上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
215415 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-19 5870.3700 2128321.3700 1.0642 5870.3700 50.0000
215230 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 4706.3800 2115390.3800 1.0577 4706.3800 50.0000
215045 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 4208.8700 2150240.8700 1.0751 4496.8700 50.0000
214860 2019-09-16 2019-09-16 2019-09-16 4330.7000 2157117.7000 1.0786 4330.7000 50.0000
214675 2019-09-12 2019-09-12 2019-09-12 3901.4000 2136070.4000 1.0680 3901.4000 50.0000
214490 2019-09-11 2019-09-11 2019-09-11 4698.8700 2153660.8700 1.0768 4698.8700 50.0000
214305 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 4865.0400 2160738.0400 1.0804 4865.0400 50.0000
214120 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 5323.6500 2148769.6500 1.0744 5323.6500 50.0000
213936 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06 5498.1700 2137699.1700 1.0688 5498.1700 50.0000
213877 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 5839.0100 2116066.0100 1.0580 5839.0100 50.0000
213545 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 5685.9600 2100052.9600 1.0500 6435.9600 50.0000
213390 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 5730.8000 2097572.8000 1.0488 5730.8000 50.0000
213208 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-02 6626.0800 2074634.0800 1.0373 6626.0800 50.0000
213026 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2582.2200 2067956.2200 1.0340 6288.2200 50.0000
212844 2019-08-29 2019-08-29 2019-08-29 2481.6700 2074166.6700 1.0371 2665.6700 50.0000
212662 2019-08-28 2019-08-28 2019-08-28 -6170.6000 2081057.4000 1.0405 2931.4000 50.0000
212481 2019-08-27 2019-08-27 2019-08-27 -5862.2000 2054364.8000 1.0272 -5706.2000 50.0000
212301 2019-08-26 2019-08-26 2019-08-26 -5763.2000 2084618.8000 1.0423 -5591.2000 50.0000
212122 2019-08-23 2019-08-23 2019-08-23 -5966.5300 2070614.4700 1.0353 -5966.5300 50.0000
211944 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 -6694.8900 2062075.1100 1.0310 -6473.8900 50.0000
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