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华夏沪港通恒生ETF(513660)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
44219057 2020-10-30 2020-10-30 00939 建设银行 34401.00 必须 10.0000 163890.2200
44219052 2020-10-30 2020-10-30 00700 腾讯控股 745.00 必须 10.0000 391130.1400
44219036 2020-10-30 2020-10-30 00006 电能实业 449.00 必须 10.0000 15526.8800
44219075 2020-10-30 2020-10-30 02319 蒙牛乳业 874.00 必须 10.0000 29389.5400
44219072 2020-10-30 2020-10-30 02269 药明生物 310.00 必须 10.0000 59344.0000
44219049 2020-10-30 2020-10-30 00388 港交所 376.00 必须 10.0000 125097.7800
44219069 2020-10-30 2020-10-30 01997 九龙置业 335.00 必须 10.0000 8837.4700
44219035 2020-10-30 2020-10-30 00005 汇丰控股 5165.00 必须 10.0000 144771.3000
44219043 2020-10-30 2020-10-30 00066 港铁公司 490.00 必须 10.0000 16498.2300
44219060 2020-10-30 2020-10-30 01044 恒安国际 223.00 必须 10.0000 10294.9900
44219044 2020-10-30 2020-10-30 00101 恒隆地产 635.00 必须 10.0000 10271.3900
44219067 2020-10-30 2020-10-30 01810 小米集团 6554.00 必须 10.0000 123985.9800
44219042 2020-10-30 2020-10-30 00027 银河娱乐 707.00 必须 10.0000 32240.5000
44219058 2020-10-30 2020-10-30 00941 中国移动 1946.00 必须 10.0000 81226.4600
44219056 2020-10-30 2020-10-30 00883 中海洋 5622.00 必须 10.0000 34882.4100
44219062 2020-10-30 2020-10-30 01109 华润置地 946.00 必须 10.0000 26269.4400
44219065 2020-10-30 2020-10-30 01299 友邦保险 3678.00 必须 10.0000 241292.1300
44219053 2020-10-30 2020-10-30 00762 中国联通 1935.00 必须 10.0000 8362.1900
44219041 2020-10-30 2020-10-30 00019 太古股份 160.00 必须 10.0000 5005.3600
44219038 2020-10-30 2020-10-30 00012 恒基地产 465.00 必须 10.0000 11217.7900
44219040 2020-10-30 2020-10-30 00017 新世界 458.00 必须 10.0000 14804.7600
44219045 2020-10-30 2020-10-30 00175 吉利汽车 1766.00 必须 10.0000 24611.9400
44219070 2020-10-30 2020-10-30 02007 碧桂园 2408.00 必须 10.0000 19830.4400
44219071 2020-10-30 2020-10-30 02018 瑞声科技 203.00 必须 10.0000 7398.6900
44219047 2020-10-30 2020-10-30 00288 万洲国际 2523.00 必须 10.0000 13858.9600
44219066 2020-10-30 2020-10-30 01398 工商银行 23484.00 必须 10.0000 91501.4700
44219034 2020-10-30 2020-10-30 00003 中华煤气 3324.00 必须 10.0000 32248.7200
44219033 2020-10-30 2020-10-30 00002 中电控股 633.00 必须 10.0000 39412.6200
44219068 2020-10-30 2020-10-30 01928 金沙中国 888.00 必须 10.0000 21499.4200
44219063 2020-10-30 2020-10-30 01113 长实地产 766.00 必须 10.0000 24129.3200
44219074 2020-10-30 2020-10-30 02318 中国平安 1864.00 必须 10.0000 130212.1200
44219064 2020-10-30 2020-10-30 01177 生物制药 3398.00 必须 10.0000 23412.8100
44219037 2020-10-30 2020-10-30 00011 恒生银行 242.00 必须 10.0000 25347.3300
44219059 2020-10-30 2020-10-30 01038 长江基建 204.00 必须 10.0000 6443.7900
44219077 2020-10-30 2020-10-30 02388 中银香港 1163.00 必须 10.0000 21748.8700
44219073 2020-10-30 2020-10-30 02313 申洲国际 251.00 必须 10.0000 30363.1000
44219081 2020-10-30 2020-10-30 09988 阿里巴巴 1.00 必须 0.0000 262.5900
44219078 2020-10-30 2020-10-30 02628 中国人寿 2352.00 必须 10.0000 35840.2900
44219061 2020-10-30 2020-10-30 01093 石药集团 2805.00 必须 10.0000 20544.0000
44219079 2020-10-30 2020-10-30 03328 交通银行 2774.00 必须 10.0000 9315.9500
44219032 2020-10-30 2020-10-30 00001 长和 851.00 必须 10.0000 34154.7400
44219051 2020-10-30 2020-10-30 00688 中国海外 1219.00 必须 10.0000 20310.2200
44219055 2020-10-30 2020-10-30 00857 中国石油 6693.00 必须 10.0000 12661.5500
44219080 2020-10-30 2020-10-30 03988 中国银行 25447.00 必须 10.0000 55426.8200
44219048 2020-10-30 2020-10-30 00386 中石化 7814.00 必须 10.0000 20545.9200
44219039 2020-10-30 2020-10-30 00016 新鸿基 375.00 必须 10.0000 32053.6200
44219054 2020-10-30 2020-10-30 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 52.2000
44219050 2020-10-30 2020-10-30 00669 创科实业 459.00 必须 10.0000 41822.6600
44219076 2020-10-30 2020-10-30 02382 舜宇光学 214.00 必须 10.0000 24123.0700
44219046 2020-10-30 2020-10-30 00267 中信股份 2266.00 必须 10.0000 11228.0800
44142363 2020-10-29 2020-10-29 00001 长和 847.00 必须 10.0000 34001.5400
44142378 2020-10-29 2020-10-29 00288 万洲国际 2527.00 必须 10.0000 14613.8700
44143089 2020-10-29 2020-10-29 03988 中国银行 25461.00 必须 10.0000 56292.4000
44142385 2020-10-29 2020-10-29 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 52.0200
44143072 2020-10-29 2020-10-29 01113 长实地产 767.00 必须 10.0000 24206.4400
44142388 2020-10-29 2020-10-29 00939 建设银行 34373.00 必须 10.0000 164807.3900
44143079 2020-10-29 2020-10-29 02007 碧桂园 2405.00 必须 10.0000 19642.6500
44142375 2020-10-29 2020-10-29 00101 恒隆地产 639.00 必须 10.0000 10305.0000
44142367 2020-10-29 2020-10-29 00006 电能实业 448.00 必须 10.0000 15556.6000
44142370 2020-10-29 2020-10-29 00016 新鸿基 375.00 必须 10.0000 31375.6500
44143075 2020-10-29 2020-10-29 01398 工商银行 23481.00 必须 10.0000 92225.0500
44143082 2020-10-29 2020-10-29 02313 申洲国际 252.00 必须 10.0000 30676.2200
44142379 2020-10-29 2020-10-29 00386 中石化 7816.00 必须 10.0000 20601.1900
44143074 2020-10-29 2020-10-29 01299 友邦保险 3679.00 必须 10.0000 244338.9400
44142386 2020-10-29 2020-10-29 00857 中国石油 6720.00 必须 10.0000 12934.7000
44143076 2020-10-29 2020-10-29 01810 小米集团 6558.00 必须 10.0000 121680.0300
44142373 2020-10-29 2020-10-29 00027 银河娱乐 706.00 必须 10.0000 32320.1000
44143080 2020-10-29 2020-10-29 02018 瑞声科技 203.00 必须 10.0000 7418.7000
44143083 2020-10-29 2020-10-29 02318 中国平安 1863.00 必须 10.0000 132452.7000
44142369 2020-10-29 2020-10-29 00012 恒基地产 465.00 必须 10.0000 11248.4100
44143085 2020-10-29 2020-10-29 02382 舜宇光学 213.00 必须 10.0000 24174.2700
44143090 2020-10-29 2020-10-29 09988 阿里巴巴 1.00 必须 0.0000 266.5300
44143087 2020-10-29 2020-10-29 02628 中国人寿 2348.00 必须 10.0000 36888.4500
44143077 2020-10-29 2020-10-29 01928 金沙中国 890.00 必须 10.0000 22030.8000
44142372 2020-10-29 2020-10-29 00019 太古股份 158.00 必须 10.0000 5034.4100
44142365 2020-10-29 2020-10-29 00003 中华煤气 3324.00 必须 10.0000 32336.1300
44142371 2020-10-29 2020-10-29 00017 新世界 458.00 必须 10.0000 14851.5300
44143073 2020-10-29 2020-10-29 01177 生物制药 3389.00 必须 10.0000 23477.5300
44142382 2020-10-29 2020-10-29 00688 中国海外 1216.00 必须 10.0000 20116.2100
44142390 2020-10-29 2020-10-29 01038 长江基建 204.00 必须 10.0000 6482.4400
44143078 2020-10-29 2020-10-29 01997 九龙置业 341.00 必须 10.0000 9106.2400
44142384 2020-10-29 2020-10-29 00762 中国联通 1981.00 必须 10.0000 8862.7500
44142389 2020-10-29 2020-10-29 00941 中国移动 1943.00 必须 10.0000 82631.5600
44142387 2020-10-29 2020-10-29 00883 中海洋 5632.00 必须 10.0000 35451.4000
44142376 2020-10-29 2020-10-29 00175 吉利汽车 1772.00 必须 10.0000 24428.4000
44142391 2020-10-29 2020-10-29 01044 恒安国际 221.00 必须 10.0000 10069.3000
44142392 2020-10-29 2020-10-29 01093 石药集团 2829.00 必须 10.0000 20603.7500
44143086 2020-10-29 2020-10-29 02388 中银香港 1161.00 必须 10.0000 21793.3600
44143081 2020-10-29 2020-10-29 02269 药明生物 310.00 必须 10.0000 60152.8100
44142393 2020-10-29 2020-10-29 01109 华润置地 946.00 必须 10.0000 26123.7000
44142364 2020-10-29 2020-10-29 00002 中电控股 633.00 必须 10.0000 39515.7600
44142381 2020-10-29 2020-10-29 00669 创科实业 457.00 必须 10.0000 40693.1000
44142366 2020-10-29 2020-10-29 00005 汇丰控股 5162.00 必须 10.0000 146128.6300
44142380 2020-10-29 2020-10-29 00388 港交所 376.00 必须 10.0000 123098.8400
44142377 2020-10-29 2020-10-29 00267 中信股份 2274.00 必须 10.0000 11257.9900
44142383 2020-10-29 2020-10-29 00700 腾讯控股 746.00 必须 10.0000 388729.4300
44143088 2020-10-29 2020-10-29 03328 交通银行 2777.00 必须 10.0000 9342.0400
44143084 2020-10-29 2020-10-29 02319 蒙牛乳业 874.00 必须 10.0000 29212.5800
44142374 2020-10-29 2020-10-29 00066 港铁公司 490.00 必须 10.0000 16292.7900
44142368 2020-10-29 2020-10-29 00011 恒生银行 242.00 必须 10.0000 25682.1200
44106538 2020-10-28 2020-10-28 00669 创科实业 459.00 必须 10.0000 41221.8900
44106183 2020-10-28 2020-10-28 00027 银河娱乐 707.00 必须 10.0000 32816.5800
44106542 2020-10-28 2020-10-28 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 52.5500
44106181 2020-10-28 2020-10-28 00017 新世界 460.00 必须 10.0000 15069.4300
44106554 2020-10-28 2020-10-28 01398 工商银行 23465.00 必须 10.0000 92893.5800
44106560 2020-10-28 2020-10-28 02269 药明生物 311.00 必须 10.0000 60430.5300
44106552 2020-10-28 2020-10-28 01177 生物制药 3396.00 必须 10.0000 22984.1900
44106176 2020-10-28 2020-10-28 00005 汇丰控股 5163.00 必须 10.0000 150840.6900
44106182 2020-10-28 2020-10-28 00019 太古股份 158.00 必须 10.0000 5032.6200
44106536 2020-10-28 2020-10-28 00386 中石化 7763.00 必须 10.0000 21069.7300
44106543 2020-10-28 2020-10-28 00857 中国石油 6741.00 必须 10.0000 13168.3800
44106539 2020-10-28 2020-10-28 00688 中国海外 1217.00 必须 10.0000 20113.0600
44106558 2020-10-28 2020-10-28 02007 碧桂园 2415.00 必须 10.0000 19872.5600
44106565 2020-10-28 2020-10-28 02388 中银香港 1160.00 必须 10.0000 22259.2600
44106178 2020-10-28 2020-10-28 00011 恒生银行 242.00 必须 10.0000 25896.1800
44106180 2020-10-28 2020-10-28 00016 新鸿基 375.00 必须 10.0000 31376.6300
44106555 2020-10-28 2020-10-28 01810 小米集团 6551.00 必须 10.0000 119478.4900
44106537 2020-10-28 2020-10-28 00388 港交所 376.00 必须 10.0000 118561.1400
44106566 2020-10-28 2020-10-28 02628 中国人寿 2354.00 必须 10.0000 37113.4200
44106531 2020-10-28 2020-10-28 00066 港铁公司 487.00 必须 10.0000 16290.6900
44106556 2020-10-28 2020-10-28 01928 金沙中国 893.00 必须 10.0000 22268.8100
44106532 2020-10-28 2020-10-28 00101 恒隆地产 639.00 必须 10.0000 10538.5000
44106544 2020-10-28 2020-10-28 00883 中海洋 5645.00 必须 10.0000 35912.1500
44106564 2020-10-28 2020-10-28 02382 舜宇光学 213.00 必须 10.0000 24228.9800
44106549 2020-10-28 2020-10-28 01093 石药集团 2800.00 必须 10.0000 20354.1800
44106546 2020-10-28 2020-10-28 00941 中国移动 1944.00 必须 10.0000 84520.8600
44106535 2020-10-28 2020-10-28 00288 万洲国际 2530.00 必须 10.0000 13645.9800
44106563 2020-10-28 2020-10-28 02319 蒙牛乳业 872.00 必须 10.0000 28980.9400
44106545 2020-10-28 2020-10-28 00939 建设银行 34414.00 必须 10.0000 166877.4700
44106569 2020-10-28 2020-10-28 09988 阿里巴巴 1.00 必须 0.0000 259.3100
44106534 2020-10-28 2020-10-28 00267 中信股份 2241.00 必须 10.0000 11254.2800
44106559 2020-10-28 2020-10-28 02018 瑞声科技 204.00 必须 10.0000 7432.3700
44106540 2020-10-28 2020-10-28 00700 腾讯控股 746.00 必须 10.0000 377219.7100
44106568 2020-10-28 2020-10-28 03988 中国银行 25444.00 必须 10.0000 56742.0200
44106548 2020-10-28 2020-10-28 01044 恒安国际 220.00 必须 10.0000 10278.2200
44106557 2020-10-28 2020-10-28 01997 九龙置业 336.00 必须 10.0000 9104.9300
44106177 2020-10-28 2020-10-28 00006 电能实业 446.00 必须 10.0000 15555.2900
44106533 2020-10-28 2020-10-28 00175 吉利汽车 1763.00 必须 10.0000 24656.4500
44106175 2020-10-28 2020-10-28 00003 中华煤气 3335.00 必须 10.0000 32804.8300
44106179 2020-10-28 2020-10-28 00012 恒基地产 458.00 必须 10.0000 11243.0300
44106550 2020-10-28 2020-10-28 01109 华润置地 946.00 必须 10.0000 26329.7500
44106174 2020-10-28 2020-10-28 00002 中电控股 633.00 必须 10.0000 39503.9600
44106567 2020-10-28 2020-10-28 03328 交通银行 2805.00 必须 10.0000 9577.0000
44106553 2020-10-28 2020-10-28 01299 友邦保险 3680.00 必须 10.0000 243019.3500
44106562 2020-10-28 2020-10-28 02318 中国平安 1864.00 必须 10.0000 136467.4300
44106561 2020-10-28 2020-10-28 02313 申洲国际 251.00 必须 10.0000 30395.6600
44106541 2020-10-28 2020-10-28 00762 中国联通 1938.00 必须 10.0000 9096.0600
44106547 2020-10-28 2020-10-28 01038 长江基建 203.00 必须 10.0000 6457.1900
44106551 2020-10-28 2020-10-28 01113 长实地产 764.00 必须 10.0000 24434.0100
44106173 2020-10-28 2020-10-28 00001 长和 847.00 必须 10.0000 34226.6700
44039556 2020-10-27 2020-10-27 00012 恒基地产 460.00 必须 10.0000 11505.0100
44039751 2020-10-27 2020-10-27 02313 申洲国际 253.00 必须 10.0000 30495.2000
44039563 2020-10-27 2020-10-27 00175 吉利汽车 1759.00 必须 10.0000 24685.1900
44039550 2020-10-27 2020-10-27 00001 长和 846.00 必须 10.0000 33796.4700
44039581 2020-10-27 2020-10-27 01113 长实地产 764.00 必须 10.0000 24699.3900
44039742 2020-10-27 2020-10-27 01177 生物制药 3401.00 必须 10.0000 23249.3100
44039554 2020-10-27 2020-10-27 00006 电能实业 452.00 必须 10.0000 15819.1100
44039569 2020-10-27 2020-10-27 00688 中国海外 1220.00 必须 10.0000 20608.2800
44039564 2020-10-27 2020-10-27 00267 中信股份 2257.00 必须 10.0000 11503.6700
44039553 2020-10-27 2020-10-27 00005 汇丰控股 5162.00 必须 10.0000 143327.8900
44039562 2020-10-27 2020-10-27 00101 恒隆地产 649.00 必须 10.0000 11029.9800
44039758 2020-10-27 2020-10-27 03988 中国银行 25385.00 必须 10.0000 57042.7800
44039752 2020-10-27 2020-10-27 02318 中国平安 1863.00 必须 10.0000 138502.6800
44039759 2020-10-27 2020-10-27 09988 阿里巴巴 1.00 必须 0.0000 256.5700
44039753 2020-10-27 2020-10-27 02319 蒙牛乳业 870.00 必须 10.0000 29249.8200
44039754 2020-10-27 2020-10-27 02382 舜宇光学 213.00 必须 10.0000 23473.2100
44039571 2020-10-27 2020-10-27 00762 中国联通 1963.00 必须 10.0000 9346.0600
44039580 2020-10-27 2020-10-27 01109 华润置地 943.00 必须 10.0000 27563.5100
44039749 2020-10-27 2020-10-27 02018 瑞声科技 207.00 必须 10.0000 7663.4000
44039757 2020-10-27 2020-10-27 03328 交通银行 2743.00 必须 10.0000 9588.1500
44039565 2020-10-27 2020-10-27 00288 万洲国际 2551.00 必须 10.0000 13902.6400
44039559 2020-10-27 2020-10-27 00019 太古股份 163.00 必须 10.0000 5262.6200
44039572 2020-10-27 2020-10-27 00823 领展房产 1.00 必须 0.0000 53.3400
44039746 2020-10-27 2020-10-27 01928 金沙中国 892.00 必须 10.0000 22540.1000
44039745 2020-10-27 2020-10-27 01810 小米集团 6549.00 必须 10.0000 123199.6300
44039573 2020-10-27 2020-10-27 00857 中国石油 6657.00 必须 10.0000 13182.2400
44039558 2020-10-27 2020-10-27 00017 新世界 459.00 必须 10.0000 15095.9000
44039756 2020-10-27 2020-10-27 02628 中国人寿 2349.00 必须 10.0000 38587.3000
44039567 2020-10-27 2020-10-27 00388 港交所 376.00 必须 10.0000 119129.3100
44039568 2020-10-27 2020-10-27 00669 创科实业 459.00 必须 10.0000 41968.1800
44039552 2020-10-27 2020-10-27 00003 中华煤气 3339.00 必须 10.0000 32599.6100
44039574 2020-10-27 2020-10-27 00883 中海洋 5626.00 必须 10.0000 37151.6500
44039561 2020-10-27 2020-10-27 00066 港铁公司 485.00 必须 10.0000 16305.9400
44039570 2020-10-27 2020-10-27 00700 腾讯控股 746.00 必须 10.0000 360638.0600
44039575 2020-10-27 2020-10-27 00939 建设银行 34414.00 必须 10.0000 171848.6500
44039557 2020-10-27 2020-10-27 00016 新鸿基 375.00 必须 10.0000 31640.2800
44039750 2020-10-27 2020-10-27 02269 药明生物 309.00 必须 10.0000 58155.6100
44039755 2020-10-27 2020-10-27 02388 中银香港 1162.00 必须 10.0000 22059.6000
44039576 2020-10-27 2020-10-27 00941 中国移动 1942.00 必须 10.0000 85104.0000
44039579 2020-10-27 2020-10-27 01093 石药集团 2803.00 必须 10.0000 20609.3300
44039577 2020-10-27 2020-10-27 01038 长江基建 202.00 必须 10.0000 6460.9000
44039551 2020-10-27 2020-10-27 00002 中电控股 633.00 必须 10.0000 39784.1000
44039743 2020-10-27 2020-10-27 01299 友邦保险 3680.00 必须 10.0000 247605.2100
44039744 2020-10-27 2020-10-27 01398 工商银行 23461.00 必须 10.0000 96349.1500
44039748 2020-10-27 2020-10-27 02007 碧桂园 2390.00 必须 10.0000 20371.1700
44039555 2020-10-27 2020-10-27 00011 恒生银行 240.00 必须 10.0000 25146.9200
44039747 2020-10-27 2020-10-27 01997 九龙置业 340.00 必须 10.0000 9118.4300
44039578 2020-10-27 2020-10-27 01044 恒安国际 222.00 必须 10.0000 10292.5200
44039560 2020-10-27 2020-10-27 00027 银河娱乐 703.00 必须 10.0000 32835.0800
44039566 2020-10-27 2020-10-27 00386 中石化 7830.00 必须 10.0000 21572.2100
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