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| 南方恒指ETF(QDII)(513600) ETF申购赎回成份股信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日 | 交易日 | 股票代码 | 简称 | 数量(股) | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例(%) | 固定替代金额(元) | |
| 70246639 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00968 | 信义光能 | 995.00 | 必须 | 15.0000 | 10068.9300 | |
| 70246666 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02688 | 新奥能源 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 17833.6200 | |
| 70246650 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01378 | 中国宏桥 | 470.00 | 必须 | 15.0000 | 3454.6600 | |
| 70246608 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00002 | 中电控股 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 22973.5500 | |
| 70246655 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01997 | 九龙仓置 | 340.00 | 必须 | 15.0000 | 10432.3500 | |
| 70246616 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00027 | 银河娱乐 | 443.00 | 必须 | 15.0000 | 17625.1200 | |
| 70246643 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01044 | 恒安国际 | 142.00 | 必须 | 15.0000 | 4460.2000 | |
| 70246641 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00992 | 联想集团 | 1469.00 | 必须 | 15.0000 | 9140.3300 | |
| 70246621 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00267 | 中信股份 | 1479.00 | 必须 | 15.0000 | 10188.5400 | |
| 70246648 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01211 | 比亚迪股 | 179.00 | 必须 | 15.0000 | 48314.0900 | |
| 70246651 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01398 | 工商银行 | 15003.00 | 必须 | 15.0000 | 55651.4500 | |
| 70246647 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01177 | 中国生物 | 2298.00 | 必须 | 15.0000 | 10350.6900 | |
| 70246637 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00941 | 中国移动 | 1248.00 | 必须 | 15.0000 | 52159.3400 | |
| 70246652 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01810 | 小米集团 | 3556.00 | 必须 | 15.0000 | 42063.6000 | |
| 70246633 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00868 | 信义玻璃 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | 6369.1300 | |
| 70246625 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00386 | 中石化 | 4929.00 | 必须 | 15.0000 | 14913.2000 | |
| 70246629 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00700 | 腾讯控股 | 550.00 | 必须 | 15.0000 | 163117.5900 | |
| 70246619 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00175 | 吉利汽车 | 1223.00 | 必须 | 15.0000 | 17958.0100 | |
| 70246615 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00017 | 新世界 | 281.00 | 必须 | 15.0000 | 6652.6500 | |
| 70246658 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02269 | 药明生物 | 729.00 | 必须 | 15.0000 | 48319.0000 | |
| 70246654 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01928 | 金沙中国 | 576.00 | 必须 | 15.0000 | 8930.3500 | |
| 70246630 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00762 | 中国联通 | 1244.00 | 必须 | 15.0000 | 3955.2300 | |
| 70246661 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02319 | 蒙牛乳业 | 643.00 | 必须 | 15.0000 | 21240.7100 | |
| 70246638 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00960 | 龙湖集团 | 371.00 | 必须 | 15.0000 | 11795.7500 | |
| 70246663 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02382 | 舜宇光学 | 145.00 | 必须 | 15.0000 | 14809.6400 | |
| 70246620 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00241 | 阿里健康 | 962.00 | 必须 | 15.0000 | 4505.7200 | |
| 70246664 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02388 | 中银香港 | 753.00 | 必须 | 15.0000 | 19178.7300 | |
| 70246645 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01109 | 华润置地 | 653.00 | 必须 | 15.0000 | 20343.2000 | |
| 70246644 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01093 | 石药集团 | 1820.00 | 必须 | 15.0000 | 12615.4000 | |
| 70246665 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02628 | 中国人寿 | 1513.00 | 必须 | 15.0000 | 17457.4700 | |
| 70246670 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 06098 | 碧桂园服 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 11732.6700 | |
| 70246673 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 09633 | 农夫山泉 | 410.00 | 必须 | 15.0000 | 15874.1600 | |
| 70246653 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01876 | 百威亚太 | 404.00 | 必须 | 15.0000 | 7993.5700 | |
| 70246672 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 09618 | 京东集团 | 294.00 | 必须 | 0.0000 | 65835.0600 | |
| 70246667 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 03690 | 美团 - W | 943.00 | 必须 | 15.0000 | 162161.7000 | |
| 70246610 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00005 | 汇丰控股 | 3908.00 | 必须 | 15.0000 | 171181.5900 | |
| 70246649 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01299 | 友邦保险 | 2460.00 | 必须 | 15.0000 | 179241.3100 | |
| 70246627 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00669 | 创科实业 | 317.00 | 必须 | 15.0000 | 23097.3600 | |
| 70246671 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 06862 | 海底捞 | 283.00 | 必须 | 15.0000 | 4324.7700 | |
| 70246659 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02313 | 申洲国际 | 168.00 | 必须 | 15.0000 | 13109.5800 | |
| 70246609 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00003 | 香港煤气 | 2277.00 | 必须 | 15.0000 | 16405.8700 | |
| 70246623 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00291 | 华润啤酒 | 330.00 | 必须 | 15.0000 | 15921.5900 | |
| 70246613 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00012 | 恒基地产 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 7286.6600 | |
| 70246668 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 03968 | 招商银行 | 794.00 | 必须 | 15.0000 | 35118.7800 | |
| 70246607 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00001 | 长和 | 546.00 | 必须 | 15.0000 | 24873.0200 | |
| 70246618 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00101 | 恒隆地产 | 412.00 | 必须 | 15.0000 | 5134.0900 | |
| 70246624 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00316 | 东方海外 | 27.00 | 必须 | 15.0000 | 4910.7100 | |
| 70246675 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 09999 | 网易 - S | 125.00 | 必须 | 0.0000 | 15523.3100 | |
| 70246614 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00016 | 新鸿基 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 23397.9900 | |
| 70246660 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02318 | 中国平安 | 1287.00 | 必须 | 15.0000 | 58849.2500 | |
| 70246611 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00006 | 电能实业 | 282.00 | 必须 | 15.0000 | 11942.6700 | |
| 70246626 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00388 | 港交所 | 245.00 | 必须 | 15.0000 | 78315.2400 | |
| 70246657 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02020 | 安踏体育 | 220.00 | 必须 | 15.0000 | 18051.0500 | |
| 70246642 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01038 | 长江基建 | 128.00 | 必须 | 15.0000 | 5333.2700 | |
| 70246662 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02331 | 李宁 | 479.00 | 必须 | 15.0000 | 29353.7300 | |
| 70246656 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 02007 | 碧桂园 | 1648.00 | 必须 | 15.0000 | 6606.0000 | |
| 70246636 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00939 | 建设银行 | 22001.00 | 必须 | 15.0000 | 98533.1400 | |
| 70246628 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00688 | 中国海外 | 779.00 | 必须 | 15.0000 | 16678.3800 | |
| 70246640 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00981 | 中芯国际 | 910.00 | 必须 | 15.0000 | 13688.7200 | |
| 70246634 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00881 | 中升控股 | 123.00 | 必须 | 15.0000 | 5776.7200 | |
| 70246612 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00011 | 恒生银行 | 156.00 | 必须 | 15.0000 | 17959.7700 | |
| 70246632 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00857 | 中石油 | 4291.00 | 必须 | 15.0000 | 13606.3300 | |
| 70246669 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 03988 | 中国银行 | 16155.00 | 必须 | 15.0000 | 43493.6800 | |
| 70246622 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00288 | 万洲国际 | 1435.00 | 必须 | 15.0000 | 7457.0000 | |
| 70246617 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00066 | 港铁公司 | 378.00 | 必须 | 15.0000 | 13197.5200 | |
| 70246674 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 09988 | 阿里巴巴 | 1738.00 | 必须 | 0.0000 | 168153.0800 | |
| 70246635 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00883 | 中海油 | 3632.00 | 必须 | 15.0000 | 31911.5300 | |
| 70246631 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 00823 | 领展房产 | 429.00 | 必须 | 0.0000 | 23319.7000 | |
| 70246646 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 01113 | 长实集团 | 408.00 | 必须 | 15.0000 | 19562.8300 | |
| 70154429 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 09618 | 京东集团 | 293.00 | 必须 | 0.0000 | 63113.9100 | |
| 70154180 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00968 | 信义光能 | 994.00 | 必须 | 15.0000 | 10265.2500 | |
| 70154156 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00017 | 新世界 | 281.00 | 必须 | 15.0000 | 6740.0800 | |
| 70153933 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00002 | 中电控股 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 22798.3400 | |
| 70154167 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00388 | 港交所 | 245.00 | 必须 | 15.0000 | 80581.2100 | |
| 70154190 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01299 | 友邦保险 | 2459.00 | 必须 | 15.0000 | 178202.2600 | |
| 70154168 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00669 | 创科实业 | 317.00 | 必须 | 15.0000 | 22108.4500 | |
| 70154192 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01398 | 工商银行 | 16189.00 | 必须 | 15.0000 | 59550.0900 | |
| 70154155 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00016 | 新鸿基 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 23301.4100 | |
| 70154166 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00386 | 中石化 | 4927.00 | 必须 | 15.0000 | 14819.6400 | |
| 70154203 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02331 | 李宁 | 479.00 | 必须 | 15.0000 | 29672.2400 | |
| 70154183 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01038 | 长江基建 | 128.00 | 必须 | 15.0000 | 5246.0900 | |
| 70154194 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01876 | 百威亚太 | 404.00 | 必须 | 15.0000 | 8089.6500 | |
| 70154162 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00267 | 中信股份 | 1478.00 | 必须 | 15.0000 | 10012.0300 | |
| 70154204 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02382 | 舜宇光学 | 145.00 | 必须 | 15.0000 | 15802.2500 | |
| 70154173 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00857 | 中石油 | 4289.00 | 必须 | 15.0000 | 13668.1000 | |
| 70154185 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01093 | 石药集团 | 1819.00 | 必须 | 15.0000 | 12073.9800 | |
| 70154165 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00316 | 东方海外 | 27.00 | 必须 | 15.0000 | 4785.2800 | |
| 70154179 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00960 | 龙湖集团 | 371.00 | 必须 | 15.0000 | 11712.3100 | |
| 70154169 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00688 | 中国海外 | 779.00 | 必须 | 15.0000 | 16461.5000 | |
| 70154430 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 09633 | 农夫山泉 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | 15699.9600 | |
| 70153934 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00003 | 香港煤气 | 2276.00 | 必须 | 15.0000 | 16387.3700 | |
| 70154184 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01044 | 恒安国际 | 142.00 | 必须 | 15.0000 | 4458.6800 | |
| 70154428 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 06862 | 海底捞 | 283.00 | 必须 | 15.0000 | 4412.8400 | |
| 70153937 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00011 | 恒生银行 | 155.00 | 必须 | 15.0000 | 18292.0300 | |
| 70154187 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01113 | 长实集团 | 407.00 | 必须 | 15.0000 | 19247.2100 | |
| 70154423 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02688 | 新奥能源 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 17683.1300 | |
| 70154196 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01997 | 九龙仓置 | 339.00 | 必须 | 15.0000 | 10803.1800 | |
| 70154193 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01810 | 小米集团 | 3555.00 | 必须 | 15.0000 | 41317.5300 | |
| 70154186 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01109 | 华润置地 | 652.00 | 必须 | 15.0000 | 20333.3600 | |
| 70154424 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 03690 | 美团 - W | 942.00 | 必须 | 15.0000 | 155876.4500 | |
| 70154201 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02318 | 中国平安 | 1287.00 | 必须 | 15.0000 | 58505.0500 | |
| 70154171 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00762 | 中国联通 | 1244.00 | 必须 | 15.0000 | 3932.5500 | |
| 70154197 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02007 | 碧桂园 | 1647.00 | 必须 | 15.0000 | 6820.4100 | |
| 70154195 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01928 | 金沙中国 | 576.00 | 必须 | 15.0000 | 9187.7400 | |
| 70154161 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00241 | 阿里健康 | 962.00 | 必须 | 15.0000 | 4426.3900 | |
| 70153935 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00005 | 汇丰控股 | 3906.00 | 必须 | 15.0000 | 171902.7900 | |
| 70154425 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 03968 | 招商银行 | 793.00 | 必须 | 15.0000 | 35474.2200 | |
| 70154176 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00883 | 中海油 | 3630.00 | 必须 | 15.0000 | 32044.0000 | |
| 70154198 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02020 | 安踏体育 | 220.00 | 必须 | 15.0000 | 18070.9100 | |
| 70153932 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00001 | 长和 | 546.00 | 必须 | 15.0000 | 24680.7500 | |
| 70154431 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 09988 | 阿里巴巴 | 1738.00 | 必须 | 0.0000 | 165714.3900 | |
| 70154163 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00288 | 万洲国际 | 1435.00 | 必须 | 15.0000 | 7409.7700 | |
| 70154160 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00175 | 吉利汽车 | 1222.00 | 必须 | 15.0000 | 18575.7500 | |
| 70154157 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00027 | 银河娱乐 | 443.00 | 必须 | 15.0000 | 17665.6600 | |
| 70154178 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00941 | 中国移动 | 1248.00 | 必须 | 15.0000 | 52106.4000 | |
| 70154188 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01177 | 中国生物 | 2297.00 | 必须 | 15.0000 | 9727.4200 | |
| 70154200 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02313 | 申洲国际 | 168.00 | 必须 | 15.0000 | 13606.3500 | |
| 70154175 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00881 | 中升控股 | 123.00 | 必须 | 15.0000 | 5801.0000 | |
| 70154158 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00066 | 港铁公司 | 378.00 | 必须 | 15.0000 | 13205.5400 | |
| 70154170 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00700 | 腾讯控股 | 550.00 | 必须 | 15.0000 | 166087.4300 | |
| 70154426 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 03988 | 中国银行 | 16149.00 | 必须 | 15.0000 | 43069.5500 | |
| 70154191 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01378 | 中国宏桥 | 470.00 | 必须 | 15.0000 | 3552.2400 | |
| 70154205 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02388 | 中银香港 | 769.00 | 必须 | 15.0000 | 19865.2000 | |
| 70154154 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00012 | 恒基地产 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 7390.0900 | |
| 70153936 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00006 | 电能实业 | 282.00 | 必须 | 15.0000 | 11858.1400 | |
| 70154189 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 01211 | 比亚迪股 | 179.00 | 必须 | 15.0000 | 47892.0100 | |
| 70154182 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00992 | 联想集团 | 1469.00 | 必须 | 15.0000 | 9175.0000 | |
| 70154432 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 09999 | 网易 - S | 125.00 | 必须 | 0.0000 | 15348.0900 | |
| 70154164 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00291 | 华润啤酒 | 330.00 | 必须 | 15.0000 | 16449.4000 | |
| 70154159 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00101 | 恒隆地产 | 412.00 | 必须 | 15.0000 | 5223.7300 | |
| 70154177 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00939 | 建设银行 | 21993.00 | 必须 | 15.0000 | 98758.7200 | |
| 70154199 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02269 | 药明生物 | 728.00 | 必须 | 15.0000 | 44538.5600 | |
| 70154202 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02319 | 蒙牛乳业 | 643.00 | 必须 | 15.0000 | 21449.7900 | |
| 70154172 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00823 | 领展房产 | 429.00 | 必须 | 0.0000 | 23394.7100 | |
| 70154422 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 02628 | 中国人寿 | 1513.00 | 必须 | 15.0000 | 17610.4300 | |
| 70154427 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 06098 | 碧桂园服 | 410.00 | 必须 | 15.0000 | 12209.8800 | |
| 70154181 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00981 | 中芯国际 | 910.00 | 必须 | 15.0000 | 14096.6400 | |
| 70154174 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 00868 | 信义玻璃 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | 6558.7800 | |
| 70060662 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00868 | 信义玻璃 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | 6582.7200 | |
| 70060702 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 09633 | 农夫山泉 | 409.00 | 必须 | 15.0000 | 15757.2600 | |
| 70060374 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00016 | 新鸿基 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 23386.4500 | |
| 70060647 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00101 | 恒隆地产 | 412.00 | 必须 | 15.0000 | 5242.7900 | |
| 70060373 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00012 | 恒基地产 | 295.00 | 必须 | 15.0000 | 7417.0600 | |
| 70060661 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00857 | 中石油 | 4289.00 | 必须 | 15.0000 | 13717.9800 | |
| 70060683 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01928 | 金沙中国 | 576.00 | 必须 | 15.0000 | 9221.2700 | |
| 70060689 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02318 | 中国平安 | 1287.00 | 必须 | 15.0000 | 58718.5900 | |
| 70060693 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02388 | 中银香港 | 752.00 | 必须 | 15.0000 | 19936.1900 | |
| 70060651 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00288 | 万洲国际 | 1434.00 | 必须 | 15.0000 | 7431.6400 | |
| 70060655 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00388 | 港交所 | 245.00 | 必须 | 15.0000 | 80875.3200 | |
| 70060682 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01876 | 百威亚太 | 404.00 | 必须 | 15.0000 | 8119.1700 | |
| 70060368 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00002 | 中电控股 | 411.00 | 必须 | 15.0000 | 22881.5500 | |
| 70060369 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00003 | 香港煤气 | 2276.00 | 必须 | 15.0000 | 16447.1900 | |
| 70060703 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 09988 | 阿里巴巴 | 1737.00 | 必须 | 0.0000 | 166223.5400 | |
| 70060687 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02269 | 药明生物 | 728.00 | 必须 | 15.0000 | 44701.1200 | |
| 70060674 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01109 | 华润置地 | 652.00 | 必须 | 15.0000 | 20407.5700 | |
| 70060668 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00968 | 信义光能 | 994.00 | 必须 | 15.0000 | 10302.7100 | |
| 70060648 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00175 | 吉利汽车 | 1222.00 | 必须 | 15.0000 | 18643.5500 | |
| 70060375 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00017 | 新世界 | 281.00 | 必须 | 15.0000 | 6764.6800 | |
| 70060645 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00027 | 银河娱乐 | 443.00 | 必须 | 15.0000 | 17730.1400 | |
| 70060688 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02313 | 申洲国际 | 168.00 | 必须 | 15.0000 | 13656.0200 | |
| 70060676 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01177 | 中国生物 | 2297.00 | 必须 | 15.0000 | 9762.9300 | |
| 70060663 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00881 | 中升控股 | 123.00 | 必须 | 15.0000 | 5822.1800 | |
| 70060669 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00981 | 中芯国际 | 910.00 | 必须 | 15.0000 | 14148.0900 | |
| 70060685 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02007 | 碧桂园 | 1647.00 | 必须 | 15.0000 | 6845.3000 | |
| 70060679 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01378 | 中国宏桥 | 470.00 | 必须 | 15.0000 | 3565.2000 | |
| 70060684 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01997 | 九龙仓置 | 339.00 | 必须 | 15.0000 | 10842.6100 | |
| 70060697 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 03968 | 招商银行 | 793.00 | 必须 | 15.0000 | 35603.7000 | |
| 70060694 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02628 | 中国人寿 | 1513.00 | 必须 | 15.0000 | 17674.7100 | |
| 70060646 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00066 | 港铁公司 | 378.00 | 必须 | 15.0000 | 13253.7300 | |
| 70060690 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02319 | 蒙牛乳业 | 643.00 | 必须 | 15.0000 | 21528.0800 | |
| 70060695 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02688 | 新奥能源 | 161.00 | 必须 | 15.0000 | 17747.6700 | |
| 70060677 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01211 | 比亚迪股 | 179.00 | 必须 | 15.0000 | 48066.8100 | |
| 70060664 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00883 | 中海油 | 3630.00 | 必须 | 15.0000 | 32160.9600 | |
| 70060659 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00762 | 中国联通 | 1244.00 | 必须 | 15.0000 | 3946.9100 | |
| 70060371 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00006 | 电能实业 | 282.00 | 必须 | 15.0000 | 11901.4200 | |
| 70060672 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01044 | 恒安国际 | 142.00 | 必须 | 15.0000 | 4474.9500 | |
| 70060665 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00939 | 建设银行 | 21993.00 | 必须 | 15.0000 | 99119.1800 | |
| 70060670 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00992 | 联想集团 | 1469.00 | 必须 | 15.0000 | 9208.4900 | |
| 70060657 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00688 | 中国海外 | 779.00 | 必须 | 15.0000 | 16521.5900 | |
| 70060658 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00700 | 腾讯控股 | 550.00 | 必须 | 15.0000 | 166693.6300 | |
| 70060686 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02020 | 安踏体育 | 220.00 | 必须 | 15.0000 | 18136.8700 | |
| 70060666 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00941 | 中国移动 | 1248.00 | 必须 | 15.0000 | 52296.5800 | |
| 70060675 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01113 | 长实集团 | 407.00 | 必须 | 15.0000 | 19317.4600 | |
| 70060656 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00669 | 创科实业 | 317.00 | 必须 | 15.0000 | 22189.1400 | |
| 70060649 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00241 | 阿里健康 | 962.00 | 必须 | 15.0000 | 4442.5400 | |
| 70060653 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00316 | 东方海外 | 27.00 | 必须 | 15.0000 | 4802.7500 | |
| 70060681 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01810 | 小米集团 | 3555.00 | 必须 | 15.0000 | 41468.3300 | |
| 70060699 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 06098 | 碧桂园服 | 410.00 | 必须 | 15.0000 | 12254.4500 | |
| 70060372 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00011 | 恒生银行 | 155.00 | 必须 | 15.0000 | 18358.7900 | |
| 70060692 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02382 | 舜宇光学 | 145.00 | 必须 | 15.0000 | 15859.9300 | |
| 70060652 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 00291 | 华润啤酒 | 330.00 | 必须 | 15.0000 | 16509.4400 | |
| 70060704 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 09999 | 网易 - S | 125.00 | 必须 | 0.0000 | 15404.1100 | |
| 70060673 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 01093 | 石药集团 | 1819.00 | 必须 | 15.0000 | 12118.0500 | |
| 70060691 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 02331 | 李宁 | 479.00 | 必须 | 15.0000 | 29780.5400 | |
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