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华夏沪港通恒生ETF(QDII)(513660)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
33278152 2019-09-20 2019-09-20 02018 瑞声科技 235.00 必须 10.0000 9976.9500
33278114 2019-09-20 2019-09-20 00005 汇丰控股 4674.00 必须 10.0000 252054.8400
33278117 2019-09-20 2019-09-20 00012 恒基地产 462.00 必须 10.0000 15858.3300
33278126 2019-09-20 2019-09-20 00175 吉利汽车 1734.00 必须 10.0000 20706.7800
33278568 2019-09-20 2019-09-20 02319 蒙牛乳业 893.00 必须 10.0000 24038.0800
33278120 2019-09-20 2019-09-20 00019 太古股份 171.00 必须 10.0000 11507.5900
33278150 2019-09-20 2019-09-20 01997 九龙置业 387.00 必须 10.0000 15084.2500
33278115 2019-09-20 2019-09-20 00006 电能实业 461.00 必须 10.0000 21987.0400
33278140 2019-09-20 2019-09-20 01038 长江基建 210.00 必须 10.0000 9968.3700
33278571 2019-09-20 2019-09-20 02628 中国人寿 2441.00 必须 10.0000 41673.6600
33278566 2019-09-20 2019-09-20 02313 申洲国际 251.00 必须 10.0000 24532.0000
33278125 2019-09-20 2019-09-20 00151 旺旺控股 1868.00 必须 10.0000 10478.5300
33278131 2019-09-20 2019-09-20 00669 创科实业 437.00 必须 10.0000 21454.2300
33278146 2019-09-20 2019-09-20 01177 生物制药 2288.00 必须 10.0000 22238.2300
33278137 2019-09-20 2019-09-20 00883 中海洋 5939.00 必须 10.0000 67487.9100
33278112 2019-09-20 2019-09-20 00002 中电控股 613.00 必须 10.0000 44214.7700
33278111 2019-09-20 2019-09-20 00001 长和 896.00 必须 10.0000 56209.8300
33278143 2019-09-20 2019-09-20 01093 石药集团 1556.00 必须 10.0000 21729.5700
33278135 2019-09-20 2019-09-20 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 79.4900
33278147 2019-09-20 2019-09-20 01299 友邦保险 3981.00 必须 10.0000 275096.8500
33278141 2019-09-20 2019-09-20 01044 恒安国际 229.00 必须 10.0000 10756.5000
33278128 2019-09-20 2019-09-20 00288 万洲国际 2834.00 必须 10.0000 18406.0600
33278573 2019-09-20 2019-09-20 03988 中国银行 26480.00 必须 10.0000 74389.2800
33278124 2019-09-20 2019-09-20 00101 恒隆地产 672.00 必须 10.0000 10744.2100
33278129 2019-09-20 2019-09-20 00386 中石化 8359.00 必须 10.0000 35790.2500
33278116 2019-09-20 2019-09-20 00011 恒生银行 253.00 必须 10.0000 39308.0000
33278138 2019-09-20 2019-09-20 00939 建设银行 35613.00 必须 10.0000 191728.5700
33278151 2019-09-20 2019-09-20 02007 碧桂园 2461.00 必须 10.0000 22496.9800
33278569 2019-09-20 2019-09-20 02382 舜宇光学 235.00 必须 10.0000 25515.5200
33278139 2019-09-20 2019-09-20 00941 中国移动 2018.00 必须 10.0000 118121.2900
33278148 2019-09-20 2019-09-20 01398 工商银行 24458.00 必须 10.0000 115545.9300
33278127 2019-09-20 2019-09-20 00267 中信股份 1937.00 必须 10.0000 17636.9000
33278132 2019-09-20 2019-09-20 00688 中国海外 1280.00 必须 10.0000 29136.8400
33278572 2019-09-20 2019-09-20 03328 交通银行 2916.00 必须 10.0000 13802.2800
33278136 2019-09-20 2019-09-20 00857 中国石油 6939.00 必须 10.0000 26074.8700
33278134 2019-09-20 2019-09-20 00762 中国联通 2017.00 必须 10.0000 15085.8000
33278567 2019-09-20 2019-09-20 02318 中国平安 1833.00 必须 10.0000 153405.1400
33278144 2019-09-20 2019-09-20 01109 华润置地 867.00 必须 10.0000 25805.1600
33278113 2019-09-20 2019-09-20 00003 中华煤气 3351.00 必须 10.0000 47038.9300
33278149 2019-09-20 2019-09-20 01928 金沙中国 791.00 必须 10.0000 26579.7800
33278570 2019-09-20 2019-09-20 02388 中银香港 1197.00 必须 10.0000 29139.6900
33278145 2019-09-20 2019-09-20 01113 长实地产 858.00 必须 10.0000 42432.9700
33278121 2019-09-20 2019-09-20 00027 银河娱乐 772.00 必须 10.0000 35808.8000
33278142 2019-09-20 2019-09-20 01088 中国神华 1133.00 必须 10.0000 16620.6500
33278130 2019-09-20 2019-09-20 00388 港交所 391.00 必须 10.0000 81304.4100
33278133 2019-09-20 2019-09-20 00700 腾讯控股 882.00 必须 10.0000 269606.8700
33278118 2019-09-20 2019-09-20 00016 新鸿基 388.00 必须 10.0000 39849.6200
33278122 2019-09-20 2019-09-20 00066 港铁公司 599.00 必须 10.0000 24781.3100
33278123 2019-09-20 2019-09-20 00083 信和置业 943.00 必须 10.0000 9966.2000
33278119 2019-09-20 2019-09-20 00017 新世界 1993.00 必须 10.0000 18146.7900
33247313 2019-09-19 2019-09-19 00006 电能实业 460.00 必须 10.0000 21991.3700
33247319 2019-09-19 2019-09-19 00027 银河娱乐 772.00 必须 10.0000 36174.6900
33247528 2019-09-19 2019-09-19 02018 瑞声科技 232.00 必须 10.0000 9309.1400
33247331 2019-09-19 2019-09-19 00700 腾讯控股 882.00 必须 10.0000 273401.8200
33247311 2019-09-19 2019-09-19 00003 中华煤气 3343.00 必须 10.0000 47311.5100
33247526 2019-09-19 2019-09-19 01997 九龙置业 385.00 必须 10.0000 15239.6000
33247341 2019-09-19 2019-09-19 01093 石药集团 1554.00 必须 10.0000 21459.1800
33247338 2019-09-19 2019-09-19 01038 长江基建 210.00 必须 10.0000 10086.9800
33247315 2019-09-19 2019-09-19 00012 恒基地产 459.00 必须 10.0000 15762.8600
33247309 2019-09-19 2019-09-19 00001 长和 895.00 必须 10.0000 57103.9900
33247534 2019-09-19 2019-09-19 02628 中国人寿 2431.00 必须 10.0000 41874.2000
33247320 2019-09-19 2019-09-19 00066 港铁公司 597.00 必须 10.0000 25088.0000
33247321 2019-09-19 2019-09-19 00083 信和置业 947.00 必须 10.0000 10081.7000
33247532 2019-09-19 2019-09-19 02382 舜宇光学 235.00 必须 10.0000 24826.8200
33247317 2019-09-19 2019-09-19 00017 新世界 2011.00 必须 10.0000 18355.7500
33247334 2019-09-19 2019-09-19 00857 中国石油 6949.00 必须 10.0000 26627.2800
33247324 2019-09-19 2019-09-19 00175 吉利汽车 1723.00 必须 10.0000 20678.6400
33247344 2019-09-19 2019-09-19 01177 生物制药 2309.00 必须 10.0000 22494.7600
33247330 2019-09-19 2019-09-19 00688 中国海外 1276.00 必须 10.0000 29463.2200
33247342 2019-09-19 2019-09-19 01109 华润置地 874.00 必须 10.0000 26104.8700
33247337 2019-09-19 2019-09-19 00941 中国移动 2016.00 必须 10.0000 119700.1200
33247326 2019-09-19 2019-09-19 00288 万洲国际 2825.00 必须 10.0000 18356.3400
33247316 2019-09-19 2019-09-19 00016 新鸿基 388.00 必须 10.0000 40078.9800
33247329 2019-09-19 2019-09-19 00669 创科实业 438.00 必须 10.0000 21968.7700
33247310 2019-09-19 2019-09-19 00002 中电控股 613.00 必须 10.0000 44706.7100
33247525 2019-09-19 2019-09-19 01928 金沙中国 795.00 必须 10.0000 27157.9900
33247323 2019-09-19 2019-09-19 00151 旺旺控股 1874.00 必须 10.0000 10601.8700
33247533 2019-09-19 2019-09-19 02388 中银香港 1201.00 必须 10.0000 29739.4000
33247335 2019-09-19 2019-09-19 00883 中海洋 5933.00 必须 10.0000 67988.0100
33247325 2019-09-19 2019-09-19 00267 中信股份 1943.00 必须 10.0000 17840.4300
33247529 2019-09-19 2019-09-19 02313 申洲国际 252.00 必须 10.0000 24322.6300
33247318 2019-09-19 2019-09-19 00019 太古股份 170.00 必须 10.0000 11614.7400
33247339 2019-09-19 2019-09-19 01044 恒安国际 229.00 必须 10.0000 10865.0900
33247345 2019-09-19 2019-09-19 01299 友邦保险 3977.00 必须 10.0000 283577.1900
33247340 2019-09-19 2019-09-19 01088 中国神华 1134.00 必须 10.0000 16807.2100
33247314 2019-09-19 2019-09-19 00011 恒生银行 253.00 必须 10.0000 40309.8800
33247322 2019-09-19 2019-09-19 00101 恒隆地产 677.00 必须 10.0000 10866.0200
33247336 2019-09-19 2019-09-19 00939 建设银行 35568.00 必须 10.0000 192863.2100
33247328 2019-09-19 2019-09-19 00388 港交所 390.00 必须 10.0000 82192.4400
33247333 2019-09-19 2019-09-19 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 79.8000
33247531 2019-09-19 2019-09-19 02319 蒙牛乳业 885.00 必须 10.0000 24034.0200
33247312 2019-09-19 2019-09-19 00005 汇丰控股 4670.00 必须 10.0000 252592.0800
33243815 2019-09-19 2019-09-19 03328 交通银行 2909.00 必须 10.0000 13959.7300
33247530 2019-09-19 2019-09-19 02318 中国平安 1832.00 必须 10.0000 155132.8500
33247527 2019-09-19 2019-09-19 02007 碧桂园 2468.00 必须 10.0000 22750.1400
33247343 2019-09-19 2019-09-19 01113 长实地产 855.00 必须 10.0000 43154.6900
33247332 2019-09-19 2019-09-19 00762 中国联通 2016.00 必须 10.0000 15249.4700
33247524 2019-09-19 2019-09-19 01398 工商银行 24489.00 必须 10.0000 116854.0200
33247327 2019-09-19 2019-09-19 00386 中石化 8414.00 必须 10.0000 36194.9600
33243816 2019-09-19 2019-09-19 03988 中国银行 26413.00 必须 10.0000 74713.7900
33221307 2019-09-18 2019-09-18 01109 华润置地 873.00 必须 10.0000 25907.8300
33220062 2019-09-18 2019-09-18 00101 恒隆地产 676.00 必须 10.0000 10887.0400
33221300 2019-09-18 2019-09-18 00883 中海洋 5924.00 必须 10.0000 68928.5300
33221310 2019-09-18 2019-09-18 01299 友邦保险 3977.00 必须 10.0000 281927.5900
33221322 2019-09-18 2019-09-18 03328 交通银行 2918.00 必须 10.0000 13992.7800
33220051 2019-09-18 2019-09-18 00003 中华煤气 3341.00 必须 10.0000 47156.7700
33221321 2019-09-18 2019-09-18 02628 中国人寿 2429.00 必须 10.0000 41976.2700
33221323 2019-09-18 2019-09-18 03988 中国银行 26456.00 必须 10.0000 75401.1100
33221318 2019-09-18 2019-09-18 02319 蒙牛乳业 888.00 必须 10.0000 24103.3400
33220064 2019-09-18 2019-09-18 00175 吉利汽车 1725.00 必须 10.0000 20726.7000
33221304 2019-09-18 2019-09-18 01044 恒安国际 232.00 必须 10.0000 10883.7800
33220057 2019-09-18 2019-09-18 00017 新世界 1997.00 必须 10.0000 18393.6900
33227206 2019-09-18 2019-09-18 00001 长和 895.00 必须 10.0000 57494.2500
33221302 2019-09-18 2019-09-18 00941 中国移动 2018.00 必须 10.0000 120505.8400
33221313 2019-09-18 2019-09-18 01997 九龙置业 388.00 必须 10.0000 15551.7200
33220060 2019-09-18 2019-09-18 00066 港铁公司 601.00 必须 10.0000 25122.3000
33221305 2019-09-18 2019-09-18 01088 中国神华 1121.00 必须 10.0000 17100.4000
33221316 2019-09-18 2019-09-18 02313 申洲国际 251.00 必须 10.0000 24390.5200
33221308 2019-09-18 2019-09-18 01113 长实地产 857.00 必须 10.0000 43809.9000
33221296 2019-09-18 2019-09-18 00700 腾讯控股 883.00 必须 10.0000 274509.1700
33220067 2019-09-18 2019-09-18 00386 中石化 8367.00 必须 10.0000 36791.6300
33220059 2019-09-18 2019-09-18 00027 银河娱乐 774.00 必须 10.0000 36275.5300
33221309 2019-09-18 2019-09-18 01177 生物制药 2307.00 必须 10.0000 22543.1400
33221319 2019-09-18 2019-09-18 02382 舜宇光学 234.00 必须 10.0000 24665.2100
33221298 2019-09-18 2019-09-18 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 80.6600
33220054 2019-09-18 2019-09-18 00011 恒生银行 252.00 必须 10.0000 40083.2000
33221293 2019-09-18 2019-09-18 00388 港交所 390.00 必须 10.0000 82076.2100
33220061 2019-09-18 2019-09-18 00083 信和置业 945.00 必须 10.0000 10106.3000
33221301 2019-09-18 2019-09-18 00939 建设银行 35583.00 必须 10.0000 193812.6200
33220058 2019-09-18 2019-09-18 00019 太古股份 171.00 必须 10.0000 11890.0300
33221312 2019-09-18 2019-09-18 01928 金沙中国 792.00 必须 10.0000 26943.6200
33221317 2019-09-18 2019-09-18 02318 中国平安 1832.00 必须 10.0000 154650.0600
33221315 2019-09-18 2019-09-18 02018 瑞声科技 235.00 必须 10.0000 8568.7200
33221303 2019-09-18 2019-09-18 01038 长江基建 213.00 必须 10.0000 10127.3400
33220065 2019-09-18 2019-09-18 00267 中信股份 1924.00 必须 10.0000 17616.8600
33220056 2019-09-18 2019-09-18 00016 新鸿基 388.00 必须 10.0000 40160.6500
33220066 2019-09-18 2019-09-18 00288 万洲国际 2828.00 必须 10.0000 18653.0500
33220063 2019-09-18 2019-09-18 00151 旺旺控股 1858.00 必须 10.0000 10624.4300
33221314 2019-09-18 2019-09-18 02007 碧桂园 2456.00 必须 10.0000 22799.1500
33221320 2019-09-18 2019-09-18 02388 中银香港 1198.00 必须 10.0000 29807.9800
33220052 2019-09-18 2019-09-18 00005 汇丰控股 4673.00 必须 10.0000 252625.2100
33227207 2019-09-18 2019-09-18 00002 中电控股 613.00 必须 10.0000 44841.8500
33221295 2019-09-18 2019-09-18 00688 中国海外 1274.00 必须 10.0000 29278.3200
33221294 2019-09-18 2019-09-18 00669 创科实业 441.00 必须 10.0000 22264.6500
33221306 2019-09-18 2019-09-18 01093 石药集团 1558.00 必须 10.0000 21764.9500
33221311 2019-09-18 2019-09-18 01398 工商银行 24447.00 必须 10.0000 117895.1000
33221299 2019-09-18 2019-09-18 00857 中国石油 6977.00 必须 10.0000 27207.5200
33220053 2019-09-18 2019-09-18 00006 电能实业 460.00 必须 10.0000 22016.9200
33220055 2019-09-18 2019-09-18 00012 恒基地产 459.00 必须 10.0000 15801.9400
33221297 2019-09-18 2019-09-18 00762 中国联通 2033.00 必须 10.0000 15285.5600
33196906 2019-09-17 2019-09-17 00941 中国移动 2015.00 必须 10.0000 121978.8800
33196915 2019-09-17 2019-09-17 01398 工商银行 24424.00 必须 10.0000 119075.2100
33196896 2019-09-17 2019-09-17 00386 中石化 8397.00 必须 10.0000 38208.9800
33196903 2019-09-17 2019-09-17 00857 中国石油 6978.00 必须 10.0000 27216.0800
33196909 2019-09-17 2019-09-17 01088 中国神华 1128.00 必须 10.0000 17007.3400
33196917 2019-09-17 2019-09-17 01997 九龙置业 387.00 必须 10.0000 15443.4400
33196916 2019-09-17 2019-09-17 01928 金沙中国 793.00 必须 10.0000 27206.1800
33196905 2019-09-17 2019-09-17 00939 建设银行 35570.00 必须 10.0000 196537.8000
33196893 2019-09-17 2019-09-17 00175 吉利汽车 1737.00 必须 10.0000 21453.4300
33196904 2019-09-17 2019-09-17 00883 中海洋 5920.00 必须 10.0000 68306.7100
33196902 2019-09-17 2019-09-17 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 80.2600
33196975 2019-09-17 2019-09-17 03328 交通银行 2915.00 必须 10.0000 14132.6500
33196888 2019-09-17 2019-09-17 00027 银河娱乐 769.00 必须 10.0000 36623.4800
33196901 2019-09-17 2019-09-17 00762 中国联通 2024.00 必须 10.0000 15441.0900
33196918 2019-09-17 2019-09-17 02007 碧桂园 2448.00 必须 10.0000 23029.7900
33195620 2019-09-17 2019-09-17 00001 长和 896.00 必须 10.0000 57839.5400
33196921 2019-09-17 2019-09-17 02318 中国平安 1830.00 必须 10.0000 156215.2500
33196924 2019-09-17 2019-09-17 02388 中银香港 1224.00 必须 10.0000 30892.4000
33196897 2019-09-17 2019-09-17 00388 港交所 390.00 必须 10.0000 82745.2900
33196920 2019-09-17 2019-09-17 02313 申洲国际 250.00 必须 10.0000 24828.1000
33196974 2019-09-17 2019-09-17 02628 中国人寿 2428.00 必须 10.0000 42658.1800
33196914 2019-09-17 2019-09-17 01299 友邦保险 3974.00 必须 10.0000 285775.1300
33196919 2019-09-17 2019-09-17 02018 瑞声科技 232.00 必须 10.0000 8629.7100
33196889 2019-09-17 2019-09-17 00066 港铁公司 601.00 必须 10.0000 25394.0000
33196912 2019-09-17 2019-09-17 01113 长实地产 857.00 必须 10.0000 43715.9600
33196899 2019-09-17 2019-09-17 00688 中国海外 1292.00 必须 10.0000 30094.9100
33196892 2019-09-17 2019-09-17 00151 旺旺控股 1845.00 必须 10.0000 10727.3600
33196894 2019-09-17 2019-09-17 00267 中信股份 1923.00 必须 10.0000 17535.2300
33196907 2019-09-17 2019-09-17 01038 长江基建 212.00 必须 10.0000 10220.8700
33196908 2019-09-17 2019-09-17 01044 恒安国际 231.00 必须 10.0000 11011.7600
33196886 2019-09-17 2019-09-17 00017 新世界 1989.00 必须 10.0000 18316.6400
33196922 2019-09-17 2019-09-17 02319 蒙牛乳业 884.00 必须 10.0000 24063.0300
33195621 2019-09-17 2019-09-17 00002 中电控股 611.00 必须 10.0000 44737.6200
33196881 2019-09-17 2019-09-17 00005 汇丰控股 4668.00 必须 10.0000 255396.1000
33196891 2019-09-17 2019-09-17 00101 恒隆地产 670.00 必须 10.0000 10997.1300
33196880 2019-09-17 2019-09-17 00003 中华煤气 3342.00 必须 10.0000 47371.4700
33196895 2019-09-17 2019-09-17 00288 万洲国际 2829.00 必须 10.0000 19104.9300
33196910 2019-09-17 2019-09-17 01093 石药集团 1571.00 必须 10.0000 21984.6100
33196884 2019-09-17 2019-09-17 00012 恒基地产 461.00 必须 10.0000 15961.6200
33196900 2019-09-17 2019-09-17 00700 腾讯控股 881.00 必须 10.0000 275686.3500
33196887 2019-09-17 2019-09-17 00019 太古股份 172.00 必须 10.0000 12027.0900
33196911 2019-09-17 2019-09-17 01109 华润置地 872.00 必须 10.0000 26176.9400
33196885 2019-09-17 2019-09-17 00016 新鸿基 389.00 必须 10.0000 40564.1500
33196883 2019-09-17 2019-09-17 00011 恒生银行 252.00 必须 10.0000 40361.2800
33196898 2019-09-17 2019-09-17 00669 创科实业 437.00 必须 10.0000 22765.0200
33196923 2019-09-17 2019-09-17 02382 舜宇光学 234.00 必须 10.0000 24908.0900
33196890 2019-09-17 2019-09-17 00083 信和置业 952.00 必须 10.0000 10210.9000
33196913 2019-09-17 2019-09-17 01177 生物制药 2286.00 必须 10.0000 22248.7600
33196976 2019-09-17 2019-09-17 03988 中国银行 26434.00 必须 10.0000 75892.8400
33196882 2019-09-17 2019-09-17 00006 电能实业 461.00 必须 10.0000 22246.3800
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