上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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华夏沪港通恒生ETF(513660)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
288477 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-26 4438.5000 2541401.9000 2.5414 4510.5900 100.0000
288169 2020-11-25 2020-11-25 2020-11-25 5247.7500 2538641.7100 2.5386 4566.4600 100.0000
287861 2020-11-24 2020-11-24 2020-11-24 4123.8400 2529837.7900 2.5298 5538.0100 100.0000
287553 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-23 3168.0400 2529975.2500 2.5300 4263.4200 100.0000
287245 2020-11-20 2020-11-20 2020-11-20 6427.5900 2509917.7600 2.5099 3766.9900 100.0000
286937 2020-11-19 2020-11-19 2020-11-19 4037.8600 2529109.0800 2.5291 5960.2200 100.0000
286629 2020-11-18 2020-11-18 2020-11-18 4855.6300 2521880.1400 2.5219 4294.8400 100.0000
286312 2020-11-17 2020-11-17 2020-11-17 3969.2600 2533153.0300 2.5332 4603.8200 100.0000
286013 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-16 4494.7000 2519556.1600 2.5196 4466.7300 100.0000
285709 2020-11-13 2020-11-13 2020-11-13 3875.7300 2514809.2500 2.5148 4669.2200 100.0000
285405 2020-11-12 2020-11-12 2020-11-12 5090.6000 2510058.5600 2.5101 4057.2600 100.0000
285101 2020-11-11 2020-11-11 2020-11-11 3724.6800 2511147.8800 2.5111 5114.6100 100.0000
284797 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 4218.0000 2495222.9900 2.4952 4232.8000 100.0000
284493 2020-11-09 2020-11-09 2020-11-09 4967.9100 2473627.8500 2.4736 5146.6500 100.0000
284190 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-06 2420.0800 2489175.7600 2.4892 4584.1700 100.0000
283887 2020-11-05 2020-11-05 2020-11-05 4765.1500 2410163.1500 2.4102 4677.6600 100.0000
283584 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-04 2551.0700 2411739.8600 2.4117 4763.1000 100.0000
283282 2020-11-03 2020-11-03 2020-11-03 3927.9800 2370738.6400 2.3707 3776.7800 100.0000
282980 2020-11-02 2020-11-02 2020-11-02 5636.8100 2343772.1200 2.3438 4792.4100 100.0000
282678 2020-10-30 2020-10-30 2020-10-30 3977.6500 2389100.6900 2.3891 4400.4200 100.0000
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