单位(元)建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,810,126 |
3,062,118 |
4,482,967 |
5,514,020 |
结算备付金 |
11,966 |
8,779 |
8,022 |
8,016 |
存出保证金 |
- |
- |
14,909 |
21,523 |
交易性金融资产 |
112,414,251 |
128,129,685 |
131,391,851 |
148,601,081 |
其中:股票投资 |
112,414,251 |
128,129,685 |
131,391,851 |
148,601,081 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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65,419 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
114,236,343 |
131,266,001 |
135,897,749 |
154,144,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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- |
108,695 |
1,071,453 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
48,081 |
53,842 |
57,279 |
63,465 |
应付托管费 |
9,616 |
10,768 |
11,456 |
12,693 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
298,131 |
309,274 |
417,972 |
295,078 |
负债合计 |
355,828 |
373,885 |
595,402 |
1,442,688 |
所有者权益 |
实收基金 |
92,048,000 |
96,048,000 |
98,048,000 |
98,048,000 |
未分配利润 |
21,832,515 |
34,844,116 |
37,254,347 |
54,653,952 |
所有者权益合计 |
113,880,515 |
130,892,116 |
135,302,347 |
152,701,952 |
负债和所有者权益总计 |
114,236,343 |
131,266,001 |
135,897,749 |
154,144,641 |
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