基金经理:梁洪昀
单位净值:1.2483 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.2483 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,579,030 | -4,071,560 | -6,955,700 | 5,451,720 |
基金本期净收益(元) | -1,510,820 | 506,570 | 808,284 | 404,752 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0809 | -0.0437 | -0.0728 | 0.0571 |
期末基金资产净值(元) | 113,881,000 | 123,898,000 | 130,892,000 | 134,907,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2372 | 1.3174 | 1.3628 | 1.4345 |