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交银主题优选混合A(519700)  基金公开信息
流水号 94910
基金代码 519700
公告日期 2010-07-12
编号 1
标题 关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金开办定期定额投资计划业务并参与部分代销机构该业务前端申购费率优惠活动的公告
信息全文 《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）已于2010年6月30日正式生效。根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”)2010年7日12日发布的《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金开放申购及赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》和《关于开通前端收费模式下交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金转换业务的公告》，交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“交银主题”）自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。为了更好地满足广大投资人的理财需求，本公司决定自2010年7月15日起，同时开办交银主题的定期定额投资计划业务。
投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资计划的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
本公司已开通交银施罗德精选股票证券投资基金（基金代码：前端519688；后端519689）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：A级519588；B级519589）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519690；后端519691）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端519692；后端519693）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金代码：前端519694；后端：519695）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A类基金份额519680；B类基金份额519681；C类基金份额519682）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金代码：519696）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金代码：前端519698；后端519699）和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：前端519686；后端519687）的定期定额投资计划业务，本次公告开通交银主题（基金代码：前端519700；后端519701）的定期定额投资计划业务。本公司今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。
一、关于定期定额投资计划
（一）适用投资人范围
定期定额投资计划适用于依据中华人民共和国有关法律法规和《基金合同》规定的可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资人。
（二）办理销售机构
投资人可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务。目前中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司和广发华福证券有限责任公司下属各代销网点开通此项业务。
持有中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）和中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）的个人投资者可以通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”（以下简称“e网行”）办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠。业务办理详情请参阅本公司2008年12月12日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗借记卡网上直销定期定额投资业务的公告》和2010年3月26日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡网上直销定期定额投资业务和调整网上直销申购限额的公告》。
待条件成熟时，本公司还将增加其他销售机构开办该业务，届时将另行公告。
（三）申请方式
1、凡申请办理本计划的投资人须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循各销售机构的有关规定。
2、投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属各代销网点柜台申请办理本业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
（四）办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同，为开放日的9：30-15：00。
由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。
（五）申购日期
投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期，若遇非工作日则实际申购申请日顺延至下一个工作日（若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理），申购以实际提交申购申请日基金份额净值为基准进行计算。
（六）扣款金额
投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额，每月扣款金额最低不少于人民币200元（含200元），扣款金额最小单位可保留到分。本计划不受日常申购的最低数额限制。
但基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为50份，开办定期定额投资计划业务亦受本规则限制。当每次定期定额投资计划的申购申请确认后基金账户内本基金的基金份额低于50份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则本公司有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。因此，提请投资人特别留意在每月通过定期定额投资计划申购本基金时若当日账户有份额减少类业务被确认，保证账户内留有超过50份的基金份额。
投资人通过本公司e网行定期定额申购本基金的单笔申购金额最高限额为200万元（不含200万元）。其中通过民生卡每日累计认（申）购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为5000万元（含5000万元）。本公司可根据有关规定对上述金额限制进行调整，并进行公告。
（七）扣款方式
1、销售机构将按照投资人申请时所约定的每期申购日、扣款金额提交申购申请。具体扣款方式遵循销售机构相关的业务规则，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日提交申购申请，若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理；
2、投资人须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户；
3、投资人扣款账户余额不足会导致当月申购不成功，请投资人于每月申购日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
（八）申购费率
定期定额投资计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
投资人通过定期定额投资计划申购交银主题时，可以选择前端收费方式和后端收费方式。
1、当选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率，具体费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
50万元以下 1.5%
50万元（含）至100万元 1.2%
100万元（含）至200万元 0.8%
200万元（含）至500万元 0.5%
500万元以上（含500万） 每笔交易1000元
2、当选择交纳后端申购费用时，以申购金额为基数按持有时间采用比例费率，具体费率如下：
持有时间后端申购费率
1年以内（含） 1.8%
1年-3年（含） 1.2%
3年-5年（含） 0.6%
5年以上 0
3、持农行卡或民生卡的投资人通过本公司e网行办理网上直销定期定额投资业务享受前端申购费率优惠，统一申购优惠费率均为申购金额的0.6%。
本公司可根据有关规定对上述费率进行调整，届时将另行公告。
其它销售机构关于定期定额投资业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。
（九）交易确认
本基金的注册登记机构以基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 T+2工作日，投资人可于T＋2工作日（含该日）起查询申购确认情况，并可以转换出或赎回该部分基金份额。
（十）变更和终止
1、投资人变更每期扣款金额、申购日、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定；
2、投资人终止本定期定额投资计划，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务终止，具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定；
3、定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的有关规定。
二、业务咨询
投资人可拨打本公司或各代销机构的电话、登录本公司网站或至代销机构下属各代销网点进行咨询。
1、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
电话：（021）61055023
传真：（021）61055054
联系人：张蓉
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
2、代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
4 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
5 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com （021）962888
6 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 800-830-8003，400-830-8003
7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
8 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
9 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
10 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528（上海地区962528）
11 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn （010）66223236
12 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
13 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098，40086-96098
14 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
15 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666
16 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
17 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553或致电各地营业网点 咨询电话
18 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
19 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
20 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111，95565
21 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-8888-123
22 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn （021）962505
23 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513，400-8888-555
24 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 或当地营业部客服电话
25 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn （025）95597
26 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn （0571）96598
27 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn （0471）4960762， （021）68405273
28 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
29 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn （0431）96688-0， （0431）85096733
30 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 400-800-1001
31 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 4008-888-128
32 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
33 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
34 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511，400-886-6338
35 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn （0592）5163588
36 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com （021）38929908
37 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
38 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com （021）63340678
39 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn （0755）33680000，400-6666-888
40 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
41 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096
42 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com （0931）4890100、4890619、4890618
43 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn （0591）96326
三、重要提示
1、本基金于2010年7月12日发布公告，自2010年7月15日起开始办理日常申购、赎回和转换业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对交银主题开办定期定额投资计划业务的有关事项予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2010年5月20日《中国证券报》、2010年5月21日《上海证券报》和2010年5月22日《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
2、若代销机构定期定额投资计划业务规则规定的每月固定扣款金额的最低限额高于本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额（200元），则投资人在相应代销机构办理本公司旗下基金的定期定额投资计划业务时，以该代销机构规定的每月固定扣款金额最低限额为准。
3、若代销机构定期定额投资计划业务规则规定的每月固定扣款金额的最低限额低于本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额（200元），则投资人在相应代销机构办理本公司旗下基金的定期定额申购业务时，以本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额为准，即每月扣款金额最低不少于人民币200元（含200元）。
4、销售机构办理本计划具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准，如有新增销售机构，本公司将届时另行公告。
5、经本基金管理人与相关代销机构协商决定，本基金参加下列代销机构开展的相关定期定额投资计划前端申购费率优惠活动：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信达证券股份有限公司。上述优惠活动解释权归相关代销机构所有，具体优惠费率及参与方式等规则敬请投资人查阅相关代销机构的有关公告或业务规则。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一○年七月十二日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动
公告来源 上海证券报
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