单位(元)易方达上证中盘ETF(510130)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
12,852,369 |
-37,797,410 |
-17,476,434 |
26,022,574 |
利息收入 |
3,366 |
7,505 |
4,016 |
11,897 |
其中:存款利息收入 |
3,366 |
7,505 |
4,016 |
11,589 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
308 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,771,601 |
304,563 |
595,651 |
45,116,407 |
其中:股票投资收益 |
2,665,008 |
-5,232,112 |
-1,527,076 |
40,244,404 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
200,579 |
106,310 |
181,677 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,106,593 |
5,336,096 |
2,016,416 |
4,690,327 |
公允价值变动收益 |
8,076,855 |
-38,125,874 |
-18,074,365 |
-19,981,367 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
548 |
16,395 |
-1,736 |
875,637 |
费用 |
826,180 |
1,658,511 |
838,827 |
2,076,611 |
管理人报酬 |
559,697 |
1,123,254 |
570,208 |
1,221,622 |
托管费 |
111,939 |
224,651 |
114,042 |
244,324 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
300,010 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
154,545 |
310,606 |
154,578 |
310,655 |
利润总额 |
12,026,189 |
-39,455,921 |
-18,315,261 |
23,945,963 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,026,189 |
-39,455,921 |
-18,315,261 |
23,945,963 |
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