具	300488	6734	135421	0
27	中飞股份	300489	7319	128522	0
28	天成自控	603085	11690	122394	0
29	光力科技	300480	7263	52874.6	0

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