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| 汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 110873768 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00006 | 电能实业 | 263.00 | 必须 | 25.0000 | 11207.6600 | |
| 110873781 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00998 | 中信银行 | 4481.00 | 必须 | 25.0000 | 20646.1400 | |
| 110873780 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00941 | 中国移动 | 211.00 | 必须 | 25.0000 | 14284.8900 | |
| 110873779 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00939 | 建设银行 | 2938.00 | 必须 | 25.0000 | 15650.2400 | |
| 110873778 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00914 | 海螺水泥 | 631.00 | 必须 | 25.0000 | 12410.7000 | |
| 110873777 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00883 | 中国海洋 | 1096.00 | 必须 | 25.0000 | 19320.9800 | |
| 110873776 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00857 | 中国石油 | 3041.00 | 必须 | 25.0000 | 20961.6600 | |
| 110873775 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00762 | 中国联通 | 2480.00 | 必须 | 25.0000 | 14249.3300 | |
| 110873774 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00728 | 中国电信 | 3582.00 | 必须 | 25.0000 | 14547.0100 | |
| 110873773 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00386 | 中国石油 | 4555.00 | 必须 | 25.0000 | 21609.2400 | |
| 110873772 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00316 | 东方海外 | 465.00 | 必须 | 25.0000 | 57076.3500 | |
| 110873771 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00270 | 粤海投资 | 2167.00 | 必须 | 25.0000 | 9648.9700 | |
| 110873770 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00123 | 越秀地产 | 1878.00 | 必须 | 25.0000 | 10961.4200 | |
| 110873769 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 00017 | 新世界发 | 1169.00 | 必须 | 25.0000 | 10399.7400 | |
| 110873782 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01088 | 中国神华 | 871.00 | 必须 | 25.0000 | 28432.8700 | |
| 110873783 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01171 | 兖矿能源 | 1027.00 | 必须 | 25.0000 | 17637.0300 | |
| 110874063 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 06881 | 中国银河 | 2744.00 | 必须 | 25.0000 | 11993.3000 | |
| 110874062 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 03988 | 中国银行 | 5173.00 | 必须 | 25.0000 | 18182.0600 | |
| 110874061 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 03328 | 交通银行 | 3096.00 | 必须 | 25.0000 | 17534.9600 | |
| 110874060 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 03323 | 中国建材 | 3673.00 | 必须 | 25.0000 | 11973.3900 | |
| 110874059 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 02343 | 太平洋航 | 8195.00 | 必须 | 25.0000 | 20968.5600 | |
| 110874058 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 02328 | 中国财险 | 1177.00 | 必须 | 25.0000 | 11317.5800 | |
| 110874057 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01988 | 民生银行 | 5137.00 | 必须 | 25.0000 | 14360.2300 | |
| 110874056 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01908 | 建发国际 | 750.00 | 必须 | 25.0000 | 12716.1100 | |
| 110873784 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01288 | 农业银行 | 5022.00 | 必须 | 25.0000 | 17422.6800 | |
| 110873785 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01308 | 海丰国际 | 1658.00 | 必须 | 25.0000 | 30571.9300 | |
| 110873786 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01336 | 新华保险 | 747.00 | 必须 | 25.0000 | 12379.5600 | |
| 110874053 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01339 | 中国人民 | 4951.00 | 必须 | 25.0000 | 13209.1200 | |
| 110874054 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01378 | 中国宏桥 | 2403.00 | 必须 | 25.0000 | 26038.3900 | |
| 110874055 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 01398 | 工商银行 | 3478.00 | 必须 | 25.0000 | 14916.3900 | |
| 110706614 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01398 | 工商银行 | 3482.00 | 必须 | 25.0000 | 14923.8700 | |
| 110706613 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01378 | 中国宏桥 | 2405.00 | 必须 | 25.0000 | 26086.9400 | |
| 110706612 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01339 | 中国人民 | 4956.00 | 必须 | 25.0000 | 12853.1000 | |
| 110706611 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01336 | 新华保险 | 748.00 | 必须 | 25.0000 | 11952.4800 | |
| 110706610 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01308 | 海丰国际 | 1660.00 | 必须 | 25.0000 | 29335.2100 | |
| 110706609 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01288 | 农业银行 | 5026.00 | 必须 | 25.0000 | 17425.2600 | |
| 110706615 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01908 | 建发国际 | 751.00 | 必须 | 25.0000 | 12560.8000 | |
| 110706616 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01988 | 民生银行 | 5141.00 | 必须 | 25.0000 | 14221.7500 | |
| 110706617 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 02328 | 中国财险 | 1178.00 | 必须 | 25.0000 | 11084.0300 | |
| 110706618 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 02343 | 太平洋航 | 8205.00 | 必须 | 25.0000 | 20831.2200 | |
| 110706619 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 03323 | 中国建材 | 3677.00 | 必须 | 25.0000 | 11878.2900 | |
| 110706941 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 03328 | 交通银行 | 3099.00 | 必须 | 25.0000 | 17568.7700 | |
| 110706942 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 03988 | 中国银行 | 5178.00 | 必须 | 25.0000 | 18234.9600 | |
| 110706943 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 06881 | 中国银河 | 2747.00 | 必须 | 25.0000 | 11398.7000 | |
| 110706608 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01171 | 兖矿能源 | 1028.00 | 必须 | 25.0000 | 17436.9600 | |
| 110706607 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 01088 | 中国神华 | 872.00 | 必须 | 25.0000 | 28407.3900 | |
| 110706593 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00006 | 电能实业 | 263.00 | 必须 | 25.0000 | 11272.2000 | |
| 110706594 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00017 | 新世界发 | 1170.00 | 必须 | 25.0000 | 10061.1900 | |
| 110706595 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00123 | 越秀地产 | 1880.00 | 必须 | 25.0000 | 9922.4200 | |
| 110706596 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00270 | 粤海投资 | 2171.00 | 必须 | 25.0000 | 9522.2300 | |
| 110706597 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00316 | 东方海外 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 57162.0300 | |
| 110706598 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00386 | 中国石油 | 4559.00 | 必须 | 25.0000 | 21199.3400 | |
| 110706599 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00728 | 中国电信 | 3586.00 | 必须 | 25.0000 | 14390.6600 | |
| 110706600 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00762 | 中国联通 | 2482.00 | 必须 | 25.0000 | 14093.4800 | |
| 110706606 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00998 | 中信银行 | 4485.00 | 必须 | 25.0000 | 20487.9300 | |
| 110706605 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00941 | 中国移动 | 211.00 | 必须 | 25.0000 | 14112.4200 | |
| 110706604 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00939 | 建设银行 | 2941.00 | 必须 | 25.0000 | 15789.8800 | |
| 110706603 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00914 | 海螺水泥 | 632.00 | 必须 | 25.0000 | 12134.7700 | |
| 110706602 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00883 | 中国海洋 | 1097.00 | 必须 | 25.0000 | 19286.1500 | |
| 110706601 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 00857 | 中国石油 | 3044.00 | 必须 | 25.0000 | 20691.7400 | |
| 110580400 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00857 | 中国石油 | 3047.00 | 必须 | 25.0000 | 20896.3500 | |
| 110580401 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00883 | 中国海洋 | 1098.00 | 必须 | 25.0000 | 19514.3200 | |
| 110580402 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00914 | 海螺水泥 | 633.00 | 必须 | 25.0000 | 11227.0300 | |
| 110580403 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00939 | 建设银行 | 2943.00 | 必须 | 25.0000 | 14883.0400 | |
| 110580404 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00941 | 中国移动 | 212.00 | 必须 | 25.0000 | 14211.1700 | |
| 110580405 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00998 | 中信银行 | 4491.00 | 必须 | 25.0000 | 19933.7700 | |
| 110580399 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00762 | 中国联通 | 2485.00 | 必须 | 25.0000 | 14103.8500 | |
| 110580398 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00728 | 中国电信 | 3589.00 | 必须 | 25.0000 | 14461.1800 | |
| 110580397 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00386 | 中国石油 | 4564.00 | 必须 | 25.0000 | 20963.4900 | |
| 110580396 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00316 | 东方海外 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 58830.4200 | |
| 110580395 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00270 | 粤海投资 | 2173.00 | 必须 | 25.0000 | 9249.8000 | |
| 110580394 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00123 | 越秀地产 | 1882.00 | 必须 | 25.0000 | 9123.7500 | |
| 110580393 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00017 | 新世界发 | 1171.00 | 必须 | 25.0000 | 9713.5600 | |
| 110580392 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 00006 | 电能实业 | 263.00 | 必须 | 25.0000 | 11159.2200 | |
| 110580406 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01088 | 中国神华 | 873.00 | 必须 | 25.0000 | 28228.0200 | |
| 110580407 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01171 | 兖矿能源 | 1029.00 | 必须 | 25.0000 | 16921.5600 | |
| 110580952 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 03988 | 中国银行 | 5184.00 | 必须 | 25.0000 | 17398.7500 | |
| 110580951 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 03328 | 交通银行 | 3102.00 | 必须 | 25.0000 | 16900.3300 | |
| 110580950 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 03323 | 中国建材 | 3679.00 | 必须 | 25.0000 | 10808.3400 | |
| 110580949 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 02343 | 太平洋航 | 8214.00 | 必须 | 25.0000 | 21815.4500 | |
| 110580948 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 02328 | 中国财险 | 1179.00 | 必须 | 25.0000 | 11109.6400 | |
| 110580415 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01988 | 民生银行 | 5146.00 | 必须 | 25.0000 | 13807.6100 | |
| 110580414 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01908 | 建发国际 | 752.00 | 必须 | 25.0000 | 12434.7900 | |
| 110580413 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01398 | 工商银行 | 3486.00 | 必须 | 25.0000 | 14172.9900 | |
| 110580412 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01378 | 中国宏桥 | 2408.00 | 必须 | 25.0000 | 25844.3200 | |
| 110580411 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01339 | 中国人民 | 4961.00 | 必须 | 25.0000 | 12589.2500 | |
| 110580410 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01336 | 新华保险 | 748.00 | 必须 | 25.0000 | 11511.4100 | |
| 110580409 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01308 | 海丰国际 | 1661.00 | 必须 | 25.0000 | 30366.3300 | |
| 110580408 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 01288 | 农业银行 | 5032.00 | 必须 | 25.0000 | 16842.8300 | |
| 110580953 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 06881 | 中国银河 | 2749.00 | 必须 | 25.0000 | 11401.6100 | |
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