单位(元)交银主题优选混合A(519700)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-421,679,150 |
-212,760,305 |
42,003,227 |
-7,930,931 |
利息收入 |
1,696,226 |
1,265,291 |
2,137,961 |
845,329 |
其中:存款利息收入 |
1,396,244 |
979,734 |
2,063,934 |
845,329 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
299,981 |
285,557 |
74,027 |
- |
投资收益 |
-142,162,469 |
33,546,758 |
52,695,003 |
28,451,303 |
其中:股票投资收益 |
-146,493,108 |
19,544,870 |
28,037,814 |
15,175,587 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,273,529 |
315,695 |
6,446,019 |
4,400,667 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,604,168 |
13,686,194 |
18,211,170 |
8,875,049 |
公允价值变动收益 |
-282,499,810 |
-248,533,590 |
-13,741,576 |
-37,844,619 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,286,903 |
961,236 |
911,840 |
617,056 |
费用 |
51,771,938 |
35,823,945 |
43,741,989 |
18,256,140 |
管理人报酬 |
40,614,349 |
27,973,825 |
35,391,633 |
15,304,356 |
托管费 |
6,769,058 |
4,662,304 |
5,898,605 |
2,550,726 |
销售服务费 |
4,154,329 |
3,069,804 |
2,230,616 |
291,632 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
231,702 |
116,264 |
220,491 |
109,203 |
利润总额 |
-473,451,088 |
-248,584,250 |
-1,738,762 |
-26,187,071 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-473,451,088 |
-248,584,250 |
-1,738,762 |
-26,187,071 |
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