上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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中盘ETF(510130)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
280454 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-21 -33532.1500 2021131.8500 5.0528 -33691.1500 50.0000
280156 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-20 -33312.7600 2006804.2400 5.0170 -33340.7600 50.0000
279952 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-19 -29920.8300 2024066.1700 5.0602 -33828.8300 50.0000
279560 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-16 -30615.1300 2027248.8700 5.0681 -30582.1300 50.0000
279262 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-15 -31220.3000 2037827.7000 5.0946 -31186.3000 50.0000
278964 2020-10-14 2020-10-14 2020-10-14 -31742.0700 2052718.9300 5.1318 -31835.0700 50.0000
278666 2020-10-13 2020-10-13 2020-10-13 -32038.7800 2053492.2200 5.1337 -32303.7800 50.0000
278368 2020-10-12 2020-10-12 2020-10-12 -31222.6800 1996844.3200 4.9921 -30959.6800 50.0000
278071 2020-10-09 2020-10-09 2020-10-09 -30394.5200 1963532.4800 4.9088 -30728.5200 50.0000
277774 2020-09-30 2020-09-30 2020-09-30 -30418.7600 1966258.2400 4.9156 -30467.7600 50.0000
277477 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-29 -29781.9500 1961107.0500 4.9028 -29771.9500 50.0000
277275 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-28 -31652.2700 1959884.7300 4.8997 -31626.2700 50.0000
276883 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-25 -31887.9600 1957155.0400 4.8929 -31623.9600 50.0000
276586 2020-09-24 2020-09-24 2020-09-24 -32928.8300 1997103.1700 4.9928 -32956.8300 50.0000
276289 2020-09-23 2020-09-23 2020-09-23 -33006.9500 1996816.0500 4.9920 -33015.9500 50.0000
275992 2020-09-22 2020-09-22 2020-09-22 -33189.0800 2022853.9200 5.0571 -34607.0800 50.0000
275694 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-21 -36018.8700 2036055.1300 5.0901 -36113.8700 50.0000
275396 2020-09-18 2020-09-18 2020-09-18 -35031.4800 1992034.5200 4.9801 -34939.4800 50.0000
275099 2020-09-17 2020-09-17 2020-09-17 -36080.8100 2000997.1900 5.0025 -36022.8100 50.0000
274895 2020-09-16 2020-09-16 2020-09-16 -35811.2700 2003854.7300 5.0096 -35968.2700 50.0000
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