基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3010 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:6.5050 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:118.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 568,058,872 | 754,592,916 | 333,089,105 | 312,531,944 |
| 结算备付金 | 61,513 | 62,756 | 60,488 | 58,289 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,728,008,844 | 8,041,721,738 | 4,820,236,941 | 3,868,966,879 |
| 其中：股票投资 | 9,501,239,170 | 7,781,796,994 | 4,672,447,952 | 3,725,740,834 |
| 基金投资 | 226,769,674 | 259,924,743 | 147,788,988 | 143,226,045 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 161,899,786 | - | 2,023,135 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 8,180,083 | 902,514 | 1,806,007 | 612,413 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,466,209,099 | 8,797,279,924 | 5,157,215,675 | 4,182,169,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 236,625,658 | 241,401,279 | 2,584,471 | 4,322,752 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,127,104 | 3,759,414 | 2,706,340 | 2,095,233 |
| 应付托管费 | 1,709,035 | 1,253,138 | 902,113 | 698,411 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 184,984 | 109,126 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,238,049 | 853,959 | 785,653 | 576,581 |
| 负债合计 | 244,884,830 | 247,376,916 | 6,978,577 | 7,692,977 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,697,622,175 | 1,539,822,160 | 1,323,422,157 | 1,061,022,153 |
| 未分配利润 | 8,523,702,093 | 7,010,080,848 | 3,826,814,942 | 3,113,454,394 |
| 所有者权益合计 | 10,221,324,268 | 8,549,903,008 | 5,150,237,098 | 4,174,476,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,466,209,099 | 8,797,279,924 | 5,157,215,675 | 4,182,169,524 |
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