基金经理:沈楠
单位净值:1.6160 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:2.8000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银主题优选混合A(519700)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/23 | 2020/12/25 | 0.091 | |
2020/9/24 | 2020/9/28 | 0.095 | |
2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.071 | |
2017/2/22 | 2017/2/24 | 0.912 | |
2011/1/12 | 2011/1/14 | 0.015 | |
合计:1.184 |