单位(元)南方恒生指数ETF(513600)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-93,425,863 |
8,814,086 |
32,175,490 |
3,965,181 |
利息收入 |
129,818 |
37,715 |
105,017 |
37,422 |
其中:存款利息收入 |
129,818 |
37,715 |
105,017 |
37,422 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,287,323 |
19,021,297 |
-12,589,049 |
-4,655,235 |
其中:股票投资收益 |
-37,208,745 |
5,575,055 |
-29,413,530 |
-14,336,988 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
24,921,422 |
13,446,242 |
16,824,481 |
9,681,753 |
公允价值变动收益 |
-83,667,363 |
-10,662,581 |
39,390,675 |
7,947,581 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,399,004 |
417,655 |
5,268,846 |
635,414 |
费用 |
4,863,637 |
2,129,571 |
3,916,512 |
1,757,312 |
管理人报酬 |
3,521,401 |
1,512,799 |
2,891,189 |
1,291,007 |
托管费 |
704,280 |
302,560 |
578,238 |
258,201 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
637,955 |
314,212 |
447,085 |
208,104 |
利润总额 |
-98,289,500 |
6,684,516 |
28,258,978 |
2,207,869 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-98,289,500 |
6,684,516 |
28,258,978 |
2,207,869 |
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