国泰纳斯达克100(QDII-ETF)

(513100)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2340	净值增长率:0.98%	累计净值:6.1700
净值更新日期:2024/4/22	基金简称:纳指ETF	最新规模:118.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3427	4.32%
华夏恒生	0.5457	4.08%
华夏恒生	0.5500	4.07%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实全球	1.9520	3.72%
华夏恒生	0.4614	3.41%
易方达恒	0.4721	3.37%
博时恒生	0.4671	3.36%
嘉实恒生	0.4584	3.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6135	3.08%
国泰中证	0.7059	2.77%
国泰中证	0.7062	2.77%
国泰创新	0.7786	2.69%
国泰创新	0.7804	2.68%
国泰价值	0.7127	2.33%
国泰价值	0.6951	2.33%
国泰中证	0.8076	1.91%
国泰中证	0.8531	1.78%
国泰中证	0.8475	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.75%	35.60%	2.49%	55.78%	-26.78%	34.54%	517.00%
同类排名(复制指数型)	33/225	9/225	81/232	4/237	205/236	15/175	--
同类平均(复制指数型)	-4.27%	-11.73%	-0.01%	6.07%	-12.69%	-36.48%	-
年化收益率(%)	33.49%	35.60%	2.49%	55.78%	-26.78%	11.51%	47.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.15	89.62	89.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰纳斯数据不全。
在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

操作风格点评:

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操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.86%	25/40	1.67%	9/40	9.98%	3/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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