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南方恒指ETF(QDII)(513600)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
477269 2022-07-06 2022-07-06 2022-07-06 -2113.7400 2187129.2300 2.1871 -171.4600 100.0000
477043 2022-07-05 2022-07-05 2022-07-05 900.8200 2191355.9800 2.1914 -435.6700 100.0000
475993 2022-07-04 2022-07-04 2022-07-04 -962.7900 2186811.1300 2.1868 -90.1600 100.0000
475367 2022-07-01 2022-07-01 2022-07-01 -6713.2300 2194743.3600 2.1947 -35.8600 100.0000
474727 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 -4691.6500 2209320.2200 2.2093 -184.9800 100.0000
474100 2022-06-29 2022-06-29 2022-06-29 -532.4300 2237229.0600 2.2372 164.7800 100.0000
473465 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-28 2419.6800 2214341.3900 2.2143 135.7800 100.0000
472829 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-27 5773.8200 2175998.0800 2.1760 -184.2400 100.0000
472207 2022-06-24 2022-06-24 2022-06-24 2051.9300 2138957.2200 2.1390 213.4600 100.0000
471575 2022-06-23 2022-06-23 2022-06-23 -7685.5300 2120980.9700 2.1210 -16.7800 100.0000
470944 2022-06-22 2022-06-22 2022-06-22 2750.2000 2165758.4000 2.1658 89.9600 100.0000
470315 2022-06-21 2022-06-21 2022-06-21 1692.1800 2133812.4800 2.1338 -161.6300 100.0000
469681 2022-06-20 2022-06-20 2022-06-20 5276.9000 2113924.7200 2.1139 351.5700 100.0000
469055 2022-06-17 2022-06-17 2022-06-17 -9419.7800 2096502.1400 2.0965 284.7600 100.0000
468425 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2561.9800 2155422.6900 2.1554 -25.1600 100.0000
467795 2022-06-15 2022-06-15 2022-06-15 3788.1600 2136308.2600 2.1363 114.6500 100.0000
467165 2022-06-14 2022-06-14 2022-06-14 -12470.7500 2120582.2800 2.1206 -145.5900 100.0000
466535 2022-06-13 2022-06-13 2022-06-13 584.8900 2184346.3900 2.1843 -275.9000 100.0000
466132 2022-06-10 2022-06-10 2022-06-10 -3808.5000 2187486.6200 2.1875 -278.4400 100.0000
465502 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 11240.0700 2199628.7000 2.1996 -263.2200 100.0000
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