基金经理:李俊
单位净值:1.9285 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.0012 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏沪港通恒生ETF(513660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -272,589,000 | -321,876,000 | -2,046,240 | 23,432,500 |
基金本期净收益(元) | -127,218,000 | 69,369,000 | 33,559,400 | -5,489,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.107 | -0.1313 | -0.0012 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 4,579,770,000 | 5,564,880,000 | 4,678,220,000 | 3,024,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9605 | 2.0649 | 2.1902 | 2.1884 |