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| 华夏沪港通恒生ETF(513660) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 116442999 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02269 | 药明生物 | 902.00 | 必须 | 25.0000 | 8700.1500 | |
| 116443016 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06862 | 海底捞 | 359.00 | 必须 | 25.0000 | 4138.1900 | |
| 116443011 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03692 | 翰森制药 | 521.00 | 必须 | 25.0000 | 8070.8600 | |
| 116443001 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02318 | 中国平安 | 1440.00 | 必须 | 25.0000 | 44324.9900 | |
| 116441758 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00002 | 中电控股 | 465.00 | 必须 | 25.0000 | 28392.9600 | |
| 116441767 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00066 | 港铁公司 | 404.00 | 必须 | 25.0000 | 9317.4900 | |
| 116443003 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02331 | 李宁 | 500.00 | 必须 | 25.0000 | 6622.0800 | |
| 116441778 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00388 | 港交所 | 258.00 | 必须 | 25.0000 | 54436.2200 | |
| 116441763 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00012 | 恒基地产 | 315.00 | 必须 | 25.0000 | 6416.1100 | |
| 116441787 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00883 | 中海洋 | 3699.00 | 必须 | 25.0000 | 69599.7700 | |
| 116441794 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01038 | 长江基建 | 134.00 | 必须 | 25.0000 | 6419.5800 | |
| 116443008 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02688 | 新奥能源 | 171.00 | 必须 | 25.0000 | 8707.5800 | |
| 116443004 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02359 | 药明康德 | 87.00 | 必须 | 25.0000 | 2284.6200 | |
| 116442993 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01876 | 百威亚太 | 435.00 | 必须 | 25.0000 | 3730.8800 | |
| 116442990 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01378 | 中国宏桥 | 659.00 | 必须 | 25.0000 | 5802.5500 | |
| 116441768 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00101 | 恒隆地产 | 390.00 | 必须 | 25.0000 | 2276.2600 | |
| 116441792 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00981 | 中芯国际 | 1731.00 | 必须 | 25.0000 | 25898.0600 | |
| 116441772 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00285 | 比亚迪电 | 164.00 | 必须 | 25.0000 | 4568.7800 | |
| 116441784 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00857 | 中国石油 | 5579.00 | 必须 | 25.0000 | 35212.0000 | |
| 116442984 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01109 | 华润置地 | 686.00 | 必须 | 25.0000 | 14912.7400 | |
| 116441776 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00322 | 康师傅 | 414.00 | 必须 | 25.0000 | 3520.5200 | |
| 116441789 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00941 | 中国移动 | 1623.00 | 必须 | 25.0000 | 108514.0200 | |
| 116441783 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00836 | 华润电力 | 723.00 | 必须 | 25.0000 | 14495.3600 | |
| 116441757 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00001 | 长和 | 574.00 | 必须 | 25.0000 | 21731.6500 | |
| 116443015 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06690 | 海尔智家 | 614.00 | 必须 | 25.0000 | 14300.9500 | |
| 116441764 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00016 | 新鸿基 | 282.00 | 必须 | 25.0000 | 18004.5600 | |
| 116441791 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00968 | 信义光能 | 2749.00 | 必须 | 25.0000 | 9114.6000 | |
| 116442994 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01928 | 金沙中国 | 607.00 | 必须 | 25.0000 | 8283.1500 | |
| 116443010 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03690 | 美团-W | 1559.00 | 必须 | 25.0000 | 154358.8900 | |
| 116442996 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01997 | 九龙置业 | 342.00 | 必须 | 25.0000 | 6010.1800 | |
| 116442989 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01299 | 友邦保险 | 2458.00 | 必须 | 25.0000 | 117868.4100 | |
| 116443005 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02382 | 舜宇光学 | 210.00 | 必须 | 25.0000 | 8497.2700 | |
| 116441785 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00868 | 信义玻璃 | 646.00 | 必须 | 25.0000 | 4767.6000 | |
| 116442998 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02020 | 安踏体育 | 306.00 | 必须 | 25.0000 | 19494.9400 | |
| 116441775 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00316 | 东方海外 | 53.00 | 必须 | 25.0000 | 5165.3100 | |
| 116442983 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01099 | 国药控股 | 370.00 | 必须 | 25.0000 | 6211.6000 | |
| 116441781 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00700 | 腾讯控股 | 619.00 | 必须 | 25.0000 | 202522.1300 | |
| 116442988 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01211 | 比亚迪 | 289.00 | 必须 | 25.0000 | 61082.5900 | |
| 116441774 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00291 | 华润啤酒 | 353.00 | 必须 | 25.0000 | 7673.7500 | |
| 116442991 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01398 | 工商银行 | 16672.00 | 必须 | 25.0000 | 66698.8100 | |
| 116441786 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00881 | 中升控股 | 174.00 | 必须 | 25.0000 | 2075.6200 | |
| 116443014 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 06618 | 京东健康 | 259.00 | 必须 | 25.0000 | 4979.7600 | |
| 116441770 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00241 | 阿里健康 | 1902.00 | 必须 | 25.0000 | 5594.0000 | |
| 116442985 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01113 | 长实地产 | 418.00 | 必须 | 25.0000 | 11396.6400 | |
| 116442995 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01929 | 周大福 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 3107.1700 | |
| 116441795 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01044 | 恒安国际 | 154.00 | 必须 | 25.0000 | 3319.6200 | |
| 116441769 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00175 | 吉利汽车 | 1523.00 | 必须 | 25.0000 | 10975.7200 | |
| 116442992 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01810 | 小米集团 | 4153.00 | 必须 | 25.0000 | 63803.4500 | |
| 116441761 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00006 | 电能实业 | 298.00 | 必须 | 25.0000 | 13459.8100 | |
| 116443000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02313 | 申洲国际 | 176.00 | 必须 | 25.0000 | 10328.6100 | |
| 116442997 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02015 | 理想汽车 | 341.00 | 必须 | 25.0000 | 22970.6200 | |
| 116443006 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02388 | 中银香港 | 809.00 | 必须 | 25.0000 | 17401.8600 | |
| 116441780 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00688 | 中国海外 | 827.00 | 必须 | 25.0000 | 9532.8100 | |
| 116442981 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01088 | 中国神华 | 1089.00 | 必须 | 25.0000 | 32725.0300 | |
| 116441773 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00288 | 万洲国际 | 1793.00 | 必须 | 25.0000 | 8286.8000 | |
| 116441782 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00762 | 中国联通 | 3990.00 | 必须 | 25.0000 | 24854.9900 | |
| 116441793 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00992 | 联想集团 | 1781.00 | 必须 | 25.0000 | 16365.0800 | |
| 116441788 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00939 | 建设银行 | 23217.00 | 必须 | 25.0000 | 115785.7200 | |
| 116443002 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02319 | 蒙牛乳业 | 672.00 | 必须 | 25.0000 | 8286.2700 | |
| 116442987 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01209 | 华润万象 | 142.00 | 必须 | 25.0000 | 2892.3400 | |
| 116443009 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02899 | 紫金矿业 | 1448.00 | 必须 | 25.0000 | 20500.1300 | |
| 116442982 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01093 | 石药集团 | 2467.00 | 必须 | 25.0000 | 13046.8000 | |
| 116441762 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00011 | 恒生银行 | 164.00 | 必须 | 25.0000 | 15548.8200 | |
| 116443012 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03968 | 招商银行 | 986.00 | 必须 | 25.0000 | 28999.4000 | |
| 116442986 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 01177 | 生物制药 | 3834.00 | 必须 | 25.0000 | 9735.3900 | |
| 116441760 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00005 | 汇丰控股 | 3060.00 | 必须 | 25.0000 | 188101.7100 | |
| 116443017 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09633 | 农夫山泉 | 433.00 | 必须 | 25.0000 | 12023.1400 | |
| 116441777 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00386 | 中石化 | 6164.00 | 必须 | 25.0000 | 27756.5700 | |
| 116441790 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00960 | 龙湖集团 | 411.00 | 必须 | 25.0000 | 3727.7500 | |
| 116441779 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00669 | 创科实业 | 384.00 | 必须 | 25.0000 | 34162.2500 | |
| 116441759 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00003 | 中华煤气 | 2695.00 | 必须 | 25.0000 | 15951.0800 | |
| 116443007 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 02628 | 中国人寿 | 1666.00 | 必须 | 25.0000 | 16160.5400 | |
| 116441766 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00027 | 银河娱乐 | 464.00 | 必须 | 25.0000 | 14303.6900 | |
| 116441771 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00267 | 中信股份 | 1669.00 | 必须 | 25.0000 | 10976.0200 | |
| 116443013 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 03988 | 中国银行 | 18590.00 | 必须 | 25.0000 | 58410.9300 | |
| 116441765 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 00017 | 新世界 | 310.00 | 必须 | 25.0000 | 2069.8300 | |
| 116335958 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00291 | 华润啤酒 | 346.00 | 必须 | 25.0000 | 7803.0200 | |
| 116335240 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00017 | 新世界 | 309.00 | 必须 | 25.0000 | 2051.0800 | |
| 116335952 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00101 | 恒隆地产 | 390.00 | 必须 | 25.0000 | 2257.5800 | |
| 116335235 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00005 | 汇丰控股 | 3059.00 | 必须 | 25.0000 | 185035.5500 | |
| 116335972 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00939 | 建设银行 | 23217.00 | 必须 | 25.0000 | 114257.4900 | |
| 116335950 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00027 | 银河娱乐 | 466.00 | 必须 | 25.0000 | 14359.8400 | |
| 116335989 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01378 | 中国宏桥 | 676.00 | 必须 | 25.0000 | 5949.9500 | |
| 116335957 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00288 | 万洲国际 | 1808.00 | 必须 | 25.0000 | 8204.3600 | |
| 116335959 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00316 | 东方海外 | 54.00 | 必须 | 25.0000 | 5172.0100 | |
| 116335986 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01209 | 华润万象 | 152.00 | 必须 | 25.0000 | 3080.9600 | |
| 116335961 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00386 | 中石化 | 6148.00 | 必须 | 25.0000 | 27280.9800 | |
| 116346473 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 03988 | 中国银行 | 18545.00 | 必须 | 25.0000 | 57231.2600 | |
| 116335987 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01211 | 比亚迪 | 290.00 | 必须 | 25.0000 | 62435.5000 | |
| 116346476 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 06862 | 海底捞 | 357.00 | 必须 | 25.0000 | 4100.5200 | |
| 116335236 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00006 | 电能实业 | 297.00 | 必须 | 25.0000 | 13328.1500 | |
| 116335970 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00881 | 中升控股 | 161.00 | 必须 | 25.0000 | 1846.3100 | |
| 116335964 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00688 | 中国海外 | 823.00 | 必须 | 25.0000 | 9437.9800 | |
| 116335956 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00285 | 比亚迪电 | 168.00 | 必须 | 25.0000 | 4716.7600 | |
| 116335988 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01299 | 友邦保险 | 2460.00 | 必须 | 25.0000 | 116122.2500 | |
| 116346468 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02688 | 新奥能源 | 172.00 | 必须 | 25.0000 | 8825.8100 | |
| 116335234 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00003 | 中华煤气 | 2685.00 | 必须 | 25.0000 | 15591.6200 | |
| 116335967 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00836 | 华润电力 | 726.00 | 必须 | 25.0000 | 14152.2100 | |
| 116346477 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 09633 | 农夫山泉 | 434.00 | 必须 | 25.0000 | 12105.7200 | |
| 116335954 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00241 | 阿里健康 | 1861.00 | 必须 | 25.0000 | 5539.2900 | |
| 116335238 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00012 | 恒基地产 | 314.00 | 必须 | 25.0000 | 6364.6200 | |
| 116335984 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01113 | 长实地产 | 417.00 | 必须 | 25.0000 | 11288.8700 | |
| 116346475 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 06690 | 海尔智家 | 611.00 | 必须 | 25.0000 | 14560.3400 | |
| 116335993 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01928 | 金沙中国 | 606.00 | 必须 | 25.0000 | 8211.0100 | |
| 116335979 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01044 | 恒安国际 | 152.00 | 必须 | 25.0000 | 3282.2000 | |
| 116335994 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01929 | 周大福 | 460.00 | 必须 | 25.0000 | 3074.3900 | |
| 116335983 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01109 | 华润置地 | 683.00 | 必须 | 25.0000 | 14966.5500 | |
| 116335232 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00001 | 长和 | 572.00 | 必须 | 25.0000 | 21125.3700 | |
| 116346462 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02319 | 蒙牛乳业 | 676.00 | 必须 | 25.0000 | 8406.4700 | |
| 116346463 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02331 | 李宁 | 507.00 | 必须 | 25.0000 | 6767.7600 | |
| 116335991 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01810 | 小米集团 | 4161.00 | 必须 | 25.0000 | 62154.2500 | |
| 116335962 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00388 | 港交所 | 259.00 | 必须 | 25.0000 | 54153.3200 | |
| 116335975 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00968 | 信义光能 | 2718.00 | 必须 | 25.0000 | 9231.7100 | |
| 116335976 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00981 | 中芯国际 | 1725.00 | 必须 | 25.0000 | 26459.9000 | |
| 116335980 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01088 | 中国神华 | 1086.00 | 必须 | 25.0000 | 32424.0600 | |
| 116335977 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00992 | 联想集团 | 1770.00 | 必须 | 25.0000 | 15999.2000 | |
| 116346456 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01997 | 九龙置业 | 347.00 | 必须 | 25.0000 | 6159.0800 | |
| 116335985 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01177 | 生物制药 | 3851.00 | 必须 | 25.0000 | 9845.1300 | |
| 116335239 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00016 | 新鸿基 | 280.00 | 必须 | 25.0000 | 17870.0200 | |
| 116335978 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01038 | 长江基建 | 134.00 | 必须 | 25.0000 | 6343.7100 | |
| 116335960 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00322 | 康师傅 | 415.00 | 必须 | 25.0000 | 3485.9900 | |
| 116346472 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 03968 | 招商银行 | 984.00 | 必须 | 25.0000 | 28704.8800 | |
| 116335233 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00002 | 中电控股 | 467.00 | 必须 | 25.0000 | 28077.7600 | |
| 116335953 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00175 | 吉利汽车 | 1519.00 | 必须 | 25.0000 | 10873.3600 | |
| 116335982 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01099 | 国药控股 | 378.00 | 必须 | 25.0000 | 6357.2800 | |
| 116335974 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00960 | 龙湖集团 | 403.00 | 必须 | 25.0000 | 3694.2700 | |
| 116335971 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00883 | 中海洋 | 3703.00 | 必须 | 25.0000 | 67281.6400 | |
| 116335965 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00700 | 腾讯控股 | 619.00 | 必须 | 25.0000 | 200296.8700 | |
| 116335992 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01876 | 百威亚太 | 421.00 | 必须 | 25.0000 | 3693.9900 | |
| 116346469 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02899 | 紫金矿业 | 1459.00 | 必须 | 25.0000 | 20301.5900 | |
| 116346457 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02015 | 理想汽车 | 341.00 | 必须 | 25.0000 | 23210.8900 | |
| 116346459 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02269 | 药明生物 | 894.00 | 必须 | 25.0000 | 8619.6800 | |
| 116335951 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00066 | 港铁公司 | 402.00 | 必须 | 25.0000 | 9231.1100 | |
| 116346467 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02628 | 中国人寿 | 1663.00 | 必须 | 25.0000 | 16003.7800 | |
| 116346465 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02382 | 舜宇光学 | 210.00 | 必须 | 25.0000 | 8800.7900 | |
| 116335237 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00011 | 恒生银行 | 165.00 | 必须 | 25.0000 | 15185.6800 | |
| 116335963 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00669 | 创科实业 | 385.00 | 必须 | 25.0000 | 33007.7700 | |
| 116346461 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02318 | 中国平安 | 1439.00 | 必须 | 25.0000 | 43883.0800 | |
| 116335955 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00267 | 中信股份 | 1648.00 | 必须 | 25.0000 | 10668.2500 | |
| 116335981 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01093 | 石药集团 | 2471.00 | 必须 | 25.0000 | 13130.6300 | |
| 116346470 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 03690 | 美团-W | 1560.00 | 必须 | 25.0000 | 153259.2400 | |
| 116346458 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02020 | 安踏体育 | 306.00 | 必须 | 25.0000 | 19473.5000 | |
| 116335990 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 01398 | 工商银行 | 16681.00 | 必须 | 25.0000 | 65643.1100 | |
| 116335966 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00762 | 中国联通 | 4013.00 | 必须 | 25.0000 | 25025.3200 | |
| 116346471 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 03692 | 翰森制药 | 534.00 | 必须 | 25.0000 | 8210.5700 | |
| 116335969 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00868 | 信义玻璃 | 653.00 | 必须 | 25.0000 | 4924.7400 | |
| 116346464 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02359 | 药明康德 | 86.00 | 必须 | 25.0000 | 2249.6400 | |
| 116335973 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00941 | 中国移动 | 1621.00 | 必须 | 25.0000 | 107672.7500 | |
| 116346474 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 06618 | 京东健康 | 248.00 | 必须 | 25.0000 | 4709.8300 | |
| 116346460 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02313 | 申洲国际 | 178.00 | 必须 | 25.0000 | 10653.2600 | |
| 116335968 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 00857 | 中国石油 | 5575.00 | 必须 | 25.0000 | 34664.2500 | |
| 116346466 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 02388 | 中银香港 | 802.00 | 必须 | 25.0000 | 17025.0000 | |
| 116203639 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01088 | 中国神华 | 1088.00 | 必须 | 25.0000 | 32794.7100 | |
| 116203619 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00322 | 康师傅 | 414.00 | 必须 | 25.0000 | 3482.7400 | |
| 116203609 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00027 | 银河娱乐 | 467.00 | 必须 | 25.0000 | 14545.6200 | |
| 116203632 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00941 | 中国移动 | 1621.00 | 必须 | 25.0000 | 110676.4500 | |
| 116203618 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00316 | 东方海外 | 54.00 | 必须 | 25.0000 | 5149.3800 | |
| 116203633 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00960 | 龙湖集团 | 402.00 | 必须 | 25.0000 | 3686.5600 | |
| 116203623 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00688 | 中国海外 | 821.00 | 必须 | 25.0000 | 9433.7600 | |
| 116203611 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00101 | 恒隆地产 | 386.00 | 必须 | 25.0000 | 2252.9400 | |
| 116203641 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01099 | 国药控股 | 379.00 | 必须 | 25.0000 | 6362.7600 | |
| 116203645 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01209 | 华润万象 | 143.00 | 必须 | 25.0000 | 2873.5600 | |
| 116203629 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00881 | 中升控股 | 166.00 | 必须 | 25.0000 | 1849.8200 | |
| 116203617 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00291 | 华润啤酒 | 349.00 | 必须 | 25.0000 | 7794.0900 | |
| 116204159 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 06862 | 海底捞 | 360.00 | 必须 | 25.0000 | 4097.1500 | |
| 116204158 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 06690 | 海尔智家 | 611.00 | 必须 | 25.0000 | 13728.9500 | |
| 116203634 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00968 | 信义光能 | 2708.00 | 必须 | 25.0000 | 9226.1100 | |
| 116203626 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00836 | 华润电力 | 724.00 | 必须 | 25.0000 | 14350.2400 | |
| 116203627 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00857 | 中国石油 | 5595.00 | 必须 | 25.0000 | 34853.4300 | |
| 116203607 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00016 | 新鸿基 | 281.00 | 必须 | 25.0000 | 17440.4100 | |
| 116203622 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00669 | 创科实业 | 384.00 | 必须 | 25.0000 | 32759.6400 | |
| 116203637 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01038 | 长江基建 | 133.00 | 必须 | 25.0000 | 6353.5200 | |
| 116203638 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01044 | 恒安国际 | 152.00 | 必须 | 25.0000 | 3276.5500 | |
| 116203603 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00005 | 汇丰控股 | 3061.00 | 必须 | 25.0000 | 184530.5500 | |
| 116203610 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00066 | 港铁公司 | 405.00 | 必须 | 25.0000 | 9433.1400 | |
| 116203635 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00981 | 中芯国际 | 1724.00 | 必须 | 25.0000 | 26234.5300 | |
| 116203628 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00868 | 信义玻璃 | 631.00 | 必须 | 25.0000 | 4714.5900 | |
| 116203606 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00012 | 恒基地产 | 311.00 | 必须 | 25.0000 | 6348.9100 | |
| 116203615 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00285 | 比亚迪电 | 169.00 | 必须 | 25.0000 | 4715.8400 | |
| 116203644 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01177 | 生物制药 | 3822.00 | 必须 | 25.0000 | 9635.2000 | |
| 116203643 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01113 | 长实地产 | 418.00 | 必须 | 25.0000 | 11263.1400 | |
| 116204132 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01299 | 友邦保险 | 2459.00 | 必须 | 25.0000 | 114211.6700 | |
| 116203630 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00883 | 中海洋 | 3695.00 | 必须 | 25.0000 | 66825.2600 | |
| 116203605 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00011 | 恒生银行 | 164.00 | 必须 | 25.0000 | 15189.4800 | |
| 116203631 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00939 | 建设银行 | 23232.00 | 必须 | 25.0000 | 115012.9900 | |
| 116203613 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00241 | 阿里健康 | 1853.00 | 必须 | 25.0000 | 5331.4700 | |
| 116203636 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00992 | 联想集团 | 1772.00 | 必须 | 25.0000 | 15991.2200 | |
| 116203640 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01093 | 石药集团 | 2460.00 | 必须 | 25.0000 | 13122.2700 | |
| 116203614 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00267 | 中信股份 | 1675.00 | 必须 | 25.0000 | 10862.6100 | |
| 116203621 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00388 | 港交所 | 259.00 | 必须 | 25.0000 | 54411.2400 | |
| 116203642 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01109 | 华润置地 | 688.00 | 必须 | 25.0000 | 15364.8500 | |
| 116204131 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 01211 | 比亚迪 | 289.00 | 必须 | 25.0000 | 61822.3800 | |
| 116203616 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00288 | 万洲国际 | 1794.00 | 必须 | 25.0000 | 8406.2200 | |
| 116203600 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 00001 | 长和 | 572.00 | 必须 | 25.0000 | 20924.7200 | |
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