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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 814928 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | -609.5800 | 532612.5100 | 1.0652 | -15.9800 | 100.0000 | |
| 813681 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | -531.5500 | 526303.4900 | 1.0526 | -22.6800 | 100.0000 | |
| 812797 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 10.2300 | 520437.0600 | 1.0409 | 12.8800 | 100.0000 | |
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