单位(元)易方达上证中盘ETF(510130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,706,838 |
1,997,285 |
2,187,111 |
1,829,034 |
结算备付金 |
834 |
4,265 |
1,758 |
2,055 |
存出保证金 |
3,076 |
1,417 |
1,268 |
2,447 |
交易性金融资产 |
207,931,111 |
221,881,895 |
218,109,282 |
231,956,470 |
其中:股票投资 |
207,931,111 |
221,881,895 |
218,109,282 |
231,786,458 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
170,012 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
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应收证券清算款 |
5,839 |
17,428 |
69,877 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
209,647,697 |
223,902,290 |
220,369,296 |
233,790,006 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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172,025 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
87,882 |
91,939 |
95,110 |
92,950 |
应付托管费 |
17,576 |
18,388 |
19,022 |
18,590 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
93,054 |
212,818 |
129,640 |
401,012 |
负债合计 |
198,512 |
323,145 |
243,772 |
684,577 |
所有者权益 |
实收基金 |
124,106,921 |
119,454,920 |
124,106,921 |
119,454,920 |
未分配利润 |
85,342,265 |
104,124,225 |
96,018,603 |
113,650,509 |
所有者权益合计 |
209,449,185 |
223,579,144 |
220,125,524 |
233,105,429 |
负债和所有者权益总计 |
209,647,697 |
223,902,290 |
220,369,296 |
233,790,006 |
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