上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
214919 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-16 13222.6100 2900940.6200 2.9010 11638.6300 100.0000
214734 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-12 10842.3700 2874038.6000 2.8740 12935.2300 100.0000
214549 2019-09-11 2019-09-11 2019-09-11 11005.6600 2880774.6500 2.8810 13077.1900 100.0000
214364 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 11684.3200 2888904.2600 2.8890 11684.3200 100.0000
214179 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 11517.0500 2892183.0800 2.8920 11517.0500 100.0000
213994 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06 11594.5600 2840778.1400 2.8410 11594.5600 100.0000
213777 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 11909.7300 2801063.8000 2.8010 11909.7300 100.0000
213600 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 11772.5000 2830643.0300 2.8310 11772.5000 100.0000
213447 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 11772.5000 2830643.0300 2.8310 11772.5000 100.0000
213265 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-02 12156.4300 2834476.0700 2.8340 11824.3200 100.0000
213083 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 11519.7900 2791283.7800 2.7910 11844.1500 100.0000
212901 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 8954.5900 2781622.0500 2.7820 11194.2500 100.0000
212719 2019-08-28 2019-08-28 2019-08-28 11949.7900 2776543.4000 2.7770 11949.7900 100.0000
212538 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-27 11683.2400 2737076.2900 2.7370 10741.8800 100.0000
212358 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-26 12282.6800 2821993.4300 2.8220 12282.6800 100.0000
212178 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-23 12986.9100 2829759.6700 2.8300 12054.8000 100.0000
211999 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 11393.0900 2804962.0700 2.8050 12323.5100 100.0000
211821 2019-08-21 2019-08-21 2019-08-21 8520.0600 2821513.6100 2.8220 12453.1100 100.0000
211643 2019-08-20 2019-08-20 2019-08-20 10754.6700 2777659.7400 2.7780 11711.8300 100.0000
211465 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 12893.1800 2732832.5200 2.7330 9048.7500 100.0000
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