单位(元)汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)资产负债表 |
报告期 |
2024/5/9 |
资产 |
银行存款 |
78,133,906 |
结算备付金 |
35,926,985 |
存出保证金 |
42,487 |
交易性金融资产 |
207,125,716 |
其中:股票投资 |
207,125,716 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
236,594 |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
58,234 |
资产总计 |
321,523,923 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
50,838,831 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
32,803 |
应付托管费 |
6,561 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
170,213 |
负债合计 |
51,048,408 |
所有者权益 |
实收基金 |
266,669,000 |
未分配利润 |
3,806,515 |
所有者权益合计 |
270,475,515 |
负债和所有者权益总计 |
321,523,923 |
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