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| 华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 215108 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 5292.3000 | 2617003.8600 | 2.6170 | 5957.9000 | 100.0000 | |
| 214923 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 3907.2500 | 2616403.8000 | 2.6164 | 4920.0200 | 100.0000 | |
| 214738 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 3460.9800 | 2619233.0600 | 2.6192 | 4491.0600 | 100.0000 | |
| 214553 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 4499.0600 | 2575607.3400 | 2.5756 | 4644.4200 | 100.0000 | |
| 214368 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 5392.5400 | 2574683.5100 | 2.5747 | 4661.3200 | 100.0000 | |
| 214183 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 3637.0600 | 2575784.5200 | 2.5758 | 5732.6200 | 100.0000 | |
| 213998 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 4578.2100 | 2557431.3800 | 2.5574 | 4442.5300 | 100.0000 | |
| 213781 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1357.8400 | 2556185.0100 | 2.5562 | 4674.8800 | 100.0000 | |
| 213604 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 4990.8500 | 2463533.2500 | 2.4635 | 4533.1900 | 100.0000 | |
| 213451 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 4810.2100 | 2473581.7000 | 2.4736 | 4820.5900 | 100.0000 | |
| 213269 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 4233.0900 | 2478977.7200 | 2.4790 | 5063.7400 | 100.0000 | |
| 213087 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 3458.1500 | 2476198.1100 | 2.4762 | 4428.3500 | 100.0000 | |
| 212905 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 4232.1700 | 2463872.5900 | 2.4639 | 4763.0200 | 100.0000 | |
| 212723 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 5083.4000 | 2468097.2600 | 2.4681 | 4159.9900 | 100.0000 | |
| 212542 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 6341.7600 | 2461278.2400 | 2.4613 | 5573.8600 | 100.0000 | |
| 212362 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 5229.2300 | 2509026.9700 | 2.5090 | 5182.0500 | 100.0000 | |
| 212182 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 5217.0400 | 2491887.3100 | 2.4919 | 5683.6200 | 100.0000 | |
| 212003 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 5360.9000 | 2509507.7100 | 2.5095 | 5050.6300 | 100.0000 | |
| 211825 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 6472.1600 | 2506275.5100 | 2.5063 | 5590.8600 | 100.0000 | |
| 211647 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2545.7200 | 2509346.1200 | 2.5093 | 6515.2000 | 100.0000 | |
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